USD/CHF terus menguat setelah komentar gugup dari Ketua SNB. Ketua SNB Thomas Jordan khawatir bahwa apresiasi CHF yang berlebihan dapat mendorong inflasi di bawah nol. Dolar AS menguat di tengah berkurangnya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed di bulan Maret. USD/CHF tampaknya melanjutkan kenaikan beruntun yang dimulai pada 11 Januari. Pada hari Kamis, Ketua Swiss National Bank (SNB) Thomas Jordan mengeluarkan peringatan mengenai tren penguatan Franc Swiss (CHF). Jordan mengungkapkan kekhawatirannya di World Economic Forum (WEF) di Davos mengenai potensi dampaknya terhadap kemampuan SNB untuk mempertahankan inflasi di atas nol dalam perekonomian domestik Swiss. Pernyataan ini telah berkontribusi pada lintasan kenaikan pasangan USD/CHF, dengan diperdagangkan sedikit lebih tinggi di sekitar 0,8680 selama sesi Asia pada hari Jumat. Karena Franc Swiss mengalami apresiasi yang cepat menjelang akhir 2023, SNB membunyikan alarm, menekankan bahwa apresiasi yang berlebihan dapat menjadi ancaman bagi perekonomian Swiss. Penguatan CHF berpotensi mendorong inflasi lebih rendah dengan cepat. Para pelaku pasar menantikan data Harga Produsen dan Impor Swiss untuk mendapatkan dorongan lebih lanjut pada inflasi harga konsumen di Swiss. Indeks Dolar AS (DXY) tetap stabil setelah kenaikan baru-baru ini dengan bias positif untuk melanjutkan kenaikan beruntun yang didukung oleh imbal hasil obligasi AS yang optimis. DXY berada di sekitar 103,40 dengan imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun masing-masing sebesar 4,36% dan 4,16% pada saat laporan ini ditulis. Pada hari Kamis, indikator ekonomi yang positif dari Amerika Serikat (AS) memberikan dukungan lebih lanjut pada momentum kenaikan Dolar AS, mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve (The Fed) pada bulan Maret. Selain data ekonomi, Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic memberikan pernyataan pada hari Kamis dalam sebuah acara di Kamar Dagang Atlanta. Bostic mencatat bahwa kasus dasar untuk The Fed adalah untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga pada kuartal ketiga, tetapi ia juga menjaga kemungkinan terbuka untuk inisiasi lebih awal dari siklus penurunan suku bunga, bergantung pada angka inflasi. Para pedagang diantisipasi untuk memantau dengan seksama Indeks Sentimen Konsumen awal AS, dengan ekspektasi peningkatan pada bulan Januari, karena dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai sentimen pasar dan potensi lintasan kebijakan moneter The Fed. Level Teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.8684 Perubahan harian hari ini 0.0001 Perubahan harian hari ini % 0.01 Pembukaan harian hari ini 0.8683   Tren SMA 20 Harian 0.852 SMA 50 Harian 0.8677 SMA 100 Harian 0.8847 SMA 200 Harian 0.8865   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.8694 Rendah Harian Sebelumnya 0.8633 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.8566 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.846 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.8821 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.8333 Fibonacci Harian 38,2% 0.8671 Fibonacci Harian 61,8% 0.8656 Pivot Point Harian S1 0.8646 Pivot Point Harian S2 0.8609 Pivot Point Harian S3 0.8585 Pivot Point Harian R1 0.8707 Pivot Point Harian R2 0.8731 Pivot Point Harian R3 0.8768    

GBP/USD menarik beberapa pembeli untuk hari ketiga berturut-turut di tengah lemahnya permintaan USD. IHK Inggris yang lebih tinggi memupuskan harapan untuk penurunan suku bunga lebih awal oleh BoE dan mendukung GBP. Pengaturan teknis intraday mendukung para pembeli dan mendukung prospek kenaikan lebih lanjut. Pasangan GBP/USD bergerak lebih tinggi untuk 3 hari berturut-turut pada hari Jumat dan tampaknya akan melanjutkan kenaikan bagus pekan ini dari level di bawah 1,2600, atau level terendah sejak 13 Desember. Harga spot saat ini diperdagangkan tepat di atas angka bulat 1,2700, mendekati Simple Moving Average (SMA) 200 jam. Para investor memangkas taruhan mereka untuk pemangkasan suku bunga lebih awal oleh Bank of England (BoE) setelah Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) melaporkan pada hari Rabu bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) naik untuk pertama kalinya dalam 10 bulan. Hal ini terus mendukung Pound Inggris (GBP), yang, bersama dengan pergerakan harga Dolar AS (USD) yang lemah, bertindak sebagai penarik bagi pasangan GBP/USD. Meskipun demikian, berkurangnya peluang untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh Federal Reserve menyebabkan kenaikan lebih lanjut dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi dan memberikan dukungan kepada Greenback. Hal ini, pada gilirannya, menahan para pedagang untuk menempatkan taruhan terarah yang agresif di sekitar pasangan GBP/USD dan mungkin membatasi kenaikan lebih lanjut menjelang rilis angka Penjualan Ritel bulanan Inggris. Dari perspektif teknis, kegagalan baru-baru ini untuk menemukan penerimaan di bawah angka bulat 1,2600 dan pergerakan naik selanjutnya memerlukan kehati-hatian bagi para pedagang bearish. Selain itu, osilator pada grafik harian/per jam bertahan di wilayah positif. Hal ini menunjukkan bahwa jalur dengan resistensi terkecil untuk pasangan GBP/USD adalah ke atas dan mendukung prospek kenaikan tambahan. Oleh karena itu, beberapa