USD/JPY diperdagangkan di wilayah positif dekat 142,60, naik 0,14% hari ini. Ringkasan Pendapat BoJ mengindikasikan bahwa bank sentral akan mempertimbangkan perubahan kebijakan jika siklus upah-harga semakin intensif. Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditures (PCE) Inti AS tumbuh 3,2% YoY di November, di bawah konsensus pasar 3,3%. Pasangan USD/JPY menguat selama awal sesi Asia pada hari Rabu. Pasangan mata uang ini telah mencapai 142,84 setelah rilis Ringkasan Pendapat Bank of Japan (BoJ) dan saat ini diperdagangkan di sekitar 142,60. Pasar kemungkinan akan sepi di tengah sepinya volume perdagangan di pekan terakhir tahun 2023. Rabu pagi, BoJ merilis Ringkasan Pendapat dari pertemuan Kebijakan Moneter bulan Desember. Pernyataan dari pertemuan tersebut tidak mengejutkan pasar, dan bank sentral Jepang menyadari bahwa mungkin akan ada kondisi untuk menarik YCC dan pada akhirnya menaikkan suku bunga jangka pendek keluar dari wilayah negatif. Namun, belum ada keputusan mengenai penentuan waktu perubahan kebijakan tersebut. Pada hari Senin, Gubernur BoJ Kazuo Ueda mengatakan bahwa kemungkinan mencapai target inflasi bank sentral secara bertahap meningkat dan akan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan jika prospek pencapaian target 2% secara berkelanjutan meningkat secara memadai. Di sisi lain, menurunnya angka-angka inflasi pada minggu lalu memicu ekspektasi Federal Reserve (The Fed) akan menurunkan suku bunga di tahun mendatang. Hal ini, pada gilirannya, memberikan tekanan jual pada Dolar AS. Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditures (PCE) Inti AS, yang tidak termasuk harga energi dan pangan, naik 3,2% YoY di November, di bawah konsensus pasar 3,3%. Angka PCE Inti bulanan di 0,1% pada periode yang sama, lebih lemah dari ekspektasi 0,2%. Sentimen risiko dan penyesuaian kebijakan bank sentral yang sedang berlangsung diprakirakan akan terus mempengaruhi pergerakan mata uang di tengah perdagangan yang sepi di musim liburan. Pekan ini, Indeks Manufaktur Fed Richmond AS untuk bulan Desember dan Klaim Pengangguran Awal akan dirilis masing-masing pada hari Rabu dan Kamis. Namun data tersebut mungkin tidak berdampak signifikan terhadap pasar. level-level teknis USD/JPY Tinjauan Harga terakhir hari ini 142.7 Perubahan harian hari ini 0.27 Perubahan harian hari ini % 0.19 Pembukaan harian hari ini 142.43   Tren SMA 20 Harian 144.59 SMA 50 Harian 147.85 SMA 100 Harian 147.65 SMA 200 Harian 142.88   Level Tinggi Harian Sebelumnya 142.64 Rendah Harian Sebelumnya 142.09 Tinggi Mingguan Sebelumnya 144.96 Rendah Mingguan Sebelumnya 141.86 Tinggi Bulanan Sebelumnya 151.91 Rendah Bulanan Sebelumnya 146.67 Fibonacci Harian 38,2% 142.43 Fibonacci Harian 61,8% 142.3 Pivot Point Harian S1 142.14 Pivot Point Harian S2 141.84 Pivot Point Harian S3 141.6 Pivot Point Harian R1 142.68 Pivot Point Harian R2 142.93 Pivot Point Harian R3 143.23    

