Indeks Harga Konsumen (IHK) Tiongkok melemah ke 1,6% pada bulan November secara tahunan jika dibandingkan dengan 2,1% yang dicetak pada bulan Oktober, data terbaru dari Biro Statistik Nasional (NBS) menunjukkan pada hari Jumat. Konsensus pasar adalah untuk pembacaan 1,0%. IHK bulanan negara itu mencapai -0,2% vs. 0,1% yang diharapkan dan 0,1% sebelumnya. NBS melaporkan bahwa IHK makanan bulan November mencapai +3,7% dari tahun lalu sementara IHK non-makanan naik +1,1%. Harga gerbang pabrik di Tiongkok, yang diwakili oleh Indeks Harga Produsen (IHP), turun 1,3% pada bulan yang dilaporkan dibandingkan dengan prakiraan -1,5% dan penurunan 1,3% yang dilaporkan pada bulan Oktober. Reaksi Pasar AUD/USD tidak terlalu terpengaruh oleh angka inflasi Tiongkok itu, karena mempertahankan kenaikannya di dekat 0,6800, menambahkan 0,46% hari ini, pada saat berita ini ditulis.

Indeks Kepercayaan Konsumen UoM naik sedikit di awal Desember. Indeks Dolar AS bertahan stabil sedikit di bawah 105,00. Sentimen konsumen membaik di AS pada awal Desember dengan Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan (UoM) naik ke 59,1 dari 56,8 pada bulan November. Angka ini lebih baik daripada ekspektasi pasar 53,3. "Ekspektasi inflasi setahun ke depan membaik secara signifikan tetapi tetap relatif tinggi, turun dari 4,9% ke 4,6% pada bulan Desember, pembacaan terendah dalam 15 bulan tetapi masih jauh di atas 2 tahun yang lalu," UoM lebih lanjut mencatat dalam publikasinya. "Pada 3,0%, ekspektasi inflasi jangka panjang tetap berada dalam kisaran sempit (meskipun meningkat) 2,9-3,1% selama 16 dari 17 bulan terakhir." Reaksi Pasar Indeks Dolar AS tidak menunjukkan reaksi langsung terhadap laporan ini dan terakhir terlihat tetap datar pada hari ini sedikit di bawah 105,00.

Lingkungan pertumbuhan yang lemah dan penurunan yang jelas dalam imbal hasil obligasi akan mengangkat Yen Jepang. Dengan demikian, para ekonom di ING memprakirakan USD/JPY akan turun di bawah 130 pada akhir 2023. Terlalu Dini untuk Mengharapkan CNY Memimpin Kompleks Valas Asia secara Substansial Lebih Tinggi "Meskipun sangat menggoda untuk berpendapat bahwa beberapa mata uang Eropa atau Asia yang sangat terpukul akan mengalami kenaikan kembali yang substansial tahun depan, kami percaya kesimpulan seperti itu terlalu dini." "Mata uang Eropa akan bergulat dengan ekonomi Jerman yang mengorientasikan kembali dirinya ke tatanan dunia baru, sementara itu juga tampaknya terlalu dini untuk mengharapkan Renminbi Tiongkok untuk memimpin kompleks Valas Asia secara substansial lebih tinggi. Sebaliknya, lingkungan pertumbuhan yang lemah dan penurunan nyata dalam imbal hasil obligasi akan membuat mata uang defensif seperti Yen Jepang mulai mengungguli." "Kita bisa melihat USD/JPY diperdagangkan jauh di bawah 130 pada akhir 2023."  

Menyusutnya daya pikat 'safe haven' di samping kenaikan suku bunga 50 bp yang dovish oleh Swiss National Bank (SNB) akan membuat CHF melemah dalam waktu dekat, ekonom di HSBC melaporkan. Daya Tarik 'Safe Haven' CHF Mungkin Menyusut “Daya tarik ‘safe haven’ CHF mungkin mulai menyusut, karena banyak risiko Eurosentris – terutama di sekitar utang periferi – tampaknya telah memuncak bersamaan dengan data Eropa yang mencapai terendah dan potensi perubahan tekanan inflasi Eropa.” “SNB diprakirakan akan menaikkan suku bunga 50 bp sehingga suku bunga menjadi 1,00% pada pertemuan 15 Desember. Tapi inflasi tidak pernah berlebihan di Swiss seperti di tempat lain, dan menurut kami SNB akan mempertahankan suku bunga tetap di 1,00% setelah pertemuan Desember. Sinyal apa pun bahwa siklus kenaikan suku bunga mendekati akhir akan mengecewakan rates market.” "Kami memprakirakan CHF akan melemah terhadap USD dalam waktu dekat."

