USD/CHF berusaha menghentikan kenaikan beruntunnya karena imbal hasil obligasi AS menurun. Spekulasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed di bulan Maret telah melambat. Bullard dari The Fed telah mengantisipasi bank sentral untuk memulai penurunan suku bunga pada awal Maret. Presiden SNB Thomas Jordan mencatat bahwa CHF yang kuat telah berperan dalam membatasi inflasi. USD/CHF berupaya menghentikan kenaikan beruntun yang dimulai pada 11 Januari. Pasangan USD/CHF diperdagangkan lebih rendah di dekat 0,8690 selama sesi Asia hari Rabu. Hal ini dapat dikaitkan dengan penurunan kecil dalam Dolar AS karena imbal hasil obligasi pemerintah AS yang suram. Indeks Dolar AS (DXY) turun mendekati 103,40 dengan imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun berada di 4,32% dan 4,11% pada saat berita ini ditulis. Sentimen pasar menunjukkan penurunan kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) di bulan Maret. Namun, mantan Presiden The Fed St. Louis James Bullard telah menyatakan pandangan yang kontras, mengantisipasi The Fed untuk memulai penurunan suku bunga bahkan sebelum inflasi mencapai 2,0%, dengan kemungkinan penurunan paling cepat pada bulan Maret. Selain itu, ada harga penuh untuk pemotongan 25 basis poin (bp) di bulan Mei, dan kemungkinan pemotongan 50 bp mencapai 50%. Para pedagang kemungkinan akan menanti rilis data Indeks Manajer Pembelian (IMP) S&P Global dari Amerika Serikat pada hari Rabu. Presiden Swiss National Bank (SNB) Thomas Jordan berbicara mengenai kuatnya Franc Swiss (CHF) dalam sebuah acara di kota Brig, Swiss, pada hari Selasa. Dia mencatat bahwa Franc Swiss yang kuat telah berperan dalam membatasi inflasi. Selain itu, Jordan menyatakan keyakinannya pada perekonomian, dengan menyatakan, "Para ekonom yakin bahwa tidak akan terjadi resesi, dan kami juga yakin, jika tidak, kami akan meramalkan resesi." Ia menekankan bahwa meskipun resesi tidak diharapkan, prospek menunjukkan pertumbuhan yang lemah. Dalam konteks indikator ekonomi, Kantor Statistik Federal Swiss melaporkan pekan lalu bahwa penurunan Harga Produsen dan Impor melambat di bulan Desember dibandingkan dengan penurunan yang terjadi di bulan November. Ke depan, para pedagang sangat mengantisipasi rilis Penjualan Ritel Riil dan Survei ZEW – Ekspektasi di pekan mendatang. Rilis ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai arah suku bunga Swiss National Bank. Level Teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.8694 Perubahan harian hari ini -0.0013 Perubahan harian hari ini % -0.15 Pembukaan harian hari ini 0.8707   Tren SMA 20 Harian 0.8542 SMA 50 Harian 0.866 SMA 100 Harian 0.8842 SMA 200 Harian 0.8861   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.8728 Rendah Harian Sebelumnya 0.865 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.8705 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.852 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.8821 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.8333 Fibonacci Harian 38,2% 0.8699 Fibonacci Harian 61,8% 0.868 Pivot Point Harian S1 0.8662 Pivot Point Harian S2 0.8617 Pivot Point Harian S3 0.8583 Pivot Point Harian R1 0.874 Pivot Point Harian R2 0.8774 Pivot Point Harian R3 0.8819    

GBP/USD mempertahankan posisinya di bawah penghalang psikologis 1,2700. Terobosan di atas level utama 1,2750 dapat membawa pasangan ini mengunjungi kembali level tertinggi bulanan di 1,2785. Pasangan ini dapat menemukan zona support di sekitar level utama 1,2650 dan Fibonacci retracement 23,6% di 1,2648. Analisis teknis menunjukkan kurangnya bias arah yang kuat pada pasangan ini. GBP/USD memulihkan kenaikan baru-baru ini, diperdagangkan lebih tinggi di dekat 1,2690 selama sesi Asia hari Rabu. Level psikologis di 1,2700 muncul sebagai resistance terdekat diikuti oleh level tertinggi mingguan di 1,2747 yang sejajar dengan penghalang utama di 1,2750. Terobosan di atas penghalang utama dapat mempengaruhi pasangan GBP/USD untuk kembali ke level tertinggi bulanan di 1,2785 diikuti oleh level psikologis di 1,2800. Pada sisi negatifnya, pasangan GBP/USD dapat menemukan