Dolar AS masih terjebak di posisi terendah multi-bulan setelah Inflasi PCE AS yang lemah. Pesanan Barang Tahan Lama AS melampaui ekspektasi, mengurangi tekanan bearish pada USD. PDB Kanada berkontraksi secara tidak terduga di bulan Oktober. Dolar AS mempertahankan nada bearish terhadap CAD. Angka-angka makroekonomi AS yang beragam telah mengimbangi data Produk Domestik Bruto Kanada yang lemah dan meninggalkan posisi terendah multi-bulan di bawah 1,3300. Produk Domestik Bruto Kanada tetap datar di bulan Oktober, menurut data yang dirilis oleh Statistik Kanada. Data akhir ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar untuk pertumbuhan 0,2% dan mempertanyakan panduan hawkish Bank of Canada. Namun, dampak negatif terhadap Dolar Kanada telah diimbangi oleh data AS yang beragam, terutama oleh Indeks Harga PCE bulan November, yang mengalami kontraksi tak terduga di bulan November sehingga meningkatkan harapan pemangkasan suku bunga The Fed pada awal 2024. Inflasi PCE turun 0,1% pada bulan tersebut dan tumbuh pada laju 2,6% pada tahun ini, di bawah ekspektasi pasar masing-masing sebesar 0% dan 2,8%. Kode PCE naik 0,1% pada bulan tersebut dan 3,2% dari tahun ke tahun. Para ahli pasar telah mengantisipasi kenaikan masing-masing 0,2% dan 3,3%. Di sisi positifnya, Pesanan Barang Tahan Lama AS meningkat melebihi ekspektasi, yang meredakan kekhawatiran tentang prospek industri manufaktur dan telah meredam penurunan Dolar AS. Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3276 Perubahan harian hari ini -0.0004 Perubahan harian hari ini % -0.03 Pembukaan harian hari ini 1.328   Tren SMA 20 Harian 1.3511 SMA 50 Harian 1.365 SMA 100 Harian 1.3599 SMA 200 Harian 1.3502   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3371 Rendah Harian Sebelumnya 1.328 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3619 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.335 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3899 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3541 Fibonacci Harian 38,2% 1.3315 Fibonacci Harian 61,8% 1.3336 Pivot Point Harian S1 1.325 Pivot Point Harian S2 1.3219 Pivot Point Harian S3 1.3158 Pivot Point Harian R1 1.3341 Pivot Point Harian R2 1.3402 Pivot Point Harian R3 1.3433    

Ekonomi Kanada terhenti di bulan Oktober untuk bulan ketiga berturut-turut. USD/CAD tetap berada di sekitar 1,3270 setelah data ekonomi dari AS dan Kanada. Statistik Kanada melaporkan pada hari Jumat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Riil "pada dasarnya tidak berubah selama tiga bulan berturut-turut di bulan Oktober. Industri penghasil jasa naik tipis 0,1%, sementara industri penghasil barang pada dasarnya tidak berubah, dengan 20 sektor industri terbagi rata antara kenaikan dan penurunan." Angka ini berada di bawah ekspektasi pasar untuk ekspansi sebesar 0,2%. Di bulan September, ekonomi juga terhenti (direvisi dari ekspansi 0,1%). Estimasi awal menunjukkan bahwa PDB riil naik tipis 0,1% pada November 2023. Laporan PDB berikutnya akan dirilis pada 31 Januari. Reaksi Pasar USD/CAD tetap berada di sekitar 1,3270 setelah rilis PDB Kanada dan data ekonomi AS yang mencakup Core Personal Consumption Expenditure (Core PCE) dan Durable Goods Orders (Pesanan Barang Tahan Lama).

