Pasar saham Asia mengikuti petunjuk negatif dari Wall Street pada hari Rabu (14/02/2024), sementara dolar dan imbal hasil Treasury melonjak karena para pedagang mengurangi ekspektasi terhadap kecepatan dan skala penurunan suku bunga oleh Federal Reserve tahun ini. Pasar saham AS merosot pada hari Selasa, karena imbal hasil Treasury melonjak setelah laporan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan mengurangi ekspektasi siklus penurunan suku bunga Federal Reserve yang lebih cepat dan lebih agresif. Inflasi tahunan AS melambat menjadi 3,1% di bulan Januari, dari 3,4% di bulan sebelumnya, namun angka tersebut masih di atas perkiraan ekonom sebesar 2,9%. Laporan inflasi yang lebih panas menambahkan bahwa tanda-tanda percepatan kembali tekanan inflasi "diikuti dengan pasar tenaga kerja yang kuat" memperkuat risiko bahwa The Fed tidak perlu melakukan penurunan suku bunga secepat atau seagresif sebelumnya. Dolar naik ke level tertinggi dalam tiga bulan, setelah data menunjukkan inflasi AS meningkat lebih dari perkiraan pada bulan Januari, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga stabil pada bulan Maret. Pasar juga telah memperhitungkan sekitar tiga kali penurunan suku bunga pada tahun ini, sejalan dengan perkiraan suku bunga The Fed, atau yang disebut dengan "dot plot" yang dirilis pada bulan Desember lalu. Mata uang yen Jepang, yang telah anjlok lebih dari 6% terhadap dolar sepanjang tahun ini, terus-menerus berada di bawah tekanan karena investor mengurangi ekspektasi mereka terhadap skala dan kecepatan siklus pelonggaran Federal Reserve. Prospek suku bunga AS kemungkinan akan tetap tinggi lebih lama dari perkiraan awal mendorong imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun ke level tertinggi dalam dua bulan di 4,3320% pada hari Rabu. Pound sempat melonjak di sesi sebelumnya karena data gaji Inggris bertumbuh pada laju terlemah dalam lebih dari satu tahun pada akhir tahun 2023. Perlambatan tersebut mungkin tidak cukup signifikan untuk mendorong Bank of England mengambil tindakan lebih cepat menuju pemotongan suku bunga. Data inflasi Inggris akan dirilis pada hari Rabu. Harga emas turun di bawah level $2.000 per ons ke level terendah dalam dua bulan, karena laporan inflasi AS yang lebih kuat dari perkiraan mengurangi prospek penurunan suku bunga lebih awal dari Federal Reserve. OUTLOOK GBP/USD GBP/USD berbalik turun dan ditutup bearish pada perdagangan kemarin meski sempat naik ke level high 1.2685. Pagi ini, GBP/USD masih bergerak sideways degan peluang untuk melanjutkan bearish. Target bearish berada di S1 1.2547. Sementara peluang untuk bullish masih akan tertahan di Pivot 1.2616 sebagai resistance.