kekuatan lanjutan untuk menguji resistensi garis tren miring ke bawah yang memanjang dari level tertinggi bulan Desember, saat ini di sekitar area 1,2760-1,2765, terlihat seperti sebuah kemungkinan yang berbeda. Penghalang tersebut akan bertindak sebagai titik penting utama, yang jika ditembus dengan pasti dapat mengatur panggung untuk pergerakan menuju reklamasi angka bulat 1,2800. Di sisi lain, setiap penurunan yang berarti di bawah angka 1,2700 saat ini tampaknya menemukan support yang layak di dekat area 1,2635-1,2630. Hal ini diikuti oleh angka bulat 1,2600, yang jika ditembus dengan pasti akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bearish. Pasangan GBP/USD kemudian dapat mempercepat penurunan menuju support SMA 200-hari, yang saat ini dipatok di dekat pertengahan 1,2500-an. Grafik 1 Jam GBP/USD Level Teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.2707 Perubahan harian hari ini 0.0008 Perubahan harian hari ini % 0.06 Pembukaan harian hari ini 1.2699   Tren SMA 20 Harian 1.2713 SMA 50 Harian 1.2628 SMA 100 Harian 1.2452 SMA 200 Harian 1.255   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2704 Rendah Harian Sebelumnya 1.2648 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2786 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.2674 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2828 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.2501 Fibonacci Harian 38,2% 1.2683 Fibonacci Harian 61,8% 1.267 Pivot Point Harian S1 1.2664 Pivot Point Harian S2 1.2628 Pivot Point Harian S3 1.2608 Pivot Point Harian R1 1.2719 Pivot Point Harian R2 1.2739 Pivot Point Harian R3 1.2775    

Dolar Australia menguat karena membaiknya pasar saham domestik menyusul lonjakan teknologi di Wall Street. Data ketenagakerjaan Australia yang lemah memperkuat spekulasi pemangkasan suku bunga lebih awal oleh RBA. Dolar AS mendapatkan permintaan karena meningkatnya ketegangan di Laut Merah mendukung sentimen penghindaran risiko. Data perumahan dan tenaga kerja AS yang optimis berkontribusi pada berkurangnya narasi penurunan suku bunga The Fed di bulan Maret. Dolar Australia (AUD) bergerak naik untuk hari kedua berturut-turut pada hari Jumat. Dolar Australia (AUD) mendapatkan momentum positif terhadap Dolar AS (USD) karena penguatan pasar saham domestik, yang didorong oleh lonjakan teknologi di Wall Street menyusul data tenaga kerja yang kuat dari Amerika Serikat (AS). Lonjakan ini telah meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian, dan para investor menjauhi ketidakpastian mengenai lintasan suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve (The Fed). Dolar Australia menghadapi rintangan di tengah spekulasi seputar potensi penurunan suku bunga lebih awal oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Keyakinan ini menguat menyusul penurunan tak terduga pada data Perubahan Ketenagakerjaan yang dirilis pada hari Kamis untuk bulan Desember. Menambah sentimen ini, sebuah survei terbaru terhadap 40 ekonom yang dilakukan oleh "The Australian Financial Review" mengindikasikan bahwa para responden mengantisipasi RBA akan melakukan penurunan suku bunga paling cepat pada bulan September. Konflik Timur Tengah mendukung sentimen penghindaran risiko karena meningkatnya ketegangan di Laut Merah mendorong para trader untuk mencari aset-aset safe haven, yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap Dolar AS. Hal ini, pada gilirannya, memberikan tekanan ke bawah pada pasangan AUD/USD. Situasi ini meningkat karena koalisi militer pimpinan AS melakukan serangkaian serangan terhadap target-target Houthi di Yaman sebagai tanggapan atas serangan rudal oleh kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap kapal-kapal laut selama seminggu. Indeks Dolar AS (DXY) berkonsolidasi dengan bias positif untuk melanjutkan kenaikan beruntunnya. Babak lain dari angka-angka yang menguntungkan dalam indikator utama AS telah memberikan momentum lebih lanjut untuk bias naik dalam Dolar AS, memperkuat narasi yang berlaku tentang periode pengetatan kebijakan moneter yang lebih lama oleh The Fed AS. Pergerakan naik pada imbal hasil obligasi AS juga berkontribusi pada momentum positif, memberikan dukungan tambahan untuk Greenback. Perumahan Baru (MoM) AS melampaui ekspektasi di bulan Desember, mencapai 1,46 juta dibandingkan dengan 1,426 juta yang diantisipasi. Building Permits untuk bulan tersebut juga mengalami peningkatan, naik menjadi 1,495 juta, melampaui konsensus pasar sebesar 1,48 juta. Sementara itu, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal untuk minggu yang berakhir pada tanggal 12 Januari turun menjadi 187.000 dari angka sebelumnya 203.000. Namun, terdapat penurunan pada Survei Manufaktur The Fed Philadelphia untuk bulan Januari, yang tercatat di -10,6 dibandingkan dengan penurunan yang diantisipasi sebesar -7,0. Ke depan, para pedagang cenderung memperhatikan Indeks Sentimen Konsumen Michigan awal untuk bulan Januari, dengan peningkatan yang diharapkan ke angka 70 dari angka Desember 69,7. Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat karena Membaiknya Pasar Domestik Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia tetap stabil pada 4,5% di bulan Januari. Tingkat Pengangguran Australia yang disesuaikan secara musiman bertahan di 3,9% sejalan dengan ekspektasi untuk bulan Desember. Perubahan Ketenagakerjaan Australia turun 65,1K, berlawanan dengan antisipasi kenaikan 17,6 ribu. Kepercayaan Konsumen Australia turun 1,3% di bulan Januari dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya sebesar 2,7%. Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Tiongkok tumbuh 5,2% dibandingkan 5,3% yang diprakirakan pada kuartal keempat. Produksi Industri Tiongkok bulan Desember (YoY) meningkat 6,8%. yang diperkirakan akan tetap konsisten di 6,6%. Penjualan Ritel Tiongkok dari tahun ke tahun mencapai 7,4%, berada di bawah konsensus pasar sebesar 8,0%. Gubernur Federal Reserve Christopher Waller memperingatkan bahwa, meskipun ada perkembangan positif dalam prospek inflasi, bank sentral tidak terburu-buru untuk menguraikan rencana penurunan suku bunga. Penjualan Ritel AS (MoM) naik 0,6% di bulan Desember, melebihi konsensus pasar sebesar 0,4 dan 0,3% sebelumnya. Kelompok Kontrol Penjualan Ritel AS meningkat ke 0,8% dari pembacaan sebelumnya 0,5%. Penjualan Ritel AS non otomotif (MoM) tumbuh sebesar 0,4% dibandingkan dengan antisipasi pasar yang tetap konsisten di 0,2%. Analisis Teknikal: Dolar Australia Mempertahankan Posisinya di Atas Level Utama di 0,6550 Dolar Australia diperdagangkan di dekat 0,6580 pada hari Jumat diikuti oleh level resistance psikologis di level 0,6600. Penembusan di atas level tersebut dapat mendorong pasangan AUD/USD mendekati Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6623 diikuti oleh level utama di 0,6650. Jika pasangan ini melampaui level utama, pasangan mata uang ini dapat mencoba menguji level psikologis di 0,6700. Pada sisi negatifnya, level retracement 50% di 0,6568 sebelum level utama di 0,6550 dapat bertindak sebagai zona support terdekat. Penembusan di bawah zona tersebut dapat mempengaruhi pasangan AUD/USD untuk menavigasi wilayah di sekitar level psikologis di 0,6500 yang sejajar dengan level Fibonacci retracement 61,8% di 0,6497. AUD/USD: Grafik Harian Harga Dolar Australia Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.07% 0.02% 0.01% 0.00% 0.12% 0.10% -0.02% EUR 0.07%   0.08% 0.08% 0.06% 0.20% 0.13% 0.05% GBP -0.01% -0.09%...

USD/CAD turun tipis ke 1,3490 di tengah membaiknya sentimen risiko. Klaim pengangguran awal mingguan AS mencatat penurunan yang tidak terduga minggu lalu. Pemulihan harga minyak karena ketegangan geopolitik Timur Tengah dapat mendorong Loonie yang terkait dengan komoditas. Para trader akan mengamati Indeks Sentimen Konsumen Michigan awal AS untuk mendapatkan dorongan baru. Pasangan USD/CAD membukukan pelemahan tipis di bawah level 1,3500 selama awal jam perdagangan Asia pada hari Jumat. Sentimen risiko yang membaik dan sedikit pemulihan dalam harga minyak memberikan dukungan untuk Dolar Kanada (CAD) dan membebani pasangan mata uang ini. Saat berita ini ditulis, USD/CAD diperdagangkan di 1,3490, turun 0,03% untuk hari ini. Pengajuan awal untuk asuransi pengangguran di AS mencapai 187 ribu untuk pekan yang berakhir pada tanggal 13 Januari, level terendah sejak 24 September 2022. Angka tersebut lebih baik dari ekspektasi pasar sebesar 207 ribu, menurut Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis. Sementara itu, Survei Manufaktur The Fed Philadelphia untuk bulan Januari berada di -10,6 versus -12,8 sebelumnya. Menanggapi data tersebut, Indeks Dolar AS naik tipis di atas 103,60 karena para investor memprakirakan Federal Reserve (The Fed) tidak akan terburu-buru menurunkan suku bunga. Berbeda dengan pertumbuhan yang kuat baru-baru ini di Amerika Serikat, ekonomi Kanada berada di ambang memasuki resesi. Pasar uang memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga secepatnya pada bulan Maret, sementara Bank of Canada (BoC) akan memangkas suku bunga pertama kali pada bulan April. Sementara itu, pemulihan harga minyak di tengah kekhawatiran akan gangguan pasokan dan risiko geopolitik di Timur Tengah mendorong Loonie yang terkait dengan komoditas. Para pelaku pasar akan memantau Indeks Sentimen Konsumen Michigan dan Penjualan Rumah yang sudah ada di AS, yang akan dirilis pada hari Jumat. Selain itu, anggota FOMC M. Daly (San Francisco) dan M. Barr (Dewan Gubernur) akan berbicara pada hari ini. Para pedagang akan menemukan peluang perdagangan di sekitar pasangan USD/CAD.  Level-Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.349 Perubahan harian hari ini -0.0004 Perubahan harian hari ini % -0.03 Pembukaan harian hari ini 1.3494   Tren SMA 20 Harian 1.3347 SMA 50 Harian 1.3488 SMA 100 Harian 1.3568 SMA 200 Harian 1.3481   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3528 Rendah Harian Sebelumnya 1.3481 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3443 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3341 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.362 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3178 Fibonacci Harian 38,2% 1.3499 Fibonacci Harian 61,8% 1.351 Pivot Point Harian S1 1.3474 Pivot Point Harian S2 1.3454 Pivot Point Harian S3 1.3427 Pivot Point Harian R1 1.3521 Pivot Point Harian R2 1.3548 Pivot Point Harian R3 1.3568        

