Bank of Japan (BoJ) melakukan operasi pembelian obligasi pemerintah Jepang (JGB) yang tidak terjadwal/darurat pada hari Jumat. Bank sentral Jepang menawarkan untuk membeli: JPY 150 miliar pada JGB sampai jatuh tempo 1-tahun JPY 500 miliar dalam JGB 1-3 tahun. JPY 575 miliar dalam JGB 3-5 tahun. JPY 300 miliar dalam JGB 5-10 tahun. JPY 300 miliar dalam JGB 10-25 tahun.

Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) dan gubernur bank sentral Prancis Francois Villeroy de Galhau mengatakan pada Kamis malam, "akan sangat diinginkan untuk mencapai 'tingkat terminal' yang tepat pada musim panas mendatang, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan pada tingkat apa." "Kita harus pragmatis dan dipandu oleh data yang diamati, termasuk inflasi yang mendasarinya, tanpa fetisisme untuk kenaikan yang terlalu mekanis," tambah Villeroy. Reaksi Pasar  EUR/USD terakhir terlihat diperdagangkan di 1,0532, naik 0,14% pada hari ini.

GBP/USD telah merasakan tekanan jual di sekitar 1,1930 di tengah pemulihan Indeks Dolar AS. Pemulihan dalam profil risk-on semakin memudar karena investor berubah cemas menjelang rilis NFP AS. Inflasi upah yang lebih tinggi mungkin bagi Fed untuk memperpanjang proyeksi tingkat terminalnya. Pasangan GBP/USD menghadapi tekanan saat mencoba melewati resistensi terdekat 1,1930 di awal sesi Eropa. Cable diprakirakan akan mengakhiri pemulihannya yang kurang percaya diri karena investor mengalirkan dana mereka kembali ke Indeks Dolar AS (DXY) di tengah kecemasan menjelang rilis data Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat. Indeks Dolar AS berusaha melanjutkanpemulihannya di atas rintangan terdekat 104,80 secara meyakinkan dan kemudian dapat fokus untuk merebut kembali resistensi kritis 105,00. Sementara itu, S&P500 berjangka telah sedikit memangkas kenaikan karena dorongan risk-off kembali beraksi. Ketidakpastian menjelang rilis pertama NFP AS CY2023 tidak dapat dikesampingkan. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun masih melayang di bawah 3,72%. Analis di Goldman Sachs melihat rilis data Nonfarm Payrolls AS pertama tahun 2023 di 225.000+. Tingkat Pengangguran terlihat tidak berubah di 3,7%. Terlepas dari status ketenagakerjaan, investor akan mengawasi data Penghasilan Rata-rata Per Jam. Menurut konsensus, data pendapatan tahunan mungkin memangkas menjadi 5,0% dari rilis sebelumnya sebesar 5,1%. Katalis yang menciptakan rintangan bagi Federal Reserve (Fed) dalam mencapai stabilitas harga adalah inflasi upah yang lebih tinggi, yang memberikan ruang bagi rumah tangga untuk mempercepat permintaan ritel mereka. Terjadinya peristiwa tersebut akan memaksa Fed untuk memperpanjang proyeksi puncak suku bunganya dan dapat terus menjaga biaya pinjaman pada waktu yang lebih tinggi untuk periode yang lebih lama. Di sisi Inggris Raya, Pound Sterling tetap lesu karena data IMP yang datar. IMP Komposit S&P mendarat di 49,0 sesuai dengan ekspektasi dan rilis sebelumnya. Sementara IMP Jasa turun sedikit ke 49,9 dari konsensus dan rilis sebelumnya 50,0. Level Teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.1904 Perubahan harian hari ini -6 Perubahan harian hari ini % -0.05 Pembukaan harian hari ini 1.191   Tren SMA 20 Harian 1.2119 SMA 50 Harian 1.1947 SMA 100 Harian 1.1666 SMA 200 Harian 1.2024   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2078 Rendah Harian Sebelumnya 1.1873 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2126 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.2002 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2447 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.1992 Fibonacci Harian 38,2% 1.1952 Fibonacci Harian 61,8% 1.2 Pivot Point Harian S1 1.1829 Pivot Point Harian S2 1.1749 Pivot Point Harian S3 1.1624 Pivot Point Harian R1 1.2034 Pivot Point Harian R2 1.2159 Pivot Point Harian R3 1.2239    

