Dolar Australia Hentikan Pertarungan Singkatnya Melawan USD

• Dolar Australia menghentikan rally hari ketiganya melawan Dolar AS.
• Upah AS yang kuat menjaga api inflasi tetap hidup, mendukung probabilitas kenaikan suku bunga di AS dan karenanya mendukung Dolar AS.
• Dolar Australia diprakirakan akan kehilangan sumber dukungan karena Tiongkok melambat dan mendiversifikasi sumber bahan mentahnya dari Australia.

Dolar Australia (AUD) menghentikan kenaikannya melawan Dolar AS (USD) pada hari Senin karena USD pulih di tengah probabilitas yang sedikit lebih tinggi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga pada bulan September.

Data pasar tenaga kerja AS untuk bulan Juli menunjukkan hasil beragam – mengingat angka utama menunjukkan peningkatan pekerjaan yang sedikit lebih rendah dari prakiraan, upah naik lebih dari prakiraan, mungkin mendorong kenaikan laten dalam ekspektasi inflasi.

FedWatch tool CME, pengukur berbasis pasar tepercaya untuk keputusan suku bunga The Fed di masa depan, menempatkan peluang The Fed menaikkan suku bunga pada bulan September sebesar 15,5% pada hari Senin, sedikit lebih tinggi dari 13% yang tercatat pada hari Jumat.

Karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi positif untuk mata uang negara, karena kondisi itu menarik lebih banyak arus masuk modal asing, kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed yang sedikit lebih tinggi pada bulan September adalah positif untuk USD (berlawanan dengan AUD/USD).

AUD/USD diperdagangkan sedikit berubah di 0,65an di awal sesi AS.

Berita dan Penggerak Pasar Dolar Australia

• Dolar Australia kehabisan tenaga dalam rally singkatnya melawan Dolar AS karena Dolar AS mempertahankan kekuatannya di awal minggu di balik peluang kenaikan suku bunga yang sedikit lebih tinggi pada pertemuan The Fed berikutnya di bulan September.
• Data upah bulan Juli dari laporan Nonfarm Payroll AS lebih tinggi dari prakiraan, di 0,4% MoM dan 4,4% YoY, mengalahkan estimasi masing-masing 0,3% dan 4,2%. Hal ini mungkin lambat berdampak pada respons pasar terhadap data dan mendorong ekspektasi inflasi lebih tinggi, yang dapat mendorong ekspektasi suku bunga.
• Tingkat Pengangguran di AS juga turun ke 3,5% dari 3,6% ketika diprakirakan tidak ada perubahan – indikator positif lainnya.
• Data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada hari Kamis dapat lebih jauh memengaruhi ekspektasi suku bunga dan USD.
• Ekspor Bijih Besi terbesar Australia telah pulih sedikit. Kontrak berjangka Bijih Besi Tiongkok (62%) naik ke $105 per ton pada hari Jumat dari $104 pada hari Jumat.
• Kebijakan Tiongkok untuk mencoba melakukan diversifikasi agar tidak terlalu bergantung pada bahan baku Australia adalah negatif jangka panjang bagi Dolar Australia, menurut Clifford Bennet, Kepala Ekonom di ACY Securities.
• Keretakan juga muncul dalam data perdagangan Tiongkok yang mengindikasikan ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan permintaan, yang dapat berdampak negatif pada Australia, tambah Bennet.
• Data Neraca Perdagangan Tiongkok untuk bulan Juli, yang dirilis pada hari Selasa, dapat memberikan informasi baru soal bagaimana perdagangan Tiongkok bertahan.
• Ekonomi Australia tidak akan 'diselamatkan' seperti yang telah terjadi di masa lalu oleh pertumbuhan super Tiongkok menurut Bennet.
• Bijih Besi, ekspor utama Australia ke Tiongkok, digunakan untuk membuat baja untuk infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan besar, namun, mengingat pelemahan yang tercatat dalam permintaan pasar properti Tiongkok dari sumber penting ini mungkin gagal, melemahkan AUD.
• Masih ada beberapa perdebatan soal apakah Federal Reserve telah selesai menaikkan suku bunga, namun Williams dari The Fed, pada hari Senin, mengatakan bahwa The Fed mungkin benar-benar menurunkan suku bunga tahun depan.
• Ekspektasi lebih pasti bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) tidak akan menaikkan suku bunga. RBA telah jeda dua kali berturut-turut dan pasar perumahan Australia masih belum pulih dari pengaruh kenaikan suku bunga sejauh ini. Sebagian besar pemilik rumah mengalami ekuitas negatif karena pasar perumahan yang mendingin di Australia, menurut Bennet dari ACY, mengindikasikan bahwa RBA kemungkinan tidak menaikkan suku bunga lebih tinggi.
• Penjualan Ritel Australia telah jatuh karena inflasi dan pembayaran hipotek yang lebih tinggi menghantam kantong konsumen, mengancam perlambatan di Australia yang akan menekan Dolar Australia lebih rendah. Sebaliknya, AS diprakirakan akan memasuki booming mini di balik revolusi AI, menurut ekonom ACY.
• Dolar Australia berada pada pijakan yang lemah sejak RBA mempertahankan suku bunga kebijakan tidak berubah di 4,1% minggu lalu, bertentangan dengan ekspektasi pasar yaitu kenaikan 25 basis poin. Dalam pernyataan kebijakannya, RBA menjelaskan bahwa keputusan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menilai dampak dari pengetatan kebijakan hingga saat ini dan prospek ekonomi.
• Namun demikian, mereka tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut di masa depan, “Beberapa pengetatan lebih lanjut dalam kebijakan moneter mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa inflasi kembali ke target dalam jangka waktu yang wajar, tetapi itu akan tergantung pada data dan perkembangan penilaian risiko,” catat RBA.

