EUR/USD berada di bawah tekanan bearish pada hari Selasa dan menyentuh level terendah dalam tiga bulan di dekat 1,0700. Para ekonom di ING menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Perbedaan Rate yang Lebih Lebar dan Ekuitas yang Lebih Lemah Menjadi Beban Data IHK AS pada hari Selasa secara singkat mendorong perbedaan swap rate dua-tahun EUR/USD kembali ke level-level terlebar 2023. Ditambah dengan sell-off ekuitas dan dapat dimengerti EUR/USD berada di bawah tekanan. EUR/USD terus menghentikan rallly akhir tahun 2023 dan penembusan di bawah 1,0700/1,0710 akan mengekspos 1,0660 dan bahkan mungkin 1,0610. Namun, dengan ekspektasi pelonggaran The Fed yang kembali ke penilaian yang lebih konservatif (dan lebih dekat dengan ekspektasi The Fed sendiri terhadap pelonggaran 75 bp tahun ini), kami menduga level-level 1,0600/1,0700 mungkin merupakan area yang baik bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur beli Dolar atau jual Euro.

Pound Sterling (GBP) adalah satu-satunya mata uang yang bertahan cukup baik melawan Dolar AS pada hari Selasa. Para ekonom di Commerzbank menganalisis prospek GBP. Laporan Ketenagakerjaan Inggris Kuat Kami melihat laporan ketenagakerjaan yang kuat dari Kantor Statistik Nasional Inggris. Sebanyak 48 ribu lapangan kerja bertambah dibandingkan dengan hilangnya 18 ribu lapangan kerja, tingkat pengangguran rendah dan, yang tak kalah pentingnya, pertumbuhan pendapatan lebih tinggi: tidak ada yang hilang dari gambaran GBP positif secara keseluruhan. Data pokok (terutama pertumbuhan upah) memberikan sedikit ruang untuk penurunan suku bunga, dan situasi ketenagakerjaan yang membaik membuat kebijakan moneter restriktif yang berkepanjangan secara umum dapat diterima. Namun pada akhirnya, yang penting adalah apakah pasar memprakirakan bank sentral memberikan kompensasi yang berlebihan terhadap kejutan inflasi yang positif, yaitu merevisi ekspektasi suku bunga lebih dari ekspektasi inflasi. Hal ini biasanya terjadi. Hari Selasa tidak terkecuali. Ini tidak mengherankan, apalagi saat ini. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menilai fungsi reaksi kebijakan bank sentral saat ini. Oleh karena itu, penilaian ini bersifat variabel dan dapat mengalami fluktuasi yang besar jika ada rilis data yang mengejutkan. Oleh karena itu dapat dimengerti Pound telah naik, namun dalam kasus ini juga perlu ada peringatan: Kekuatan baru masih rapuh.

