Harga emas mendapatkan traksi positif yang kuat pada hari Senin dan melonjak ke puncak baru sepanjang masa. Sentimen pasar yang berhati-hati, bersama dengan ekspektasi The Fed yang dovish, menguntungkan XAU/USD. Kondisi pergerakan yang berlebihan pada grafik harian mendorong beberapa aksi ambil untung di level yang lebih tinggi. Harga emas (XAU/USD) melanjutkan rally kuat yang terjadi dalam tiga minggu terakhir dan melonjak ke rekor tertinggi baru, di sekitar area $2.144-2.145 selama sesi Asia pada hari Senin. Namun, logam mulia ini menyerahkan sebagian besar kenaikan dalam perdagangan harian dan saat ini diperdagangkan di bawah level $2.100, masih naik sekitar 0,70% untuk hari ini. Kenaikan kecil pada imbal hasil obligasi Treasury AS membantu Dolar AS (USD) dalam menarik beberapa pembeli dan memaksa bulls memilih untuk mengambil beberapa keuntungan di tengah kondisi yang sangat overbought pada grafik harian. Meskipun demikian, menguatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) telah selesai menaikkan suku bunga dan mungkin mulai melonggarkan kebijakan moneternya pada paruh pertama tahun 2024 mungkin terus menjadi pendorong bagi logam kuning yang tidak memberikan imbal hasil ini. Sementara itu, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kekhawatiran akan wabah penyakit pernapasan serupa COVID-19 di Tiongkok mengurangi selera investor terhadap aset-aset berisiko. Hal ini terlihat dari sentimen hati-hati di pasar ekuitas, yang selanjutnya berkontribusi membatasi penurunan harga Emas yang dianggap sebagai safe-haven. Pedagang mungkin juga menahan diri untuk tidak memasang taruhan terarah baru dan lebih memilih menunggu data makro penting AS minggu ini, yang dijadwalkan pada awal bulan baru. Sementara itu, rilis data Pesanan Pabrik dari AS pada hari Senin mungkin mempengaruhi USD dan memberikan beberapa dorongan kepada XAU/USD selama awal sesi Amerika Utara. Namun demikian, latar belakang fundamental memerlukan kehati-hatian bagi pedagang bearish yang agresif. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Mungkin Terus Mendapat Dukungan dari Nada Risiko yang Lebih Lemah dan Harapan The Fed yang Dovish Rally risk-on global menemui hambatan setelah serangan terhadap kapal perang Amerika dan kapal komersial di Laut Merah pada hari Minggu oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Seorang pejabat militer AS mengkonfirmasi bahwa sebuah "serangan pertahanan diri terhadap ancaman yang akan segera terjadi" menewaskan lima militan Irak di dekat kota utara Kirkuk pada hari Minggu sore. Risiko eskalasi lebih lanjut dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, bersama dengan lonjakan kasus penyakit pernapasan di Tiongkok, mendorong harga Emas sebagai aset safe haven. Hal ini terjadi karena meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan status quo pada bulan Desember dan mulai menurunkan suku bunga paling cepat pada Maret 2024. Ketua The Fed Jerome Powell pada hari Jumat mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan kapan kebijakan akan dilonggarkan, dan menolak spekulasi penurunan suku bunga yang lebih agresif. Namun, para investor tampaknya yakin akan adanya perubahan dalam waktu dekat dalam sikap kebijakan The Fed, yang menyeret imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun ke level terendah dalam 12 minggu. Sementara itu, ekspektasi The Fed yang dovish membuat Dolar AS tetap bertahan dan memberikan dukungan tambahan pada XAU/USD menjelang rilis data makro AS yang penting minggu ini. Agenda ekonomi AS minggu ini menyoroti rilis IMP Jasa ISM pada hari Selasa, diikuti oleh laporan ADP mengenai ketenagakerjaan sektor swasta pada hari Rabu dan laporan NFP AS