USD/CAD mementaskan pemulihan moderat dalam perdagangan harian dari support SMA 50-hari Jumat ini. Harga minyak yang bearish merusak Loonie dan menawarkan dukungan untuk USD/CAD, meskipun pelemahan USD membatasi kenaikan. Pengaturan teknis mendukung pedagang bullish dan mendukung prospek apresiasi lebih lanjut. Pasangan USD/CAD mempertahankan support SMA 50-hari dan menarik beberapa pembeli di dekat area 1,3570-1,3565 pada hari perdagangan terakhir minggu ini. Harga minyak mentah mempertahankan bias bearish di dekat terendah tahun, yang terlihat merusak Loonie yang terkait komoditas dan memberikan beberapa dukungan kepada pasangan mata uang ini. Namun, bias jual Dolar AS, di tengah meningkatnya taruhan pada kenaikan suku bunga yang tidak terlalu agresif oleh The Fed, membatasi kenaikan pasangan USD/CAD. Harga spot mundur beberapa pip dari terendah harian, meskipun berhasil bertahan di atas 1,3600 selama awal sesi Amerika Utara. Dari sudut pandang teknis, pemantulan baru-baru ini dari support pertemuan yang terdiri dari garis tren naik hampir tiga minggu dan SMA 100-periode pada grafik 4-jam mendukung pedagang bullish. Selain itu, osilator pada grafik harian/4-jam mendukung prospek kenaikan tambahan. Namun demikian, kegagalan minggu ini di dekat 1,3700 membuatnya bijaksana menunggu beberapa tindak lanjut penguatan di luar level tersebut sebelum menempatkan taruhan bullish baru. Namun demikian, pasangan USD/CAD tampaknya masih siap untuk menguji resistance relevan berikutnya di dekat wilayah 1,3745-1,3750. Beberapa tindak lanjut aksi beli berpotensi mengangkat harga spot ke swing high bulanan November, di sekitar 1,3800. Pasangan USD/CAD pada akhirnya bisa naik ke wilayah 1,3840-1,3850 kemudian angka bulat 1,3900 dan puncak tahun, di sekitar zona 1,3975-1,3980. Di sisi lain, area 1,3570-1,3560 (MA 100-hari) mungkin terus melindungi sisi bawah langsung. Penembusan meyakinkan di bawahnya bisa mempercepat penurunan menuju 1,3500. Namun, penurunan berikutnya dapat dibeli di dekat support pertemuan 1,3460-1,3450. Support tersebut seharusnya bertindak sebagai titik penting, yang jika ditembus dengan tegas akan meniadakan prospek positif dan menggeser bias jangka pendek mendukung pedagang bearish. Pasangan USD/CAD kemudian mungkin menjadi rentan untuk melemah di bawah 1,3400 dan menantang support SMA 100-hari. Grafik 4-jam USD/CAD level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3618 Perubahan harian hari ini 0.0035 Perubahan harian hari ini % 0.26 Pembukaan harian hari ini 1.3583   Tren SMA 20 Harian 1.3435 SMA 50 Harian 1.3569 SMA 100 Harian 1.3323 SMA 200 Harian 1.3048   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3689 Rendah Harian Sebelumnya 1.3561 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3646 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3381 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3808 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3226 Fibonacci Harian 38,2% 1.361 Fibonacci Harian 61,8% 1.364 Pivot Point Harian S1 1.3533 Pivot Point Harian S2 1.3483 Pivot Point Harian S3 1.3405 Pivot Point Harian R1 1.3661 Pivot Point Harian R2 1.3739 Pivot Point Harian R3 1.379    

EUR/USD mempertahankan nada positif. Ekonom di Scotiabank mencatat bahwa penutupan mingguan di atas 1,0580 secara teknis akan bullish. Ketahanan Teknis EUR Terlihat Mengesankan "Penurunan minor menemukan support yang layak di dekat zona pertengahan 1,05 yang dapat membantu menghidupkan kembali kenaikan spot untuk menguji kembali ujung atas 1,05-an hingga akhir minggu." “Ketahanan teknis EUR terlihat mengesankan, dari sudut pandang kami; mengabaikan penurunan besar (secara teknis negatif) sebelumnya pekan ini dan tetap dalam jarak serang 1,06." "Penutupan mingguan di atas 1,0580 secara teknis akan bullish dari sudut pandang jangka menengah."

