USD/CAD turun karena inflasi Kanada stagnan. BoC akan mendukung suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Daly dari The Fed mengatakan penurunan suku bunga tepat dilakukan pada tahun 2024 di tengah membaiknya inflasi. Pasangan USD/CAD turun tajam ke dekat 1,3350 karena Statistik Kanada secara mengejutkan melaporkan laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) persisten untuk bulan November. Inflasi bulanan dan tahunan tumbuh dengan laju stabil masing-masing 0,1% dan 3,1%. Pelaku pasar memproyeksikan penurunan bulanan 0,2% dan melemahnya inflasi tahunan ke 2,9%. IHK inti bulanan yang tidak mencakup harga pangan dan minyak yang volatil tumbuh 0,1%. Inflasi tahunan sedikit naik ke 2,8% dibandingkan 2,7% yang tercatat sebelumnya. Data ini akan memungkinkan Bank of Canada (BoC) untuk mendukung pesan ‘suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama’. S&P500 dibuka dengan datar, menggambarkan sentimen tenang di pasar. Indeks Dolar AS (DXY) turun sedikit setelah konsolidasi di dekat 102,50 karena konteks 'penurunan suku bunga' oleh Federal Reserve (The Fed) membebani. Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan pada hari Senin bahwa penurunan suku bunga tepat dilakukan pada tahun 2024 karena perbaikan signifikan dalam penurunan inflasi menuju 2% tahun ini. Mary Daly mendukung penurunan suku bunga pinjaman sebesar 75 basis poin (bp) seperti yang diproyeksikan oleh para pembuat kebijakan lainnya. Pekan ini, investor akan fokus pada data indeks harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditures (PCE) Inti AS untuk bulan November, yang akan dipublikasikan pada hari Jumat. Menurut konsensus, data PCE inti bulanan diprakirakan tumbuh pada laju stabil 0,2%. Pengukur inflasi yang disukai The Fed diprakirakan turun ke 3,3% dibandingkan sebelumnya 3,5%. level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3348 Perubahan harian hari ini -0.0047 Perubahan harian hari ini % -0.35 Pembukaan harian hari ini 1.3395   Tren SMA 20 Harian 1.3566 SMA 50 Harian 1.3668 SMA 100 Harian 1.3599 SMA 200 Harian 1.3508   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3409 Rendah Harian Sebelumnya 1.335 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3619 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.335 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3899 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3541 Fibonacci Harian 38,2% 1.3387 Fibonacci Harian 61,8% 1.3372 Pivot Point Harian S1 1.336 Pivot Point Harian S2 1.3325 Pivot Point Harian S3 1.33 Pivot Point Harian R1 1.3419 Pivot Point Harian R2 1.3444 Pivot Point Harian R3 1.3479    

Harga emas tetap sideways di tengah perbedaan antara investor dan para pengambil kebijakan The Fed mengenai prospek kebijakan moneter. Setelah beberapa anggota menepis perlunya penurunan suku bunga, The Fed Daly melihat penurunan suku bunga akan dilakukan pada tahun 2024. Minggu ini, data Pesanan Barang Tahan Lama AS dan indeks harga PCE inti akan sangat diperhatikan. Harga emas (XAU/USD) berusaha keras untuk menentukan arah dengan kenaikan lebih lanjut yang tampaknya akan segera terjadi karena Federal Reserve (The Fed) menunjukkan keberaniannya untuk mendiskusikan penurunan suku bunga. Logam mulia ini diprakirakan akan terus menguat karena Dolar AS jatuh di tengah ekspektasi penurunan suku bunga sebanyak tiga kali pada tahun 2024, di tengah kemajuan signifikan pada inflasi menuju 2%. Para pengambil kebijakan The Fed telah mengkarakterisasi rally harga Emas baru-baru ini sebagai "berlebihan" dengan alasan bahwa bank sentral berfokus pada berapa lama lagi kebijakan moneter harus tetap ketat untuk mencapai stabilitas harga dan bukan pada penurunan suku bunga pinjaman saat ini. Minggu ini, pergerakan harga Emas akan dipandu oleh data Pesanan Barang Tahan Lama dan indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditure/PCE) Amerika Serikat. Intisari Penggerak Pasar Harian: Emas Berusaha Keras untuk Menentukan Arah Harga emas berusaha keras untuk menentukan arah setelah pulih dari $1.980,00 karena para pembuat kebijakan Federal Reserve tidak terlalu