Yen Jepang merana di dekat level terendah sejak 28 November terhadap USD. Inflasi konsumen Jepang menurun seperti yang diharapkan dan menegaskan kembali spekulasi untuk status quo BoJ. Nada risiko yang positif juga melemahkan safe-haven JPY dan memberikan dukungan pada USD/JPY. Berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga Fed pada bulan Maret dan naiknya imbal hasil obligasi AS mendukung kenaikan USD. Yen Jepang (JPY) berosilasi dalam sebuah band trading sempit terhadap mata uang Amerika selama sesi Asia pada hari Jumat dan bereaksi sedikit terhadap angka inflasi konsumen domestik, yang menurun seperti yang diharapkan pada bulan Desember. Dengan latar belakang data pertumbuhan upah yang lamban yang dirilis minggu lalu, Indeks Harga Konsumen (IHK) Jepang yang krusial menegaskan kembali ekspektasi pasar bahwa Bank of Japan (BoJ) akan tetap pada sikap ultra-dovish pada pertemuan kebijakan moneter minggu depan. Hal ini, bersama dengan kinerja yang stabil di sekitar pasar ekuitas, dapat melemahkan status safe-haven JPY dan memungkinkan pasangan USD/JPY untuk memperpanjang lintasan kenaikan yang telah disaksikan selama sekitar tiga minggu terakhir. Sementara itu, Dolar AS (USD) berdiri tegak di dekat level tertinggi lebih dari satu bulan dan tetap berada di jalur yang tepat untuk membukukan kenaikan selama dua minggu berturut-turut di tengah berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed). Data yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa Klaim Pengangguran Awal AS turun ke level terendah dalam hampir satu setengah tahun dan menunjukkan kekuatan yang mendasari pasar tenaga kerja. Hal ini terjadi di atas Penjualan Ritel AS yang lebih kuat pada hari Rabu, yang menunjukkan bahwa ekonomi berada dalam kondisi yang baik dan memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Hal ini terus mendorong imbal hasil obligasi Treasury AS lebih tinggi dan bertindak sebagai pendorong bagi dolar, memvalidasi prospek positif untuk pasangan USD/JPY. Intisari Penggerak Pasar Harian: Yen Jepang tetap tertekan di tengah ekspektasi BoJ yang dovish Yen Jepang masih berada dalam jarak dekat dengan level terendah hampir dua bulan terhadap Dolar AS setelah rilis angka inflasi konsumen domestik. Biro Statistik melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) utama turun dari level 2,8% YoY menjadi 2,6% di bulan Desember – mencapai level terendah sejak Juni 2022. Tingkat inflasi inti Jepang, yang menghilangkan harga makanan segar yang bergejolak, melambat lebih lanjut dari 2,5% di bulan November menjadi 2,3%, atau level terendah sejak Juli 2022, Hal ini terjadi setelah gempa bumi Hari Tahun Baru di Jepang dan data pertumbuhan upah yang lemah, memastikan bahwa Bank of Japan tidak akan beralih dari sikap ultra-dovish. Investor semakin memangkas spekulasi penurunan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve setelah data pada hari Kamis menunjukkan bahwa Klaim Pengangguran turun ke level terendah sejak September 2022. Laporan pasar tenaga kerja yang kuat, bersama dengan angka Penjualan Ritel AS yang optimis pada hari Rabu, mengindikasikan ekonomi yang masih tangguh dan mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret. Menurut FedWatch Tool milik grup CME, pasar saat ini memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 57% pada pertemuan FOMC bulan Maret, turun dari 75% seminggu yang lalu. Dalam perkembangan geopolitik terbaru, teroris Houthi yang didukung Iran di Yaman meluncurkan dua rudal balistik anti-kapal ke sebuah kapal tanker milik AS yang dioperasikan oleh Yunani pada hari Kamis. Risiko eskalasi lebih lanjut dari aksi militer di Timur Tengah dapat menguntungkan status safe-haven JPY dan membatasi kenaikan yang berarti untuk pasangan USD/JPY. Para trader saat ini melihat data makro AS – Sentimen Konsumen Michigan Awal dan Ekspektasi Inflasi, bersama dengan Penjualan Rumah Baru – untuk mendapatkan dorongan baru. Sementara itu, perhatian pasar akan tetap tertuju pada pertemuan kebijakan moneter BoJ mendatang, yang akan memainkan peran kunci dalam mempengaruhi dinamika harga JPY jangka pendek. Analisis Teknis: USD/JPY Tampaknya Siap untuk Menguat Lebih Lanjut, Pembeli Menunggu Pergerakan di Atas 148,50 Dari perspektif teknikal, pergerakan harga dalam kisaran yang disaksikan selama dua hari terakhir masih dapat dikategorikan sebagai fase konsolidasi bullish yang didukung oleh rally lebih dari 750 pip dari swing low bulanan. Selain itu, penembusan baru-baru ini melalui pertemuan 147,50 – yang terdiri dari Simple Moving Average (SMA) 100-hari dan level Fibonacci retracement 61,8% dari kejatuhan November-Desember – mendukung para pedagang bullish. Hal ini, bersama dengan fakta bahwa osilator pada grafik harian bertahan dengan nyaman di wilayah positif dan masih jauh dari zona overbought, menunjukkan bahwa jalur yang paling mungkin bagi pasangan USD/JPY adalah naik. Meskipun demikian, masih akan lebih bijaksana untuk menunggu beberapa aksi beli lanjutan di luar area 148,50-148,55, atau puncak multi-minggu yang ditetapkan pada hari Rabu, sebelum bersiap untuk kenaikan lebih lanjut. Harga spot tersebut kemudian dapat mempercepat pergerakan positif menuju angka bulat 149,00. Lintasan ke atas dapat meluas lebih jauh ke arah area 149,70-149,75 sebelum pasangan USD/JPY pada akhirnya bertujuan untuk menaklukkan angka psikologis 150,00. Di sisi lain, penurunan korektif menuju breakpoint resistance pertemuan 147,50 masih dapat dilihat sebagai peluang beli dan tetap terbatas. Meskipun demikian, penembusan yang meyakinkan di...

