NZD/USD menguat setelah terkoreksi dari 0.6300 menjelang rilis data ekonomi AS, yaitu indeks harga PCE inti. Laporan inflasi yang kuat dapat memberikan dukungan sementara terhadap Dolar AS. NZD/USD terus diperdagangkan dalam pola grafik Rising Channel. Pasangan NZD/USD berbalik ke samping setelah mengoreksi dari resistance angka bulat 0,6300 di sesi Eropa. Aset Kiwi berjuang untuk menemukan arah karena para investor menunggu rilis data indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) inti Amerika Serikat untuk mendapatkan panduan lebih lanjut. Para pelaku pasar sangat menantikan data inflasi yang mendasari karena data ini akan menunjukkan berapa lama suku bunga harus tetap berada dalam lintasan yang terbatas. Sebuah laporan inflasi yang kuat dapat memberikan dukungan sementara pada Dolar AS, namun meningkatnya harapan akan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) akan membuatnya tetap berada di wilayah negatif. Dari sisi Kiwi, sikap restriktif Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) untuk Official Cash Rate (OCR) telah mempertahankan kekuatan Dolar Selandia Baru. Gubernur RBNZ Adrian Orr mengatakan, dalam komentarnya pada hari Rabu, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga telah membuat situasi secara keseluruhan menjadi kompleks. Bank sentral akan mempertimbangkan lebih banyak indikator sebelum keputusan suku bunga berikutnya. NZD/USD terus diperdagangkan dalam pola grafik Rising Channel dimana setiap pullback dianggap sebagai peluang beli oleh para pelaku pasar. Aset kiwi menemukan resistance saat menembus di atas resistance level bulat di 0,6300. Exponential Moving Average (EMA) 20 hari di sekitar 0,6165 terus memberikan dukungan pada kenaikan kiwi. Relative Strength Index (RSI) (14) berosilasi dalam kisaran bullish 60,00-80,00, yang mengindikasikan bahwa momentum bullish telah dipicu. Pasangan NZD/USD dapat menyaksikan rally baru setelah penembusan yang menentukan di atas level tertinggi hari Rabu di sekitar 0,6300. Kejadian yang sama akan memungkinkan pasangan mata uang ini untuk memperbarui level tertinggi lima bulannya di dekat 0,6350. Kenaikan lebih lanjut akan mengeksposnya menuju level tertinggi 14 Juli di sekitar 0,6400. Sebaliknya, penembusan di bawah level terendah 14 Desember di dekat 0,6168 akan menyeret aset ini menuju level terendah 30 November di dekat 0,6121, diikuti oleh level terendah 13 Desember di dekat 0,6084. Grafik Harian NZD/USD Level-Level Teknis NZD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6249 Perubahan harian hari ini -0.0003 Perubahan harian hari ini % -0.05 Pembukaan harian hari ini 0.6252   Tren SMA 20 Harian 0.6161 SMA 50 Harian 0.601 SMA 100 Harian 0.5983 SMA 200 Harian 0.609   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.63 Rendah Harian Sebelumnya 0.6242 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6287 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6084 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6208 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.5788 Fibonacci Harian 38,2% 0.6264 Fibonacci Harian 61,8% 0.6278 Pivot Point Harian S1 0.6229 Pivot Point Harian S2 0.6206 Pivot Point Harian S3 0.617 Pivot Point Harian R1 0.6287 Pivot Point Harian R2 0.6323 Pivot Point Harian R3 0.6345      