menekankan diskusi penurunan suku bunga, dan menyatakan bahwa hal itu akan terjadi jika peningkatan inflasi terus berlanjut. Logam mulia tersebut diperdagangkan sideways pada hari Selasa setelah turun sedikit pada hari Senin karena para pembuat kebijakan The Fed meremehkan diskusi penurunan suku bunga dan mengalihkan sorotan ke berapa lama suku bunga akan tetap membatasi untuk menurunkan inflasi menjadi 2%. Presiden Cleveland Loretta Mester mengatakan, dalam sebuah wawancara pada hari Senin, bahwa tahap selanjutnya dalam agenda mencapai stabilitas harga adalah fokus pada jangka waktu yang lama dari suku bunga yang lebih tinggi untuk mencapai stabilitas harga pada waktu yang tepat. Loretta Mester mengatakan bahwa pasar memanfaatkan bagian terakhir dari komentar Ketua Fed Jerome Powell pada pengumuman kebijakan suku bunga secara luar biasa, ketika dia membahas ekspektasi tiga kali penurunan suku bunga pada tahun 2024. Sebaliknya, Presiden Bank The Fed San Francisco Mary Daly mengatakan bahwa penurunan suku bunga sesuai pada tahun 2024 di tengah peningkatan inflasi yang signifikan tahun ini. Mary Daly mengatakan bahwa ekspektasinya sejalan dengan proyeksi median The Fed untuk menurunkan biaya pinjaman sebesar 75 basis poin (bp) pada tahun 2024. Dia menambahkan bahwa The Fed harus memastikan bahwa stabilitas harga tidak boleh dicapai dengan mengorbankan Tingkat Pengangguran yang lebih tinggi. Pekan lalu, Presiden Bank The Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa ia melihat dua kali penurunan suku bunga pada tahun 2024 dimulai dari kuartal ketiga. Raphael Bostic memperingatkan bahwa para pembuat kebijakan membutuhkan 'beberapa bulan' untuk mengumpulkan data yang cukup untuk membangun kepercayaan diri untuk keluar dari sikap kebijakan moneter yang ketat. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY) terus diperdagangkan sideways di sekitar 102,50 menjelang data Pesanan Barang Tahan Lama dan indeks harga PCE inti untuk bulan November, yang akan dirilis pada akhir minggu ini. Indeks USD terus mempertahankan sedikit pemulihan yang disaksikan pada hari Jumat setelah komentar dari Presiden Bank Federal Reserve (The Fed) New York, John Williams. John Williams mengatakan terlalu dini untuk berspekulasi mengenai penurunan suku bunga karena bank sentral tidak sedang membicarakannya saat ini. Sementara itu, imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun turun lebih lanjut menjadi 3,91% di tengah meningkatnya harapan keluar dari sikap suku bunga yang ketat untuk The Fed pada tahun 2024. Harga emas diprakirakan akan terus menguat untuk jangka waktu yang lebih lama, mengingat suku bunga akan turun pada 2024. Analisis Teknis: Harga Emas Berkonsolidasi di Sekitar $2.040 Harga emas diperdagangkan bolak-balik di dekat $2.040 di tengah ketiadaan potensi pemicu ekonomi di masa mendatang. Logam mulia ini terkoreksi secara bertahap minggu ini, namun tetap berada di atas Exponential Moving Average (EMA) 20-hari, yang mengindikasikan bahwa tren jangka pendek adalah bullish. Penembusan yang menentukan di atas $2.050,00 dapat mengekspos kenaikan lebih lanjut menuju $2.100,00

Dolar Kanada tertinggal dari mata uang pro-siklus lainnya di awal minggu ini. Para ekonom di ING menganalisis prospek Loonie. Macklem Berubah menjadi Dovish Gubernur Bank of Canada Tiff Macklem mengatakan bahwa ia memprakirakan suku bunga akan dipangkas tahun depan. Ini merupakan pernyataan yang mengejutkan dari Macklem. Menawarkan jadwal untuk penurunan suku bunga tampaknya tidak konsisten dengan klaim BoC bahwa mereka 'tetap siap untuk menaikkan suku bunga kebijakan lebih lanjut jika diperlukan' dan kemungkinan besar memvalidasi harga pasar untuk pelonggaran sebesar 100 bp tahun depan. Terlepas dari pandangan kami tentang penurunan Dolar dan kinerja mata uang pro-siklus tahun depan, kami memprakirakan CAD akan berkinerja buruk terhadap mata uang komoditas lainnya karena BoC memangkas suku bunga secara agresif (kami memprakirakan sebesar 150 bp pada tahun 2024) di tengah prospek ekonomi yang suram dan loonie yang menderita akibat korelasinya dengan data ekonomi AS.