yang krusial pada hari Jumat. Sebuah survei terbaru dari World Gold Council menunjukkan bahwa 24% dari seluruh bank sentral berniat untuk meningkatkan cadangan Emas mereka dalam 12 bulan ke depan, karena mereka semakin pesimis terhadap AS sebagai aset cadangan. Analisis Teknis: Bulls Harga Emas Memegang Kendali meskipun Terjadi Pullback Perdagangan Harian dari Level Tertinggi Baru Sepanjang Masa Dari perspektif teknis, pullback dalam perdagangan harian menyeret logam mulia ini di bawah level Fibonacci retracement 23,6% dari rally dari swing low bulanan November, di sekitar area $1.932-$1.931. Relative Strength Index (RSI) pada grafik harian menunjukkan kondisi yang sangat overbought dan menahan para pembeli untuk tidak membuat posisi baru di sekitar harga Emas. Namun, pullback lebih lanjut kemungkinan akan menemukan support di dekat area $2.079-2.080, atau puncak sepanjang masa yang disentuh pada bulan Mei, di bawahnya XAU/USD dapat turun ke level Fibo 38,2%, di sekitar zona $2063-2.062. Di sisi lain, pergerakan kembali di atas rintangan langsung $2.095-2.100 saat ini mungkin akan menghadapi beberapa rintangan di dekat area $2.118. Beberapa aksi beli lanjutan akan memungkinkan harga Emas untuk menguji ulang rekor tertinggi di sekitar area $2.144-$2.145, yang jika ditembus akan memperkuat prospek positif jangka pendek dan membuka jalan untuk kenaikan tambahan. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terlemah terhadap Euro. Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Contohnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan...

Yen Jepang menyentuh level tertinggi tiga bulan terhadap USD pada hari Senin, meskipun gagal mempertahankan kenaikan sebelumnya. Kenaikan imbal hasil obligasi AS menghidupkan kembali permintaan USD dan membantu USD/JPY untuk pulih dari level terendah multi-minggu. Sentimen pasar yang hati-hati, bersama dengan ekspektasi The Fed yang dovish, akan membatasi kenaikan signifikan pasangan mata uang ini. Yen Jepang (JPY) kesulitan untuk memanfaatkan kenaikan perdagangan harian terhadap Dolar AS (USD), ke level tertinggi hampir tiga bulan yang dicapai selama sesi Asia pada hari Senin. Komentar yang kurang hawkish baru-baru ini dari para pengambil kebijakan BoJ, yang mengatakan bahwa terlalu dini untuk memperdebatkan keluarnya suku bunga negatif ternyata menjadi faktor utama yang menjadi penghambat bagi JPY. Di sisi lain, USD mendapat dukungan dari kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS dan membantu pasangan USD/JPY untuk rebound sekitar 50-60 pip dari area 146,20. Namun demikian, meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan status quo pada pertemuan kebijakan bulan Desember dan mulai menurunkan suku bunga pada paruh pertama tahun 2024 akan membatasi kenaikan lebih lanjut USD. Selain itu, eskalasi konflik lebih lanjut di Timur Tengah, bersama dengan kekhawatiran akan wabah penyakit pernafasan serupa COVID-19 di Tiongkok, mungkin terus menguntungkan status safe-haven JPY. Hal ini, pada gilirannya, memerlukan kehati-hatian sebelum mengonfirmasi bahwa pasangan USD/JPY telah membentuk titik terendah jangka pendek dan bersiap untuk kenaikan lebih lanjut. Para pelaku pasar saat ini melihat data makro penting AS yang dijadwalkan pada awal bulan baru, termasuk laporan pekerjaan bulanan AS yang diawasi dengan ketat, atau data Nonfarm Payrolls, yang akan dirilis pada hari Jumat untuk mendapatkan dorongan yang berarti. Namun demikian, latar belakang fundamental yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa yang paling mungkin bagi pasangan USD/JPY adalah ke arah bawah. Hal ini, pada gilirannya, mendukung prospek kelanjutan pullback tajam baru-baru ini dari