Euro diperdagangkan dengan sentimen bearish moderat, namun masih dalam kisaran sebelumnya di sekitar 1,0950. Selera risiko telah memudar pada hari Kamis, meningkatkan tekanan pada Euro. Fokusnya saat ini adalah pada Indeks Harga PCE AS untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek kebijakan The Fed. Euro (EUR) diperdagangkan dengan sentimen bearish moderat di pertengahan kisaran 1,0900 pada sesi pagi Eropa Kamis. Sentimen pasar yang negatif, tercermin dari pembukaan negatif pasar saham Eropa dan kehati-hatian investor menjelang Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditures (PCE) AS membebani mata uang tunggal. Wakil Presiden European Central Bank (ECB) Luis De Guindos telah menegaskan kembali posisi hawkish Presiden Christine Lagarde, meremehkan kemungkinan pelonggaran moneter, meskipun data makroekonomi baru-baru ini menunjukkan sebaliknya. Data yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan bahwa output konstruksi zona euro menurun, menambah bukti bahwa perekonomian kawasan tersebut sedang terpuruk. Selain itu, Federasi Industri Jerman (BDI) memperingatkan bahwa perekonomian terbesar di Zona Euro sedang menuju resesi, yang telah meningkatkan tekanan pada Euro. Fokusnya sekarang beralih ke serangkaian indikator utama AS. Hari ini, Klaim Pengangguran Awal dan angka final Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga mungkin memberikan beberapa panduan untuk pasangan mata uang Dolar AS. Namun, hal yang paling menarik minggu ini adalah Indeks Harga PCE, yang akan dianalisis secara rinci untuk menilai penentuan waktu penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang pertama. Intisari Penggerak Pasar Harian: Euro Tidak Bergerak Karena Pasar Bersiap Menghadapi Data AS Euro telah kehilangan tenaga, meskipun mempertahankan bias positifnya yang lebih luas, dengan penjual tertahan jauh di atas area support 1,0880. Wakil Presiden ECB De Guindos mengakui adanya tren menurun dalam inflasi namun menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan penurunan suku bunga. Sentimen pasar memburuk pada hari Rabu, dan sentimen penghindaran risiko telah meluas hingga sesi Asia dan Eropa, memberikan beberapa dukungan kepada safe-haven USD. Namun Greenback tetap tertekan, dengan imbal hasil obligasi AS dekat terendah multi-bulan di tengah harapan penurunan suku bunga The Fed pada awal tahun 2024. Investor menilai hampir 75% peluang penurunan suku bunga seperempat poin pada bulan Maret diikuti oleh penurunan suku bunga lainnya pada bulan Mei, menurut data dari Fed Watch Tool CME Group. Dalam kalender ekonomi hari ini, PDB AS diprakirakan mengkonfirmasi pertumbuhan tahunan 5,2% pada kuartal ketiga, dan Klaim Pengangguran Awal diprakirakan tumbuh ke 220 ribu dari 202 ribu pada minggu sebelumnya. Namun, fokus utamanya adalah Indeks Harga PCE AS, yang akan dirilis pada hari Jumat. Pengukur inflasi yang disukai The Fed diprakirakan turun di bawah 3% tahunan untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun. Inflasi PCE yang lemah akan meningkatkan tekanan bearish pada USD. Analisis Teknis: Euro Berfluktuasi di Sekitar 1,0950 Menjelang Data Inflasi PCE AS Euro diperdagangkan tanpa arah yang jelas di sekitar level 1,0950, dengan sentimen bearish moderat pada hari Kamis karena selera risiko yang terlihat sebelumnya pekan ini memudar. Pasangan mata uang ini sedang mencari arah setelah penolakan di level-level tepat di bawah 1,1000, dengan pelemahan Dolar AS yang menjaga mata uang tunggal ini dari koreksi yang lebih dalam sejauh ini. Dari sudut pandang yang lebih luas, tren yang lebih luas masih bersifat bullish, meskipun resistance di area 1,1010 kemungkinan akan menjadi hambatan yang serius. Di atasnya, target berikutnya adalah tertinggi Agustus di 1,1060, dan tertinggi 24 dan 27 Juli di 1,1150. Untuk sisi bawah, pasangan mata uang ini harus menembus 1,0880 dan Simple Moving Average (SMA) 4-jam di 1,0870 untuk meningkatkan tekanan bearish. Dalam skenario ini, fokus penjual dapat beralih ke 1,0825 kemudian terendah Desember di 1,0715.

