Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Michele Bullock berbicara mengenai prospek kebijakan pada konferensi pers setelah pengumuman keputusan kebijakan moneter pada hari Selasa. Bullock menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pers, sebagai bagian dari format pelaporan baru untuk bank sentral. Kutipan Utama Dewan memahami bahwa orang-orang melakukannya dengan susah payah, namun masih banyak yang harus dilakukan. Masih ada sedikit jalan untuk menurunkan inflasi. Tidak mengesampingkan apa pun masuk atau keluar pada kebijakan. Pemotongan pajak bukan masalah material untuk inflasi, pengeluaran. Perlu memastikan kita tidak perlu mundur dari inflasi. Tanda-tandanya adalah kita berada di jalur sempit untuk mencapai target inflasi. Risiko untuk tarif cukup seimbang. Reaksi Pasar AUD/USD bertahan lebih tinggi di dekat 0,6515 setelah komentar di atas, naik 0,49% pada hari ini. Harga Dolar Australia Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Dolar AS.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.06% -0.13% -0.21% -0.51% -0.08% -0.29% -0.10% EUR 0.05%   -0.07% -0.16% -0.46% -0.03% -0.23% -0.04% GBP 0.13% 0.07%   -0.10% -0.39% 0.04% -0.19% 0.03% CAD 0.19% 0.16% 0.09%   -0.31% 0.14% -0.09% 0.13% AUD 0.51% 0.46% 0.39% 0.31%   0.43% 0.23% 0.42% JPY 0.08% 0.03% -0.05% -0.12% -0.45%   -0.22% -0.02% NZD 0.30% 0.23% 0.18% 0.08% -0.22% 0.22%   0.21% CHF 0.10% 0.03% -0.04% -0.13% -0.44% 0.01% -0.21%   Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di kotak akan mewakili EUR (basis)/JPY (pembanding).

Harga emas berusaha keras untuk mendapatkan traksi dan dipengaruhi oleh berbagai kombinasi kekuatan yang berbeda. Ekspektasi sikap hawkish The Fed, kenaikan imbal hasil obligasi AS, dan bullish USD membebani logam mulia ini. Risiko geopolitik, bersama dengan masalah ekonomi Tiongkok, memberikan dukungan pada komoditas ini. Harga emas (XAU/USD) terlihat berosilasi dalam band perdagangan yang sempit selama sesi Asia pada hari Selasa dan mengkonsolidasikan penurunan yang tercatat selama dua hari terakhir, ke level terendah lebih dari satu minggu di sekitar area $2.015 yang disentuh pada hari sebelumnya. Namun, bagaimanapun, dengan latar belakang fundamental yang beragam, para pedagang bearish harus berhati-hati sebelum menempatkan posisi untuk kelanjutan penurunan korektif minggu lalu dari area $2.065, atau puncak satu bulan. Dolar AS (USD) berdiri tegak di dekat level tertingginya dalam hampir tiga bulan terakhir dan tetap didukung oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, didukung oleh data pekerjaan AS yang optimis pada hari Jumat. Selain itu, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada hari Senin bahwa IMP Non-Manufaktur meningkat menjadi 53,4 di bulan Januari dari 50,5 sebelumnya. Hal ini, bersama dengan komentar hawkish dari anggota FOMC yang berpengaruh, semakin memaksa investor untuk mengurangi ekspektasi mereka akan pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh The Fed pada tahun 2024. Dalam sebuah wawancara dengan acara CBS News "60 Minutes" yang ditayangkan pada hari Minggu, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa bank sentral dapat bersabar dalam memutuskan kapan akan menurunkan suku bunga. Pada hari Senin, Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bahwa para pejabat memiliki waktu untuk mengukur data yang masuk sebelum melakukan pelonggaran, sementara Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee menegaskan bahwa ia ingin melihat lebih banyak data inflasi yang menguntungkan. Hal ini tetap mendukung kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS, yang terus menopang dolar dan seharusnya menjadi penghalang bagi harga Emas yang tidak memberikan imbal hasil. Sementara itu, pandangan bahwa The Fed belum siap untuk menyatakan kemenangan atas inflasi, bersama dengan risiko eskalasi lebih lanjut dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kesengsaraan ekonomi Tiongkok, mengurangi selera investor terhadap aset berisiko. Aliran anti-risiko menyebabkan penurunan korektif semalam di pasar ekuitas AS dan ternyata menjadi satu-satunya faktor yang memberikan dukungan pada harga safe-haven emas. Dengan tidak adanya rilis ekonomi yang menggerakkan pasar yang relevan dari AS, maka kita perlu menunggu aksi jual yang kuat lebih lanjut sebelum mengkonfirmasi penurunan bearish jangka pendek. Level-Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 2027.08 Perubahan harian hari ini 2.01 Perubahan harian hari ini % 0.10 Pembukaan harian hari ini 2025.07   Tren SMA 20 Harian 2029.39 SMA 50 Harian 2034.48 SMA 100 Harian 1985.57 SMA 200 Harian 1965.99   Level Tinggi Harian Sebelumnya 2042.32 Rendah Harian Sebelumnya 2014.92 Tinggi Mingguan Sebelumnya 2065.49 Rendah Mingguan Sebelumnya 2018.39 Tinggi Bulanan Sebelumnya 2079.01 Rendah Bulanan Sebelumnya 2001.9 Fibonacci Harian 38,2% 2025.39 Fibonacci Harian 61,8% 2031.85 Pivot Point Harian S1 2012.55 Pivot Point Harian S2 2000.04 Pivot Point Harian S3 1985.15 Pivot Point Harian R1 2039.95 Pivot Point Harian R2 2054.84 Pivot Point Harian R3 2067.35        