Serangkaian hasil positif lainnya dalam indikator-indikator utama AS memberikan oksigen pada bias naik pada greenback dan mendukung narasi yang lebih ketat untuk jangka waktu yang lebih lama di sekitar The Fed. Pandangan yang sama tampaknya muncul di sekitar ECB, di mana catatan peristiwa Desember tidak memberikan ruang untuk menebak-nebak waktu pemangkasan suku bunga. Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 19 Januari: Sesi positif lainnya untuk greenback memungkinkan Indeks USD (DXY) untuk menavigasi ujung atas kisaran baru-baru ini di wilayah 103,60 di tengah kenaikan moderat, sementara hasil yang baik dari survei manufaktur regional dan data perusahaan dari pasar tenaga kerja mingguan menambah berkurangnya sentimen seputar penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret. Pada hari Jumat, indeks awal Sentimen Konsumen Michigan akan menjadi pusat perhatian dalam agenda AS bersama dengan Penjualan Rumah yang Sudah Ada (Existing Home Sales), Arus TIC, dan pidato oleh FOMC M. Daly (San Francisco) dan M. Barr (Dewan Gubernur). EUR/USD tetap defensif dan sekali lagi mendekati level terendah tahunan di pertengahan 1,0800-an akibat menguatnya Dolar, meskipun ECB tidak menyebutkan adanya pemangkasan suku bunga. Tidak ada rilis data dalam kalender euro pada hari Jumat, semua perhatian diprakirakan akan tertuju pada pidato Presiden C. Lagarde di WEF di Davos. GBP/USD secara singkat melampaui batas 1,2700, mengakhiri sesi Kamis dengan kenaikan yang layak meskipun ada sesi positif lain dalam greenback. Di Inggris, para investor diprakirakan akan mengikuti dengan seksama rilis Penjualan Ritel untuk bulan Desember pada hari Jumat. USD/JPY memetakan sesi yang terombang-ambing pada hari Kamis, mengakhiri hari di sekitar area 148,00 setelah puncak multi-minggu pada hari Rabu di dekat 148,50. Pada hari Jumat, semua perhatian akan tertuju pada publikasi angka inflasi pada bulan Desember, yang diikuti oleh Indeks Industri Tersier bulan November. AUD/USD bangun dan naik ke area 0,6570, meski tetap terjebak dalam pergerakan bearish multi-minggu yang telah berlangsung sejak akhir Desember. Dolar Australia terus menderita akibat tekanan beli dalam Dolar, pembacaan pasar tenaga kerja domestik yang mengecewakan, fundamental Tiongkok yang rapuh, dan kurangnya traksi sisi atas dalam dunia komoditas. Tidak ada rilis data yang dijadwalkan di Australia pada akhir minggu ini. Emas dan Perak keduanya berhasil mendapatkan kembali keseimbangan dan mencatatkan kenaikan sederhana pada hari Kamis, mengesampingkan sebagian pelemahan baru-baru ini. Kekhawatiran geopolitik dan penarikan mingguan persediaan minyak mentah AS mendorong harga WTI untuk menambah kenaikan hari sebelumnya dan melampaui angka $74,00 per barel. Sejauh ini, minyak mentah telah mempertahankan tema konsolidasi yang telah berlangsung sejak awal tahun.

Para ekonom di Rabobank menganalisis prospek USD/JPY menjelang data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jepang untuk bulan Desember. Tekanan Jual pada JPY Jika Laporan IHK Mengonfirmasi Bahwa Inflasi di Jepang Telah Mencapai Puncaknya Konfirmasi lebih lanjut bahwa inflasi IHK di Jepang telah mencapai puncaknya kemungkinan akan menambah tekanan jual pada JPY dalam waktu dekat. Mengingat pandangan kami bahwa pasar akan terus melepas optimisme terhadap laju penurunan suku bunga The Fed tahun ini, kami memprakirakan kenaikan lebih lanjut USD dalam jangka waktu 1 hingga 3-bulan. Kami telah merevisi lebih tinggi prakiraan satu bulan USD/JPY menjadi 148,00 dari prakiraan sebelumnya 144,00.