support di level utama 1,2650 yang sejajar dengan Fibonacci retracement 23,6% di 1,2648. Terobosan di bawah level tersebut dapat membawa pasangan ini menguji Exponential Moving Average (EMA) 50 hari di 1,2632 sebelum support psikologis di level 1,2600. Jika pasangan ini bergerak di bawah support psikologis, pasangan ini dapat mendekati Fibonacci retracement 38,2% di 1,2532. Selain itu, Moving Average Convergence Divergence (MACD), sebuah indikator lagging, memberikan informasi yang lebih bernuansa. Fakta bahwa garis MACD berada di atas garis tengah dianggap sebagai sinyal bullish, yang menunjukkan potensi momentum naik. Namun, Anda perlu berhati-hati karena garis MACD berada di bawah garis sinyal. Hal ini dapat mengindikasikan keraguan atau ketidakpastian di antara para investor, dan ini menunjukkan bahwa momentum bullish mungkin belum terkonfirmasi. Analisis teknis pasangan GBP/USD menunjukkan wawasan dari indikator-indikator utama. Relative Strength Index (RSI) 14-hari yang diposisikan pada nilai 50 menandakan titik netral, yang mengindikasikan keseimbangan antara tekanan beli dan jual. Hal ini menunjukkan kurangnya bias arah yang kuat di pasar saat ini. Dengan adanya sinyal-sinyal yang beragam ini, para pedagang dapat berhati-hati dan menunggu konfirmasi tambahan sebelum membuat taruhan agresif pada pasangan GBP/USD. GBP/USD: Grafik Harian Level Teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.2698 Perubahan harian hari ini 0.0012 Perubahan harian hari ini % 0.09 Pembukaan harian hari ini 1.2686   Tren SMA 20 Harian 1.2712 SMA 50 Harian 1.265 SMA 100 Harian 1.2455 SMA 200 Harian 1.2554   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2748 Rendah Harian Sebelumnya 1.2649 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2766 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.2597 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2828 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.2501 Fibonacci Harian 38,2% 1.2687 Fibonacci Harian 61,8% 1.271 Pivot Point Harian S1 1.2641 Pivot Point Harian S2 1.2596 Pivot Point Harian S3 1.2543 Pivot Point Harian R1 1.2739 Pivot Point Harian R2 1.2792 Pivot Point Harian R3 1.2837    

NZD/USD bergerak lebih tinggi setelah rilis angka inflasi domestik, meskipun kurang ditindaklanjuti. Ekspektasi The Fed yang hawkish terus menjadi penarik bagi USD dan membatasi kenaikan untuk pasangan mata uang ini. Para pedagang juga terlihat enggan di tengah kesengsaraan ekonomi global dan menjelang rilis makro AS yang penting. Pasangan NZD/USD berusaha keras untuk memanfaatkan kenaikan sederhana yang tercatat selama sesi Asia pada hari Rabu dan tetap berada dalam jarak dekat dengan level terendah dua bulan, di sekitar area 0,6065-0,6060 yang disentuh pada hari sebelumnya. Harga spot tersebut saat ini diperdagangkan tepat di bawah level 0,6100, hampir tidak berubah untuk hari ini, meskipun kombinasi beberapa faktor dapat membantu membatasi penurunan yang lebih dalam. Statistik Selandia Baru melaporkan bahwa inflasi konsumen domestik melambat dari 5,6% YoY menjadi 4,7% dalam tiga bulan terakhir tahun 2023, meskipun masih jauh di atas target Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) sebesar 1% hingga 3%. Hal ini, pada gilirannya, membatasi kemungkinan penurunan suku bunga jangka pendek oleh bank sentral, yang, bersama dengan pergerakan harga Dolar AS (USD) yang lemah, dapat memberikan dukungan pada pasangan NZD/USD. Namun, sisi negatif dari USD tampaknya terbatas di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) tidak akan terburu-buru menurunkan suku bunga di tengah perekonomian AS yang masih kuat. Hal ini, bersama dengan risiko eskalasi lebih lanjut dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan prospek ekonomi global yang tidak menentu, dapat terus menjadi penarik bagi Greenback yang merupakan safe-haven dan membatasi kenaikan yang berarti bagi Kiwi yang sensitif terhadap risiko. Para pedagang mungkin juga akan menahan diri untuk tidak memasang posisi agresif dan lebih memilih untuk menunggu rilis makro AS yang penting – laporan PDB Lanjutan Kuartal 4 dan Indeks Harga