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Kamis, 21 Desember: Pasangan mata uang utama tetap relatif tenang pada Kamis pagi karena investor menunggu Biro Analisis Ekonomi AS menerbitkan revisi akhir data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga. Kalender ekonomi AS juga akan menampilkan Klaim Pengangguran mingguan dan Survei Manufaktur Federal Reserve Bank of Philadelphia untuk bulan Desember. Setelah melemah pada paruh pertama hari pada Rabu lalu, Indeks Dolar AS (USD) rebound di akhir hari untuk menutup hari dengan kenaikan marjinal. Pergeseran negatif yang terlihat pada sentimen risiko, sebagaimana tercermin dari aksi bearish pada indeks utama Wall Street, membantu USD menemukan permintaan di sesi Amerika. Selain itu, sentimen konsumen dan data perumahan yang optimis mendukung mata uang ini. Kamis pagi, Indeks USD tampaknya telah memasuki fase konsolidasi di bawah 102,50. Indeks saham berjangka AS diperdagangkan di wilayah positif di pagi Eropa, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun pulih menuju 3,9%. Pertumbuhan PDB tahunan AS diprakirakan dikonfirmasi di 5,2% di kuartal ketiga. Harga Dolar AS Minggu ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar pada minggu ini. Dolar AS adalah yang terlemah terhadap Franc Swiss.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.46% 0.28% -0.16% -0.68% 0.56% -0.54% -0.97% EUR 0.46%   0.74% 0.31% -0.21% 1.02% -0.07% -0.50% GBP -0.28% -0.74%   -0.44% -0.96% 0.28% -0.83% -1.26% CAD 0.16% -0.31% 0.43%   -0.53% 0.71% -0.39% -0.82% AUD 0.67% 0.22% 0.96% 0.53%   1.23% 0.14% -0.29% JPY -0.56% -1.02% -0.26% -0.70% -1.26%   -1.09% -1.55% NZD 0.53% 0.07% 0.82% 0.39% -0.14% 1.09%   -0.43% CHF 0.95% 0.49% 1.23% 0.80% 0.28% 1.52% 0.42%   Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan geser secara horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).   EUR/USD berbelok ke bawah dan mencatat penurunan pada hari Rabu setelah menutup dua hari perdagangan pertama minggu ini di zona hijau. Kamis pagi, pasangan mata uang ini berfluktuasi dalam saluran sempit di sekitar 1,0950. Menyusul penurunan tajam yang terlihat setelah data inflasi Inggris yang lebih lemah dari prakiraan, GBP/USD stabil sedikit di bawah 1,2650 pada hari Kamis. Pada hari Jumat, Kantor Statistik Nasional Inggris akan merilis data Penjualan Ritel dan PDB kuartal ketiga. USD/JPY melemah pada hari Rabu setelah membukukan kenaikan kuat menyusul pengumuman kebijakan Bank of Japan (BoJ) sebelumnya minggu ini tetapi berhasil menemukan pijakan di dekat 143,00 pada hari Kamis. Data Indeks Harga Konsumen Nasional dan risalah pertemuan kebijakan BoJ bulan Desember akan dicermati untuk mencari dorongan baru di awal perdagangan Jumat. Setelah turun ke terendah baru multi-bulan di dekat 1,3300, USD/CAD mendapatkan kembali daya tariknya dan ditutup di wilayah positif pada hari Rabu. Pullback yang terlihat pada harga minyak mentah menyulitkan Loonie yang sensitif terhadap komoditas untuk terus mengungguli USD. Statistik Kanada akan merilis data Penjualan Ritel bulan Oktober hari ini. Harga Emas berbelok ke bawah dan turun ke area $2.030 pada hari Rabu. Namun, penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS memungkinkan XAU/USD membatasi penurunannya. Kamis pagi, pasangan ini bergerak naik dan turun dalam kisaran sempit di bawah $2.040.