Dolar Australia melemah karena pernyataan hawkish The Fed mengenai lintasan suku bunga. Penjualan Ritel Australia membaik dengan kenaikan 0,3% di kuartal keempat dibandingkan 0,2% sebelumnya. RBA diprakirakan akan mempertahankan OCR pada 4,35% pada pertemuan Februari. Dolar AS melonjak karena IMP Jasa ISM naik ke 53,4, melampaui level yang diharapkan yaitu 52,0. Dolar Australia (AUD) mencoba untuk mengoreksi kembali penurunannya pada hari Selasa. Pasangan ini melemah karena sejumlah komentar hawkish dari Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell, ditambah dengan antisipasi sikap dovish dari Reserve Bank of Australia (RBA) pada hari Selasa. Selain itu, Dolar Australia (AUD) menghadapi tekanan turun dari penurunan harga komoditas, yang berkontribusi pada pelemahan pasangan AUD/USD. Biro Statistik Australia merilis data Penjualan Ritel (QoQ) pada hari Selasa, mengindikasikan peningkatan dengan kenaikan 0,3% pada kuartal keempat dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya sebesar 0,2%. Ke depan, Reserve Bank of Australia (RBA) diprakirakan akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter pertamanya untuk tahun 2024, dengan antisipasi untuk mempertahankan Suku Bunga Acuan (OCR) pada 4,35%. Perekonomian Australia sedang mengalami krisis biaya hidup, tampaknya ada ruang terbatas bagi para pembuat kebijakan RBA untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Sebaliknya, titik fokus saat ini bergeser ke kapan bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga. Para investor akan memantau dengan seksama pidato Gubernur RBA Michele Bullock yang akan datang mengenai prospek kebijakan moneter, untuk mencari wawasan tambahan mengenai sikap bank sentral dan potensi tindakan di masa depan. Indeks Dolar AS (DXY) mengalami lonjakan yang mencolok setelah sikap hawkish Federal Reserve, didorong oleh data Jasa ISM yang kuat untuk bulan Januari. IMP Jasa ISM melebihi ekspektasi, tercatat di 53,4, melampaui angka konsensus 52,0 dan 50,5 bulan sebelumnya. Selain itu, Indeks Ketenagakerjaan Jasa ISM juga mengalami peningkatan, naik menjadi 50,5 dari angka sebelumnya 43,8. Ketua Federal Reserve Jerome Powell berkontribusi pada penguatan Dolar AS dengan meredam ekspektasi penurunan suku bunga. Powell menggarisbawahi pentingnya memantau pergerakan inflasi yang berkelanjutan menuju target inti 2%. Sikap ini menyebabkan kenaikan imbal hasil Treasury AS, memberikan tekanan pada pasangan AUD/USD. Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Melemah karena Sikap Hawkish The Fed Neraca Perdagangan Australia (MoM) untuk bulan Januari turun ke angka 10.959 juta dibandingkan dengan angka revisi 11,764 juta pada bulan Desember. Indeks Manajer Pembelian (IMP) Gabungan Judo Bank Australia meningkat menjadi 49 di bulan Januari dari 48,1 sebelumnya. IMP Jasa juga mengalami peningkatan, naik ke 49,1 dari angka sebelumnya 47,9. Inflasi sekuritas TD Australia (YoY) tumbuh 4,6%, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya sebesar 5,2%. Inflasi TD Securities Australia (MoM) tumbuh 0,3% di bulan Januari, lebih rendah dari kenaikan di bulan Desember sebesar 1,0%. IMPJasa Caixin Tiongkok turun ke 52,7 di bulan Januari dari angka sebelumnya 52,9. Harga Jasa Dibayar ISM AS naik ke level 64,0 di bulan Januari, dari angka 56,7 di bulan Desember. Indeks Pesanan Baru Jasa AS untuk bulan Januari naik ke 55,0 dari angka sebelumnya 52,8. Indeks Pembelian Manajer (IMP) Gabungan S&P Global AS berada di level 52,0 di bulan Januari, sedikit lebih rendah dari angka 52,3 sebelumnya. Analisis Teknis: Dolar Australia Dapat Menguji Level Psikologis 0,6500 Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6490 pada hari Selasa, diposisikan di bawah level resistance 0,6500. Potensi penembusan di atas level ini dapat menjadi katalis bagi pasangan AUD/USD untuk menguji zona resistance di dekat level utama di 0,6550. Selanjutnya, pergerakan naik lebih lanjut dapat mengarah pada pertemuan dengan level Fibonacci retracement 23,6% di 0,6563, yang pada akhirnya mencapai Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di 0,6587. Pada sisi negatifnya, support terdekat diantisipasi pada level psikologis 0,6450 setelah level support psikologis lainnya di 0,6400. AUD/USD: Grafik Harian Harga Dolar Australia Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Dolar AS.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.01% -0.07% -0.10% -0.12% -0.05% -0.08% 0.00% EUR 0.01%   -0.06% -0.11% -0.11% -0.06% -0.08% 0.00% GBP 0.07% 0.06%   -0.04% -0.06% 0.00% 0.00% 0.06% CAD 0.09% 0.10% 0.04%   -0.02% 0.05% 0.02% 0.11% AUD 0.12% 0.11% 0.05% 0.02%   0.05% 0.04% 0.12% JPY 0.06% 0.06% 0.00% -0.05% -0.09%   -0.02% 0.06% NZD 0.10% 0.08% 0.02% -0.02% -0.04% 0.02%   0.08% CHF 0.00% 0.00% -0.07% -0.10% -0.11% -0.06% -0.08%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).  Indikator Ekonomi Keputusan Suku Bunga RBA Australia Reserve Bank of Australia (RBA) mengumumkan keputusan suku bunga di akhir delapan pertemuan yang dijadwalkan setiap tahun. Jika RBA bersikap hawkish terhadap prospek inflasi ekonomi dan menaikkan suku bunga, maka biasanya Dolar Australia (AUD) akan menguat. Demikian juga, jika RBA memiliki pandangan dovish terhadap...

