Setelah Federal Reserve, beberapa bank sentral lainnya, termasuk Bank of England, Bank Sentral Eropa, Swiss National Bank, dan Norges Bank, akan mengumumkan keputusan mereka mengenai kebijakan moneter. Di sesi Asia, data ekonomi penting akan dirilis, seperti data PDB kuartal ketiga Selandia Baru dan laporan ketenagakerjaan Australia. Selain itu, Jepang akan merilis data Pesanan Mesin dan Produksi Industri. Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Kamis, 14 Desember: Setelah pertemuan Federal Reserve, Dolar AS mengalami kejatuhan yang signifikan. Seperti yang diharapkan, bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah. Analis pasar memprakirakan tiga kali penurunan suku bunga untuk tahun 2024. Ketua The Fed Jerome Powell condong ke arah dovish, menambah bahan bakar untuk rally obligasi Treasury. Dia menahan diri untuk tidak menyatakan kemenangan pada inflasi, tetapi pasar melakukannya. Imbal hasil 10 tahun turun lebih dari 4%, mencapai level terendah mereka sejak Agustus. Pada saat yang sama, Indeks Dolar AS (DXY) turun 0,85% menjadi 102,80, menandai titik terendahnya dalam dua minggu. Dolar AS berada di bawah tekanan dan tampaknya telah melanjutkan tren penurunannya setelah koreksi selama dua minggu. Pada hari Kamis, data penting dari AS akan dirilis, termasuk laporan Klaim Pengangguran mingguan dan Penjualan Ritel. Pasangan EUR/USD melonjak dan mencapai Simple Moving Average (SMA) 20 hari. Namun, rally tersebut menemui resistance di sekitar level 1,0900. Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengadakan pertemuan kebijakan moneternya, dan secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah. Fokus akan tertuju pada petunjuk ECB untuk tahun 2024, terutama mengenai waktu potensi penurunan suku bunga. GBP/USD rally setelah pertemuan The Fed, mencapai level tertinggi satu minggu di atas 1,2600. Prospek teknis menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut. Level support utama tetap di 1,2500. Bank of England akan mengumumkan keputusannya mengenai kebijakan moneter, dan tidak ada perubahan yang diharapkan pada suku bunga. Analis di TD Securities tentang BoE: Sikap bertahan lain hampir pasti dari MPC, karena data yang lemah (terutama di sisi upah & inflasi) menunjukkan bahwa kenaikan sudah berlalu. Fokus akan tertuju pada apakah MPC mendorong kembali harga pasar untuk pemangkasan yang agresif pada bulan Mei. Setelah melesetnya data upah dan PDB di awal minggu ini, kita sekarang melihat hasil voting 7-2. USD/JPY kehilangan hampir 300 pip selama akhir pekan karena Dolar AS yang lebih lemah dan imbal hasil Treasury yang lebih rendah. Pasangan mata uang ini turun di bawah level 143,00. Terlepas dari rally di Wall Street, Yen Jepang adalah salah satu mata uang yang mengalami kenaikan terkuat setelah pertemuan Federal Reserve. Selanjutnya, Jepang memiliki rilis data penting yang dijadwalkan, termasuk Pesanan Mesin dan Produksi Industri, menyusul survei Tankan yang positif. USD/CHF melanjutkan penurunannya menuju Simple Moving Average (SMA) 20-hari dan saat ini sedang menguji area 0,8700. Swiss National Bank (SNB) diharapkan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, dengan suku bunga acuan tetap di 1,75%.to be n NZD/USD rally kembali ke level tertinggi bulan Desember dan bertahan di atas 0,6200, menunjukkan momentum bullish yang kuat menjelang sesi Asia. Selandia Baru akan merilis angka Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga, dengan ekspektasi ekspansi sebesar 0,2%. AUD/USD mencatat performa terbaiknya dalam sebulan, menembus kisaran beberapa hari. Pasangan mata uang ini mendekati level tertinggi bulan Desember, dan area 0,6700 kembali diperhatikan. Laporan Ketenagakerjaan Australia bulan November akan dirilis pada hari Kamis, dengan perubahan positif sebesar 11.000 lapangan kerja yang diharapkan setelah kenaikan 55.000 yang tercatat pada bulan Oktober. Laporan Ekspektasi Inflasi Konsumen Melbourne Institute juga dijadwalkan untuk dirilis. Emas kembali bersinar setelah naik lebih dari $40 hanya dalam beberapa jam setelah pertemuan FOMC. XAU/USD mencapai area $2.020. Jika penurunan imbal hasil AS berlanjut, mungkin ada potensi kenaikan lebih lanjut. Perak juga bergabung dalam rally, naik lebih dari 4%.