area 152,00, atau puncak tahun berjalan yang disentuh pada bulan November di tengah jadwal ekonomi AS yang tipis pada hari Senin, yang menampilkan satu-satunya rilis data Pesanan Pabrik. Intisari Penggerak Pasar Harian: Yen Jepang Kehilangan Traksi setelah Naik ke Level Tertinggi Hampir Tiga Bulan terhadap USD Sebuah kapal perusak AS dan tiga kapal komersial yang beroperasi di Laut Merah menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak dan rudal balistik pada hari Minggu. Tanggung jawab atas serangan terbaru ini diklaim oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Hal ini terjadi setelah pesawat-pesawat tempur Israel menggempur Gaza pada hari Jumat dan pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata yang telah berlangsung selama seminggu dengan Hamas gagal, dan menandai peningkatan besar dalam agresi maritim yang terkait dengan perang yang berkepanjangan. Rumah sakit-rumah sakit di Tiongkok telah dibanjiri dengan kasus-kasus penyakit pernafasan dan anak-anak yang sakit yang mengeluhkan gejala-gejala seperti pneumonia, yang menyebabkan peningkatan pengawasan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kementerian kesehatan Tiongkok mengatakan pada hari Sabtu bahwa penyakit pernapasan disebabkan oleh patogen yang sudah diketahui dan tidak ada tanda-tanda penyakit menular baru dan merekomendasikan untuk mengurangi pertemuan besar di tempat umum. Anggota dewan BoJ Noguchi berbicara pada akhir pekan dan menyampaikan bahwa tidak ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat karena kenaikan inflasi sebagian besar disebabkan oleh faktor penekan biaya di tengah harga impor yang lebih tinggi. Noguchi menambahkan bahwa meskipun negosiasi upah musim semi tahunan tahun ini mencapai kenaikan yang belum pernah terjadi selama 30 tahun, kita baru saja mencapai tahap di mana kemungkinan untuk mencapai target inflasi 2% sudah mulai terlihat. Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada hari Jumat bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan dengan yakin bahwa kita telah mencapai sikap yang cukup ketat atau berspekulasi tentang kapan kebijakan akan dilonggarkan. Namun, para investor tampaknya yakin dengan gagasan bahwa The Fed telah selesai dengan serangkaian kenaikan suku bunga dan akan segera beralih ke postur pelonggaran pada tahun 2024, yang mengarah pada penurunan lebih lanjut dalam imbal hasil obligasi AS. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun merana di dekat level terendah 12 minggu dan terus melemahkan Dolar AS, memberikan tekanan turun pada pasangan USD/JPY pada hari Senin. Para pedagang saat ini melihat data Pesanan Pabrik AS untuk mendapatkan dorongan menjelang IHK Tokyo pada hari Selasa dan data makro penting AS lainnya yang dijadwalkan pada awal bulan baru, termasuk laporan NFP pada hari Jumat. Analisis Teknis: USD/JPY dapat Menarik Penjual Baru di Dekat Titik Tembus Support Penting SMA 100-Hari Dari perspektif teknikal, kegagalan baru-baru ini di depan level 152.00 merupakan pembentukan pola double-top bearish pada grafik harian. Penembusan dan penutupan di bawah Simple Moving Average (SMA) 100-hari pada hari Jumat semakin memvalidasi prospek negatif jangka pendek untuk pasangan USD/JPY. Namun, harga spot tersebut menemukan beberapa support di dekat area 146,20, yang mewakili level Fibonacci retracement 38,2% dari rally Juli-Oktober dan akan menjadi titik penting. Mengingat bahwa osilator pada grafik harian bertahan jauh di wilayah negatif, beberapa aksi jual lanjutan akan menyeret pasangan ini lebih jauh menuju support perantara 145,45-145,40 dalam perjalanan menuju level psikologis 145,00 dan Fibo 50%, di sekitar pertengahan 144,00-an....