Yen Jepang menarik beberapa pembeli dan menghentikan penurunan beruntun selama dua hari terhadap USD. Nada risiko yang lebih lembut menguntungkan safe-haven JPY di tengah-tengah kecenderungan hawkish BoJ di awal bulan ini. Ekspektasi hawkish Fed terus mendukung USD dan dapat memberikan dukungan pada USD/JPY. Yen Jepang (JPY) bergerak lebih tinggi selama sesi Asia pada hari Selasa dan memulihkan sebagian dari penurunan yang tercatat selama dua hari terakhir, ke level terendah tahun berjalan yang disentuh terhadap mata uang Amerika pada hari sebelumnya. Dengan latar belakang risiko geopolitik dan kesengsaraan ekonomi Tiongkok, spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) tidak akan memangkas suku bunga sebanyak yang diantisipasi mengurangi minat para investor terhadap aset-aset berisiko. Selain itu, Bank of Japan (BoJ) yang cenderung hawkish, yang menandakan keyakinan untuk mencapai target inflasi dan menyiapkan panggung untuk menarik suku bunga keluar dari wilayah negatif pada pertemuan mendatang di bulan Maret atau April, memberikan dukungan pada JPY. Hal ini, pada gilirannya, memberikan tekanan pada pasangan USD/JPY, meskipun sisi negatifnya terlihat berkurang setelah kenaikan Dolar AS (USD). Faktanya, Indeks USD (DXY), yang melacak Greenback terhadap sekeranjang mata uang, berdiri tegak di dekat level tertingginya sejak 14 November karena investor terus mengurangi ekspektasi mereka untuk pelonggaran The Fed yang agresif pada tahun 2024. Data makro AS yang masuk menunjukkan bahwa ekonomi berada dalam kondisi yang baik dan memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama. Selain itu, komentar dari sejumlah anggota FOMC yang berpengaruh, termasuk Ketua Fed Jerome Powell, menegaskan kembali pandangan hawkish, yang tetap mendukung kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan terus mendukung Greenback. Selain itu, pelebaran selisih suku bunga AS-Jepang baru-baru ini dapat terus meredupkan permintaan untuk JPY dan juga berkontribusi dalam membatasi penurunan korektif yang berarti untuk pasangan USD/JPY. Intisari Penggerak Pasar Harian: Yen Jepang Menarik Beberapa Aliran Aset Haven di Belakang Kecenderungan Hawkish BoJ Kombinasi beberapa faktor memberikan dukungan pada Yen Jepang dan menahan kenaikan USD/JPY selama dua hari ke level tertinggi sejak akhir November yang disentuh pada hari Senin. Sentimen pasar masih rapuh karena kekhawatiran yang terus berlanjut terhadap risiko eskalasi lebih lanjut dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Bank of Japan mengisyaratkan pada awal bulan ini bahwa kondisi untuk menghentikan stimulus besar-besaran dan menarik suku bunga jangka pendek keluar dari wilayah negatif telah berada pada tempatnya Para investor terus mengurangi ekspektasi mereka mengenai waktu dan laju penurunan suku bunga oleh Federal Reserve di tengah perekonomian AS yang masih tangguh. Dengan latar belakang laporan NFP AS yang luar biasa pada hari Jumat, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada hari Senin bahwa pertumbuhan sektor jasa AS meningkat pada bulan Januari. IMP Non-Manufaktur ISM meningkat menjadi 53,4 bulan lalu dari 50,5 di bulan Desember, menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan dari kuartal keempat berlanjut ke tahun baru. Perangkat Fedwatch CME Group menunjukkan bahwa para pedagang saat ini hampir seluruhnya telah meniadakan taruhan pada penurunan suku bunga di bulan Maret dan sekarang hanya melihat lima penurunan untuk tahun ini dibandingkan dengan enam penurunan sebelumnya. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 2 tahun yang sensitif terhadap suku bunga naik ke level tertinggi dalam satu bulan dan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun bertahan dengan nyaman di atas level 4,0%, yang mendukung Dolar AS. Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari berpendapat bahwa kemungkinan suku bunga netral yang lebih tinggi berarti bank sentral dapat mengambil lebih banyak waktu untuk menilai data yang akan datang sebelum memulai penurunan suku bunga. Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee mencatat bahwa ekonomi telah kuat dan ada tujuh bulan laporan inflasi yang baik, meskipun tidak mengomentari waktu penurunan suku bunga pertama. Sejumlah anggota FOMC yang berpengaruh dijadwalkan untuk berbicara lagi pada hari Selasa, yang akan memainkan peran penting dalam mendorong permintaan USD dan memberikan dorongan yang berarti bagi pasangan USD/JPY. Analisis Teknis: USD/JPY Berusaha Keras untuk Menembus Resistance Beberapa Puncak 148,75-148,80 Dari perspektif teknis, para pembeli perlu menunggu penembusan berkelanjutan melalui resistance beberapa puncak 148,75-148,80 sebelum menempatkan taruhan baru. Mengingat bahwa osilator pada grafik harian bertahan dengan nyaman di wilayah positif dan masih jauh dari zona overbought, beberapa aksi beli lanjutan di luar angka 149,00 akan menyiapkan panggung untuk kenaikan lebih lanjut. Pasangan USD/JPY mungkin akan kembali mencoba merebut kembali level psikologis 150,00 dengan beberapa resistance perantara di dekat area 149,60-149,70. Di sisi lain, level 148,00 saat ini tampaknya melindungi sisi bawah langsung. Penurunan lebih lanjut lebih mungkin untuk menarik pembeli baru dan tetap terbatas di dekat Simple Moving Average (SMA) 100 hari, yang saat ini dipatok di dekat zona 147,60-147,55. Penembusan yang meyakinkan di bawah level tersebut, bagaimanapun, dapat mendorong penjualan teknikal yang agresif dan menyeret pasangan USD/JPY di bawah level 147,00, menuju support relevan berikutnya di dekat area 146,75-146,70. Penurunan dapat berlanjut lebih jauh menuju zona 146,40 dalam perjalanan menuju level di bawah 146,00, atau level terendah minggu lalu. Harga Yen Jepang Hari Ini...

EUR/USD turun 0,40% ke 1,0742, dipengaruhi oleh pernyataan hawkish Powell dan kenaikan imbal hasil obligasi AS. Powell menekankan komitmen target inflasi Fed, mengisyaratkan perubahan kebijakan di pertengahan tahun. Kekuatan pasar tenaga kerja AS di bulan Januari menguatkan USD, kontras dengan kerapuhan ekonomi Zona Euro. Euro goyah seiring kenaikan Indeks Dolar AS, dengan pelonggaran ekspektasi kebijakan ECB dan fokus pada pergerakan bank sentral. Euro (EUR) melanjutkan penurunannya terhadap Greenback (USD) di awal perdagangan selama sesi New York, turun 0,40%, disponsori oleh imbal hasil obligasi AS yang tinggi dan Dolar AS yang kuat. Wawancara Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari Minggu menyampaikan pesan hawkish yang melemahkan mata uang Valas G10 lainnya. Pada saat artikel ini ditulis, EUR/USD diperdagangkan di 1,0742 setelah mencapai level tertinggi 1,0785. EUR/USD Menghadapi Tekanan Turun karena Powell Menegaskan Kembali Fokus pada Inflasi Selama akhir pekan, Powell berkomentar bahwa masih terlalu dini untuk melonggarkan kebijakan seraya menekankan bahwa pekerjaannya belum selesai – mendorong inflasi menuju target 2%. Ketua The Fed menambahkan bahwa pemangkasan pertama dapat dilakukan pada pertengahan tahun ini. Sementara itu, data yang terungkap minggu lalu memberikan kejutan yang menyenangkan bagi ekonomi AS, karena laporan Nonfarm Payrolls untuk bulan Januari menunjukkan pasar tenaga kerja menambahkan 353 ribu orang Amerika ke dalam angkatan kerja sementara tingkat pengangguran berada di level 3,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat, mempertahankan narasi soft-landing yang sedang berlangsung. Imbal hasil obligasi AS naik tajam setelah wawancara Ketua The Fed Powell, sementara Indeks Dolar AS (DXY), sebuah pengukur untuk melacak kinerja dolar terhadap mata uang lainnya, naik 0,41%, di 104,39. Euro melemah karena Flash PMI di Zona Euro (Uni Eropa) berada di wilayah resesi meskipun mengisyaratkan ekonomi sedikit pulih. Selain itu, Indeks Harga Produsen (IHP) untuk blok tersebut turun tipis. Dengan latar belakang proses disinflasi di Uni Eropa, hal ini dapat membuka