GBP/USD naik tipis di hari Rabu, meskipun kenaikan tersebut tidak memiliki keyakinan bullish yang kuat. Para pedagang memilih untuk absen menjelang laporan IHK Inggris di tengah kenaikan Dolar AS. Pengaturan ini mendukung bearish dan memerlukan kehati-hatian sebelum memposisikan diri untuk kenaikan lebih lanjut. Pasangan GBP/USD menarik beberapa aksi beli selama sesi Asia pada hari Rabu dan untuk saat ini, tampaknya telah menghentikan pullback tajam hari sebelumnya dari sekitar angka 1,2700, atau puncak lebih dari satu pekan. Namun, kenaikan ini tidak memiliki keyakinan bullish, dengan harga spot ini yang berusaha keras untuk memanfaatkan pergerakan melampaui level 1,2600 menjelang laporan IHK Inggris. Sementara itu, meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, didukung oleh data inflasi konsumen AS yang lebih tinggi dari prakiraan pada hari Selasa, terlihat mendukung Dolar AS (USD) dan membatasi pasangan GBP/USD. Namun, penurunan tetap tertahan setelah berkurangnya  spekulasi penurunan suku bunga awal oleh Bank of England (BoE), yang mungkin akan terus menjadi pendorong bagi Pound Inggris (GBP). Dari perspektif teknis, Simple Moving Average (SMA) 100-hari, di sekitar area 1,2570-1,2565, akan melindungi sisi negatifnya. Penembusan yang meyakinkan di bawah level ini akan membuat pasangan GBP/USD berisiko untuk menantang SMA 200-hari, yang dipatok di dekat level psikologis 1,2500. Dengan osilator pada grafik harian yang bertahan di wilayah negatif, beberapa aksi jual lanjutan akan terlihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bearish. Pasangan GBP/USD kemudian dapat mempercepat lintasan penurunan lebih jauh menuju rintangan relevan berikutnya di dekat pertengahan 1,2400-an sebelum turun ke angka bulat 1,2400 dan support horizontal 1,2375. Di sisi lain, setiap pergerakan naik berikutnya kemungkinan akan menghadapi resistance kuat di dekat area 1,2625-1,2630, di atas itu para pembeli mungkin akan kembali untuk menaklukkan level 1,2700. Yang terakhir ini akan bertindak sebagai titik penting utama, yang jika ditembus dengan pasti akan mengangkat pasangan GBP/USD kembali ke zona pasokan 1,2750. Momentum dapat berlanjut lebih jauh menuju level 1,2800 dalam perjalanan menuju area 1,2825-1,2830 atau puncak multi-bulan yang disentuh pada bulan Desember. Grafik Harian GBP/USD Level Teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.2598 Perubahan harian hari ini 0.0009 Perubahan harian hari ini % 0.07 Pembukaan harian hari ini 1.2589   Tren SMA 20 Harian 1.2665 SMA 50 Harian 1.2675 SMA 100 Harian 1.2495 SMA 200 Harian 1.2565   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2688 Rendah Harian Sebelumnya 1.2573 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2643 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.2518 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2786 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.2597 Fibonacci Harian 38,2% 1.2617 Fibonacci Harian 61,8% 1.2644 Pivot Point Harian S1 1.2545 Pivot Point Harian S2 1.2502 Pivot Point Harian S3 1.243 Pivot Point Harian R1 1.266 Pivot Point Harian R2 1.2732 Pivot Point Harian R3 1.2775    

Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki kembali muncul di Reuters, melanjutkan intervensi verbal, saat Yen mendekati 151,00 terhadap Dolar AS. Kutipan Utama Mengamati pergerakan pasar forex dengan seksama dengan rasa urgensi yang kuat. Tidak akan mengomentari level Valas. Penting bagi mata uang untuk bergerak secara stabil yang mencerminkan fundamental. Tidak berkomentar, ketika ditanya mengenai intervensi. Stabilitas valas itu penting. Artikel Terkait Yen Jepang Bertahan pada Kenaikan Moderat di Tengah Kekhawatiran Intervensi, Potensi Kenaikan Terbatas