Euro merangkak lebih tinggi pada hari Selasa di tengah sentimen risiko yang menguntungkan. Dolar AS masih dekat terendah baru-baru ini meskipun ada retorika hawkish dari para pejabat The Fed. IHK Zona Euro mengkonfirmasi tren deflasi dan menimbulkan keraguan terhadap pandangan ECB yang "lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama". Euro (EUR) menunjukkan nada yang cukup positif pada hari Senin, dengan Dolar mendekam di dekat terendah multi-bulan. Pergeseran dovish Federal Reserve (The Fed) AS baru-baru ini dan keyakinan investor bahwa bank sentral AS akan mulai menurunkan suku bunga pada kuartal pertama 2024, memicu sentimen positif di pasar. Skenario yang menguntungkan ini telah mengangkat Euro ke tertinggi sesi di 1,0940, dari terendah hari Senin di bawah 1,0900, meskipun pasangan ini mungkin menemukan beberapa resistance pada level saat ini, karena Indeks Harga Konsumen (IHK) Zona Euro mengonfirmasi bahwa inflasi melambat dengan cepat. IHK utama mengalami kontraksi sebesar 0,6% di bulan November, dengan inflasi tahunan turun menjadi 2,4% dari 2,9% di bulan Oktober. IHK Inti, yang menghilangkan dampak produk musiman seperti makanan dan energi, turun ke 3,6% secara tahunan, dari 4,2% di bulan Oktober. Angka-angka ini, dikombinasikan dengan PDB negatif dan angka IMP lemah yang terlihat pada awal bulan ini mempertanyakan retorika hawkish Presiden ECB Christine Lagarde dan mungkin semakin memperkuat tekanan negatif pada Euro. Di sisi lain, komentar-komentar hawkish yang baru-baru ini dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, seperti Presiden The Fed Chicago, Austan Goldsbee, yang menolak komitmen untuk segera menurunkan suku bunga, telah gagal memberikan dorongan signifikan terhadap Dolar AS. Imbal hasil (yield) obligasi AS masih mendekati level tertinggi dalam beberapa bulan karena para pedagang memprakirakan penurunan suku bunga di bulan Maret, yang menjaga kenaikan Dolar AS. Para investor sedang menunggu rilis serangkaian indikator utama AS pada hari Jumat, dengan perhatian khusus tertuju pada Indeks Harga PCE, yang akan memberikan isyarat tambahan lebih lanjut mengenai prospek kebijakan moneter The Fed. Intisari Penggerak Pasar Harian: Euro Masih Cukup Positif dalam Lingkungan Risk-On Euro diperdagangkan lebih tinggi pada hari Selasa, didukung oleh sentimen positif di pasar dan lemahnya Dolar AS. Villeroy dari ECB mengisyaratkan berakhirnya kenaikan suku bunga dan menyatakan bahwa penurunan suku bunga akan terjadi pada suatu saat di tahun 2024. Pekan lalu, ECB mempertahankan suku bunganya dan Presiden Lagarde mempertahankan nada hawkish berbeda dengan sikap dovish The Fed, yang membuat Euro menguat terhadap Dolar AS. Lemahnya angka PDB dan IMP Zona Euro kuartal ketiga telah mendukung kemungkinan perlambatan ekonomi, yang menimbulkan keraguan terhadap pesan hawkish ECB, sehingga meningkatkan harapan penurunan suku bunga pada awal tahun 2024. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak mendorong harga minyak mentah lebih tinggi. Ini mungkin membebani Euro karena akan meningkatkan tekanan inflasi pada saat pertumbuhan ekonomi lemah. Dolar AS masih lemah, dengan obligasi AS tertekan karena pasar berjangka menilai peluang penurunan suku bunga 25 bp sebesar 65% pada Maret 2024. Analisa Teknikal: Euro Telah Menemukan Support di 1,0880 Pembalikan Euro dari area resistance 1,1010, telah tertahan di atas area support 1,0880 dan pasangan mata uang ini naik pada sesi Eropa Selasa, didorong oleh lingkungan risiko yang menguntungkan. Tren yang lebih luas tetap positif, meskipun area resistance 1,1010 mungkin sulit ditembus. Di atasnya, target berikutnya adalah tertinggi Agustus di 1,1060, dan tertinggi 24 dan 27 Juli di 1,1150. Untuk sisi bawah, reaksi bearish di bawah terendah 14 Desember di 1,0880 dan Simple Moving Average (SMA) 100-jam di 1,0870 akan meningkatkan tekanan bearish menuju 1,0825 kemudian terendah 1,0730. Harga Euro Minggu Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar pada minggu ini. Euro menguat terhadap Yen Jepang. Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di kotak akan mewakili EUR (dasar)/JPY (pembanding).