Euro semakin melemah terhadap Dolar AS. Saham-saham Eropa menuju penutupan positif. Ketua Powell adalah yang berikutnya dalam agenda. Euro (EUR) kini kehilangan kendali terhadap Dolar AS (USD), memotivasi EUR/USD untuk tergelincir kembali ke wilayah 1,0840, atau terendah dua pekan, pada hari Jumat. Di sisi lain, Greenback melepaskan sebagian dari pemulihan dua hari terakhir dan mundur ke zona 103,40 ketika diukur oleh Indeks USD (DXY) dengan latar belakang tidak adanya arah yang jelas pada imbal hasil AS di berbagai jangka waktu. Sikap kebijakan moneter saat ini tetap stabil, karena para investor mempertimbangkan kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan oleh Federal Reserve (The Fed) dan Bank Sentral Eropa (ECB) pada musim semi 2024. Pada kalender domestik, IMP Manufaktur final di Jerman dan Zona Euro masing-masing sebesar 42,6 dan 44,2 untuk bulan November. Di AS, IMP Manufaktur ISM memburuk menjadi 46,7 di bulan November, Belanja Konstruksi meningkat 0,6% MoM di bulan Oktober dan IMP Manufaktur S&P Global final berada di 49,4 untuk bulan November. Intisari Penggerak Pasar Harian: Euro Menyerah Pada Bias Penawaran Beli Dolar EUR turun ke posisi terendah multi-hari terhadap USD. Imbal hasil AS dan Jerman diperdagangkan dengan catatan yang beragam sejauh ini. Investor memperkirakan The Fed akan mulai memangkas suku bunganya pada musim semi 2024. Pasar cenderung ke arah kebuntuan yang berlarut-larut dari ECB hingga Kuartal 2 2024. IMP Manufaktur Caixin Tiongkok naik melewati 50 di bulan November. Ketua Powell akan berpartisipasi dalam diskusi meja bundar. Analisis Teknis: Euro Berisiko Mengalami Penurunan Berkelanjutan di Bawah 1,0820 EUR/USD bergantian antara kenaikan dan penurunan di area sub-1,0900 setelah pullback hari Kamis. Kerugian tambahan dapat mendorong EUR/USD untuk awalnya menghadapi SMA 200-hari utama di 1,0817, sementara SMA 55-hari di 1,0679 akan memberikan pertentangan sementara. Pelemahan yang terakhir mengekspos level terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober) sebelum level terendah 2023 di 1,0448 (3 Oktober) dan level bulat di 1,0400. Upaya bullish sesekali akan menemui rintangan terdekat di puncak November di 1,1017 (29 November) yang diikuti oleh puncak Agustus di 1,1064 (10 Agustus) dan level tertinggi mingguan lainnya di 1,1149 (27 Juli), semuanya mendahului level tertinggi 2023 di 1,1275 (18 Juli). Sementara itu, pasangan mata uang ini terlihat mempertahankan pandangan konstruktifnya sementara di atas SMA 200 hari.

Para ekonom di Wells Fargo memperkirakan Dolar Australia akan mengungguli Dolar AS tahun depan. Pengetatan Moneter Lebih Lanjut Tidak Dapat Dikesampingkan Kami mengharapkan kenaikan yang solid dari Dolar Australia seiring berjalannya tahun 2024. Meskipun pertumbuhan ekonomi Australia akan melambat tahun depan di tengah prospek Tiongkok yang tidak pasti, kami tidak mengharapkan penurunan aktivitas secara langsung. Hal ini berbeda dengan resesi ringan yang kami prakirakan terjadi di AS, kinerja pertumbuhan relatif yang seharusnya mendukung mata uang Australia. Selain itu, dengan inflasi Australia yang meningkat dan hanya menurun secara bertahap, Reserve Bank of Australia telah melanjutkan kenaikan suku bunga. Pengetatan moneter lebih lanjut tidak dapat dikesampingkan, dan penurunan suku bunga tidak mungkin terjadi sampai akhir tahun depan. Pelonggaran moneter Australia akan tertinggal dari The Fed dan, secara bersama-sama, pertumbuhan relatif dan tren kebijakan moneter akan mendukung AUD pada tahun 2024.

