日本時間午後６時に１０月の独ＺＥＷ景況感指数が発表される。大方の予想はマイナス６６．５となっており、前月のマイナス６１．９を下回り、４カ月続けて低下し、過去最低を更新すると見込まれている。９月の独消費者物価指数は過去最高の前年比の伸びとなっており、ドイツのインフレ高進への懸念から予想を下回る結果になれば、ユーロが売られる可能性がある。　　また、日本時間午後１０時１５分には９月の米鉱工業生産指数も発表され。大方の予想は前月比０．１％上昇となっており、前月比では２カ月ぶりに上昇するとみられている。　MINKABU PRESS

テクニカルポイント　ユーロドル、中期的には下降チャンネル継続も、足元では三角保ち合いに1.0563　200日移動平均1.0164　一目均衡表・雲（上限）1.0144　100日移動平均1.0074　一目均衡表・雲（下限）0.9980　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）0.9870　エンベロープ1%上限（10日間）0.9862　一目均衡表・基準線0.9855　現値0.9782　21日移動平均0.9780　一目均衡表・転換線0.9773　10日移動平均0.9675　エンベロープ1%下限（10日間）0.9584　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）　ユーロドルは９月後半からは上値と下値の間隔が次第に先細りとなっており、いわゆる三角保ち合いを形成している。ＲＳＩ（１４日）が５０．９となっており、売買の偏りは中立状態を示している。上値は一目均衡表の雲下限が強いレジスタンス水準となっており、中期的な下降チャンネルは継続している。当面は０．９５－１．００のレンジ内での取引が続きそうだ。

　米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）は、英ＩＯＮトレーディングのサイバー攻撃による影響が業界を揺るがし続けているとして、週間建玉報告の公表を延期していたが、データが１月３１日付分まで復旧し公表している。なお、滞っているレポートの公表は３月中旬までに完了する見込みだとしている。ＣＦＴＣ建玉報告　主要通貨ＩＭＭ通貨先物１月３１日主要国通貨　円の売り越し減少円　20060枚の売り越し 1575枚の売り越し減ユーロ　150509枚の買い越し 16160枚の買い越し増ポンド　18317枚の売り越し 5617枚の売り越し減スイスフラン　8314枚の売り越し 1194枚の売り越し減ＩＣＥドル指数　16537枚の買い越し 1374枚の買い越し増レバレッジド・ファンズ１月３１日主要国通貨　円の売り越し増加円　11489枚の売り越し 961枚の売り越し増ユーロ　3962枚の買い越し 13781枚増加し買い越しに転じるポンド　10590枚の買い越し 6496枚の買い越し増スイスフラン　5669枚の売り越し 1577枚の売り越し減ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　ＩＭＭ通貨先物１月３１日資源国通貨　豪ドルの売り越し減少カナダ　30184枚の売り越し 528枚の売り越し減豪ドル　30592枚の売り越し 2579枚の売り越し減ＮＺドル　8386枚の買い越し 6212枚の買い越し増レバレッジド・ファンズ１月３１日資源国通貨　豪ドルの売り越し増加カナダ　14968枚の売り越し 1056枚の売り越し減豪ドル　18177枚の売り越し 6573枚の売り越し増ＮＺドル　1206枚の買い越し 4035枚増加し買い越しに転じる

やや円買い強まる　鈴木財務相が過度な為替変動は容認できないと繰り返し発言　ドル円148.70円台まで軟化鈴木財務相は、最近の為替の動きに高い緊張感をもって注視している。投機による過度な変動は容認できないと繰り返した。朝から既に2回も円安相場について発言していることから、介入を警戒する動きがやや強まっている。クロス円が軒並み下落。ドル円は148.70円台まで、ユーロ円は146.30円台まで、ポンド円は168.80円台まで軟化している。一方、強いNZのCPIを受けNZドル円は堅調。11月会合で75bpの大幅利上げ実施との見方が強まっている。