Berikut ini adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Selasa, 19 Desember: Setelah pertemuan terakhir tahun ini, Bank of Japan (BoJ) mengumumkan pada hari Selasa pagi bahwa mereka membiarkan pengaturan kebijakan tidak berubah. Di akhir sesi, Eurostat akan merilis revisi Indeks Harga Konsumen Diharmonisasi (HICP) untuk kawasan Euro. Pada paruh kedua hari ini, data ekonomi AS akan menampilkan data Izin Pendirian Bangunan dan Perumahan  Baru untuk bulan November. Terakhir, Statistik Kanada akan mempublikasikan angka inflasi. Bank sentral Jepang mempertahankan tingkat suku bunga dan target imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun masing-masing pada -0,1% bps dan 0%. Dalam pernyataan kebijakannya, BoJ mengatakan bahwa ekonomi kemungkinan akan terus pulih dengan kecepatan yang moderat dan menambahkan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mendasari diperkirakan akan meningkat secara bertahap menuju target stabilitas harga. Dalam konferensi pers pasca rapat, Gubernur BoJ Kazuo Ueda menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah pelonggaran tambahan jika diperlukan. "Kami masih belum berada dalam situasi untuk memperkirakan inflasi yang stabil dan berkelanjutan dengan keyakinan yang cukup," tambah Ueade. Yen Jepang berada di bawah tekanan bearish setelah acara BoJ. Pada saat berita ini ditulis, USD/JPY naik lebih dari 0,5% pada hari ini di atas 143,50 dan EUR/JPY naik 0,6% di dekat 157,00. Harga Yen Jepang Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Yen Jepang (JPY) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Yen Jepang adalah yang terlemah terhadap Dolar Selandia Baru.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.06% -0.14% -0.03% -0.20% 0.82% -0.22% -0.12% EUR 0.06%   -0.06% 0.04% -0.11% 0.87% -0.16% -0.03% GBP 0.14% 0.05%   0.11% -0.05% 0.92% -0.10% 0.02% CAD 0.03% -0.04% -0.12%   -0.16% 0.84% -0.20% -0.09% AUD 0.17% 0.12% 0.05% 0.15%   1.01% -0.03% 0.07% JPY -0.82% -0.87% -0.97% -0.85% -1.03%   -1.05% -0.94% NZD 0.22% 0.16% 0.08% 0.19% 0.02% 1.04%   0.10% CHF 0.11% 0.04% -0.02% 0.08% -0.07% 0.94% -0.11%   Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Indeks Dolar AS (USD) gagal pulih meyakinkan pada hari Senin karena indeks-indeks utama Wall Street bergerak lebih tinggi setelah bel pembukaan. Pada saat berita ini ditulis, Indeks USD bergerak datar pada hari ini di dekat 102,50 dan indeks saham berjangka AS diperdagangkan beragam. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun tetap berada di bawah 4% setelah upaya pemulihan yang berlangsung singkat pada hari Senin. Reserve Bank of Australia (RBA) merilis notulen rapat kebijakan bulan Desember di sesi Asia pada hari Selasa. Publikasi tersebut mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan melihat tanda-tanda kemajuan yang menggembirakan pada inflasi. "Apakah pengetatan lebih lanjut diperlukan akan diputuskan oleh data dan penilaian risiko," kata RBA. AUD/USD tidak menunjukkan reaksi langsung dan terakhir terlihat diperdagangkan hampir tidak berubah pada hari ini sedikit di atas 0,6700. Data dari Selandia Baru menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Bisnis ANZ meningkat menjadi 33,2 di bulan Desember dari 30,8 di bulan November. Setelah ditutup lebih tinggi pada hari Senin, NZD/USD stabil di wilayah positif di atas 0,6200 pada hari Selasa. EUR/USD mencatat kenaikan kecil pada hari Senin namun gagal mengumpulkan momentum terarah. Di pagi hari Eropa hari Selasa, pasangan ini terus berfluktuasi dalam channel ketat di atas 1,0900. Eurostat diharapkan akan mengkonfirmasi inflasi HICP tahunan pada 2,4% di bulan November. GBP/USD terus melemah pada hari Senin setelah penurunan tajam pada hari Jumat dan menutup hari di zona merah. Pasangan mata uang ini tampaknya telah memasuki fase konsolidasi di sekitar 1,2650 pada hari Selasa. Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) akan merilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk bulan November pada hari Rabu. Emas berjuang untuk membuat pergerakan yang menentukan di salah satu arah untuk memulai pekan ini dan bergerak naik dan turun dalam kisaran sempit di atas $2.020 pada hari Senin. Pada Selasa pagi, XAU/USD bertahan stabil dalam kisaran perdagangan Senin.

NZD/USD menguat meskipun data perdagangan Selandia Baru suram. Indikator-indikator teknis mengindikasikan sentimen bullish untuk mengunjungi kembali tertinggi lima bulan di 0,6251. Level psikologis di 0,6200 dapat bertindak sebagai support utama diikuti oleh EMA sembilan-hari di 0,6186. NZD/USD melanjutkan kenaikan beruntunnya yang dimulai pada 11 Desember meskipun angka-angka perdagangan Selandia Baru mengecewakan. NZD/USD naik di sekitar 0,6230 selama jam-jam perdagangan Eropa pada hari Selasa. Data Neraca Perdagangan NZD (bulanan) untuk November, seperti yang dilaporkan oleh Statistik Selandia Baru, menunjukkan defisit perdagangan $1.234 juta, sedikit lebih tinggi dari prakiraan defisit $1.200 juta. Pada basis tahunan, defisit di $13,87 miliar, lebih kecil dari antisipasi defisit $14,82 miliar. Relative Strength Index (RSI) 14-hari berada di atas level 50, menandakan sentimen bullish. Ini mengindikasikan bahwa pasangan NZD/USD berpotensi menguji kembali level utama 0,6250, sejalan dengan tertinggi lima bulan di 0,6251. Jika pasangan mata uang ini berhasil menembus area resistance ini, maka pasangan mata uang ini mungkin akan menemukan support untuk menjelajahi wilayah psikologis di dekat 0,6300. Selain itu, posisi positif garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) di atas garis tengah dan garis sinyal dapat menjadi konfirmasi momentum bullish di pasar. Di sisi bawah, penembusan di bawah level support psikologis 0,6200 dapat mendorong pasangan NZD/USD jatuh ke area dekat Exponential Moving Average (EMA) sembilan-hari di level 0,6186 diikuti oleh retracement Fibonacci 23,6% di 0,6165 sebelum support utama di 0,6150. NZD/USD: Grafik Harian: level-level teknis NZD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6237 Perubahan harian hari ini 0.0029 Perubahan harian hari ini % 0.47 Pembukaan harian hari ini 0.6208   Tren SMA 20 Harian 0.6138 SMA 50 Harian 0.6001 SMA 100 Harian 0.598 SMA 200 Harian 0.6089   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6252 Rendah Harian Sebelumnya 0.6186 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6287 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6084 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6208 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.5788 Fibonacci Harian 38,2% 0.6227 Fibonacci Harian 61,8% 0.6212 Pivot Point Harian S1 0.6179 Pivot Point Harian S2 0.615 Pivot Point Harian S3 0.6114 Pivot Point Harian R1 0.6245 Pivot Point Harian R2 0.6281 Pivot Point Harian R3 0.631