AUD/USD mendapatkan daya tarik positif dan membalikkan sebagian penurunan pasca IHK AS di tengah pelemahan USD. IHK AS yang lebih panas dari prakiraan menegaskan kembali ekspektasi hawkish The Fed dan mendukung kenaikan USD. Para pedagang saat ini melihat perincian ketenagakerjaan Australia pada hari Kamis untuk mendapatkan dorongan yang berarti. Pasangan AUD/USD menarik beberapa pembeli pada hari Rabu dan memulihkan sebagian pelemahan hari sebelumnya ke area 0,6445-0,6440, atau level terendah sejak 14 November yang disentuh setelah angka inflasi konsumen AS yang lebih kuat. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) melaporkan bahwa IHK utama naik tipis 0,3% di bulan Januari, kenaikan terbesar dalam empat bulan, dan tingkat tahunan turun menjadi 3,1% dari 3,4% di bulan Desember. Namun, angka-angka ini lebih tinggi dari estimasi konsensus. Selain itu, IHK Inti tahunan, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, bertahan stabil di 3,9% selama bulan yang dilaporkan dibandingkan dengan ekspektasi penurunan menjadi 3,7%. Data tersebut memperkuat kasus penundaan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed), yang mengangkat Dolar AS (USD) ke level tertinggi tiga bulan pada hari Selasa dan sangat membebani pasangan mata uang ini. Meskipun demikian, pemulihan moderat dalam ekuitas berjangka AS, bersama dengan penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS, menahan para pedagang bullish untuk menempatkan taruhan baru di sekitar safe-haven dan memberikan dukungan pada Dolar Australia (AUD) yang sensitif terhadap risiko. Penurunan korektif USD yang berarti, bagaimanapun, masih tampak ambigu di tengah meningkatnya penerimaan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Faktanya, pasar telah sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga di bulan Maret dan peluang untuk langkah tersebut di bulan April adalah sekitar 35%. Selain itu, para investor saat ini tampaknya yakin bahwa The Fed kemungkinan besar tidak akan menurunkan suku bunga hingga pertemuan kebijakan bulan Juni. Hal ini seharusnya bertindak sebagai pendorong bagi imbal hasil obligasi AS dan mendukung prospek munculnya beberapa aksi beli USD dan seharusnya membatasi pergerakan apresiasi lebih lanjut dalam perdagangan harian bagi pasangan AUD/USD. Ke depannya, tidak ada data ekonomi yang relevan yang akan dirilis dari AS pada hari Rabu, sehingga USD akan bergantung pada imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko yang lebih luas. Sementara itu, fokus pasar saat ini bergeser ke pidato Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Michele Bullock yang dijadwalkan pada awal sesi Asia di hari Kamis. Selain itu, rincian ketenagakerjaan bulanan Australia yang penting akan memberikan sedikit volatilitas pada pasangan AUD/USD dan menghasilkan beberapa peluang perdagangan yang berarti. Namun, latar belakang fundamental yang disebutkan di atas, tampaknya cenderugn ke arah pedagang yang bearish dan menunjukkan bahwa jalur yang paling mungkin bagi harga spot ini tetap mengarah ke bawah. Prospek Teknis Dari perspektif teknis, penembusan semalam melalui rentang perdagangan berusia satu minggu terjadi setelah kegagalan berulang di dekat Simple Moving Average (SMA) 100-hari dan mendukung pedagang bearish. Selain itu, osilator pada grafik harian bertahan jauh di wilayah negatif dan belum menunjukkan kondisi jenuh jual, memvalidasi prospek jangka pendek untuk pasangan AUD/USD. Oleh karena itu, pergerakan naik lebih lanjut masih dapat dilihat sebagai peluang jual dan berisiko gagal dengan cepat di dekat level psikologis 0,6500. Hal ini diikuti oleh zona pasokan 0.6530-0.6540, atau SMA 100-hari, yang jika ditembus dengan tegas dapat mendorong rally short-covering yang agresif dan memungkinkan harga spot ini untuk mendapatkan kembali level 0,6600. Di sisi lain, pedagang bearish saat ini dapat menunggu penerimaan di bawah pertengahan 0,6400 sebelum menempatkan posisi untuk pelemahan lebih lanjut. Pasangan AUD/USD kemudian dapat mempercepat penurunan untuk menguji angka bulat 0,6400. Lintasan penurunan dapat berlanjut lebih jauh dan pada akhirnya menyeret harga spot ini ke zona support 0,6340-0,6335, atau level terendah November 2023, dalam perjalanan menuju angka 0,6300 dan palung 2023, di dekat area 0,6270, Grafik Harian AUD/USD

Reaksi Wall Street terhadap update inflasi BLS hari Selasa mengecewakan namun menggemakan kekhawatiran terhadap tekanan harga dari sebagian besar konsumen Amerika yang berpenghasilan rendah dan menengah. Bertahannya tekanan harga di negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini seharusnya tidak mengejutkan. Dengan pasar tenaga kerja yang meluas, belanja konsumen yang kuat, dan sentimen konsumen yang meningkat tajam sejak November, ditambah dengan melonjaknya harga rumah yang ada, tidak mengherankan jika inflasi tidak meningkat lagi. Jajaran antara ekonomi yang kuat dan disinflasi ini sering kali dipandang dengan skeptis, karena secara teori, hal ini seharusnya tidak terjadi. Namun, kali ini banyak yang lengah dan menyangkalnya. Para investor terkejut, dan pertemuan lanjutan bulan depan dapat menjadi pengubah permainan, yang membutuhkan penilaian ulang total atas penurunan suku bunga di semester pertama. Pada hari Selasa, Lael Brainard menuding praktik-praktik korporasi, dan mengaitkan beberapa kesalahan atas inflasi yang berkepanjangan dengan keserakahan korporasi. Dia menyoroti bagaimana bahan pokok seperti telur atau susu telah mengalami penurunan harga, namun merek-merek konsumen memilih untuk "menyusutkan harga" daripada menurunkan harga. Janet Yellen mengungkapkan pandangan yang lebih optimis, menyarankan bahwa fluktuasi dari bulan ke bulan seharusnya tidak dianalisis secara berlebihan. Meskipun ada tantangan, ia tetap yakin akan kemajuan yang sedang berlangsung untuk mengurangi inflasi. Komentar-komentar Brainard mungkin dikesampingkan di antara para pemimpin perusahaan Amerika, dan komentar-komentar Yellen mungkin diabaikan, setidaknya hari ini, dengan banyak investor yang menderita akibat inflasi yang lebih tinggi.