Harga emas bertahan di bawah $2.000 karena penguatan USD dan laporan IHK AS yang optimis. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) AS turun menjadi 3,1% di bulan Januari YoY dari 3,4% di bulan Desember. Ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan Eropa Timur dapat membatasi penurunan harga emas. Harga emas (XAU/USD) turun di bawah level psikologis $2.000 selama awal sesi Asia pada hari Rabu. Data inflasi AS yang lebih kuat memberikan beberapa tekanan jual pada logam kuning karena mengurangi harapan penurunan suku bunga lebih awal. Harga emas saat ini diperdagangkan di sekitar $1.992, tidak berubah untuk hari ini. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY), indeks nilai USD yang diukur terhadap sekeranjang enam mata uang dunia, diperdagangkan di dekat 104,85 setelah mencapai level tertinggi tiga bulan di 105,00. Imbal hasil obligasi AS naik tipis, dengan imbal hasil bertenor 10 tahun berada di 4,32% dan suku bunga 2 tahun melonjak menjadi 4,654%, lonjakan satu hari terbesar sejak 5 Mei 2023. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) AS turun menjadi 3,1% YoY di bulan Januari dari 3,4% di bulan Desember, menurut Departemen Tenaga Kerja AS pada hari Selasa. Secara bulanan, IHK utama naik 0,3% di bulan Januari setelah naik 0,2% di bulan Desember. IHK Inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,4% di bulan Januari dari kenaikan 0,3% di bulan Desember. Selama 12 bulan terakhir, angka tersebut naik 3,9% YoY, di atas konsensus pasar sebesar 3,7%. Para pedagang di pasar keuangan memundurkan ekspektasi penurunan suku bunga ke bulan Juni dari bulan Mei setelah laporan IHK AS yang optimis. Inflasi melambat, namun tidak cukup cepat untuk mendorong para pembuat kebijakan The Fed untuk segera menurunkan suku bunga. Para pedagang akan mengambil lebih banyak petunjuk dari Penjualan Ritel dan Indeks Harga Produsen (IHP) AS bulan Januari minggu ini untuk mendapatkan dorongan baru. Harga emas dapat menghadapi penurunan lebih lanjut jika data ekonomi lainnya tetap kuat. Di sisi lain, ketegangan geopolitik terus berlanjut di Timur Tengah dan Eropa Timur. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman terus melanjutkan serangan mereka di Laut Merah, mengklaim solidaritas dengan Palestina dan menargetkan kapal-kapal yang memiliki hubungan komersial dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Ketegangan yang sedang berlangsung dapat mendorong aset-aset safe haven tradisional seperti emas. Ke depan, Goolsbee dan Barr dari The Fed akan mencapai puncaknya pada hari Rabu. Akhir pekan ini, para pedagang emas akan memantau Penjualan Ritel Januari AS pada hari Kamis dan Indeks Harga Produsen (IHP) pada hari Jumat. Angka tersebut diprakirakan akan menunjukkan kenaikan 0,1% MoM dan 0,6% YoY di bulan Januari.  Level-Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1992.93 Perubahan harian hari ini 0.21 Perubahan harian hari ini % 0.01 Pembukaan harian hari ini 1992.72   Tren SMA 20 Harian 2025.99 SMA 50 Harian 2032.54 SMA 100 Harian 1991.74 SMA 200 Harian 1965.81   Level Tinggi Harian Sebelumnya 2033.39 Rendah Harian Sebelumnya 1990.17 Tinggi Mingguan Sebelumnya 2044.63 Rendah Mingguan Sebelumnya 2014.92 Tinggi Bulanan Sebelumnya 2079.01 Rendah Bulanan Sebelumnya 2001.9 Fibonacci Harian 38,2% 2006.68 Fibonacci Harian 61,8% 2016.88 Pivot Point Harian S1 1977.46 Pivot Point Harian S2 1962.21 Pivot Point Harian S3 1934.24 Pivot Point Harian R1 2020.68 Pivot Point Harian R2 2048.65 Pivot Point Harian R3 2063.9        