USD/CAD bergerak turun di wilayah negatif karena Dolar AS gagal mempertahankan kenaikan. Penembusan di atas 1,3350 dapat menyebabkan pasangan mata uang ini mendekati EMA tujuh-hari di 1,3398 selaras dengan level psikologis di 1,3400. Indikator-indikator teknikal mengindikasikan konfirmasi penurunan lebih lanjut dan menguji terendah mingguan di 1,3311. USD/CAD memangkas kenaikan baru-baru ini, diperdagangkan di bawah resistance utama di level 1,3350. Pasangan USD/CAD menghadapi tekanan ke bawah di balik Dolar AS (USD) yang lemah, seiring dengan kenaikan harga minyak mentah. Menembus level signifikan berpotensi mendorong pasangan USD/CAD ke atas, menargetkan Exponential Moving Average (EMA) tujuh-hari di 1,3398, bersamaan dengan level resistance psikologis di 1,3400. Lebih jauh melampaui resistance psikologis ini dapat menyebabkan pasangan mata uang ini menjelajahi sekitar level utama di 1,3450, diikuti oleh level retracement Fibonacci 23,6% di 1,3452. Di sisi lain, indikator teknis Moving Average Convergence Divergence (MACD) dalam pasangan USD/CAD mengisyaratkan potensi tren bearish. Dengan posisi garis MACD di bawah garis tengah dan menunjukkan divergensi di bawah garis sinyal, terdapat indikasi kemungkinan penurunan lebih lanjut. Analisis ini menambah bobot pada sentimen dovish yang ada di sekitar pasangan USD/CAD, menekankan pentingnya Relative Strength Index (RSI) 14-hari yang turun di bawah 50. Konfirmasi ini mengindikasikan bahwa pasangan mata uang ini dapat mengunjungi kembali terendah mingguan di sekitar level 1,3311. Penembusan di bawah terendah mingguan berpotensi mendorong pasangan USD/CAD menuju level psikologis di 1,3300. USD/CAD: Grafik Harian level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3344 Perubahan harian hari ini -0.0025 Perubahan harian hari ini % -0.19 Pembukaan harian hari ini 1.3369   Tren SMA 20 Harian 1.3532 SMA 50 Harian 1.3658 SMA 100 Harian 1.36 SMA 200 Harian 1.3505   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.337 Rendah Harian Sebelumnya 1.3312 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3619 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.335 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3899 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3541 Fibonacci Harian 38,2% 1.3348 Fibonacci Harian 61,8% 1.3334 Pivot Point Harian S1 1.333 Pivot Point Harian S2 1.3292 Pivot Point Harian S3 1.3272 Pivot Point Harian R1 1.3389 Pivot Point Harian R2 1.3409 Pivot Point Harian R3 1.3447    

Para ekonom di Nordea memprakirakan FX yang sensitif terhadap risiko akan mendapatkan keuntungan pada tahun 2024 dengan pasangan EUR/USD juga menguat. USD Lebih Lemah Karena Sikap Fed yang Dovish Kami memprakirakan EUR/USD akan naik di tahun mendatang. Penurunan suku bunga yang lebih cepat di AS dibandingkan negara-negara lain mengarah ke melemahnya dolar. Penurunan suku bunga AS juga akan mendukung perekonomian global, harga komoditas dan energi serta sentimen risiko. Oleh karena itu, mata uang yang sensitif terhadap risiko, seperti NOK dan SEK, akan mengalami kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Namun, terdapat banyak risiko yang mungkin muncul termasuk potensi masalah utang pemerintah, pemilihan Presiden AS, dan tantangan geopolitik. Banyak dari hal tersebut dapat membuat USD lebih kuat dari yang kami prakirakan. Kami memprakirakan tingginya volatilitas di pasar FX akan terus berlanjut di tahun mendatang.