Inflasi AS Tak Pengaruhi Oil   Menurut Market Analyst Foreximf.com, harga minyak mentah masih terus naik meskipun data inflasi AS menunjukkan peningkatan. Harga minyak mentah masih dipengaruhi konflik Israel-Hamas yang terus memanas.  Bergerak di Atas Trendline  Harga minyak mentah masih bergerak di atas trendline naik di time frame H1. Peluang buy bisa dicari di area support atau trendline.  Prediksi : STRONG OIL Trade Plan : BUY Area       : 76.95 - 77.48 SL                     : 75.36 TP1                   : 78.42 TP2                   : 79.27 Alternatif : SELL STOP       : 75.36 SL                     : 76.95 TP1                   : 74.52 TP2                   : 73.60

Inflasi AS Menguat Menurut Market Analyst Foreximf.com, harga emas jatuh ke bawah area support psikologis 2000 dan menyentuh level terendah dua bulan setelah data inflasi Amerika Serikat yang menguat semakin memperkecil peluang pemangkasan suku bunga Fed dalam waktu dekat.  Konsolidasi di Area Support Penurunan tajam terjadi setelah tembus ke bawah trendline. Konsolidasi terjadi di area support. Tekanan bearish masih terlihat dan berpotensi semakin besar jika support tembus.  Prediksi : WEAK SILVER Trade Plan : SELL STOP       : 21.884 SL                     : 22.448 TP1                   : 21.632 TP2                   : 21.337 Alternatif : BUY STOP       : 22.448 SL                     : 21.884 TP1                   : 22.682 TP2                   : 23.016

EUR/USD turun dengan tajam ke area 1,0700 pasca IHK AS. P. Lane dari ECB mengatakan penurunan suku bunga tergantung pada data. Sentimen Ekonomi ZEW membaik di Jerman dan blok euro. Rebound tajam pada Dolar AS (USD) menyebabkan pullback berbasis luas yang berarti pada aset-aset yang berorientasi risiko pada hari Selasa, menyebabkan EUR/USD mundur ke area 1,0700 dan mencatat level terendah tahunan baru. Minat baru untuk membeli Greenback bertepatan dengan kenaikan yang sama kuatnya pada imbal hasil AS di berbagai kerangka waktu, karena para investor sekarang melihat kemungkinan Federal Reserve (The Fed) memulai siklus pelonggaran moneter, yang berpotensi dimulai pada bulan Juni. Dalam hal ini, probabilitas penurunan suku bunga pada pertemuan bulan Mei turun secara substansial setelah angka inflasi AS naik kurang dari prakiraan selama bulan pertama tahun ini, mendorong pelaku pasar untuk menilai ulang potensi pergerakan suku bunga lebih lambat dari yang diprakirakan sebelumnya. Kembali ke penurunan suku bunga, FedWatch Tool dari CME Group melihat probabilitas penurunan suku bunga oleh The Fed di bulan Mei sebesar 37%, sementara langkah tersebut diprediksi hampir 51% pada pertemuan tanggal 12 Juni. Dari sisi domestik, laporan yang baik dari lembaga ZEW menunjukkan bahwa Sentimen Ekonomi membaik di Jerman dan kawasan euro pada bulan Februari. Dalam hal ini, pejabat ZEW melaporkan bahwa evaluasi responden terhadap situasi ekonomi saat ini telah menurun ke titik terendah sejak Juni 2020, yang mengindikasikan kondisi yang memprihatinkan bagi perekonomian Jerman. Lebih dari dua pertiga responden mengantisipasi Bank Sentral Eropa (ECB) akan menurunkan suku bunga dalam enam bulan ke depan karena tingkat inflasi yang menurun. Selain itu, hampir tiga perempat responden memprakirakan penurunan suku bunga dalam waktu dekat dari bank sentral AS. Dari halaman belakang ECB, anggota dewan P. Lane menyatakan optimisme tentang kemajuan bank dalam mengurangi inflasi dan percaya bahwa tren harga menguntungkan. Ia menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan penurunan suku bunga, tetapi waktunya akan didasarkan pada analisis data. Namun, Lane menyarankan bahwa penting untuk berhati-hati dan menghindari penurunan suku bunga yang terlalu cepat atau terlalu lambat, karena hal ini memiliki risiko. Selain itu, tingkat penurunan suku bunga akan bergantung pada kemajuan menuju target harga yang diinginkan. Grafik harian EUR/USD Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek Jika EUR/USD menembus level terendah 2024 di 1,0700 (12 Februari), maka pasangan mata uang ini dapat menuju ke level terendah November 2023 di 1,0516 (1 November), diikuti oleh level terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober 2023). Ini akan diikuti oleh level terendah 2023 di 1,0448 (3 Oktober) dan level bulat di 1,0400. Sementara itu, prospek pasangan mata uang ini diprakirakan akan terus negatif selama diperdagangkan di bawah SMA 200 hari di 1,0829. Di sisi positifnya, spot harus menembus di atas level tertinggi mingguan di 1,0932 (24 Januari) untuk mencapai puncak mingguan berikutnya di 1,0998 (11 Januari), yang memperkuat penghalang psikologis di 1,1000. Lebih jauh di atas lokasi ini adalah puncak Desember 2023 di 1,1139 (28 Desember). Prospek pada grafik empat jam saat ini tampak agak memburuk. Kenaikan bullish dapat mengarah ke 1,0805 sebelum mendorong ke MA 100 hari di 1,0816, sebelum MA 200 di 1,0884 dan 1,0897. Di sisi lain, penembusan di bawah 1,0700 menunjukkan penurunan awal ke 1,0656. MACD bermain-main dengan zona positif, dan RSI melayang di sekitar wilayah 32.