jalan bagi Bank Sentral Eropa (ECB) untuk mulai melonggarkan kebijakan. Analisis Harga EUR/USD: Prospek Teknis EUR/USD telah jatuh di bawah rata-rata pergerakan 100 hari (DMA) di 1,0783, turun ke level terendah baru tahun ini di 1,0725, dan akan menembus level terendah 8 Desember di 1,0723. Penembusan level tersebut akan membuka jalan menuju 1,0700. Di sisi lain, para pembeli dapat memulihkan beberapa wilayah di atas 1,0750, diikuti oleh MA 100 dan level 1,0800. Level-Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0734 Perubahan harian hari ini -0.0059 Perubahan harian hari ini % -0.55 Pembukaan harian hari ini 1.0793   Tren SMA 20 Harian 1.0885 SMA 50 Harian 1.0911 SMA 100 Harian 1.0783 SMA 200 Harian 1.0839   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0898 Rendah Harian Sebelumnya 1.078 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0898 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.078 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1046 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0795 Fibonacci Harian 38,2% 1.0825 Fibonacci Harian 61,8% 1.0853 Pivot Point Harian S1 1.075 Pivot Point Harian S2 1.0707 Pivot Point Harian S3 1.0633 Pivot Point Harian R1 1.0867 Pivot Point Harian R2 1.0941 Pivot Point Harian R3 1.0984        

Fundamental AS yang lebih kuat dan nada hawkish dari Ketua Powell selama akhir pekan lebih dari cukup untuk mengangkat Greenback ke level tertinggi baru tahunan dan menempatkan dunia yang terkait dengan risiko di bawah tekanan yang lebih tinggi di awal minggu perdagangan baru. Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Selasa, 6 Februari: Greenback naik ke level tertinggi tahunan baru melewati batas 104,00 sebagai respon terhadap penilaian investor terhadap angka NFP terbaru dan kecenderungan hawkish dari Ketua Powell, semuanya di tengah kenaikan imbal hasil AS. Pada tanggal 6 Februari, agenda AS mencakup Indeks Optimisme Ekonomi TIPP dan pidato The Fed Cleveland L. Mester. EUR/USD tetap berada dalam posisi bertahan dan tergelincir kembali ke area 1,0730 untuk mencetak level terendah baru dua bulan dengan latar belakang bias naik yang kuat dalam Dolar AS dan tidak adanya kejutan dari IMP Jasa akhir di seluruh blok euro. Rilis Penjualan Ritel di kawasan Eropa yang lebih luas akan menjadi pusat perhatian pada hari Selasa. GBP/USD mengikuti rekan-rekannya yang terkait dengan risiko dan mundur ke posisi terendah multi-minggu menjauh dari angka 1,2600 di tengah-tengah nada kuat umum dalam Greenback dan IMP Jasa Inggris akhir yang masih di bawah level acuan 50. Di Inggris, Monitor Penjualan Ritel BRC dan IMP Konstruksi akan dirilis pada hari Selasa. Kombinasi kenaikan tajam dalam Greenback dan imbal hasil yang lebih tinggi memberikan dukungan pada USD/JPY dan mendukung pergerakan ke puncak baru 2024 di band 148,80/85 pada hari Senin. Berikutnya di Jepang adalah angka Pengeluaran Rumah Tangga bulan Desember yang akan dirilis pada 6 Februari. Kelanjutan dari penurunan ini membuat AUD/USD menembus di bawah support 0,6500 dan mencetak posisi terendah baru tiga bulan di awal pekan. Semua perhatian akan tertuju pada pertemuan RBA pada hari Selasa, ketika bank sentral terlihat mempertahankan suku bunga acuan di 4,35%. USD/CAD melampaui SMA 200 hari utama dan naik ke level tertinggi beberapa hari di atas 1,3500, menambah kenaikan kuat pada hari Jumat. Pada hari Selasa, Izin Pendirian Bangunan dan IMP Ivey akan dirilis sebelum pidato oleh T. Macklem dari BoC. Harga WTI turun untuk empat sesi berturut-turut dan mendekati angka $71,00 per barel, karena berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga oleh The Fed pada bulan Maret membebani sentimen para pedagang. Berikutnya untuk komoditas ini adalah laporan persediaan minyak mentah AS oleh API dan EIA pada hari Selasa dan Rabu. Dolar yang lebih kuat membuat harga Emas dan Perak berada di bawah tekanan, memicu penurunan tajam ke zona $2010 dan area $22,20.