EUR/USD mendapatkan kembali traksi positif selama sesi Asia pada hari Kamis di tengah penurunan USD yang moderat. Latar belakang fundamental tampaknya cenderung mendukung kenaikan dan mendukung prospek kenaikan lebih lanjut. Para investor saat ini menantikan rilis makroekonomi AS untuk peluang perdagangan jangka pendek. Pasangan EUR/USD menarik beberapa aksi beli selama sesi Asia pada hari Kamis dan membalikkan sebagian penurunan korektif hari sebelumnya dari puncak mingguan. Harga spot tersebut saat ini diperdagangkan di sekitar pertengahan 1,0900-an, naik lebih dari 0,15% untuk hari ini, dan mendapat dukungan dari penurunan Dolar AS (USD). Para investor saat ini tampaknya yakin bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mulai memangkas suku bunga pada awal tahun depan, yang menyebabkan penurunan lebih lanjut pada imbal hasil obligasi pemerintah AS. Faktanya, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun ke level terendah sejak Juli dan gagal membantu Greenback untuk memanfaatkan kenaikan yang terinspirasi oleh data makro AS pada hari Rabu. Selain itu, pemulihan moderat dalam ekuitas berjangka AS, menyusul aksi jual semalam, semakin melemahkan safe-haven dolar dan memberikan dukungan pada pasangan EUR/USD. Mata uang bersama, di sisi lain, mendapatkan dukungan dari berkurangnya taruhan untuk penurunan suku bunga awal oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Faktanya, kepala bank sentral Slovakia Peter Kazimir mengatakan pada hari Senin bahwa pembicaraan mengenai pemangkasan suku bunga ECB masih terlalu dini. Mengamini pandangan tersebut, pembuat kebijakan ECB Bostjan Vasle mencatat bahwa bank sentral akan membutuhkan setidaknya sampai musim semi sebelum dapat menilai kembali prospek kebijakannya dan ekspektasi pasar untuk penurunan suku bunga di bulan Maret atau April masih terlalu dini. Hal ini dipandang sebagai faktor lain yang bertindak sebagai penarik bagi pasangan EUR/USD. Meskipun demikian, sejumlah pejabat The Fed baru-baru ini mencoba untuk menolak ekspektasi bahwa bank sentral AS akan sepenuhnya beralih dari sikap hawkish-nya setelah inflasi yang masih tinggi. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan ketidakpastian mengenai waktu kapan Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya dan dapat membantu membatasi kerugian. Para trader mungkin juga akan menahan diri untuk tidak menempatkan posisi bearish USD yang agresif menjelang rilis Indeks Harga PCE AS pada hari Jumat, yang akan mempengaruhi keputusan kebijakan The Fed di masa depan dan memberikan dorongan baru. Namun demikian, latar belakang fundamental yang disebutkan di atas tampaknya condong ke arah trader bullish dan menunjukkan bahwa jalur yang paling mungkin bagi pasangan EUR/USD adalah naik. Para pelaku pasar saat ini melihat ke agenda ekonomi AS, yang menampilkan laporan PDB akhir Kuartal 3, data Klaim Tunjangan Pengangguran Awal Mingguan yang biasa dirilis dan Indeks Manufaktur The Fed Philadelphia. Hal ini, bersama dengan imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko yang lebih luas, akan mempengaruhi dinamika harga USD dan menghasilkan peluang trading jangka pendek di awal sesi Amerika Utara.  Level-Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0948 Perubahan harian hari ini 0.0016 Perubahan harian hari ini % 0.15 Pembukaan harian hari ini 1.0932   Tren SMA 20 Harian 1.0882 SMA 50 Harian 1.076 SMA 100 Harian 1.0754 SMA 200 Harian 1.0834   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0985 Rendah Harian Sebelumnya 1.0931 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.1009 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0742 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1017 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0517 Fibonacci Harian 38,2% 1.0952 Fibonacci Harian 61,8% 1.0964 Pivot Point Harian S1 1.0914 Pivot Point Harian S2 1.0896 Pivot Point Harian S3 1.086 Pivot Point Harian R1 1.0967 Pivot Point Harian R2 1.1003 Pivot Point Harian R3 1.1021