Tren bullish GBP/USD berlanjut. Ekonom di Scotiabank memprakirakan pasangan mata uang ini akan tetap didukung dengan baik menjelang akhir pekan. Pengaturan Teknis Mingguan Berubah Agak Bullish “Tren naik pada pasangan GBP/USD mapan dan didukung oleh sinyal momentum tren yang solid pada grafik intraday dan harian; pengaturan teknis mingguan juga berubah agak bullish." “GBP mempertahankan nada yang cukup kuat hingga akhir minggu; dorongan ke level 1,23 akan mendukung nada positif menjelang akhir pekan."

GBP/USD merayap lebih tinggi untuk hari ketiga berturut-turut di tengah bias jual USD. Taruhan pada kenaikan suku bunga The Fed yang kurang agresif, imbal hasil obligasi AS yang tertekan merusak Dolar AS. Pedagang sekarang menanti data inflasi/pertemuan-pertemuan bank sentral minggu depan untuk mencari dorongan baru. Pasangan GBP/USD mendapatkan traksi untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Jumat dan mempertahankan bias positif sepanjang pertengahan sesi Eropa. GBP/USD saat ini nyaman di atas pertengahan 1,2200 dan tetap tidak jauh dari level tertinggi sejak 17 Juni yang diraih sebelumnya pekan ini. Kombinasi faktor-faktor membuat pembeli Dolar AS defensif, yang, pada gilirannya, terlihat memberikan beberapa dukungan untuk pasangan GBP/USD. Optimisme atas pelonggaran pembatasan COVID-19 yang ketat di Tiongkok tetap mendukung nada positif secara umum di sekitar pasar ekuitas. Selain itu, ketidakpastian atas jalur kenaikan suku bunga The Fed terlihat membebani safe-haven greenback. Data ekonomi AS yang positif telah memicu spekulasi bahwa The Fed mungkin menaikkan suku bunga lebih besar dari prakiraan. Namun demikian, komentar beberapa anggota FOMC baru-baru ini, termasuk Ketua The Fed Jerome Powell, mengindikasikan bahwa bank sentral AS akan memperlambat laju pengetatan kebijakannya. Faktanya, pasar memprakirakan kenaikan suku bunga 50 bp yang relatif lebih kecil oleh The Fed pada bulan Desember. Itu mengarah ke penurunan lebih lanjut dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan terus membebani greenback. Oleh karena itu, fokus pasar akan tetap terpaku pada pertemuan FOMC pada 13-14 Desember. Bank of England juga dijadwalkan mengumumkan keputusan kebijakannya minggu depan. Selain itu, investor akan menghadapi rilis angka inflasi konsumen terbaru dari AS dan Inggris. Kombinasi acara bank sentral dan data makro akan membantu menentukan arah pasangan GBP/USD berikutnya. Sementara itu, pedagang pada hari Jumat akan mengambil petunjuk dari kalender ekonomi AS, menampilkan rilis Indeks Harga Produsen (IHP) dan Indeks Sentimen Konsumen Pendahuluan Michigan. Itu, bersama dengan imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko yang lebih luas, akan memengaruhi dinamika harga USD dan memberikan beberapa dorongan untuk pasangan mata uang ini. level-level teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.227 Perubahan harian hari ini 0.0031 Perubahan harian hari ini % 0.25 Pembukaan harian hari ini 1.2239   Tren SMA 20 Harian 1.2018 SMA 50 Harian 1.161 SMA 100 Harian 1.1664 SMA 200 Harian 1.2126   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2247 Rendah Harian Sebelumnya 1.2155 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2311 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.19 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2154 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.1147 Fibonacci Harian 38,2% 1.2212 Fibonacci Harian 61,8% 1.219 Pivot Point Harian S1 1.218 Pivot Point Harian S2 1.2121 Pivot Point Harian S3 1.2088 Pivot Point Harian R1 1.2273 Pivot Point Harian R2 1.2306 Pivot Point Harian R3 1.2365    