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 6 Januari: Dolar Amerika bergerak lebih tinggi pada Kamis pagi, didukung oleh gema Fed yang hawkish. Dolar memperoleh momentum tambahan menjelang pembukaan Wall Street menyusul rilis angka-angka terkait ketenagakerjaan AS yang optimis. Laporan PHK Challenger Amerika Serikat menunjukkan bahwa PHK turun menjadi 43.651 ribu pada bulan Desember dari 76.835 ribu pada bulan sebelumnya. Selain itu, survei ADP tentang Perubahan Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sektor swasta menciptakan 235.000 posisi baru di bulan yang sama, jauh lebih baik dari yang diantisipasi. Akhirnya, Klaim Pengangguran Awal turun menjadi 204.000 pada minggu terakhir bulan Desember. Angka-angka optimis mengisyaratkan Laporan Nonfarm Payrolls bulan Desember yang solid yang akan datang akan keluar Jumat ini. Selain itu, Zona Euro juga akan mempublikasikan data inflasi baru. Indeks Harmonisasi Harga Konsumen (HICP) bulan Desember diprakirakan telah meningkat pada laju tahunan sebesar 9,7%. Presiden Federal Reserve Bank Kansas City Esther George mengatakan bahwa inflasi yang tinggi masih membutuhkan intervensi Fed, sementara dia menegaskan bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga hingga tahun 2024, sejalan dengan sikap hawkish FOMC. President Fed St. Louis Jim Bullard mengatakan bahwa inflasi kemungkinan akan mereda lebih lambat daripada yang diantisipasi pasar, memperkuat gagasan kebijakan moneter Federal Reserve yang terus agresif. Kepala bank sentral Prancis anggota Bank Sentral Eropa Francois Villeroy mengatakan bahwa ECB harus bertujuan untuk mencapai tingkat terminal pada musim panas. Pasangan EUR/USD jatuh ke level terendah baru mingguan di 1,0514, pulih beberapa pip menjelang penutupan. GBP/USD akhirnya menyerah pada permintaan Dolar AS dan jatuh menuju 1,1900. Pasangan USD/JPY melanjutkan kenaikannya dan diperdagangkan di sekitar 133,30. Mata uang terkait komoditas termasuk yang paling fluktuatif, membukukan penurunan besar terhadap Greenback. AUD/USD diperdagangkan sekitar 0,6760, sementara USD/CAD berada di sekitar 1,3570. Emas spot menetap di $1.832 per troy ons, dengan para pembeli masih mengambil peluang mereka pada penurunan. Harga minyak mentah berkonsolidasi di dekat posisi terendah mingguan. WTI diperdagangkan di $73,60 per barel.

Pemulihan ringan dalam S&P500 futures mengindikasikan bahwa sentimen risk-on berusaha untuk mendapatkan kembali traksi. Penembusan pola grafik H&S akan menghasilkan penurunan tajam ke depan. RSI (14) telah tergelincir ke kisaran bearish 20,00-40,00, yang mengindikasikan lebih banyak pelemahan ke depan. Pasangan GBP/USD telah merasakan permintaan temporer di bawah support kritis 1,1900 di sesi Asia, namun, profil risiko yang lebih luas sangat negatif. Aset Cable kemungkinan akan tetap gelisah karena data pasar kerja Amerika Serikat yang lebih kuat telah memperbesar kemungkinan pertimbangan pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh Federal Reserve (The Fed). S&P500 futures telah berdetak lebih tinggi di awal sesi Asia setelah sell-off besar-besaran pada hari Kamis tetapi masih menunjukkan kehati-hatian sebelum beralih ke aset-aset yang sensitif terhadap risiko. Indeks Dolar AS (DXY) diprakirakan akan menampilkan aksi sideways menjelang rilis data Nonfarm Payrolls (NFP) AS. Pada grafik empat-jam, Cable melayang di dekat neckline pola grafik Head and Shoulder (H&S), yang diplot dari terendah 29 Desember di sekitar 1,1900. Pola grafik yang disebutkan di atas mengindikasikan distribusi inventaris melebar, yang menghasilkan ekspansi volatilitas setelah penembusan. Exponential Moving Averages (EMA) 20-periode dan 50-periode masing-masing di 1,1990 dan 1,2010 menambah filter sisi bawah. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) (14) telah tergelincir ke kisaran bearish 20,00-40,00, yang mengindikasikan lebih banyak pelemahan ke depan. Selanjutnya, penurunan di bawah terendah Kamis di 1,1873 akan menyeret pasangan mata uang ini menuju terendah 21 November di sekitar 1,1778. Tergelincir di bawahnya akan mengekspos Cable untuk turun lebih jauh menuju support angka bulat di 1,1700. Di sisi lain, Pound Sterling perlu mendorong Cable secara meyakinkan di atas tertinggi 27 Desember di sekitar 1,2100 untuk bisa naik, yang akan mendorong pasangan mata uang ini menuju tertinggi 21 Desember di 1,2147 diikuti oleh tertinggi 21 Desember di sekitar 1,2200. Grafik Empat Jam GBP/USD level-level teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.1924 Perubahan harian hari ini 0.0014 Perubahan harian hari ini % 0.12 Pembukaan harian hari ini 1.191   Tren SMA 20 Harian 1.2119 SMA 50 Harian 1.1947 SMA 100 Harian 1.1666 SMA 200 Harian 1.2024   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2078 Rendah Harian Sebelumnya 1.1873 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2126 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.2002 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2447 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.1992 Fibonacci Harian 38,2% 1.1952 Fibonacci Harian 61,8% 1.2 Pivot Point Harian S1 1.1829 Pivot Point Harian S2 1.1749 Pivot Point Harian S3 1.1624 Pivot Point Harian R1 1.2034 Pivot Point Harian R2 1.2159 Pivot Point Harian R3 1.2239    