PCE Inti – yang dijadwalkan pada akhir minggu ini. Sementara itu, IMP AS, bersama dengan imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko yang lebih luas, memberikan beberapa dorongan pada pasangan NZD/USD di awal sesi Amerika Utara pada hari Rabu. Namun demikian, latar belakang fundamental yang disebutkan di atas membuatnya bijaksana untuk menunggu aksi beli lanjutan yang kuat sebelum mengkonfirmasi bahwa pasangan NZD/USD telah membentuk dasar jangka pendek dan bersiap untuk pergerakan apresiasi lebih lanjut. Di sisi lain, penembusan di bawah area 0,6065-0,6060 akan dilihat sebagai pemicu baru untuk perdagangan bearish dan menyiapkan panggung untuk perpanjangan tren turun yang sudah berlangsung hampir satu bulan.  Level-Level Teknis NZD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6091 Perubahan harian hari ini 0.0003 Perubahan harian hari ini % 0.05 Pembukaan harian hari ini 0.6088   Tren SMA 20 Harian 0.6215 SMA 50 Harian 0.6176 SMA 100 Harian 0.6045 SMA 200 Harian 0.6088   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6118 Rendah Harian Sebelumnya 0.6062 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6249 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6088 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.641 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6084 Fibonacci Harian 38,2% 0.6097 Fibonacci Harian 61,8% 0.6083 Pivot Point Harian S1 0.6061 Pivot Point Harian S2 0.6033 Pivot Point Harian S3 0.6005 Pivot Point Harian R1 0.6117 Pivot Point Harian R2 0.6145 Pivot Point Harian R3 0.6173        

EUR/USD mencoba menguat menjelang rilis data IMP dari Zona Euro dan Jerman. Kepercayaan Konsumen Uni Eropa yang suram membebani Euro. Sentimen penghindaran risiko mendorong Dolar AS ke arah yang lebih tinggi. The Fed diharapkan tidak akan menyesuaikan kebijakan moneternya pada keputusan bulan Februari. EUR/USD berusaha untuk memulihkan penurunan baru-baru ini, diperdagangkan sedikit lebih tinggi di dekat 1,0850 selama sesi Asia pada hari Rabu. Namun, Euro (EUR) mengalami tekanan turun setelah Kepercayaan Konsumen awal yang dirilis oleh Komisi Eropa pada hari Selasa, mengindikasikan penurunan kepercayaan konsumen terkait aktivitas ekonomi. Indeks turun menjadi -16,1 dibandingkan dengan angka yang diharapkan sebesar -14,3 pada bulan Januari dan angka sebelumnya sebesar -15,0. Para pelaku pasar akan mengamati data Indeks Manajer Pembelian (IMP) HCOB dari Zona Euro dan Jerman pada hari Rabu. Hari Kamis menandai pengumuman suku bunga dan rilis pernyataan kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa (ECB). ECB secara umum memprakirakan tingkat suku bunga yang stabil hingga bulan-bulan musim panas kecuali jika ada perubahan signifikan pada indikator-indikator ekonomi yang mendasarinya. Indeks Dolar AS (DXY) mempertahankan stabilitasnya setelah kenaikan baru-baru ini, didorong oleh minat beli yang sedang berlangsung terhadap Dolar AS di tengah sentimen penghindaran risiko. Perilaku ini kemungkinan besar terkait dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Namun, penurunan imbal hasil obligasi AS jangka pendek dapat melemahkan Dolar AS, yang pada gilirannya bertindak sebagai pendorong bagi pasangan EUR/USD. Imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun diperdagangkan lebih rendah di 4,33%, turun 87%, pada saat berita ini ditulis. Sentimen pasar mengindikasikan penurunan probabilitas penurunan suku bunga oleh Federal Reserve di bulan Maret. Namun demikian, terdapat harga yang lengkap untuk penurunan 25 basis poin (bp), dan kemungkinan penurunan 50 bp yang lebih signifikan mencapai 50% di bulan Mei. Para pedagang kemungkinan besar sedang menunggu rilis data Indeks Manajer Pembelian (IMP) S&P Global dari Amerika Serikat pada hari Rabu. Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0857 Perubahan harian hari ini 0.0007 Perubahan harian hari ini % 0.06 Pembukaan harian hari ini 1.085   Tren SMA 20 Harian 1.0949 SMA 50 Harian 1.0921 SMA 100 Harian 1.0772 SMA 200 Harian 1.0845   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0916 Rendah Harian Sebelumnya 1.0822 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0967 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0844 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0858 Fibonacci Harian 61,8% 1.088 Pivot Point Harian S1 1.0809 Pivot Point Harian S2 1.0768 Pivot Point Harian S3 1.0714 Pivot Point Harian R1 1.0903 Pivot Point Harian R2 1.0957 Pivot Point Harian R3 1.0998    