USD/CAD rally di atas 1,3500 saat sentimen pasar yang suram meningkatkan daya tarik safe-haven. IMP Jasa ISM AS diprakirakan naik ke 52,0 dari 50,6 di Desember. Para investor menunggu penentuan waktu kapan BoC akan mulai menurunkan suku bunga. Pasangan USD/CAD telah naik di atas resistance psikologis 1,3500 di awal sesi New York. Aset Loonie menunjukkan minat yang luar biasa karena daya tarik terhadap aset-aset safe-haven telah meningkat secara signifikan karena memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada bulan Maret. Mengingat futures semalam negatif, S&P500 diprakirakan akan dibuka dengan catatan bearish. Indeks Dolar AS (DXY) telah menguat di atas 104,40 karena sentimen pasar suram. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun telah melonjak 4,085%. Para investor melihat The Fed menurunkan suku bunga mulai bulan Mei karena kekhawatiran terhadap tekanan harga yang persisten semakin dalam akibat kuatnya permintaan tenaga kerja dan pertumbuhan upah. Selain itu, para pengambil kebijakan The Fed telah mendukung suku bunga yang bersifat membatasi untuk waktu yang lebih lama untuk mencapai keyakinan bahwa inflasi akan kembali ke target 2% secara berkelanjutan. Pada hari Jumat, Gubernur Fed Michelle Bowman memperingatkan bahwa penurunan suku bunga yang terlalu dini dapat menunda penurunan tekanan harga menuju target 2%, sehingga memaksa para pembuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga lagi. Sementara itu, para investor menunggu IMP Jasa Institute of Supply Management (ISM) AS untuk bulan Januari, yang akan dipublikasikan pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB). Para investor mengantisipasi IMP Jasa naik ke 52,0 dari 50,6 di Desember. Di sisi Dolar Kanada, para investor menunggu pernyataan Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem, yang dijadwalkan pada hari Selasa. Tiff Macklem diprakirakan memberikan panduan baru terkait suku bunga. Para investor ingin mengetahui kapan BoC berencana menurunkan suku bunga tahun ini. level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3503 Perubahan harian hari ini 0.0045 Perubahan harian hari ini % 0.33 Pembukaan harian hari ini 1.3458   Tren SMA 20 Harian 1.344 SMA 50 Harian 1.3429 SMA 100 Harian 1.3552 SMA 200 Harian 1.3477   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3476 Rendah Harian Sebelumnya 1.3366 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3476 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3359 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3542 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3229 Fibonacci Harian 38,2% 1.3434 Fibonacci Harian 61,8% 1.3408 Pivot Point Harian S1 1.3391 Pivot Point Harian S2 1.3323 Pivot Point Harian S3 1.3281 Pivot Point Harian R1 1.35 Pivot Point Harian R2 1.3543 Pivot Point Harian R3 1.361    

Harga Emas anjlok untuk sesi kedua berturut-turut karena para investor melihat penurunan suku bunga The Fed setelah musim semi. Kuatnya permintaan akan pekerja telah merusak prakiraan penurunan suku bunga The Fed. Prospek dolar AS dan imbal hasil obligasi telah membaik secara signifikan. Harga Emas (XAU/USD) terus menghadapi sell-off di sesi Eropa hari ini karena data Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat untuk bulan Januari optimis. Para investor melihat Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan moneter bulan Maret di kisaran 5,25%-5,50% karena data pasar tenaga kerja yang kuat telah memperkuat argumen untuk mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi hingga musim semi berakhir. Permintaan tenaga kerja yang kuat dan tawaran upah yang lebih tinggi oleh para pengusaha AS untuk mempertahankan atau merekrut pekerja mengindikasikan prospek permintaan cerah. Hal ini juga mengindikasikan kondisi inflasi terus berlanjut, dan oleh karena itu, suku bunga harus tetap lebih tinggi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Meskipun Harga Emas berada di bawah tekanan, prospek imbal hasil obligasi AS dan Indeks Dolar AS (DXY) telah membaik secara signifikan. Indeks USD telah merebut kembali resistance 104,00 untuk pertama kalinya dalam dua bulan. Sementara itu, IMP Jasa Institute of Supply Management (ISM) AS untuk bulan Januari menjadi titik fokus yang mewakili sektor jasa, yang menyumbang dua pertiga perekonomian. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Turun Tajam Menjelang Data IMP Jasa ISM AS Harga Emas melanjutkan penurunannya hingga mendekati $2.023 saat data ketenagakerjaan terbaru telah melemahkan spekulasi yang mendukung penurunan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve. FedWatch tool dari CME menunjukkan bahwa penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan Maret sudah tidak mungkin terjadi, sementara pertaruhan pada bulan Mei masih signifikan. Permintaan tenaga kerja tetap optimis, dan pertumbuhan upah meningkat pesat di bulan Januari, yang mengindikasikan prospek inflasi persisten. Data ketenagakerjaan yang optimis telah memperkuat argumen para pengambil kebijakan The Fed yang mendukung suku bunga tetap lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama dari ekspektasi pasar. Pada hari Jumat, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan bahwa payrolls naik 353 ribu pada bulan Januari, hampir dua kali lipat dari konsensus 180 ribu, dan tetap lebih tinggi dari angka bulan Desember yang direvisi lebih tinggi menjadi 333 ribu. Penghasilan Per Jam Rata-Rata tumbuh kuat 0,6% dibandingkan ekspektasi 0,3% dan kenaikan sebelumnya 0,4%. Pertumbuhan upah tahunan lebih tinggi yaitu 4,5% dibandingkan prakiraan 4,1% dan sebelumnya 4,4%. Penghasilan Rata-Rata Per Jam Tahunan untuk bulan Desember direvisi dari 4,1% menjadi 4,4%. Tidak seperti negara-negara Group of Seven lainnya yang berjuang untuk mempertahankan kondisi pasar tenaga kerja yang stabil, perekonomian AS menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan adanya kesenjangan yang besar, sehingga memungkinkan para pengambil kebijakan The Fed untuk menekankan mempertahankan narasi “suku bunga lebih tinggi” setidaknya untuk semester pertama tahun ini. Pada hari Jumat, Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan bahwa penurunan tekanan harga baru-baru ini cukup menggembirakan tetapi memperingatkan soal penurunan suku bunga lebih awal. Dia memperingatkan bahwa penurunan suku bunga yang terlalu dini dapat menunda penurunan tekanan harga menuju target 2%, yang dapat memaksa para pembuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga lagi. Sementara itu, Indeks USD telah mencetak tertinggi baru tujuh minggu di 104,20 menjelang IMP Jasa ISM AS untuk bulan Januari, yang akan dipublikasikan pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB). Para investor mengantisipasi IMP Jasa naik ke 52,0 dari 50,6 di Desember. Analisis Teknis: Harga Emas Turun ke Dekat $2.020 Harga Emas mengalami penurunan tajam karena para investor melihat penurunan suku bunga The Fed ditunda hingga bulan Mei. Prospek logam mulia telah mereda karena gagal mempertahankan penembusan pola grafik Segitiga Simetris yang terbentuk pada grafik harian. Logam kuning telah turun di bawah Exponential Moving Averages (EMA) 20 dan 50-hari, yang masing-masing berada di dekat $2.033 dan $2.022. Relative Strength Index (RSI) 14-periode berosilasi di kisaran 40,00-60,00, yang mengindikasikan pergerakan ke depan lesu.