Kenaikan Pound gagal melampaui 1,2670. IMP Manufaktur Inggris mengalahkan ekspektasi di bulan November. Dolar AS menguat dengan semua mata tertuju pada The Fed Powell. Pemulihan Sterling terlihat setelah data manufaktur yang lebih baik dari ekspektasi hanya bertahan sebentar. Para pembeli telah dibatasi di 1,2675, yang membuat pasangan ini berada di wilayah tak bertuan dengan tren kenaikan jangka pendek yang kehilangan tenaga. Data Manufaktur Inggris Gagal Mendorong Pound IMP Manufaktur S&P Global/CIPS Inggris meningkat menjadi 47,2 di bulan November, dari 46,7 di bulan Oktober, melampaui ekspektasi pembacaan 46,6. Sebelumnya hari ini Nationwide mengungkapkan bahwa harga rumah meningkat melebihi ekspektasi di bulan November. Di sisi lain, Dolar AS telah naik dari posisi terendah sesi, dengan para pedagang bersiap untuk sejumlah pembicara The Fed hari ini dengan perhatian khusus pada Ketua The Fed, Jerome Powell. Hal ini membebani para pembeli GBP. Dari perspektif teknis, jangka pendek tetap positif namun aksi harga menunjukkan keraguan di bawah 1,2700. Pola lilin "Evening star" pada grafik harian menunjukkan kemungkinan koreksi turun. Resistance terdekat berada di 1,2627 menjelang level tertinggi November, di 1,2730. Pada sisi negatif, support berada di 1,2590 dan 1,2410. Level Teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.2654 Perubahan harian hari ini 0.0030 Perubahan harian hari ini % 0.24 Pembukaan harian hari ini 1.2624   Tren SMA 20 Harian 1.2457 SMA 50 Harian 1.2289 SMA 100 Harian 1.2486 SMA 200 Harian 1.2468   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2711 Rendah Harian Sebelumnya 1.2604 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2616 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.2446 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2733 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.2096 Fibonacci Harian 38,2% 1.2644 Fibonacci Harian 61,8% 1.267 Pivot Point Harian S1 1.2581 Pivot Point Harian S2 1.2539 Pivot Point Harian S3 1.2474 Pivot Point Harian R1 1.2688 Pivot Point Harian R2 1.2753 Pivot Point Harian R3 1.2796    

Bagikan: EUR/USD memantul dari terendah sebelumnya di dekat 1,0960. Pemulihan lebih lanjut berlanjut ke target 1,1150. EUR/USD memangkas penurunan sebelumnya dan sekarang kembali menggoda wilayah utama 1,1000 pada hari Senin. Kenaikan lebih lanjut dalam pasangan mata uang ini seharusnya bertemu rintangan berikutnya di puncak mingguan 1,1149 (27 Juli). Jika pasangan mata uang ini menembus di atas wilayah ini, tekanan jual diprakirakan akan mereda dan membuka kemungkinan pergerakan ke puncak 2023 di 1,1275 (18 Juli). Jangka lebih panjang, pandangan positif tetap tidak berubah ketika di atas SMA 200-hari, hari ini di 1,0748. Grafik Harian EUR/USD level-level teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.1002 Perubahan harian hari ini -0.0007 Perubahan harian hari ini % -0.06 Pembukaan harian hari ini 1.1009   Tren SMA 20 Harian 1.108 SMA 50 Harian 1.0937 SMA 100 Harian 1.092 SMA 200 Harian 1.0745   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.1042 Rendah Harian Sebelumnya 1.0935 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.1046 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0912 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1276 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0834 Fibonacci Harian 38,2% 1.1001 Fibonacci Harian 61,8% 1.0976 Pivot Point Harian S1 1.0948 Pivot Point Harian S2 1.0888 Pivot Point Harian S3 1.0841 Pivot Point Harian R1 1.1055 Pivot Point Harian R2 1.1102 Pivot Point Harian R3 1.1162     Bagikan: Pasokan berita