NZD/USD memangkas penurunan baru-baru ini di level terendah 26 bulan, naik 0,80% di sekitar 0,6210 menjelang sesi Eropa hari ini, karena Dolar AS mundur dari puncak dua pekan di tengah liburan AS. Pasangan NZD/USD mengabaikan sinyal bearish dari pasar opsi karena penjual beristirahat menjelang data/peristiwa penting AS. Meskipun demikian, pembalikan risiko (RR) NZD/USD, spread antara opsi call dan opsi put, turun paling banyak dalam tiga pekan pada hari sebelumnya, menjadi -0,260, setelah IMP Manufaktur ISM AS mendorong kekhawatiran resesi. RR harian cukup sengit untuk menenggelamkan angka mingguan kembali mendukung penjual. Mengingat kurangnya data/peristiwa besar dan hari libur AS, NZD/USD dapat mengkonsolidasi pergerakan turun terbaru menjelang Notulen Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dan laporan Pekerjaan AS untuk bulan Juni.  

USD/JPY mencoba untuk bertahan di atas 135,00 karena DXY bertahan di atas 105,00. Langkah-langkah pengetatan kebijakan Fed akan memangkas prospek pertumbuhan dan penambahan lapangan kerja. Kebijakan moneter ultra-longgar BoJ telah melemahkan pembeli Yen. Pasangan USD/JPY tetap lemah di sesi Asia, mengikuti jejak Indeks Dolar AS (DXY). Mata uang utama tergelincir lebih rendah pada pembukaan ke support krusial 134,78, namun, aset tersebut rebound dengan kuat dan sekarang mencoba untuk bertahan di atas support level bulat 134,78. DXY telah berubah sideway setelah merasakan tawaran beli di bawah support psikologis 105,00. Selain itu, para pelaku pasar menunggu rilis risalah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Rebound sederhana setelah pergerakan turun tipis tidak menyerupai pembalikan bullish. Untuk hal yang sama, aset membutuhkan filter yang lebih berarti. Aksi jual DXY hari Jumat didukung oleh kinerja rentan dari Institut Manajemen Pasokan (ISM) AS. IMP Manufaktur ISM AS mendarat di 53, lebih rendah dari ekspektasi dan angka sebelumnya masing-masing 54,9 dan 56,1. Selain itu, Indeks Ketenagakerjaan dan Indeks Pesanan Baru menunjukkan kinerja yang rentan. Data ekonomi yang suram memangkas peluang pengumuman kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed). Trader harus menyadari fakta bahwa katalis di balik kepercayaan diri Fed dalam mengumumkan langkah-langkah pengetatan kebijakan ekstrem adalah prospek pertumbuhan yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Sekarang, keseluruhan permintaan dan angka ketenagakerjaan akan dipengaruhi oleh langkah-langkah pengetatan Fed. Untuk lebih jelasnya, konsensus untuk Nonfarm Payrolls (NFP) AS telah dipotong secara signifikan menjadi 250.000 dari angka sebelumnya sebesar 390.000. Di sisi Tokyo, kelanjutan kebijakan moneter ultra-longgar akan membebani pembeli Yen karena negara-negara lain sedang bersiap-siap untuk pengumuman kenaikan suku bunga lebih lanjut bulan ini. Perekonomian menghadapi angin sakal dari melonjaknya harga minyak dan makanan, yang telah meningkatkan tingkat inflasi plain-vanilla mereka tetapi bukan Indeks Harga Konsumen (IHK) inti. Level Teknis USD/JPY Tinjauan Harga terakhir hari ini 135.23 Perubahan harian hari ini 2 Perubahan harian hari ini % 0.01 Pembukaan harian hari ini 135.21   Tren SMA 20 Harian 134.79 SMA 50 Harian 131.29 SMA 100 Harian 125.72 SMA 200 Harian 119.86   Level Tinggi Harian Sebelumnya 135.99 Rendah Harian Sebelumnya 134.74 Tinggi Mingguan Sebelumnya 137 Rendah Mingguan Sebelumnya 134.52 Tinggi Bulanan Sebelumnya 137 Rendah Bulanan Sebelumnya 128.65 Fibonacci Harian 38,2% 135.22 Fibonacci Harian 61,8% 135.51 Pivot Point Harian S1 134.64 Pivot Point Harian S2 134.07 Pivot Point Harian S3 133.39 Pivot Point Harian R1 135.88 Pivot Point Harian R2 136.55 Pivot Point Harian R3 137.12    