Harga emas naik tajam di atas $2.050 karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed masih menjadi sorotan. Indeks Dolar AS terpukul oleh spekulasi penurunan suku bunga dan data PDB Kuartal 3 AS yang direvisi turun. Para investor menunggu indeks harga PCE inti dan data Pesanan Barang Tahan Lama untuk tindakan lebih lanjut. Harga emas (XAU/USD) naik dengan cepat di atas resistance penting $2.050 karena para pelaku pasar bertaruh pada penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed). Peningkatan signifikan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) menuju target 2% telah meningkatkan harapan penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed. Sementara itu, investor menantikan data indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditure/PCE) inti Amerika Serikat untuk bulan November. Sebuah laporan inflasi yang lemah akan memperkuat keyakinan para investor mengenai penurunan suku bunga lebih awal, sementara sebuah laporan yang menunjukkan bahwa tekanan harga tetap tinggi akan memberikan dukungan sementara pada Dolar AS. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Naik karena Dolar AS Melemah Harga emas memberikan penembusan yang menentukan di atas resistance penting $2.047 karena Dolar AS berada di bawah tekanan setelah sedikit penurunan estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga pada hari Kamis. Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) menurunkan tingkat pertumbuhan kuartal ketiga dalam estimasi yang direvisi menjadi 4,9% dibandingkan ekspektasi 5,2%, sehingga membebani Dolar AS. Revisi PDB ke bawah mengindikasikan pasar tenaga kerja yang mendingin dan tekanan harga. Namun, pertumbuhan ekonomi di AS masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara G7 lainnya. Selain itu, ekspektasi yang lebih dalam untuk laporan indeks harga PCE inti AS untuk bulan November telah mendukung harga Emas terhadap Dolar AS. Data ini akan dirilis pada pukul 13:30 GMT/20:30 WIB. Indeks harga PCE inti diprakirakan akan meningkat pada laju stabil 0,2% di bulan November. Ukuran inflasi tahunan yang mendasari terlihat melunak menjadi 3,3% terhadap rilis sebelumnya 3,5%. Dalam pernyataan kebijakan moneter bulan Desember, para pengambil kebijakan The Fed memproyeksikan bahwa inflasi PCE, alat inflasi yang mereka sukai, akan melambat menjadi 3,2% pada akhir 2023. Penurunan yang lebih curam dari yang diproyeksikan dalam laporan inflasi yang mendasari akan menekan ekspektasi akan sikap kebijakan yang lebih ketat dan menempatkan faktor penurunan suku bunga ke dalam sorotan. Para investor memprakirakan bahwa The Fed akan mengumumkan penurunan suku bunga pertamanya di bulan Maret setelah pengetatan suku bunga selama setahun. Pemotongan kedua akan dilakukan pada bulan Mei. Ekspektasi untuk menurunkan suku bunga didorong oleh komentar dari Ketua Fed Jerome Powell, yang berbicara tentang menghindari kesalahan dengan mempertahankan suku bunga terlalu tinggi. Mayoritas pembuat kebijakan The Fed berusaha keras untuk menekan ekspektasi penurunan suku bunga, dengan menekankan gagasan untuk mempertahankan suku bunga dalam lintasan yang terbatas sampai tercapainya stabilitas harga. Para pembuat kebijakan the Fed menegaskan kembali bahwa ketahanan yang kuat dalam ekonomi AS dapat menjaga kekhawatiran inflasi tetap ada. Selain indeks harga PCE inti AS, investor juga akan fokus pada Pesanan Barang Tahan Lama AS untuk bulan November. Pesanan baru untuk barang tahan lama terlihat meningkat 2,2% dibandingkan penurunan 5,4% di bulan Oktober. Peningkatan pesanan baru yang lebih besar dari proyeksi akan memberikan dukungan pada Dolar AS. Analisis Teknis: Harga Emas Mencetak Level Tertinggi Baru Dua Minggu di Atas $2.050 Harga emas memperbarui level tertinggi dua minggu di atas $2.050 setelah pulih dengan cepat dari $1.974. Logam mulia ini diprakirakan akan melanjutkan kenaikan menuju $2.070, didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga yang semakin dalam. Momentum bullish telah dipicu karena Relative Strength Index (RSI) (14) telah naik di atas 60,00.