Indeks Harga Produsen AS turun di November, tetapi itu tidak cukup. Pelaku pasar menunggu keputusan kebijakan moneter Federal Reserve AS minggu depan. Pasangan XAU/USD mempertahankan potensi bullish-nya, meskipun tidak ada tindak lanjut. Emas spot melonjak ke $1.804,43 menjelang pembukaan AS tetapi dengan cepat mundur hingga saat ini diperdagangkan di sekitar $1.797 per troy ounce. Dolar Amerika tetap tertekan meskipun sentimen pasar suram, karena Indeks Harga Produsen (IHP) Amerika Serikat gagal mengesankan. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, inflasi di tingkat grosir naik pada laju tahunan 7,4% di November, memenuhi ekspektasi pasar. Namun, angka inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang volatil, naik 6,2%, di bawah 6,7% sebelumnya, tetapi di atas prakiraan 6%. Permintaan Dolar AS terbatas menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed) AS yang kritis minggu depan. Bank sentral dapat memperlambat laju pengetatan dan menaikkan suku bunga 50 bp sebelum berhenti sejenak, mengakhiri siklus paling agresif dalam sejarahnya. Namun demikian, minat spekulatif masih melihat peluang kecil kenaikan 75 bp lainnya di tengah data ekonomi yang tangguh. Sudut Pandang Teknis XAU/USD XAU/USD memangkas penurunan awal mingguannya, dan diperdagangkan datar jika dibandingkan dengan pembukaan hari Senin. Tetap saja, pasangan ini berhasil membukukan higher low dan higher high, mempertahankan potensi bullish. Namun, logam cerah masih tidak dapat menyingkirkan resistance psikologis di $1.800. Begitu berada di atasnya, emas memiliki jalur yang jelas menuju zona harga $1.850. Level support jangka pendek berada di $1.780, sementara minat beli yang lebih kuat ada di sekitar $1.765. level-level teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1795.01 Perubahan harian hari ini 6.41 Perubahan harian hari ini % 0.36 Pembukaan harian hari ini 1788.6   Tren SMA 20 Harian 1765.93 SMA 50 Harian 1708.32 SMA 100 Harian 1717.31 SMA 200 Harian 1792.96   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1794.93 Rendah Harian Sebelumnya 1781.44 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1804.52 Rendah Mingguan Sebelumnya 1739.72 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1786.55 Rendah Bulanan Sebelumnya 1616.69 Fibonacci Harian 38,2% 1789.78 Fibonacci Harian 61,8% 1786.59 Pivot Point Harian S1 1781.72 Pivot Point Harian S2 1774.83 Pivot Point Harian S3 1768.23 Pivot Point Harian R1 1795.21 Pivot Point Harian R2 1801.81 Pivot Point Harian R3 1808.7    

Analis di TD Securities (TDS) menawarkan pratinjau singkat laporan PDB Australia, yang akan dirilis pada hari Rabu, dan memprakirakan pertumbuhan 0,7% selama kuartal ketiga. Kutipan Utama: “TD memprakirakan PDB kuartal ketiga tumbuh 0,7% q/q dan 6,3% y/y. Rinciannya, kami melihat permintaan domestik naik 0,9% q/q, untuk ekspor bersih mengurangi 0,5ppts dan persediaan menambah 0,3ppts. Kami akan melihat tingkat tabungan sebagai panduan untuk melihat berapa banyak lagi penyangga rumah tangga harus memacu konsumsi di masa depan dengan rata-rata jangka panjang berkisar di sekitar 6% dibandingkan 8,7% di Juni.”

Para analis di Westpac memberikan kesan pertama mereka terhadap laporan aktivitas sektor konstruksi Selandia Baru untuk kuartal ketiga. Kutipan Utama "Aktivitas konstruksi terus memiliki biaya lebih tinggi, dengan jumlah pekerjaan bangunan yang dilakukan naik 3,8% pada kuartal September." "Yang mendasari kenaikan bulan September adalah kenaikan 3,1% dalam pekerjaan perumahan dan kenaikan 4,9% dalam konstruksi non-perumahan." "Hasilnya di atas prakiraan kami untuk kenaikan 1,1%, dan juga lebih kuat dari prakiraan analis rata-rata yang hanya tumbuh 0,8%."

Neraca Perdagangan Barang dan Jasa AS untuk bulan Oktober di -$78,2 miliar di Oktober. Indeks Dolar AS bertahan di teritori negatif di kisaran 105,00. Defisit barang dan jasa internasional Amerika Serikat (AS) naik $4 miliar menjadi $78,2 miliar di Oktober, menurut data yang diterbitkan bersama oleh Biro Sensus AS dan Biro Analisis Ekonomi AS pada hari Selasa. Angka ini sedikit lebih rendah dari ekspektasi defisit $79,1 miliar. "Ekspor Oktober adalah $256,6 miliar, $1,9 miliar lebih rendah dari ekspor September," menurut publikasi lebih lanjut. "Impor Oktober adalah $334,8 miliar, $2,2 miliar lebih besar dari impor September." Reaksi Pasar Laporan ini tampaknya tidak berdampak nyata pada kinerja Dolar AS terhadap para pesaingnya. Pada saat penulisan, Indeks Dolar AS turun 0,24% hari ini di 105,05.