Pada bulan Januari, EUR/USD kembali melemah setelah pulih di akhir tahun 2017. Para ekonom di MUFG Bank menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Koreksi EUR/USD Lebih Rendah Diikuti oleh Pemulihan ke Level Tertinggi Baru Sepanjang tahun ini secara keseluruhan, pasar berjangka mengindikasikan pelonggaran yang sangat disinkronkan oleh The Fed dan ECB, yang jika benar akan menunjukkan ruang lingkup terbatas untuk pergerakan besar yang didorong oleh imbal hasil dalam EUR/USD. Kami tetap netral pada EUR/USD di Semester 1 namun melihat perlambatan ekonomi AS yang muncul, agak kontras dengan peningkatan moderat dalam pertumbuhan Zona Euro yang akan memungkinkan EUR/USD untuk melayang lebih tinggi di Semester 2, meskipun pergerakan akan dibatasi oleh risiko politik AS.  

AUD/USD turun sedikit di bawah 0,6500 di tengah sentimen penghindaran risiko. Indeks USD menguat karena NFP AS yang optimis mengurangi harapan pemangkasan suku bunga The Fed untuk bulan Maret. RBA akan mempertahankan suku bunga pada 4,35% pada hari Selasa. Pasangan AUD/USD telah memperpanjang penurunannya sedikit di bawah support psikologis 0,6500 di sesi Eropa pada hari Senin. Aset AUD menghadapi aksi jual karena daya tarik aset-aset safe haven telah meningkat karena pelonggaran spekulasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Kontrak berjangka S&P500 telah membukukan sedikit pelemahan di sesi Eropa, menggambarkan sentimen pasar yang suram. Indeks Dolar AS (DXY) telah mencetak level tertinggi baru dua bulan di dekat 104,20 karena para investor melihat bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada kisaran 5,25-5,50% lebih lama daripada yang telah diantisipasi oleh para pelaku pasar sebelumnya. Data Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang optimis untuk bulan Januari yang dirilis pada hari Jumat menjadi alasan di balik penurunan tajam dalam taruhan yang mendukung penurunan suku bunga di bulan Maret. Permintaan tenaga kerja dan momentum pertumbuhan upah secara mengejutkan kuat dan memberikan alasan kepada para pembuat kebijakan The Fed untuk mendukung suku bunga yang ketat hingga musim semi. Pada sesi hari ini, para investor menantikan IMP Jasa ISM AS untuk bulan Januari, yang akan dipublikasikan pada pukul 15:00 GMT/22:00 WIB. Data ekonomi ini diprakirakan akan naik ke 52.0 dari 50.6 di bulan Desember. Sementara itu, Dolar Australia akan menari mengikuti irama keputusan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA), yang akan diumumkan pada hari Selasa. Ini akan menjadi keputusan kebijakan moneter pertama di tahun 2024 di mana RBA diprakirakan akan mempertahankan Suku Bunga Acuan Resmi (OCR) tidak berubah pada 4,35%, tetapi fokusnya akan tetap pada kapan mereka akan mulai menurunkan suku bunga. Tekanan harga yang secara konsisten mereda dalam perekonomian Australia akibat krisis biaya hidup yang semakin dalam tidak menyisakan ruang bagi para pengambil kebijakan RBA untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Trimmed mean, ukuran yang diawasi ketat untuk inflasi inti, tumbuh pada laju yang lebih lambat yaitu 4,2% pada kuartal terakhir 2023 dibandingkan dengan kenaikan 5,2% pada kuartal Juli-September.  Level-Level Teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6503 Perubahan harian hari ini -0.0013 Perubahan harian hari ini % -0.20 Pembukaan harian hari ini 0.6516   Tren SMA 20 Harian 0.6609 SMA 50 Harian 0.6661 SMA 100 Harian 0.6535 SMA 200 Harian 0.6576   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.661 Rendah Harian Sebelumnya 0.6502 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6624 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6502 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6839 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6525 Fibonacci Harian 38,2% 0.6544 Fibonacci Harian 61,8% 0.6569 Pivot Point Harian S1 0.6475 Pivot Point Harian S2 0.6435 Pivot Point Harian S3 0.6368 Pivot Point Harian R1 0.6583 Pivot Point Harian R2 0.665 Pivot Point Harian R3 0.669      

