Harga XAU/USD Saat Ini: 2.023,15 Berlanjutnya tekanan naik pada imbal hasil obligasi pemerintah mendukung Dolar AS. Data Amerika Serikat yang optimis semakin membebani peluang penurunan suku bunga bulan Maret. XAU/USD mundur lebih jauh di tengah penguatan Dolar AS, kembali ke zona nyamannya. XAU/USD berada di bawah tekanan jual yang kuat pada hari Senin di tengah penguatan Dolar AS. Greenback memperpanjang rally yang dipicu minggu lalu oleh keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat (AS) dan angka ketenagakerjaan yang optimis. Di satu sisi, Ketua The Fed Jerome Powell menepis peluang penurunan suku bunga pada bulan Maret, sehingga mendorong penghindaran risiko. Di sisi lain, laporan Nonfarm Payrolls (NFP) jauh lebih kuat dari yang diharapkan, semakin mengurangi peluang penurunan suku bunga yang akan datang. Di awal minggu yang baru, imbal hasil obligasi pemerintah melanjutkan kenaikannya, menopang Dolar AS di minggu yang lebih tenang dalam hal rilis ekonomi makro. Pada saat artikel ini ditulis, obligasi pemerintah bertenor 10 tahun menawarkan 4,16%, naik sekitar 14 basis poin (bp), sementara obligasi bertenor 2 tahun memberikan imbal hasil 4,47%, naik 10 bp dari penutupan hari Jumat. Sementara itu, pasar saham berubah arah. Setelah menghabiskan sebagian besar hari di zona hijau, indeks-indeks Eropa mengakhiri hari di zona merah. Di Wall Street, tiga indeks utama diperdagangkan di zona merah, dengan Dow Jones Industrial Average berkinerja terburuk, turun sekitar 1%. Akhirnya, USD mendapat dorongan tambahan dari data lokal yang optimis. Indeks Manajer Produsen Jasa ISM (IMP) melonjak menjadi 53,4 di bulan Januari dari revisi turun 50,5 di bulan Desember, di atas ekspektasi 52. Pada catatan negatif, "Indeks Harga tercatat 64 persen pada bulan Januari, naik 7,3 poin persentase dari pembacaan penyesuaian musiman Desember sebesar 56,7 persen," sebuah tanda bahaya pada inflasi, namun mendukung penundaan penurunan suku bunga. Prospek Teknis XAU/USD Jangka Pendek Grafik harian untuk pasangan XAU/USD saat ini menunjukkan sikap netral karena pasangan aset ini kembali ke zona harga $2.020. Pada grafik yang disebutkan, pasangan aset ini saat ini berkembang di bawah Simple Moving Average (SMA) 20 yang datar, memberikan resistance jangka pendek di $2.029,90. XAU/USD bertahan di atas SMA 100 yang bullish, membatasi potensi bearish jangka panjang, meskipun indikator Relative Strength Index (RSI) mengarah ke selatan dengan kuat di sekitar 47, mengantisipasi penurunan lebih lanjut. Dalam waktu dekat, dan menurut grafik 4 jam, risiko condong ke sisi bawah. Emas berkembang di bawah semua moving average, dan SMA 20 berakselerasi ke selatan, meskipun masih bertahan di atas SMA yang lebih panjang tanpa arah. Sementara itu, indikator teknis telah memantul dari dekat pembacaan oversold, mengarah ke utara dalam level negatif, tidak cukup untuk mengkonfirmasi pemulihan yang akan datang. Level-level support: 2.022,75 2.009,10 1.988,90 Level-level resistance: 2.029,90 2.039,60 2.053,10 Lihat Grafik Live XAU/USD

Harga EUR/USD saat ini: 1,0754 Kontraksi dalam aktivitas bisnis dan pesanan baru melemah di Uni Eropa pada awal tahun. IMP Jasa ISM Amerika Serikat diperkirakan akan meningkat lebih lanjut di bulan Januari. Kasus bearish EUR/USD mendapatkan momentum karena imbal hasil Treasury naik. Pasangan EUR/USD melanjutkan penurunan tahun 2024 ke posisi terendah baru di bawah 1,0750 di tengah permintaan Dolar AS yang luas. Imbal hasil obligasi Treasury memimpin dalam minggu yang tenang, dan karena pelaku pasar mencerna keputusan bank sentral terbaru dan situasi ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS). Pada akhir minggu sebelumnya, USD melonjak karena penghindaran risiko, dipicu oleh angka ketenagakerjaan yang kuat yang mengikuti pernyataan Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell yang meredam ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan Maret. Dolar AS bisa mendapatkan kekuatan lebih jauh pada hari Senin karena kenaikan imbal hasil. Menjelang pembukaan Wall Street, imbal hasil Treasury bertenor 10-tahun menawarkan sebanyak 4,10%, bertahan di dekatnya, sementara imbal hasil bertenor 2-tahun mencapai puncaknya di 4,46%, sekarang menawarkan 4,44%. Sementara itu, pasar saham diperdagangkan dengan nada positif, dengan sebagian besar indeks Asia dan Eropa mempertahankan kenaikan moderat. Dari sisi data, Hamburg Commercial Bank (HCOB) mempublikasikan survei Indeks Manajer Produsen (IMP) Jasa terakhir untuk Zona Euro, dengan sebagian besar angka mengalami revisi ke atas namun masih mengindikasikan kontraksi di sektor ini. IMP Jasa Jerman turun selama empat bulan berturut-turut, berada di 47,7, sementara IMP Gabungan mengalami kontraksi ke 47,0 dari 47,4 di bulan