テクニカルポイント　豪ドル/ＮＺドル、昨年１２月を起点とする上昇トレンドの継続性はどうか1.1096　エンベロープ1%上限（10日間）1.1046　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）1.1004　一目均衡表・転換線1.1002　200日移動平均1.0986　10日移動平均1.0969　21日移動平均1.0923　一目均衡表・基準線1.0922　現値1.0892　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）1.0878　100日移動平均1.0876　エンベロープ1%下限（10日間）1.0780　一目均衡表・雲（上限）1.0758　一目均衡表・雲（下限）　豪ドル/ＮＺドルは、昨年１２月１６日に安値１．０４７１をつけたあとは、現在に至るまで息の長い上昇トレンドを継続している。ただ、足元では１０＋２１日線を下回っており、一目均衡表・基準線（１．０９２３）に達している。この水準で下げ止まるのかどうかがポイントとなる。ＲＳＩ（１４日）は、４７．６と中立水準５０を下回っており、売りバイアス優勢に転じている。基準線を明確に下回る場合、次のサポート水準は一目均衡表の雲上限（１．０７８０）が有力なポイントとなる。

通貨オプション　リスクリバーサル　ドル円　　1.10-1.38　　円コールオーバーユーロ円　　1.29-1.67　　円コールオーバーポンド円　　1.52-2.13　　円コールオーバー※リスクリバーサルとは同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD 1WK　13.34　12.05　13.37　16.44 1MO　14.05　12.42　14.17　16.54 3MO　13.01　11.50　13.57　14.19 6MO　12.59　11.15　13.47　13.68 9MO　12.39　10.96　13.46　13.42 1YR　12.28　10.81　13.43　13.28 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF 1WK　16.02　16.78　10.34 1MO　16.49　16.79　10.62 3MO　15.47　15.56　10.11 6MO　15.22　15.13　9.98 9MO　15.10　14.84　9.89 1YR　15.07　14.68　9.88 東京時間10:25現在　参考値 ドル円の149円台示現などもあり、短期ボラは高め推移。1週間物は13％台に。

ドル円１３４円５０銭前後、所信聴取控え=東京為替　朝から若干の調整も行き過ぎた円高にも警戒。この後すぐ植田日銀新総裁候補の所信聴取が開始される。

テクニカルポイント　ドルカナダ、短期上昇トレンドを形成1.3575　エンベロープ1%上限（10日間）1.3561　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）1.3525　現値1.3512　100日移動平均1.3468　一目均衡表・雲（上限）1.3466　一目均衡表・雲（下限）1.3441　10日移動平均1.3422　一目均衡表・転換線1.3415　一目均衡表・基準線1.3404　21日移動平均1.3306　エンベロープ1%下限（10日間）1.3259　200日移動平均1.3246　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）　ドルカナダは２月半ばから短期上昇トレンドを形成している。１０＋２１日線のゴールデンクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０超えなどのサインが示されている。足元では一目均衡表の雲（１．３４６６－１．３４６８）を上回る水準となっている。強いサポート水準は２００日線の１．３２５９レベル。上値メドは昨年１２月に上抜けに失敗した１．３７００の心理的水準。