Berikut ini adalah apa yang perlu Anda ketahui pada hari Senin, 5 Februari: Dolar AS (USD) tetap tangguh terhadap mata uang-mata uang lainnya untuk memulai pekan ini setelah kenaikan yang mengesankan di hari Jumat. Memburuknya sentimen pasar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan pernyataan hawkish Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell memberi dukungan lebih lanjut pada mata uang ini karena fokus pasar bergeser ke laporan IMP Jasa ISM. Indeks USD (DXY) naik hampir 1% pada hari Jumat setelah laporan bulanan yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja menunjukkan bahwa Nonfarm Payrolls naik 353.000 di bulan Januari, melampaui ekspektasi pasar sebesar 180.000 dengan selisih yang cukup besar. Dalam sebuah wawancara televisi dengan CBS News 60 Minutes pada hari Ahad dini hari, Powell mengulangi bahwa pertemuan kebijakan bulan Maret kemungkinan terlalu cepat untuk memiliki kepercayaan diri untuk mulai menurunkan suku bunga. Dia juga menegaskan kembali bahwa mereka dapat bergerak lebih cepat jika mereka melihat kelemahan pasar tenaga kerja atau inflasi turun secara persuasif. DXY terdorong lebih tinggi dan menyentuh level terkuat sejak awal Desember di atas 104.00 di awal jam perdagangan sesi Asia sebelum sedikit mundur ke sesi Eropa pagi. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat terhadap Poundsterling.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.01% 0.10% 0.00% -0.16% -0.13% -0.20% 0.07% EUR 0.00%   0.10% 0.00% -0.17% -0.14% -0.21% 0.06% GBP -0.11% -0.10%   -0.10% -0.28% -0.23% -0.30% -0.04% CAD 0.00% 0.00% 0.10%   -0.17% -0.14% -0.21% 0.08% AUD 0.16% 0.18% 0.27% 0.17%   0.04% -0.04% 0.25% JPY 0.12% 0.13% 0.21% 0.13% -0.03%   -0.09% 0.21% NZD 0.18% 0.20% 0.29% 0.20% 0.02% 0.05%   0.26% CHF -0.11% -0.07% 0.03% -0.07% -0.27% -0.20% -0.27%   Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Sementara itu, ketegangan geopolitik tetap tinggi di awal pekan ini menyusul berita bahwa Amerika Serikat dan Inggris melakukan gelombang serangan udara baru terhadap kelompok militan Houthi yang didukung Iran di Yaman pada akhir pekan, menghantam setidaknya 30 target. Sebagai pembalasan, pemberontak Houthi Yaman bersumpah untuk memperluas operasi militer mereka dan mengancam akan menanggapi serangan terbaru tersebut. Mencerminkan suasana pasar yang menghindari risiko, indeks saham berjangka AS turun sekitar 0,25% pada hari Senin. EUR/USD turun tajam pada hari Jumat dan menutup pekan ketiga berturut-turut di wilayah negatif. Pasangan ini terakhir kali terlihat diperdagangkan dalam channel ketat di bawah 1,0800. HCOB akan merilis revisi IMP Jasa dan Komposit bulan Januari untuk Jerman dan Zona Euro. GBP/USD terus turun menuju 1,2600 setelah turun 0,9% pada hari Jumat. Kepala Ekonom Bank of England, Huw Pill, akan berpartisipasi dalam tanya jawab online pada pukul 17:30 GMT hari Senin. USD/JPY naik lebih tinggi di sesi Asia pada hari Senin dan hampir menyentuh 149,00, menetapkan level tertinggi sejak akhir November dalam prosesnya. Namun, dengan JPY yang diuntungkan oleh memburuknya mood risiko, pasangan ini mundur di bawah 148,50. Emas menghapus sebagian besar kenaikan mingguannya pada hari Jumat karena imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun pulih di atas 4% setelah data pasar tenaga kerja AS yang kuat. Dengan imbal hasil 10 tahun yang tetap berada di wilayah positif pada Senin pagi, XAU/USD diperdagangkan di zona merah di sekitar $2.030.

Data ketenagakerjaan AS yang kuat membuat EUR/USD kembali di bawah 1,0800 pada hari Jumat. Para ekonom di ING menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Pasar Masih Menilai Peluang 55% Penurunan Suku Bunga ECB di April Sangat menggoda untuk mengatakan bahwa arah pergerakannya ke area 1,0700, dan jika demikian, hal tersebut mungkin merupakan fungsi dari persamaan sisi AS. Dari sisi Zona Euro, kalendernya relatif sepi. Mengingat pasar masih menilai peluang 55% penurunan suku bunga ECB pada bulan April, selalu ada risiko cadangan EUR-positif dalam rates jangka pendek jika penurunan suku bunga tersebut tidak terjadi. Belum jelas minggu ini akan menjadi minggu di mana penurunan suku bunga di bulan April akan dihapuskan.