Yen Jepang menguat untuk hari ketiga berturut-turut terhadap USD pada hari Kamis. Ekspektasi untuk perubahan dalam waktu dekat dalam sikap kebijakan BoJ bertindak sebagai pendorong bagi JPY. Bias jual USD pasca FOMC menyeret pasangan USD/JPY ke area 142.00. Yen Jepang (JPY) mencapai level tertinggi baru mingguan terhadap Dolar AS (USD) selama sesi Asia pada hari Kamis sebagai reaksi atas laporan bahwa Bank of Japan (BoJ) mungkin akan mengakhiri kebijakan suku bunga negatif lebih cepat dari yang diantisipasi, antara bulan Januari dan Maret. Sebaliknya, Federal Reserve (The Fed) menandai berakhirnya kampanye pengetatan kebijakannya dan memberikan nada dovish untuk tahun depan pada akhir pertemuan kebijakan dua hari pada hari Rabu. Hal ini menyebabkan penurunan semalam pada imbal hasil obligasi Treasury AS, yang terus melemahkan dolar dan menyeret pasangan USD/JPY ke kisaran 142,00. Meskipun demikian, perpanjangan reli risk-on di pasar ekuitas global, dengan Dow Jones Industrial Average (DJIA) mencatat rekor tertinggi baru setelah Januari 2022, membatasi kenaikan lebih lanjut untuk safe haven JPY. Hal ini, pada gilirannya, membantu pasangan USD/JPY untuk pulih beberapa poin dari palung harian. Namun, pemulihan yang berarti, bagaimanapun, tetap sulit dipahami karena ekspektasi kebijakan BoJ-The Fed yang berbeda. Ke depannya, bonanza bank sentral dapat menimbulkan volatilitas di pasar dan mempengaruhi JPY menjelang rilis data Penjualan Ritel AS hari ini. Intisari Penggerak Pasar Harian: Yen Jepang Diuntungkan oleh Harapan akan Perubahan Kebijakan BoJ yang Hawkish dan Penurunan USD yang Terinspirasi oleh The Fed yang Dovish Ekspektasi untuk perubahan dalam waktu dekat dalam sikap kebijakan BoJ mendorong Yen Jepang, yang, bersama dengan bias penjualan Dolar AS pasca FOMC, menyeret pasangan USD/JPY lebih dekat ke angka 142,00 selama sesi Asia pada hari Kamis. Sebuah artikel di media Jepang menunjukkan bahwa Bank of Japan mungkin tidak mau bergerak ke arah yang berlawanan jika bank-bank sentral di AS dan Eropa melakukan penurunan suku bunga dan memutuskan untuk keluar dari suku bunga negatif antara bulan Januari dan Maret. Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah pada kisaran 5,25%-5,50% di akhir pertemuan dua hari pada hari Rabu dan juga mengakui bahwa inflasi telah menurun, menyiratkan bahwa kenaikan suku bunga telah berakhir. Sebelumnya, data dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indeks Harga Produsen (IHP) tidak berubah di bulan November, memberikan bukti lebih lanjut bahwa inflasi terus menurun menuju target rata-rata tahunan The Fed sebesar 2%. Proyeksi ekonomi terbaru dari The Fed, yang mencakup apa yang disebut "dot plot", mengisyaratkan bahwa biaya pinjaman yang lebih rendah akan segera terjadi dan saat ini memprakirakan suku bunga akan turun menjadi 4,6%, yang mengisyaratkan penurunan suku bunga sebesar 0,75% secara kumulatif pada tahun depan. Dalam konferensi pers pasca rapat, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga lebih lanjut dan bahwa mereka sangat fokus untuk tidak melakukan kesalahan dengan mempertahankan suku bunga terlalu tinggi untuk waktu yang lama. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun menyentuh level terendah sejak Agustus setelah keputusan The Fed, sementara imbal hasil Treasury AS bertenor dua tahun, yang mencerminkan ekspektasi suku bunga, jatuh ke level terlemah sejak awal Juli. Data yang dirilis pada hari Kamis ini menunjukkan bahwa Pesanan Mesin Jepang, yang dipandang sebagai indikator utama belanja modal dalam enam hingga sembilan bulan mendatang, naik 0,7% di bulan Oktober, mengalahkan estimasi konsensus untuk penurunan yang tidak terlalu besar. Para pedagang saat ini menantikan update kebijakan moneter terbaru dari bank-bank sentral utama di Eropa untuk peluang jangka pendek menjelang Penjualan Ritel bulanan AS, yang diprakirakan turun untuk bulan kedua berturut-turut, sebesar 0,1% di bulan November. Analisis Teknis: USD/JPY perlu berkonsolidasi di Sekitar SMA 200-Hari sebelum Penurunan Berikutnya di Tengah RSI yang Sedikit Jenuh Jual Dari perspektif teknis, harga spot tersebut terus menunjukkan ketahanan di bawah Simple Moving Average (SMA) 200 hari yang sangat penting. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) pada grafik harian baru saja mulai menunjukkan kondisi yang sedikit oversold dan perlu diwaspadai oleh para pedagang yang bearish. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana untuk menunggu konsolidasi jangka pendek atau pemantulan yang moderat sebelum bersiap untuk melanjutkan pullback tajam baru-baru ini dari area 152,00, atau puncak tahun berjalan yang disentuh pada bulan November. Sementara itu, angka bulat 142,00 mungkin akan terus bertindak sebagai support terdekat menjelang area 141,60, atau level terendah multi-bulan yang disentuh minggu lalu. Beberapa aksi jual lanjutan di bawah level tersebut akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bearish dan membuat pasangan USD/JPY berisiko untuk menantang level 141,00. Lintasan penurunan dapat berlanjut lebih jauh menuju support perantara di 140,40 sebelum harga spot tersebut akhirnya turun ke level psikologis 140,00. Di sisi lain, setiap upaya pemulihan kemungkinan akan menghadapi resistance yang tangguh di dekat angka bulat 143,00. Meskipun demikian, kekuatan yang berkelanjutan di luar itu dapat memicu rally short-covering dan memungkinkan pasangan USD/JPY untuk merebut kembali level 144,00. Yang terakhir ini akan bertindak sebagai titik penting utama, yang jika ditembus dengan pasti akan membuka jalan untuk pergerakan apresiasi lebih lanjut, menuju...