Indeks Keyakinan Konsumen Final Zona Euro di -23,6 di Juni dibandingkan -23,6 yang tercatat sebelumnya, menurut rilis data terbaru dari Komisi Eropa. Data mengkonfirmasi prakiraan  konsensus 23,6. Sementara itu, Indikator Sentimen Ekonomi blok untuk bulan Juni turun ke 104,0 dibandingkan perkiraan 103,0 dan 105,0 sebelumnya. Sentimen dalam industri membaik ke 7,4 poin dari 6,5 di Mei dan untuk jasa, sektor ekonomi terbesar, ke 14,8 dari 14,1 di Mei. Ekspektasi inflasi konsumen, yang mencapai tertinggi sepanjang masa di Maret, terus turun, turun ke 42,6 di Juni dari 45,5 di Mei. Reaksi pasar EUR/USD membukukan penurunan kecil, sedikit berubah di seputar data sentimen Zona Euro. Pasangan EUR/USD saat ini diperdagangkan di 1,0510.

Emas menegaskan persilangan rata-rata pergerakan bearish dengan melanjutkan tren turun tiga minggu. Kekhawatiran terhadap resesi memberikan tekanan turun bahkan ketika 'elang' The Fed mundur. Death cross membuat para penjual berharap untuk menyegarkan kembali level terendah tahunan tetapi acara-acara penting ditunggu. Harga Emas (XAU/USD) mencetak penurunan tipis saat mencoba mempertahankan $1.800 selama sesi Asia hari Senin, setelah menurun selama tiga minggu terakhir. Dengan demikian, logam kuning ini menegaskan sentimen risk-off di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi tetapi tetap tidak aktif di tengah hari libur AS, serta sentimen hati-hati menjelang data/acara penting minggu ini. Kekhawatiran terhadap resesi meningkat pada hari Jumat setelah IMPManufktur ISM AS merosot ke posisi terendah dua tahun. Menambah Sentimen risk-off adalah ketegangan geopolitik lebih lanjut antara Rusia dan Ukraina, serta kegagalan Tiongkok untuk mengesankan ppara pembeli. Dengan, IMP Manufaktur ISM AS untuk bulan Juni merosot ke level terendah dalam dua tahun, ke 53,0 versus 54,9 yang diharapkan dan 56,1 sebelumnya. Perincian menunjukkan Indeks Ketenagakerjaan turun ke 47,3 dari 49,6 dan Indeks Pesanan Baru turun menjadi 49,2 dari 55,1. Akhirnya, Indeks Harga yang Dibayar turun ke  78,5 dari 82,2, dibandingkan perkiraan pasar sebesar 81,0. Perlu dicatat bahwa pembacaan akhir IMP Manufaktur Global S&P untuk bulan Juni turun ke level terendah sejak Juli 2020, ke 52,7 versus perkiraan awal 52,4 dan 57 pada bulan Mei. Selain itu, klaim Rusia yang memiliki kendali penuh atas Lysychansk dan keraguan atas kemampuan Tiongkok untuk mendapatkan kembali transisi ekonomi tampaknya memberikan tekanan penurunan pada harga emas. Di tengah permainan ini, imbal hasil obligasi 10-tahunpemerintah AS mencatatkan penurunan mingguan terbesar sejak Februari sedangkan indeks acuan Wall Street berusaha keras untuk mendapatkan arah yang jelas setelah kenaikan mengejutkan hari Jumat. Lebih lanjut, Kontrak Berjangka S&P 500 turun setengah persen yang menggambarkan sentimen risk-off pada saat berita ini ditulis. Ke depan, liburan Hari Kemerdekaan AS dapat membatasi pergerakan XAU/USD dan begitu juga dengan taruhan hawkish yang baru-baru ini mereda pada langkah The Fed selanjutnya. Namun, Risalah Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) minggu ini dan laporan Pekerjaan AS untuk bulan Juni akan sangat penting untuk diperhatikan. Analisis Teknis Harga Emas berusaha keras untuk mempertahankan pantulan hari Jumat dari support horizontal utama dari akhir Desember 2021 karena RSI yang miring ke bawah dan sinyal MACD bearish bergabung dengan persilangan rata-rata pergerakan yang menguntungkan para penjual, yaitu Death Cross. Karena DMA-50 menembus DMA-200 dari atas, didukung oleh Osilator yang disebutkan di atas, XAU/USD kemungkinan akan menguji ulang area support multi-bulan di dekat $1.780. Namun, para penjual membutuhkan validasi dari resistance terdekat yang berubah menjadi support di sekitar $1.800. Setelah itu, lintasan ke bawah menuju dasar akhir 2021 di sekitar $1.760 dapat memikat para penjual. Sebaliknya, pemulihan tetap sulit dipahami hingga melewati garis resistance miring ke bawah dari 18 April, mendekati $1.825 pada saat berita ini ditulis. Setelah itu, DMA-50 dan DMA-200 dapat menantang harga emas di sekitar $1.845, penembusan yang tampaknya merupakan sinyal yang baik untuk kembalinya para pembeli XAU/USD. Emas: Grafik Harian Tren: Diperkirakan akan terjadi pelemahan lebih lanjut Level-Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1810.94 Perubahan harian hari ini -0.18 Perubahan harian hari ini % -0.01 Pembukaan harian hari ini 1811.12   Tren SMA 20 Harian 1832.99 SMA 50 Harian 1847.48 SMA 100 Harian 1891.56 SMA 200 Harian 1845.46   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1811.91 Rendah Harian Sebelumnya 1784.55 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1841.05 Rendah Mingguan Sebelumnya 1784.55 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1879.26 Rendah Bulanan Sebelumnya 1802.79 Fibonacci Harian 38,2% 1801.46 Fibonacci Harian 61,8% 1795 Pivot Point Harian S1 1793.14 Pivot Point Harian S2 1775.17 Pivot Point Harian S3 1765.78 Pivot Point Harian R1 1820.5 Pivot Point Harian R2 1829.89 Pivot Point Harian R3 1847.86    