英大型減税計画を大胆に撤回してポンド買い、一巡後は再びドル円高値更新＝ロンドン為替概況　ロンドン市場は、ポンド相場が神経質に振幅。この日、ハント英財務相が中期財政計画について声明を発表すると報じられたことが市場の注目を集めた。事前に所得税の１ポイント引き下げを２０２４年まで延期するとの報道が流れていたが、ハント財務相の発表内容はより減税措置の撤回を鮮明なものとした。所得税減税については無期限に撤回とされた。その他、大方の措置をＵターンさせており、節約効果は３２０億ポンドと発表されている。これを受けて1.12台で神経質な上下動を繰り返していたポンドドルは一時1.1331近辺まで買われた。英長期債利回りが大幅低下、欧州株、米株先物ともに上昇と市場は歓迎ムード。ただ、ポンド買いの動きはすぐに一巡、ポンドドルが1.12台に反落する動きが全般的なドル買いの動きにつながった。特に上昇の機会をうかがっていたドル円が買われ、高値を148.89レベルまで伸ばしている。先週末の高値を上回り３２円ぶりの高値水準となっている。ユーロドルはポンドドルにつれた動きにとどまっており、0.97台半ばを軸とした振幅にとどまっている。クロス円は株高の動きを受けて底堅く推移。ポンド円は一時168円台乗せ、ユーロ円は145円台乗せに。　ドル円は148円台後半での取引。先週末の海外市場で147円台後半から148円台後半へと買われたあと、週明けは小幅の調整を経て高止まりて取引を開始。東京市場では148.80近辺まで買われたあとは揉み合いに。ロンドン序盤もポンド相場の神経質な上下動を横目に揉み合いが続いた。しかし、ポンド買いが一巡するタイミングでドル円の買いが再開。一時148.89レベルと先週末につけた高値148.86レベルを上回り、３２年ぶりの高値水準を更新した。　ユーロドルは0.97台半ばでの取引。先週末からのレン...

【ユーロ圏】ユーロ圏ZEW景況感指数（10月）18:00予想　N/A　前回　-60.7（ZEW景況指数)ドイツZEW景況感指数（10月）18:00予想　-66.5　前回　-61.9（ZEW景況感指数)【カナダ】住宅着工件数（9月）21:15予想　26.01万件　前回　26.74万件（住宅着工件数)【米国】鉱工業生産指数（9月）22:15　予想　-0.1%　前回　-0.2%（鉱工業生産指数)予想　79.9%　前回　80.0%（設備稼働率)NAHB住宅市場指数（10月）23:00予想　45.0 　前回　46.0 （NAHB住宅市場指数)対米証券投資（8月）19日05:00予想　N/A　前回　214.0億ドル（対米証券投資)予想　N/A　前回　1535.0億ドル（ネットTICフロー合計)※予定は変更することがあります

　きょうの市場はリスク回避の雰囲気が一服する中で、為替市場はドル売りが優勢となった。ただ、ドル円は戻り売りが強まる気配はなく、上値追いが続き、一時１４９円台に上昇した。１９９０年以来の高値を更新。クロス円が上昇しておりドル円をサポートした。ＦＲＢのみならず、ＥＣＢや英中銀も大幅利上げ観測が強まる一方、日銀に動く気配はなく、金融格差拡大観測が円売りをサポートしている状況に変化はない。　来週は日銀決定会合が予定され、２２年度の消費者物価予想を７月時点の前年度比２．３％から２％台後半に上方修正するとの観測報道も出ている。しかし、２３年度以降は資源高の影響が和らぎ、２％を割り込むと判断するとも見られているという。そのような中で現行の金融緩和策の維持を決める公算が大きいと見られている。　きょうはドルの戻り売りが優勢となったものの、地政学リスクとＦＲＢの積極利上げの見通しから、ドルの回復は時間の問題との声は根強い。ＦＲＢの実質金利上昇への決意に加え、地政学およびエネルギー関連の懸念が相まって、リスク心理は後手に回る可能性があり、ドルは引き続きサポートされるという。　ユーロドルは買い戻しが膨らみ、０．９８ドル台半ばまで一時回復。きょうの上げで２１日線を上回って来ており、リバウンド相場への期待も高まっている。しかし、上値に慎重な見方は多く、少なくともパリティ（１．００ドル）を回復するまでは信頼感はないという。　欧州市場で天然ガス先物価格が下落。ＥＵがガス料金に上限を設ける方法を提案する見通しだと報じられたことが背景にある。ＥＵは天然ガス指標であるオランダＴＴＦに一時的に上限価格を設定し、定期的に見直す方法を検討している。ＥＵは今月２０、２１両日の首脳会議で欧州のエネルギー危機について協議する予定となっている。ただ、いまのところユーロの反応は限定的。　ポンドは買い戻しが続き、ポンドドルは一時...