AUD/USD telah menghadapi tekanan jual di dekat 0,6570 di tengah pemulihan tajam Indeks Dolar AS. Indeks USD pulih karena peluang penurunan suku bunga The Fed semakin memudar. Ketenagakerjaan Australia tetap melemah di tengah suku bunga yang lebih tinggi. Pasangan AUD/USD mundur dari 0,6570 karena Indeks Dolar AS (DXY) telah pulih dengan cepat di awal sesi New York. Dolar Australia menghadapi tekanan karena sentimen pasar berubah menjadi hati-hati di tengah ketidakpastian atas taruhan penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed). S&P500 futures telah memangkas sebagian besar kenaikan yang dihasilkan di sesi Eropa, mengindikasikan bahwa selera risiko investor telah menurun lagi. Indeks USD telah pulih dengan kuat mendekati tertinggi bulanan 103,60 karena peluang keputusan penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret semakin memudar. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun telah naik mendekati 4,12%. Para pengambil kebijakan The Fed telah menegaskan kembali perlunya mempertahankan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama karena kuatnya belanja konsumen dan menguatnya kondisi pasar tenaga kerja. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran mingguan jauh lebih rendah. Individu yang mengklaim tunjangan pengangguran untuk pekan yang berakhir 12 Januari lebih rendah yaitu 187 ribu dibandingkan ekspektasi 203 ribu dan sebelumnya 207 ribu. Sementara itu, para investor menunggu komentar dari Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic. Bostic diprakirakan akan mempertahankan panduan hawkish terkait suku bunga. Dia diprakirakan akan mendukung suku bunga yang lebih tinggi sampai The Fed yakin bahwa inflasi akan kembali ke 2% secara berkelanjutan. Dolar Australia masih berada di bawah tekanan di tengah lemahnya data pasar tenaga kerja untuk bulan Desember. Para pengusaha di Australia melakukan PHK sebanyak 65,1 ribu orang dibandingkan penambahan 72,6 ribu orang di bulan November. Tingkat Pengangguran tetap sesuai dengan estimasi dan rilis sebelumnya 3,9%. Hal ini memberikan sedikit kelegaan kepada para pengambil kebijakan Reserve Bank of Australia (RBA), yang secara konsisten berfokus pada penurunan inflasi ke 2%. level-level teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6558 Perubahan harian hari ini 0.0008 Perubahan harian hari ini % 0.12 Pembukaan harian hari ini 0.655   Tren SMA 20 Harian 0.6735 SMA 50 Harian 0.6641 SMA 100 Harian 0.6517 SMA 200 Harian 0.6583   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6595 Rendah Harian Sebelumnya 0.6525 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6735 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6647 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6871 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6526 Fibonacci Harian 38,2% 0.6552 Fibonacci Harian 61,8% 0.6568 Pivot Point Harian S1 0.6518 Pivot Point Harian S2 0.6487 Pivot Point Harian S3 0.6449 Pivot Point Harian R1 0.6588 Pivot Point Harian R2 0.6626 Pivot Point Harian R3 0.6658    

Euro menguat karena penghindaran risiko mereda, meskipun tren bearish yang lebih luas masih tetap ada. Penjualan Ritel AS yang kuat telah berkontribusi terhadap hilangnya harapan penurunan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Presiden ECB Lagarde mengesampingkan pelonggaran agresif apa pun pada hari Rabu, yang memberikan beberapa dukungan kepada Euro. Euro (EUR) memangkas beberapa penurunan pada sesi Eropa hari ini. Indeks Dolar AS telah mundur dari tertinggi satu bulan, karena dampak dari kuatnya data Penjualan Ritel AS memudar, meskipun tren EUR/USD secara umum masih negatif. Penjualan Ritel AS mengalahkan ekspektasi pada hari Rabu, menambah bukti solidnya perekonomian AS dan mendukung komentar para pejabat Federal Reserve (The Fed) baru-baru ini, yang mengatakan masih terlalu dini untuk menurunkan suku bunga. Beberapa waktu kemudian, Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde berbicara di pertemuan puncak Davos, mengabaikan segala penurunan suku bunga agresif dan mendorong sikap dovish bank ke musim panas mendatang. Hal ini telah memberikan beberapa dukungan kepada Euro. Hari ini, pidato Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic, klaim pengangguran mingguan AS, dan data perumahan AS kemungkinan akan memberikan beberapa panduan untuk Dolar AS. Setelah itu, Presiden ECB Lagarde akan kembali tampil di Davos. Intisari Penggerak Pasar Harian: Euro Mencatatkan Pemulihan Moderat karena USD Melemah Euro menguat, didukung oleh berkurangnya penghindaran risiko, meskipun tren secara umum masih bearish. Penjualan Ritel AS naik 0,6% pada bulan Desember, di atas kenaikan 0,3% di November dan mengalahkan ekspektasi naik 0,4%. Angka-angka ini mengkonfirmasi momentum perekonomian AS kuat dan mengindikasikan bahwa The Fed masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan untuk menurunkan inflasi sesuai targetnya. Beige Book The Fed menekankan momentum ekonomi AS kuat, mencerminkan tingkat konsumsi kuat di Natal, peningkatan perjalanan, dan pinjaman kartu kredit lebih tinggi. Pasar terus mengurangi harapan penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret. Fed Watch Tool dari CME Group menunjukkan peluang 63% bank sentral AS akan mulai melakukan pelonggaran pada bulan Maret, dari level-level di atas 70% sebelumnya pekan ini. Ketegangan geopolitik terus meningkat. Berita bahwa Pakistan menyerang Iran sebagai pembalasan atas serangan Teheran sebelumnya pekan ini kemungkinan akan mengekang minat para investor terhadap risiko dan membatasi pemulihan Euro. Analisa Teknikal: EUR/USD Kemungkinan akan Bertemu Resistance di 1,0930 Pasangan EUR/USD sedang mengalami pemulihan moderat, setelah menemukan support di terendah 1,0845 pada hari Rabu. Naik setelah Dolar AS berkontribusi terhadap pemulihan mata uang bersama, meskipun tren yang lebih luas masih negatif. Pembeli Euro kemungkinan akan bertemu resistance signifikan di area 1,0930, di mana resistance garis tren sebelumnya dan pertemuan SMA 200 dan 50 para grafik 4-jam akan menantang para pembeli. Pasangan mata uang ini perlu mengkonfirmasi di atas level tersebut untuk mengurangi tekanan negatif dan menetapkan fokusnya kembali ke lower high sebelumnya, di 1,1000. Sebaliknya, pembalikan di level-level saat ini akan memberikan harapan baru kepada para penjual untuk menembus terendah Rabu di 1,8040, mengonfirmasi di bawah neckline pola Head and Shoulders (H&S) yang bearish. Target selanjutnya, dalam kasus ini, adalah 1,0800 dan 1,0725. Target yang diukur H&S adalah retracement Fibonacci 78,6% dari rally yang disebutkan di atas di 1,0600.