Analis di TD Securities (TDS) memberikan cuplikan tentang apa yang mereka harapkan dari data inflasi Jerman dan Zona Euro mendatang. Kutipan Utama "Sementara inflasi umum di Jerman dan kawasan Euro kemungkinan turun karena penurunan harga bensin dan inflasi listrik yang lebih rendah, kenaikan inflasi inti lainnya akan menjaga tekanan pada ECB." "Selanjutnya, inflasi umum akan mulai turun lebih cepat pada tahun 2023 karena efek dasar dan subsidi pemerintah, seperti rem listrik dan gas di Jerman."

AUD/USD melompat kembali melewati 0,6750 di tengah sentimen optimis. Aliran risiko dan imbal hasil obligasi Pemerintah yang negatif membatasi pembeli Dolar AS. Pasangan Dolar Australia menanti IMP Manufaktur ISM AS dan Risalah The Fed. AUD/USD menguat untuk merebut kembali penghalang 0,6800, dalam penawaran beli baru di sekitar wilayah 0,6720 di tengah kembalinya aliran risiko di Asia Rabu ini. Ekspektasi Risalah Federal Reserve (The Fed) dovish membantu mengangkat sentimen pasar, pada gilirannya, menopang Dolar Australia yang punya imbal hasil lebih tinggi dengan mengorbankan safe haven Dolar AS. Pembaruan pelemahan dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS di seluruh kurva juga melukai sentimen di sekitar greenback. Indeks Dolar AS telah tergelincir dari dekat 104,70 ke 104,50 di Asia sejauh ini sementara acuan rates AS 10-tahun turun 1,50% hari ini ke 3,735%. Pasangan AUD/USD juga mendapat dukungan dari komentar terbaru Menteri Keuangan Tiongkok Liu Kun, yang mendukung rencana untuk memperbesar belanja fiskal dengan tepat, karena pemulihan ekonomi masih belum solid. Semua perhatian kini beralih ke rilis IMP Manufaktur ISM AS dan Risalah pertemuan Desember The Fed untuk mencari perdagangan baru Dolar AS dan dampaknya pada sentimen risiko. Pada bulan Desember, IMP Manufaktur ISM utama terlihat lebih rendah di 48,5 sementara Indeks Pesanan Baru diprakirakan akan membaik ke 48,1 bersama Indeks Ketenagakerjaan di 49,1. level-level teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6773 Perubahan harian hari ini 0.0044 Perubahan harian hari ini % 0.65 Pembukaan harian hari ini 0.6729   Tren SMA 20 Harian 0.6746 SMA 50 Harian 0.6662 SMA 100 Harian 0.6637 SMA 200 Harian 0.6856   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6834 Rendah Harian Sebelumnya 0.6688 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6821 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.671 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6893 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6629 Fibonacci Harian 38,2% 0.6744 Fibonacci Harian 61,8% 0.6778 Pivot Point Harian S1 0.6666 Pivot Point Harian S2 0.6604 Pivot Point Harian S3 0.652 Pivot Point Harian R1 0.6813 Pivot Point Harian R2 0.6897 Pivot Point Harian R3 0.6959    

Mengomentari pemulihan ekonomi Tiongkok, Menteri Keuangan Liu Kun mengatakan pada hari Rabu bahwa pemulihan masih belum solid. Kutipan Tambahan Risiko-risikonya termasuk kontraksi dalam permintaan dan gangguan pasokan. Pemerintah harus meningkatkan pembayaran transfer ke daerah-daerah yang kurang berkembang serta meningkatkan belanja fiskal dan investasi di lebih banyak daerah-daerah dengan menggunakan hasil dari penerbitan obligasi khusus pemerintah. Akan mencegah risiko sistemik dari utang pemerintah. Risiko dapat dikendalikan.