Harga emas mengkonsolidasikan penurunan karena investor menunggu keputusan The Fed. Lapangan kerja yang kuat dan inflasi yang tinggi telah mendinginkan harapan akan poros The Fed. XAU/USD melayang tepat di atas area support penting. Harga emas (XAU/USD) praktis tetap datar untuk hari kedua berturut-turut pada hari Rabu. Logam mulia mengkonsolidasikan penurunan, dengan para investor enggan mengambil posisi menjelang pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed), yang dijadwalkan hari ini. Data Indeks Harga Konsumen (IHK) Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa menunjukkan kenaikan harga yang tidak terduga di bulan November. Inflasi tahunan turun menjadi 3,1% dari 3,2% dan IHK inti, yang menghilangkan dampak aset musiman seperti makanan dan energi, tetap stabil di angka 4%. Angka-angka ini menunjukkan tantangan serius bagi The Fed untuk mengendalikan inflasi, ditambah dengan data ketenagakerjaan yang kuat pada Jumat lalu menimbulkan keraguan serius terhadap kemungkinan penurunan suku bunga di bulan Maret. Dalam konteks ini, Dolar AS tetap stabil dan harga Emas tetap di bawah level psikologis $2.000 menjelang keputusan penting The Fed.  Bank sentral AS diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 5,25%-5,5%. Para pedagang akan memperhatikan proyeksi suku bunga, apa yang disebut dot plot, dan konferensi pers  Ketua Fed Jerome Powell untuk mendapatkan petunjuk mengenai langkah kebijakan moneter selanjutnya. Intisari Harian Penggerak Pasar: Emas Kehilangan Momentum Karena Harapan Penurunan Suku Bunga The Fed Memudar Emas praktis datar karena investor menunggu hasil pertemuan Federal Reserve untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek kebijakan moneter bank tersebut. Data yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan peningkatan tak terduga dalam inflasi konsumen AS pada bulan November, yang telah mendinginkan ekspektasi poros The Fed pada kuartal pertama tahun 2024.  Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik tipis 0,1% di bulan November, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan kinerja datar, sementara IHK tahun-ke-tahun turun menjadi 3,1% dari 3,2% di bulan Oktober. Inflasi IHK inti, tidak termasuk harga pangan dan energi yang berfluktuasi, sesuai ekspektasi dan tetap stabil pada 4,0% tahun-ke-tahun. Inflasi di bulan November, ditambah dengan kuatnya lapangan kerja yang terlihat pada hari Jumat, menunjukkan bahwa The Fed menghadapi tantangan serius untuk menurunkan IHK ke target 2%. Dalam skenario ini, para investor menahan napas menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve yang akan dirilis pada hari Rabu. The Fed diprakirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 5,25 -5,5% saat ini. Daya tarik utama acara ini adalah proyeksi suku bunga dan komentar Ketua Powell pada konferensi pers. Di Tiongkok, pertemuan para pemimpin negara gagal menghasilkan langkah-langkah stimulus ekonomi yang signifikan, sehingga mengecewakan investor dan meredam sentimen pasar.  Analisis Teknis: Harga Emas Melayang di Atas Area Support Penting di $1.970 Indikator-indikator teknis menunjukkan gambaran bearish bagi Emas, dengan kenaikan dibatasi jauh di bawah level psikologis $2.000 dan support di $1.970-$1.980 di bawah tekanan yang meningkat. Aksi harga telah menembus di bawah Simple Moving Averages (SMA) utama pada grafik 4 jam, dan persilangan bearish antara SMA 50 dan 200 memberikan harapan baru bagi para penjual. Emas batangan tersebut saat ini diperdagangkan tepat di atas $1.980, di mana garis leher pola head and shoulder (H&S) bertemu dengan Fibonacci retracement 50% dari reli bulan Oktober-Desember. Konfirmasi di bawahnya akan meningkatkan tekanan bearish menuju posisi terendah pertengahan November dan Fibonacci retracement 61,8% dari pergerakan bullish yang disebutkan di atas, di area $1.935, di depan $1.838, dan target terukur dari pola H&S di $1.851. Sebaliknya, pembalikan bullish dari level saat ini kemungkinan akan menemui resistance di level psikologis $2,000, yang menutup jalur menuju $2.035 dan $2.075.

GBP/USD bergerak di bawah 1,2550. Para ekonom di Société Générale menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Rintangan Sisi Atas di 1,2720 Kenaikan GBP/USD terhenti di dekat 1,2720, retracement 61,8% dari Juli. Pasangan mata uang ini telah memulai pullback awal setelah pengujian ini. MA 200-hari di dekat 1,2460/1,2420 adalah support berikutnya dalam waktu dekat. Pemantulan jangka pendek tidak dapat dikesampingkan. Pergerakan melampaui 1,2720 berarti fase tren naik berikutnya. Jika pasangan mata uang ini gagal mempertahankan Moving Average di dekat 1,2460/1,2420, fase penurunan yang sedang berlangsung dapat berlanjut. Support berikutnya terletak di 1,2330 dan terendah pivot baru-baru ini di 1,2187.