Harga emas menemukan peluang mendekati $2.000 namun tetap tidak bergerak di tengah meredanya harapan penurunan suku bunga The Fed. Inflasi AS yang membandel dan data Penjualan Ritel yang kuat mendukung pemeliharaan sikap suku bunga yang hawkish. Para pelaku pasar akan fokus pada komentar The Fed Bostic selanjutnya. Harga emas (XAU/USD) telah melakukan pemulihan jangka pendek di tengah tren turun yang masih berlanjut. Harga emas mencetak level terendah bulanan baru di dekat support psikologis $2.000 pada hari Rabu, kemudian memantul. Namun, terlepas dari pemulihan tersebut, logam mulia ini masih berada dalam tekanan karena para investor masih terus mengkhawatirkan kapan Federal Reserve (The Fed) akan memulai siklus pemangkasan suku bunga yang telah lama ditunggu-tunggu. Harapan akan keputusan penurunan suku bunga lebih awal dari the Fed mulai berkurang karena tekanan inflasi di Amerika Serikat ternyata jauh lebih kuat dari yang diprakirakan sebelumnya, karena belanja konsumen yang kuat dan kondisi pasar tenaga kerja yang stabil. Di tengah ketiadaan indikator ekonomi garis depan, para pelaku pasar diprakirakan akan mengalihkan fokus ke pertemuan kebijakan moneter pertama The Fed, yang dijadwalkan pada 31 Januari. The Fed secara luas diantisipasi untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah di kisaran 5,25-5,50%. Para investor akan sangat fokus pada bagaimana The Fed mengusulkan untuk melakukan tiga kali pemangkasan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin (bp) pada tahun 2024, seperti yang diproyeksikan pada pertemuan kebijakan moneter bulan Desember. Instisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Menemukan Support Sementara karena Dolar AS Terkoreksi Harga emas menemukan support sementara di dekat level psikologis $2.000 setelah aksi jual yang intens. Permintaan jangka pendek masih suram karena ketidakpastian mengenai penurunan suku bunga dari Federal Reserve di bulan Maret semakin dalam. Para trader telah memangkas taruhan yang mendukung penurunan suku bunga di bulan Maret karena ketahanan ekonomi AS. Taruhan yang mendukung penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) telah meningkat sedikit menjadi 61% tetapi masih di bawah 75% yang tercatat minggu lalu, sesuai dengan alat CME Fedwatch. Ekspektasi pasar untuk pemangkasan lebih awal dari The Fed telah tertunda karena tekanan harga di ekonomi AS tetap kuat dan belanja konsumen tumbuh kuat di bulan Desember. Indikator-indikator ekonomi yang optimis telah memberikan ruang bagi para pengambil kebijakan The Fed untuk mempertahankan sikap kebijakan moneter yang ketat untuk jangka waktu yang lebih lama daripada yang diantisipasi oleh para pelaku pasar sebelum rilis. Minggu ini, Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan bahwa bank sentral tidak perlu terburu-buru menurunkan suku bunga karena diperlukan lebih banyak bukti untuk memastikan bahwa tekanan harga kembali ke 2% secara berkelanjutan. Christopher Waller menyarankan agar The Fed menurunkan suku bunga "secara hati-hati dan metodis", dengan mempertimbangkan ketahanan ekonomi AS. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY) telah pulih setelah mengalami koreksi bertahap mendekati 103,20, didukung oleh sentimen pasar yang menghindari risiko. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun masih bertahan di atas 4%. Di hari ini, para investor akan fokus pada klaim pengangguran mingguan untuk minggu yang berakhir pada tanggal 12 Desember dan komentar dari Presiden Federal Reserve Bank Atlanta Raphael Bostic. Bostic diprakirakan akan mempertahankan argumen hawkish mengingat tekanan harga yang terus meningkat. Pada hari Senin, Bostic berkomentar bahwa perkembangan inflasi yang menurun menuju 2% dapat melambat jika para pembuat kebijakan segera menurunkan suku bunga. Analisis Teknis: Harga Emas Menemukan Support Sementara di Dekat $2.000 Harga emas mencoba untuk berpijak di dekat support psikologis di $2.000 di tengah penurunan nominal Indeks Dolar AS. Permintaan jangka pendek untuk logam mulia ini telah berubah menjadi bearish karena telah tergelincir di bawah Exponential Moving Average (EMA) 50 periode, yang diperdagangkan di sekitar $2.017. Formasi higher-high-higher-low  pada harga Emas telah berakhir dan para pelaku pasar dapat memanfaatkan pullback untuk membuat posisi jual baru. Relative Strength Index (RSI) 14 periode telah turun mendekati 40,00. Jika RSI gagal bertahan di atas level 40,00, momentum bearish akan terpicu.

EUR/USD berusaha keras untuk menembus level 1,1000 tahun lalu. Para ekonom di BNP Paribas menganalisis prospek pasangan mata uang ini untuk tahun 2024. Skenario Bullish untuk EUR/USD pada 2024 Meskipun ECB mungkin akan memulai penurunan suku bunga sebelum The Fed, kami memprakirakan lebih sedikit penurunan suku bunga ECB. Perbedaan dalam lintasan kebijakan moneter ini dapat mendukung EUR/USD melalui perbedaan suku bunga. Para investor Zona Euro, yang saat ini memiliki kelebihan kepemilikan aset AS, dapat menyesuaikan strategi investasi mereka. Ada potensi pergeseran ke arah pengurangan pembelian utang luar negeri dan peningkatan kepemilikan aset lokal. Perubahan ini dapat mengurangi permintaan untuk aset AS, yang secara tidak langsung menguntungkan EUR/USD. Kami memprakirakan EUR/USD akan mencapai 1,1500 pada akhir 2024.  