Analisis Teknis Dolar Australia

AUD/USD berada dalam tren sideways pada grafik jangka panjang dan menengah. Tertinggi Februari di 0,7158 adalah rintangan utama, yang jika dilompati, akan memberikan nada yang lebih bullish pada grafik jangka lebih panjang.

Terendah 0,6458 yang terbentuk pada bulan Juni adalah level penting bagi penjual. Jika ini ditembus dengan tegas, maka akan memperkuat grafik bearish. Harga saat ini lebih dekat ke terendah penting ini.

Dolar Australia vs Dolar AS: Grafik Mingguan

Harga kini telah menembus dengan jelas di bawah area pertemuan moving average (MA) di dekat 0,6700, yang terdiri dari sebagian besar SMA utama – 50-minggu, 50-hari, dan 100-hari. Penembusan level support dan resistance penting ini adalah tanda bearish.

Dolar Australia vs Dolar AS: Grafik Harian

AUD/USD juga telah menembus di bawah terendah Juni 0,6600, dan kelanjutan penurunan ke terendah penting Mei di 0,6460, mungkin terjadi. Penembusan signifikan di bawahnya akan membuka jalan untuk turun turun ke 0,6170 dan terendah 2022.

Pemulihan saat ini dari terendah Kamis lalu lebih terlihat seperti koreksi daripada pembalikan dan harga dapat dengan mudah direkapitulasi dan mulai turun lagi.

Karena pasangan mata uang ini berada dalam tren sideways secara keseluruhan, pergerakan tidak dapat diprediksi dan probabilitasnya tidak menguntungkan penjual atau pembeli secara keseluruhan – Relative Strength Index (RSI) juga tidak memberikan banyak wawasan pada grafik waktu mana pun.

Dalam istilah teknis, 'penembusan signifikan' terdiri dari candlestick harian panjang, yang menembus dengan jelas di atas atau di bawah level kritis yang dimaksud dan kemudian ditutup dekat titik tertinggi atau terendah hari itu. Selain itu juga bisa tiga hari naik atau turun berturut-turut yang menembus dengan jelas di atas atau di bawah level yang dimaksud, dengan hari terakhir ditutup di dekat tertinggi atau terendah dan jaraknya cukup jauh dari level yang dimaksud.