Kit Juckes, Kepala Ahli Strategi FX Global di Société Générale, menganalisis urutan dan besaran pelonggaran yang akan dilakukan oleh Federal, Bank of England, dan European Central Bank. The Fed akan Melakukan Pelonggaran Sebelum BoE atau ECB Pasar memperhitungkan ECB menurunkan suku bunga sebelum The Fed, yang menurunkan suku bunga sebelum MPC Inggris. Para ekonom kami berpikir urutannya adalah The Fed, BoE, ECB. Meskipun kami memprakirakan FOMC akan menurunkan suku bunga 150 bp pada tahun 2024, dan BoE akan menurunkan suku bunga 125 bp, kami memprakirakan ECB hanya akan menurunkan suku bunga 25 bp. Ini akan menimbulkan kesenjangan The Fed-ECB ke tingkat yang lebih ketat dibandingkan pada tahun 2020 ketika EUR/USD diperdagangkan naik ke 1,23. Saya pikir peluang EUR/USD untuk kembali ke 1,20 pada tahun 2024 memang sangat kecil, tetapi perbedaan suku bunga yang lebih menyempit daripada yang diprakirakan pasar tampaknya mungkin terjadi dan euro akan mendapat dukungan dari hal tersebut.

Dolar Australia terlihat lemah setelah penolakan di 0,6615. Dolar AS tetap stabil karena harapan atas pivot The Fed memudar. AUD/USD mendekati area support yang relevan di 0,6520. Aussie tetap berada di jalurnya di sesi pagi Eropa hari Rabu. Aksi harga melayang sangat dekat dengan area support 0,6520 dengan Dolar AS yang menunjukkan penguatan karena data AS baru-baru ini meredam harapan akan perubahan kebijakan The Fed dalam waktu dekat. Data Makroekonomi AS Meredam Harapan atas Pemangkasan The Fed Angka IHK AS meningkat secara tak terduga pada bulan November, mengungkapkan bahwa The Fed menghadapi jalan terjal untuk membawa inflasi ke target 2% dan mengurangi ekspektasi investor akan penurunan suku bunga pada kuartal pertama 2024. Selain itu, pertemuan para pemimpin tertinggi Tiongkok berakhir tanpa program stimulus yang berarti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang telah mengecewakan para investor, menambah tekanan negatif pada AUD. AUD/USD Mendekati Support Kunci di 0,6520 Indikator-indikator teknis berbalik lebih rendah setelah penolakan lain di atas 0,6600, dengan sebuah bearish cross pada SMA 4 jam 100 dan 50 yang kemungkinan akan semakin membebani pasangan mata uang ini, Support terdekat berada di 0,6555, yang menjaga level 0,6520, titik pivot yang relevan, dan retracement 38,2 dari rally Oktober-November. Reaksi bullish di sini akan mendukung resistance di 0,6615 menjelang puncak awal Desember, di 0,6690.  Level-Level Teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6554 Perubahan harian hari ini -0.0006 Perubahan harian hari ini % -0.09 Pembukaan harian hari ini 0.656   Tren SMA 20 Harian 0.6573 SMA 50 Harian 0.6455 SMA 100 Harian 0.6462 SMA 200 Harian 0.6575   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6612 Rendah Harian Sebelumnya 0.654 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6691 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6526 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6677 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6318 Fibonacci Harian 38,2% 0.6568 Fibonacci Harian 61,8% 0.6585 Pivot Point Harian S1 0.6529 Pivot Point Harian S2 0.6498 Pivot Point Harian S3 0.6456 Pivot Point Harian R1 0.6601 Pivot Point Harian R2 0.6643 Pivot Point Harian R3 0.6674