 Berikut ini adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Kamis, 18 Januari: Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah ditambah dengan kekhawatiran ekonomi Tiongkok terus membuat pasar gelisah. Pasar saham Tiongkok melanjutkan tren penurunannya dan mencapai level terendah dalam empat tahun terakhir, karena Perdana Menteri Li Qiang mengatakan di Davos pada hari Rabu bahwa ia memupuskan harapan akan adanya stimulus besar untuk mendukung pemulihan ekonomi yang semakin menipis. Selain itu, komentar Gubernur Federal Reserve (The Fed) AS Christopher Waller yang mengurangi spekulasi untuk penurunan suku bunga yang agresif juga menambah penderitaan para investor, karena pasar menilai kembali ekspektasi untuk poros kebijakan The Fed tahun ini. Data Penjualan Ritel AS yang kuat juga mendukung pandangan The Fed yang tidak terlalu dovish. Penjualan ritel di AS meningkat 0,6% bulan lalu, melebihi prakiraan pasar untuk kenaikan 0,4%. Sementara itu, komentar hawkish baru-baru ini dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) memupuskan harapan penurunan suku bunga pada awal April. Presiden ECB Christine Lagarde mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga di musim panas. Setelah serangan militer AS di Yaman pada hari Selasa malam terhadap rudal balistik anti-kapal di wilayah yang dikuasai Houthi, pemberontak Houthi menargetkan sebuah kapal kargo milik AS dengan pesawat tak berawak kamikaze di Laut Merah pada hari Rabu, setelah Washington mengatakan bahwa mereka akan kembali memasukkan Houthi ke dalam daftar "teroris global yang ditetapkan secara khusus", demikian menurut BBC News. Dolar AS (USD) mengalami pullback yang lumayan dari level tertinggi lima pekan di dekat 103,70 terhadap rival-rival utamanya, mengabaikan data ekonomi AS yang menggembirakan dan sentimen pasar yang berhati-hati. Greenback merasakan panasnya imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lesu, dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun berada di posisi defensif tepat di atas level 4,0%. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan nilai tukar Dolar AS (USD) terhadap sejumlah mata uang utama hari ini. Dolar AS adalah yang terlemah terhadap Yen Jepang.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.17% -0.16% -0.13% -0.20% -0.21% -0.16% -0.04% EUR 0.19%   -0.02% 0.04% -0.03% -0.04% 0.02% 0.13% GBP 0.18% 0.00%   0.04% -0.03% -0.03% 0.03% 0.14% CAD 0.13% -0.03% -0.05%   -0.07% -0.08% -0.03% 0.10% AUD 0.22% 0.03% 0.02% 0.07%   0.00% 0.05% 0.17% JPY 0.22% 0.05% 0.04% 0.06% 0.00%   0.07% 0.17% NZD 0.17% -0.03% -0.01% 0.03% -0.04% -0.07%   0.12% CHF 0.04% -0.12% -0.12% -0.09% -0.16% -0.17% -0.12%   Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Pasar saat ini menanti data Klaim Pengangguran, Perumahan Baru, dan Izin Pendirian Bangunan AS tingkat menengah untuk mendapatkan gambaran baru mengenai ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Selain itu, Presiden Federal Reserve (The Fed) Atlanta, Raphael Bostic, akan disorot di perdagangan Amerika. Beralih ke ruang FX G10, AUD/USD kembali ke penawaran beli di atas 0,6550, setelah membalik penurunan yang disebabkan oleh data ketenagakerjaan Australia yang suram ke 0,6525. Biro Statistik Australia (ABS) menunjukkan bahwa jumlah orang Australia yang bekerja turun 65.100 di bulan Desember. Tingkat Pengangguran bertahan stabil di 3,9% karena penurunan proporsi orang yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, ABC News melaporkan. NZD/USD mengikuti pemulihan AUD/USD dan melompat dari level 0,6100, membukukan kenaikan kecil sejauh ini. USD/JPY terkoreksi bersama dengan Dolar AS, berjuang di bawah 148,00. Pasangan mata uang ini tetap tertekan, meskipun ada ekspektasi bahwa Bank of Japan (BoJ) kemungkinan tidak akan menyesuaikan pengaturan kebijakan moneternya pekan depan. EUR/USD mendekati 1,0900, menahan kenaikan di tengah penolakan para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) terhadap penurunan suku bunga dan Dolar AS yang secara luas lebih lemah. Notulen ECB dan penampilan kedua Presiden Lagarde di Davos akan memberi beberapa insentif perdagangan baru. GBP/USD lebih baik dan bertahan di sekitar 1,2700, didukung oleh data inflasi Inggris yang panas, yang membantu mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga BoE di paruh pertama tahun ini. USD/CAD tetap tertekan di bawah 1,3500, karena minyak WTI terlihat melanjutkan pemulihan sebelumnya di atas $73. Perkembangan geopolitik antara AS dan pemberontak Houthi yang didukung Iran kemungkinan besar akan tetap berpengaruh. Harga emas mencoba bangkit dari level terendah lima pekan di $2.002, namun masih harus dilihat apakah pemulihan ini bertahan di tengah teknis bearish.