Kuatnya kehadiran sentimen risk-off memberikan kekuatan tambahan pada Dolar AS dan mendorong koreksi yang nyata pada galaksi terkait risiko pada hari Selasa, karena para pelaku pasar dengan cepat mencerna acara BoJ dan bersiap-siap untuk publikasi IMP lanjutan pada hari Kamis serta keputusan suku bunga BoC. Berikut Adalah yang Perlu Anda Ketahui pada Hari Rabu, 24 Januari: Penguatan lebih lanjut pada greenback yang dikombinasikan dengan imbal hasil yang lebih tinggi di seluruh kurva dan penghindaran risiko yang kuat mendorong Indeks USD (DXY) ke level tertinggi tahunan baru melampaui 103,00. Rilis berikutnya dalam agenda AS adalah IMP Manufaktur dan Jasa untuk bulan Januari. Penurunan terus berlanjut di sekitar EUR/USD, yang kali ini memperpanjang bias turunnya ke area 1,0820, atau posisi terendah enam minggu. Selanjutnya, IMP Manufaktur dan Jasa awal di Jerman dan kawasan Eropa akan menjadi perhatian pada hari Rabu. Tekanan jual membuat GBP/USD mendekati level terendah empat hari di sekitar 1,2650 karena pemulihan yang kuat pada Greenback. Di Inggris, semua perhatian diperkirakan akan tertuju pada rilis IMP Manufaktur dan Jasa bulan Januari. USD/JPY dengan cepat membalikkan pullback tiba-tiba ke zona 147,00 dan berhasil kembali ke level yang jauh melewati rintangan 148,00 karena pasar tampaknya telah mengabaikan kecenderungan hawkish (sikap hawkish) dari Ueda BoJ. Pada hari Rabu, angka-angka Neraca Perdagangan bulan Desember menjadi pusat perhatian dalam kalender Jepang. AUD/USD menavigasi sesi yang bergejolak, berakhir di sekitar level penutupan hari Senin meskipun greenback menguat dan bias yang beragam dalam kompleks komoditas. Di Australia, Westpac akan merilis Indeks Utama (Leading Index) untuk bulan Desember. Sesi yang tidak meyakinkan membuat USD/CAD melayang di sekitar area 1,3470 menjelang keputusan suku bunga BoC pada hari Rabu. Konsensus memprakirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga untuk pertemuan keempat berturut-turut. Harga WTI mempertahankan kenaikan tahunan secara bertahap, meskipun pada hari Selasa harga komoditas ini sedikit turun dari puncaknya pada hari Senin melebihi angka $75,00 per barel. Meskipun ada kenaikan ekstra dalam greenback dan meningkatnya imbal hasil AS, Emas dan sepupunya, Perak, naik tipis pada hari Selasa.

Yen Jepang diuntungkan oleh sikap hawkish BoJ pada hari Selasa, meskipun kurang ditindaklanjuti. Ketegangan geopolitik dan prospek ekonomi global yang tidak menentu mendukung safe haven JPY. Berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga awal oleh The Fed memberikan dukungan pada USD dan pasangan USD/JPY. Yen Jepang (JPY) bergerak lebih tinggi setelah perubahan harga dua arah yang baik pada hari sebelumnya, meskipun tidak memiliki keyakinan bullish dan tetap terkurung dalam kisaran yang sudah dikenal selama sesi Asia pada hari Rabu. Komentar Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda pada konferensi pers pasca rapat menunjukkan bahwa kondisi untuk menghentikan stimulus besar dan menarik suku bunga jangka pendek keluar dari wilayah negatif telah berada pada tempatnya. Selain itu, kenaikan ekspor Jepang yang lebih besar dari perkiraan dan ketegangan geopolitik memberikan dukungan pada safe haven JPY. Sementara itu, BoJ menurunkan proyeksi harga konsumen inti untuk tahun fiskal 2024, meredam harapan akan perlunya segera memulai pengetatan kebijakan ultra-longgar. Hal ini, pada gilirannya, dapat menahan kenaikan JPY untuk memasang taruhan agresif, yang, bersama dengan sentimen bullish yang mendasari Dolar AS (USD), akan membantu membatasi sisi negatif dari pasangan USD/JPY. Para pedagang mungkin juga lebih memilih untuk absen menjelang data makro AS yang paling penting, yaitu laporan PDB Lanjutan