Data inflasi nasional Jepang dirilis hari ini. Terdapat dampak yang terbatas di pasar valas pada laporan Indeks Harga Konsumen (IHK). Para ekonom di MUFG Bank menganalisa prospek Yen. JPY Kemungkinan akan Mengambil Arah dari Data Inflasi PCE Hari Ini Tingkat CPI inti utama yang mendasari tingkat YoY melambat dari 4,0% menjadi 3,8%, yang merupakan tingkat terendah sejak Maret. Pertanyaan kuncinya adalah apakah dengan dibantu oleh inflasi upah, Jepang dapat mengalami inflasi tarikan permintaan yang lebih kuat yang membantu menghasilkan inflasi yang lebih berkelanjutan. Dalam data tersebut, tentu saja ada tanda-tanda berlanjutnya kekuatan yang mendasari. Namun, sulit untuk menentang pandangan bahwa sama seperti di tempat lain, momentum inflasi sedang berubah. Tingkat inflasi inti pada basis tahunan 6 bulan melambat ke  2,9%, turun dari 3,3% di bulan Oktober dan turun dari puncak 4,9% empat bulan yang lalu. Dengan momentum yang berbalik lebih rendah, BoJ ingin melihat bukti bahwa inflasi dapat stabil pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada inflasi sebelum pandemi. JPY kemungkinan akan mengambil arah dari data inflasi PCE hari ini dengan potensi Yen untuk mempertahankan kekuatannya hingga akhir tahun dalam periode perdagangan yang lebih tenang dari biasanya.

Dolar mencapai level terendah baru multi-tahun di bawah 0,8550. Data AS yang lemah memicu harapan pemangkasan suku bunga The Fed dan membebani Greenback. Hari ini, Indeks Harga PCE AS akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai prospek kebijakan Fed. Dolar AS masih berada di bawah tekanan bearish yang kuat terhadap Franc Swiss, tertekan oleh revisi turun Produk Domestik Bruto AS kuartal ketiga yang dirilis pada hari Kamis. Data AS yang Lemah Memicu Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed Ekonomi AS tumbuh pada laju 4,9% di kuartal ketiga, di bawah estimasi sebelumnya yaitu pertumbuhan 5,2%. Pada saat yang sama, Survei manufaktur The Fed Philadelphia mengungkapkan kemerosotan pada perusahaan-perusahaan di sektor ini dan Pengeluaran Konsumsi Harga AS menurun dibandingkan ekspektasi di bulan November. Angka-angka ini mengkonfirmasi pandangan soft landing yang memperkuat harapan pasar akan pemangkasan suku bunga The Fed pada awal 2014, dan mengirim imbal hasil Treasury AS dan Dolar AS kembali ke posisi terendah baru-baru ini. Dengan latar belakang ini, pasar sedang menunggu rilis sejumlah indikator-indikator utama AS hari ini, dengan perhatian khusus pada Indeks Harga PCE AS. Angka yang lebih lemah dari prakiraan akan memperkuat argumen untuk pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat dan meningkatkan tekanan negatif pada USD. Analisis Teknis USD/CHF Bias USD adalah negatif, dikonfirmasi oleh pola candle bullish engulfing hari Kamis dan tidak ada tanda yang jelas dari pergeseran tren yang terlihat. Pasangan mata uang ini telah menembus level terendah jangka panjang di 0,8555 dan mungkin berlanjut ke 0,8500. Pada level tersebut, indeks RSI akan berada pada level yang sangat oversold yang memungkinkan terjadinya koreksi. Beberapa resistance berada di 0,8590 dan 0,8635.  Level-Level Teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.8539 Perubahan harian hari ini -0.0024 Perubahan harian hari ini % -0.28 Pembukaan harian hari ini 0.8563   Tren SMA 20 Harian 0.8725 SMA 50 Harian 0.8867 SMA 100 Harian 0.8901 SMA 200 Harian 0.8925   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.864 Rendah Harian Sebelumnya 0.8562 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.8816 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.863 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.9113 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.8685 Fibonacci Harian 38,2% 0.8592 Fibonacci Harian 61,8% 0.8611 Pivot Point Harian S1 0.8537 Pivot Point Harian S2 0.8511 Pivot Point Harian S3 0.8459 Pivot Point Harian R1 0.8615 Pivot Point Harian R2 0.8666 Pivot Point Harian R3 0.8693