Tiongkok diperkirakan akan menerbitkan lebih dari CNY1 triliun Special Treasury Bonds (STB) pada kuartal ketiga untuk mengisi kesenjangan fiskal dan untuk membantu memenuhi target ekonomi dan ketenagakerjaan, MNI melaporkan, mengutip penasihat kebijakan dan analis pasar. Pakar industri juga meminta bank sentral meningkatkan likuiditas guna mengakomodir penjualan utang secara masif. Menurut laporan terbaru dari Renmin University, pemerintah akan melihat kesenjangan sekitar CNY2,6 triliun karena pendapatan fiskal dapat menurun sepanjang tahun. Untuk menutupi belanja ekstra, analis memperkirakan pemerintah dapat meluncurkan CNY1 triliun hingga CNY2 triliun STB pada kuartal ketiga jika Dewan Negara mengusulkan hal yang sama. STB kemungkinan akan menjadi langkah yang diperlukan jika negara bersikeras pada target pertumbuhan PDB sekitar 5,5%, catat MNI.

Ekonomi Inggris berkembang 0,8% pada kuartal pertama tahun 2022, mengkonfirmasi pertumbuhan 0,8% yang dilaporkan dalam pembacaan pertama dan memenuhi perkiraan 0,8%, revisi akhir yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Nasional (ONS) menunjukkan pada hari Kamis. Angka-angka tahunan menunjukkan bahwa PDB Inggris naik 8,7% pada Kuartal 1 versus 8,7% sebelumnya dan 8,7% yang diharapkan. Sementara itu, data Transaksi Berjalan untuk kuartal pertama tahun 2022 berada pada GBP-51,7 miliar versus perkiraan GBP-39,8 miliar dan GBP-7,3 miliar sebelumnya. Reaksi Pasar Pada saat penulisan, GBP/USD bertahan lebih tinggi di dekat 1,2150, naik sebesar 0,18% pada hari ini.  

IMP Manufaktur Zona Euro turun ke terendah baru 22-bulan di bulan Juni. EUR/USD diperdagangkan jauh di wilayah negatif dekat 1,0450. Aktivitas ekonomi di sektor manufaktur zona euro tumbuh pada laju terlemahnya dalam 22 bulan, IMP Manufaktur S&P Global turun ke 52,1 (final) dari 54,6 di Mei. Angka ini sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar dan estimasi flash 52. Menilai temuan survei, "manufaktur zona euro telah bergerak ke penurunan pada bulan Juni, dengan produksi turun untuk pertama kalinya selama dua tahun di tengah penurunan tajam dalam permintaan," kata Chris Williamson, Kepala Ekonom Bisnis di S&P Global Market Intelligence. "Pesanan barang telah turun pada tingkat yang semakin cepat selama dua bulan terakhir, turun pada bulan Juni di setiap negara yang disurvei kecuali Belanda, dan bahkan di sini tingkat pertumbuhan telah melemah secara nyata dalam beberapa bulan terakhir." Reaksi pasar Pasangan EUR/USD tidak menunjukkan reaksi langsung terhadap laporan ini dan terakhir terlihat turun 0,35% hari ini di 1,0445.