Kuartal 4 dan Indeks Harga PCE Inti, yang dijadwalkan untuk dirilis pada hari Kamis dan Jumat. Intisari Penggerak Pasar Harian: Yen Jepang Mendapatkan Dukungan dari Fakta bahwa BoJ Membuka Peluang untuk Mengakhiri Suku Bunga Negatif Bank of Japan mengatakan pada hari Selasa bahwa kemungkinan untuk mencapai target inflasi 2% secara berkelanjutan secara bertahap meningkat, meletakkan dasar untuk normalisasi kebijakan moneter. Kepala lobi bisnis terbesar di Jepang, Keidanren, menyerukan kenaikan upah tahun ini yang melebihi tingkat inflasi, membuka jalan bagi BoJ untuk beralih dari kebijakan ultra-mudah. Prospek ekonomi global, terutama di Tiongkok dan Eropa, masih belum pasti, yang, bersama dengan ketegangan geopolitik, terlihat memberikan dukungan pada safe haven Yen Jepang. Data yang dirilis pada hari Rabu ini menunjukkan bahwa ekspor Jepang naik 9,8% dari tahun sebelumnya, dengan ekspor ke Tiongkok naik untuk pertama kalinya dalam 13 bulan dan ekspor ke AS mencapai rekor tertinggi. IMP awal Manufaktur Jepang versi au Jibun Bank sedikit meningkat menjadi 48,0 di bulan Januari dari pembacaan bulan Desember di 47,9, meskipun tetap berada di wilayah kontraksi selama delapan bulan berturut-turut. Sementara itu, IMP Jasa au Jibun Bank naik dari 51,5 ke 52,7 di bulan Januari, sementara IMP Gabungan naik ke 51,1 selama bulan yang dilaporkan dari 50,0 di bulan Desember. Pasukan militer AS menyerang 3 fasilitas yang digunakan oleh kelompok-kelompok militan yang berafiliasi dengan Iran di Irak barat sebagai respon langsung terhadap serangkaian serangan eskalasi terhadap pasukan AS di Timur Tengah. Dolar AS bertahan stabil di dekat puncak enam minggu yang disentuh pada hari Selasa di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve tidak akan terburu-buru untuk menurunkan suku bunga setelah ekonomi AS yang tangguh. Para trader saat ini menantikan rilis data IMP awal dari Zona Euro dan AS, yang akan memberikan gambaran baru mengenai kesehatan ekonomi global dan mendorong permintaan terhadap JPY. Namun, fokusnya akan tetap pada data PDB Lanjutan AS Kuartal 4 dan Indeks Harga PCE Inti AS – pengukur inflasi pilihan The Fed – yang akan dirilis pada hari Kamis dan Jumat. Analisis Teknis: USD/JPY Menunggu Penembusan Melalui Kisaran Perdagangan Terkini sebelum Langkah Selanjutnya dari Pergerakan Terarah Dari perspektif teknis, ketidakmampuan pasangan USD/JPY untuk melanjutkan kenaikan semalam dari level sub-147,00 memerlukan kehati-hatian bagi para pedagang yang bullish. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana untuk menunggu beberapa aksi beli lanjutan di luar area 148,80, atau puncak multi-minggu yang disentuh pada hari Jumat lalu, sebelum bersiap untuk kenaikan lebih lanjut yang telah disaksikan sejak awal bulan ini. Mengingat bahwa osilator pada grafik harian bertahan dengan nyaman di wilayah positif dan masih jauh dari zona overbought, harga spot tersebut mungkin akan melampaui rintangan perantara di dekat zona 149,30-149,35 dan merebut kembali level psikologis 150,00 untuk pertama kalinya sejak tanggal 17 November. Di sisi lain, Simple Moving Average (SMA) 100-hari, saat ini di sekitar wilayah 147,55, saat ini tampaknya melindungi sisi negatif langsung di depan level 147,00, atau level swing low semalam. Support relevan berikutnya dipatok di dekat area 146,60-146,55, di bawahnya pasangan USD/JPY dapat melemah lebih lanjut menuju support horizontal 146,10-146,00. Yang terakhir ini akan bertindak sebagai titik penting utama, yang jika ditembus dengan pasti akan meniadakan prospek positif jangka pendek dan menggeser bias yang mendukung para pedagang bearish. Harga Yen Jepang Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Yen Jepang (JPY) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Yen Jepang adalah yang terkuat terhadap Dolar Australia.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.02% -0.03% 0.04% 0.08% -0.09% -0.05% -0.02% EUR 0.02%   -0.01% 0.05% 0.07% -0.07% -0.05% -0.01% GBP 0.03% 0.01%   0.06% 0.08% -0.07% -0.04% 0.00% CAD -0.04% -0.01% -0.06%   0.03% -0.13% -0.09% -0.06% AUD -0.07% -0.08% -0.10% -0.04%...