Dolar Australia melemah karena Dolar AS naik karena angka CPI AS yang optimis. Indeks ASX 200 Australia turun; memberikan tekanan pada AUD. Dolar AS menguat karena imbal hasil obligasi AS yang optimis. Angka CPI AS yang kuat memupus peluang penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret. Dolar Australia (AUD) terus menurun setelah pelemahan tajam di sesi sebelumnya, didorong oleh data inflasi AS yang kuat untuk bulan Januari, yang memupus harapan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) pada bulan Maret. Dolar Australia mendapat tekanan turun karena Indeks S&P/ASX 200 jatuh ke level terendah dalam tiga minggu terakhir, didorong oleh aksi jual saham pertambangan dan keuangan menyusul penurunan Wall Street semalam sebagai respon terhadap angka inflasi AS yang lebih kuat dari prakiraan. Indeks Dolar AS (DXY) tetap stabil di dekat level tertinggi tiga bulan, didukung oleh kenaikan baru-baru ini, sementara imbal hasil AS diperdagangkan di level tertinggi beberapa minggu di seluruh kurva imbal hasil. Sentimen pasar telah bergeser secara dramatis, dengan ekspektasi untuk suku bunga yang tidak berubah bulan depan melonjak menjadi 93%, sangat kontras dengan sebulan sebelumnya. Para investor kini memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed di bulan Juni. Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Turun setelah Data Inflasi AS yang Kuat  Stephen Kennedy, Kepala Departemen Keuangan Australia, berpidato di hadapan komite parlemen, dan menyatakan bahwa inflasi jasa tertinggal di belakang inflasi barang. Ia menyebutkan bahwa inflasi jasa kemungkinan telah mencapai puncaknya dan diprakirakan akan menurun dalam dua tahun ke depan, dan ia tidak melihat adanya bukti spiral harga upah. Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Michele Bullock menyatakan bahwa bank sentral mungkin akan mempertimbangkan untuk memulai penurunan suku bunga bahkan sebelum inflasi melambat menjadi 2,5%. Namun, ia memperingatkan bahwa RBA tetap terbuka terhadap prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut. Kepala Analisis Ekonomi RBA, Marion Kohler, menekankan ketidakpastian mengenai proyeksi inflasi saat ini untuk perekonomian Australia. Namun, ia mengantisipasi bahwa pertumbuhan harga pada akhirnya akan kembali ke level yang lebih moderat pada tahun 2025. IHK utama Tiongkok turun 0,8%, melebihi penurunan yang diantisipasi sebesar 0,5% dan penurunan sebelumnya sebesar 0,3%. Indeks Harga Konsumen (IHK) utama AS naik 3,1% di bulan Januari, melebihi ekspektasi 2,9% tetapi lebih rendah dari tingkat sebelumnya sebesar 3,4%. Inflasi AS naik 0,3% bulan ke bulan, dibandingkan dengan ekspektasi mempertahankan angka sebelumnya sebesar 0,2%. IHK Inti AS (YoY) tetap konsisten di 3,9% dibandingkan ekspektasi pasar yang memprakirakan penurunan ke 3,7% di bulan Januari. Inflasi Inti AS (MoM) meningkat 0,4% dibandingkan 0,3% yang diprakirakan tidak berubah di bulan Januari. Analisis Teknis: Dolar Australia Melayang di Sekitar Level Utama 0,6450 Dolar Australia diperdagangkan di dekat 0,6450 pada hari Rabu setelah level support psikologis berikutnya di 0,6400. Pada sisi atas, resistance kunci muncul di level psikologis 0,6500. Penembusan di atas penghalang psikologis ini dapat mempengaruhi pasangan AUD/USD untuk mencapai Exponential Moving Average (EMA) 14-hari di 0,6523 diikuti oleh level Fibonacci retracement 23,6% di 0,6543 dan level utama di 0,6550. AUD/USD: Grafik Harian Harga Dolar Australia Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terlemah terhadap Yen Jepang.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.01% -0.01% -0.01% -0.03% -0.10% -0.02% -0.06% EUR 0.00%   0.00% 0.00% -0.02% -0.10% -0.02% -0.05% GBP 0.00% -0.01%   0.00% -0.02% -0.09% -0.01% -0.05% CAD 0.00% 0.00% -0.01%   -0.01% -0.09% -0.01% -0.05% AUD 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%   -0.08% 0.01% -0.04% JPY 0.10% 0.08% 0.08% 0.10% 0.06%   0.05% 0.04% NZD 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% -0.08%   -0.02% CHF 0.05% 0.04% 0.05% 0.05% 0.01% -0.04% 0.04%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).