Tingkat Pengangguran di Jerman secara tak terduga naik di bulan Juni. EUR/USD terus diperdagangkan di dekat area 1,0450 setelah data. Tingkat Pengangguran di Jerman naik ke 5,3% di Juni dari 5% di Mei, menurut data yang diterbitkan oleh Destatis Jerman pada hari Kamis. Hasil ini lebih buruk dari ekspektasi pasar 5%. Pada periode yang sama, jumlah pengangguran naik 133.000, meleset dari estimasi turun 6.000 dengan selisih yang lebar. Reaksi pasar Pasangan EUR/USD kesulitan mementaskan rebound yang signifikan setelah laporan ini dan terakhir terlihat diperdagangkan datar hari ini di 1,0443.

Tingkat Pengangguran di Jerman secara tak terduga naik di bulan Juni. EUR/USD terus diperdagangkan di dekat area 1,0450 setelah data. Tingkat Pengangguran di Jerman naik ke 5,3% di Juni dari 5% di Mei, menurut data yang diterbitkan oleh Destatis Jerman pada hari Kamis. Hasil ini lebih buruk dari ekspektasi pasar 5%. Pada periode yang sama, jumlah pengangguran naik 133.000, meleset dari estimasi turun 6.000 dengan selisih yang lebar. Reaksi pasar Pasangan EUR/USD kesulitan mementaskan rebound yang signifikan setelah laporan ini dan terakhir terlihat diperdagangkan datar hari ini di 1,0443.

EUR/USD melanjutkan penurunan jauh di bawah 1,0500. IMP Manufaktur Final Jerman Juni di 52,0. Manufaktur ISM AS akan menjadi data penting. Bias jual muncul kembali di kompleks risiko dan menyeret EUR/USD kembali ke pertengahan 1,04 pada hari Jumat. EUR/USD lemah di tengah perdagangan risk-off, amati data EUR/USD dengan cepat memudarkan rebound Kamis dan fokusnya kembali pada sisi bawah di balik dimulainya kembali tekanan beli greenback, sementara imbal hasil Bund 10-tahun Jerman mencoba rebound ringan di akhir minggu. Sementara itu, penghindaran risiko terus mendikte aksi harga di sekitar spot dan aset-aset global lainnya, terutama sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran di seputar potensi perlambatan global. Selain itu, kelambanan ECB baru-baru ini terkait rencananya di seputar masalah fragmentasi juga berkolaborasi dengan sentimen masam di sekitar mata uang Eropa. Dalam kalender domestik, angka final menunjukkan IMP Manufaktur Jerman dan UME masing-masing di 52,0 dan 52,1, pada bulan Juni. Kemudian di sesi ini, anggota Dewan ECB F.Panetta akan berbicara sementara rilis angka inflasi flash UME untuk bulan Juni juga akan menjadi pusat perhatian. Di seberang Atlantik, IMP Manufaktur final Juni akan dirilis diikuti Manufaktur ISM yang lebih relevan. Apa yang harus diamati di sekitar EUR EUR/USD menghadapi munculnya kembali sentimen risk-off dan penurunan selanjutnya ke area jauh di bawah 1,0500 sejauh minggu ini. Sementara itu, mata uang tunggal terus mengikuti berita dari Forum ECB di Portugal serta perkembangan apa pun seputar rencana bank untuk merancang alat de-fragmentasi sehubungan dengan dimulainya siklus kenaikan suku bunga yang akan datang. Namun, EUR/USD masih jauh dari keluar dari kesulitan dan diperkirakan akan tetap bergantung pada dinamika dolar, kekhawatiran geopolitik dan divergensi The Fed-ECB, sementara imbal hasil Jerman yang lebih tinggi, persistennya inflasi tinggi di kawasan euro dan laju pemulihan ekonomi yang layak di kawasan juga mendukung perbaikan sentimen di sekitar euro. Peristiwa penting di kawasan euro minggu ini: IMP Manufaktur Final UME, Jerman, Tingkat Inflasi Flash UME (Jumat). Masalah utama yang memengaruhi: Risiko fragmentasi. Dimulainya siklus kenaikan suku bunga ECB di bulan Juli? Pemulihan ekonomi asimetris pascapandemi di blok euro. Dampak perang Ukraina pada prospek pertumbuhan kawasan. Level-level EUR/USD yang harus diperhatikan Sejauh ini, spot mundur 0,27% di 1,0454 dan menghadapi tantangan langsung di 1,0382 (terendah mingguan 30 Juni) diikuti oleh 1,0358 (terendah bulanan 15 Juni) dan terakhir 1,0348 (terendah 2022 pada 13 Mei). Di sisi atas, penembusan di atas 1,0615 (tertinggi mingguan 27 Juni) akan menargetkan 1,0773 (tertinggi bulanan 9 Juni) lalu 1,0786 (tertinggi bulanan 30 Mei).