Suasana pasar risk-off di pasar global telah memperkuat Dolar AS, Bull cross, yang diwakili oleh EMA 20 dan 50 di 1,3578, mengindikasikan lebih banyak kenaikan ke depan. RSI (14) telah melonjak ke kisaran bullish 60,00-80,00, yang mendukung Greenback. Pasangan USD/CAD telah turun mendekati 1,3636 di sesi Asia setelah beberapa kali gagal menembus di atas resistensi kritis 1,3680. Indeks Dolar AS  berkinerja lemah karena investor membatasi diri mereka sendiri dari membuat posisi potensial sebelum rilis data IMP Manufaktur ISM Amerika Serikat. Sementara itu, S&P500 berjangka berusaha untuk pulih setelah aksi jual dua hari, namun, ketahanan pemulihan masih hilang, yang menunjukkan bahwa profil risiko masih negatif. Investor harus mencatat bahwa tren telah berubah menjadi bullish pada grafik empat jam setelah tetap bergejolak untuk waktu yang lama. Aset USD/CAD kemungkinan akan menghadapi barikade di sekitar resistensi horizontal yang diplot di dekat rintangan level bulat 1,3700. Bull cross, yang diwakili oleh Exponential Moving Averages (EMA) 20 dan 50 periode di 1,3578, menunjukkan lebih banyak kenaikan di depan. Sementara itu, Relative Strength Index (RSI) (14) telah melonjak ke dalam kisaran bullish 60,00-80,00, yang mengindikasikan lebih banyak kenaikan ke depan. Terobosan yang menentukan di atas level tertinggi 16 Desember di sekitar 1,3700 akan memperkuat Dolar AS dan akan mendorong aset USD/CAD menuju level tertinggi 25 Oktober di 1,3748 dan level tertinggi 3 November di 1,3808. Sebaliknya, mata uang utama dapat turun ke tertinggi 23 November di 1,3440 setelah menyerahkan support psikologis 1,3500. Kemudian, penurunan di bawah 1,3440 akan mengekspos aset USD/CAD untuk lebih banyak penurunan menuju terendah 5 Desember di 1,3385. Grafik Empat Jam USD/CAD Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3646 Perubahan harian hari ini -24 Perubahan harian hari ini % -0.18 Pembukaan harian hari ini 1.367   Tren SMA 20 Harian 1.3607 SMA 50 Harian 1.3526 SMA 100 Harian 1.3459 SMA 200 Harian 1.3133   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3685 Rendah Harian Sebelumnya 1.3523 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3612 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3484 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3705 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3385 Fibonacci Harian 38,2% 1.3623 Fibonacci Harian 61,8% 1.3585 Pivot Point Harian S1 1.3566 Pivot Point Harian S2 1.3463 Pivot Point Harian S3 1.3404 Pivot Point Harian R1 1.3729 Pivot Point Harian R2 1.3788 Pivot Point Harian R3 1.3891    

GBP/USD telah berubah sideways di sekitar 1,2000 karena investor menunggu data IMP ISM AS untuk isyarat baru. Cable telah nyaman berada di bawah MA 200 di 1,2024. Value-buying bertahan di Cable karena RSI (14) berhasil pulih dengan kuat setelah turun di dalam kisaran bearish. Pasangan GBP/USD mencoba melampaui resistensi psikologis 1,2000 di sesi Asia. Cable menunjukkan pergerakan yang bergejolak dalam kisaran 1,1960-1,2000 karena investor menunggu rilis data IMP Manufaktur ISM Amerika Serikat untuk mendapatkan dorongan baru. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY) menunjukkan pergerakan kisaran terbatas di sekitar 104,20. S&P500 berjangka menunjukkan kenaikan marjinal setelah aksi jual pada hari Selasa. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun telah turun lebih jauh ke 3,73%. Sebelumnya, Cable menembus konsolidasi yang terbentuk dalam kisaran 1,2000-1,2123 yang terbentuk pada grafik empat jam. Pasangan ini mencoba untuk mendapatkan kembali profil perdagangan di atas resistensi psikologis 1,2000. Pasangan mata uang utama ini telah dengan nyaman terbentuk di bawah Exponential Moving Average (EMA) 200 periode di 1,2024, yang mengindikasikan bahwa tren jangka panjang saat ini bearish. Selain itu, EMA-50 di 1,2054 bertindak sebagai barikade utama untuk Pound Sterling. Perlu dicatat bahwa Relative Strength Index (RSI) (14) berhasil pulih dengan kuat setelah turun di dalam kisaran bearish 20,00-40,00, yang mengindikasikan bahwa konteks nilai beli masih ada. Untuk pergerakan turun, Cable perlu menembus support level bulat di 1,1900 dengan kuat, yang akan menyeret pasangan mata uang utama ini menuju level tertinggi 11 November di 1,1855. Penurunan di bawahnya akan mengekspos Cable ke level terendah 21 November di sekitar 1,1778. Atau, terob  mengejutkan di atas tertinggi hari Jumat di 1,2100 akan mendorong Cable menuju tertinggi 21 Desember di 1,2147 diikuti oleh tertinggi 21 Desember di sekitar 1,2200. Grafik Empat Jam GBP/USD Level Teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.1988 Perubahan harian hari ini 15 Perubahan harian hari ini % 0.13 Pembukaan harian hari ini 1.1973   Tren SMA 20 Harian 1.2143 SMA 50 Harian 1.1932 SMA 100 Harian 1.1666 SMA 200 Harian 1.2035   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2085 Rendah Harian Sebelumnya 1.1901 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2126 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.2002 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2447 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.1992 Fibonacci Harian 38,2% 1.1971 Fibonacci Harian 61,8% 1.2015 Pivot Point Harian S1 1.1887 Pivot Point Harian S2 1.1802 Pivot Point Harian S3 1.1703 Pivot Point Harian R1 1.2072 Pivot Point Harian R2 1.2171 Pivot Point Harian R3 1.2257    

Pemulihan AUD/USD mengumpulkan daya tarik lebih lanjut pada laporan bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri sebagian larangan impor batubara Australia. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan tentang hal tersebut. Sementara itu, AUD/USD secara singkat merebut kembali penghalang 0,6800, muncul ke 0,6817 setelah laporan di atas sebelum berbalik ke 0,6792, di mana sekarang berayun-ayun. Pasangan ini masih naik 0,86% pada hari ini.

USD/JPY sedang berjuang untuk melanjutkan pemulihannya di atas 131,00. Deretan level lower high dalam aset mengindikasikan kelanjutan tren penurunan. EMA 20 dan 50 yang miring ke bawah menambah filter sisi bawah. Pasangan USD/JPY berjuang untuk melanjutkan pemulihannya di atas 131,00 di awal sesi Eropa. Sebelumnya, aset ini pulih setelah merasakan minat beli di sekitar 129,50 karena investor mendukung Dolar AS di tengah sentimen pasar risk-off. Indeks Dolar AS (DXY) menunjukkan kinerja yang lemah karena investor menunggu pemicu baru untuk langkah yang menentukan. Pada grafik empat jam, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi kelanjutan tren turun dan tidak adanya langkah pemulihan dari Dolar AS. Relative Strength Index (RSI) (14) secara konstan gagal melampaui 60,00, yang mengindikasikan adanya konteks 'sell on rise' dalam aktivitas perdagangan. Selain itu, Exponential Moving Averages (EMA) 20 dan50 periode yang melandai ke bawah di 131,15 dan 132,15 mengindikasikan lebih banyak pelemahan ke depan. Akan lebih bijaksana untuk menunggu pergerakan pullback mendekati EMA 50 periode di sekitar 132,15 untuk membangun posisi short, yang akan menyeret aset menuju resistensi psikologis di 130,00 diikuti oleh level terendah 4 Mei di 128,63. Di sisi lain, pergerakan pemulihan di atas level tertinggi 29 Desember di 134,50 akan mendorong aset menuju level terendah 7 Desember di sekitar 134,00. Jika ditembus akan mengirim aset menuju tertinggi 20 Desember di 137,47. Grafik Empat Jam USD/JPY Level Teknis USD/JPY Tinjauan Harga terakhir hari ini 130.18 Perubahan harian hari ini -78 Perubahan harian hari ini % -0.60 Pembukaan harian hari ini 130.96   Tren SMA 20 Harian 134.3 SMA 50 Harian 138.86 SMA 100 Harian 141.04 SMA 200 Harian 136.3   Level Tinggi Harian Sebelumnya 131.4 Rendah Harian Sebelumnya 129.51 Tinggi Mingguan Sebelumnya 134.5 Rendah Mingguan Sebelumnya 130.78 Tinggi Bulanan Sebelumnya 138.18 Rendah Bulanan Sebelumnya 130.57 Fibonacci Harian 38,2% 130.68 Fibonacci Harian 61,8% 130.23 Pivot Point Harian S1 129.85 Pivot Point Harian S2 128.73 Pivot Point Harian S3 127.95 Pivot Point Harian R1 131.74 Pivot Point Harian R2 132.52 Pivot Point Harian R3 133.63