IMP Manufaktur S&P Global untuk AS turun ke 52,7 di Juni. S&P 500 membukukan kenaikan harian moderat setelah data. IMP Manufaktur S&P Global untuk AS turun ke level terendah sejak Juli 2020 di 52,7 di Juni dari 57 di Mei. Hasil ini sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar dan estimasi flash 52,4. Mengomentari data, "survei IMP telah jatuh pada bulan Juni ke level yang mengindikasikan sektor manufaktur bertindak sebagai penghambat bagi PDB, dengan penghambat itu akan intensif sepanjang musim panas," kata Chris Williamson, Kepala Ekonom Bisnis di S&P Global Market Intelligence. "Indikator-indikator berwawasan ke depan seperti ekspektasi bisnis, arus masuk pesanan baru, akumulasi pekerjaan yang belum selesai dan pembelian input semuanya memburuk secara nyata akan mengindikasikan peningkatan risiko penurunan industri." Reaksi pasar Sentimen pasar tetap optimis setelah laporan ini dengan Indeks S&P 500 naik lebih dari 0,5% pada basis harian.

USD/JPY mengalami aksi jual untuk hari kedua berturut-turut dan turun lebih dekat ke terendah mingguan. Penembusan garis tren naik dan SMA 200-jam semalam mendukung pedagang bearish. Indikator-indikator teknis beragam membenarkan kehati-hatian sebelum mengkonfirmasi puncak jangka pendek dalam pasangan mata uang ini. Pasangan USD/JPY memperpanjang penurunan dari 137,00, atau tertinggi baru 24-tahun yang diraih pada hari Rabu dan mengalami aksi jual berat untuk hari kedua berturut-turut pada hari Jumat. Koreksi ke bawah menyeret harga spot kembali lebih dekat ke terendah mingguan, meskipun pembeli menunjukkan beberapa ketahanan di bawah level psikologis 135,00. Mengingat penembusan garis tren naik dua minggu semalam, pelemahan setelahnya di bawah SMA 200-jam dilihat sebagai pemicu baru bagi pedagang bearish. SMA tersebut, saat ini di sekitar wilayah 135,70, membatasi pemulihan intraday USD/JPY dan sekarang seharusnya bertindak sebagai titik penting utama bagi pedagang jangka pendek. Indikator-indikator teknis, sementara itu, bertahan jauh di wilayah bearish pada grafik per jam, meskipun masih jauh dari mengkonfirmasi bias negatif pada grafik harian. Sehingga bijaksana menunggu tindak lanjut aksi jual yang kuat sebelum mengkonfirmasi bahwa pasangan USD/JPY telah mencapai puncak dan memposisikan diri untuk depresiasi lebih lanjut. Dari level-level saat ini, penurunan lebih lanjut di bawah 135,00 kemungkinan akan menemukan support yang layak di dekat pertengahan 134, yang jika ditembus akan memicu gelombang jual teknis baru. Pasangan USD/JPY kemudian mungkin melemah lebih jauh di bawah angka bulat 134,00 dan mempercepat penurunan menuju pengujian rintangan relevan berikutnya di dekat area 133,60. Di sisi lain, momentum di atas area 135,70 (SMA 200-jam) sekarang tampaknya menghadapi beberapa resistance di dekat angka bulat 136,00. Pemulihan lebih lanjut lebih mungkin menarik penjual baru dan tetap dibatasi di dekat titik tembus support garis tren naik yang disebutkan di atas, sekarang berubah menjadi resistance, di dekat wilayah 136,35-136,40. Grafik 1-jam USD/JPY level-level teknis USD/JPY Tinjauan Harga terakhir hari ini 135.27 Perubahan harian hari ini -0.44 Perubahan harian hari ini % -0.32 Pembukaan harian hari ini 135.71   Tren SMA 20 Harian 134.57 SMA 50 Harian 131.16 SMA 100 Harian 125.52 SMA 200 Harian 119.74   Level Tinggi Harian Sebelumnya 136.81 Rendah Harian Sebelumnya 135.55 Tinggi Mingguan Sebelumnya 136.72 Rendah Mingguan Sebelumnya 134.26 Tinggi Bulanan Sebelumnya 137 Rendah Bulanan Sebelumnya 128.65 Fibonacci Harian 38,2% 136.03 Fibonacci Harian 61,8% 136.33 Pivot Point Harian S1 135.24 Pivot Point Harian S2 134.77 Pivot Point Harian S3 133.98 Pivot Point Harian R1 136.5 Pivot Point Harian R2 137.28 Pivot Point Harian R3 137.75