Desember. Laporan Uni Eropa sedikit lebih menggembirakan, karena dikatakan: "Kontraksi dalam aktivitas bisnis dan pesanan baru melemah, sementara ekspektasi pertumbuhan menguat ke level tertinggi sembilan bulan." IMP Gabungan Uni Eropa melonjak ke 47,9, level tertinggi dalam enam bulan. Terakhir, Indeks Harga Produsen (IHP) Uni Eropa bulan Desember mengalami kontraksi sebesar 10,6% YoY dan 0,8% MoM, yang mengindikasikan tekanan harga semakin berkurang. S&P Global kemudian akan mempublikasikan IMP Jasa AS dan IMP Gabungan untuk bulan Januari, sementara negara ini akan merilis IMP Jasa ISM resmi, yang terakhir diprakirakan di 52, naik dari 50,6 di bulan Desember. Prospek Teknis EUR/USD dalam Jangka Pendek EUR/USD diperdagangkan di dekat level terendahnya, dan pembacaan teknis pada grafik harian menunjukkan bahwa risiko masih cenderung ke sisi negatifnya. Pasangan mata uang ini memulai hari di sekitar Simple Moving Average (SMA) 100 yang datar dan tidak dapat pulih di atasnya. Sementara itu, SMA 20 terus mendapatkan traksi ke bawah di atas SMA yang lebih panjang. Akhirnya, indikato-indikator teknis bertahan di level negatif, dengan indikator Relative Strength Index (RSI) di level 35 dan mengantisipasi penurunan lebih lanjut. Grafik 4 jam menunjukkan bahwa para penjual tidak mau menyerah. EUR/USD berkembang di bawah semua moving average dengan kecenderungan bearish yang kuat. Selain itu, indikato-indikator teknis tetap berada di level negatif, dengan indikator Momentum stabil namun indikator RSI mendekati angka oversold. Penurunan lanjutan diprakirakan akan terjadi pada penembusan 1,0745, level support terdekat. Level-level support: 1,0745 1,0710 1,0680 Level-level resistance: 1,0790 1,0845 1,0890 Lihat Grafik Live EUR/USD

Pertumbuhan PDB Triwulan-IV 2023 datar pada 0,0% q/q s.a., sementara tingkat pertumbuhan PDB tahunan mencapai 0,5%. Oleh karena itu, ekonomi masih lemah tetapi jauh dari runtuh meskipun ada pengetatan kebijakan moneter. Ini adalah berita positif bagi ECB karena memberikan lebih banyak waktu untuk menilai momentum inflasi dan pertumbuhan upah sebelum penurunan suku bunga pertama. Pasar tenaga kerja tetap kuat secara historis di bulan Desember, dengan tingkat pengangguran tetap berada di rekor terendah 6,4%. Hal ini menyisakan risiko kenaikan upah dan inflasi jasa sementara pada saat yang sama mendukung konsumsi swasta pada tahun 2024 karena upah riil berubah menjadi positif. Satu negara lemah yang tidak boleh diabaikan adalah Jerman. Ekonomi yang padat manufaktur ini menutup tahun 2023 dengan catatan suram dengan pertumbuhan PDB kuartal IV sebesar -0,3% q/q setelah tahun yang penuh tantangan. Demikian pula, 2024 telah dimulai dengan pijakan yang lemah, dengan indikator yang sering muncul seperti Ifo dan IMP yang menandakan bahwa kita mungkin akan mengalami satu atau dua kuartal yang lemah – didukung oleh penurunan kepercayaan konsumen Jerman. Narasi bahwa kemerosotan manufaktur yang terburuk telah berlalu di belakang kita semakin jelas di bulan Januari, dengan IMP manufaktur yang lebih tinggi dari yang diharapkan di 46,6 (konsensus: 44,7). Meskipun angka ini tetap berada di wilayah kontraksi, kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan produksi dan pesanan baru, yang membawa sedikit titik terang. Selain itu, data kredit yang cukup positif dari survei pinjaman bank bulan Januari (lebih banyak bank yang melaporkan standar kredit yang tidak berubah dan lebih sedikit yang melaporkan pengetatan standar kredit), data ekspor yang optimis dari Asia, dan keseimbangan order-inventory yang meningkat, memperkuat kemungkinan perubahan dalam siklus manufaktur. Meskipun begitu, sektor manufaktur masih menghadapi masalah. Bank-bank masih memproyeksikan standar kredit akan tetap ketat, dan kami memprakirakan IMP manufaktur di atas 50 hanya akan terjadi di bulan Juni. Inflasi umum dan inflasi inti mengalami penurunan di bulan Januari, namun tercatat lebih tinggi dari konsensus masing-masing sebesar 2,8% y/y dan 3,3% y/y. Angka-angka tersebut dipengaruhi oleh banyak kejadian yang bersifat one-off karena berbagai kebijakan pemerintah yang berakhir ditambah dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan cenderung menyesuaikan harga di bulan Januari. Dengan demikian, momentum inflasi bulanan sedikit lebih tinggi, karena inflasi inti berada di 0,3% m/m disesuaikan musiman. Hal ini disebabkan oleh inflasi harga jasa yang kuat di 0,3% m/m s.a. yang sebagian disebabkan oleh kenaikan PPN Jerman. Namun, hal ini tidak terlalu mengkhawatirkan bagi ECB karena hanya terjadi satu kali, dan ECB kemungkinan harus merevisi turun prakiraan inflasi Triwulan-IV 2024 sebesar 2,9% y/y, dengan inflasi umum Januari sebesar 2,8%. Revisi ke bawah untuk proyeksi inflasi staf merupakan syarat yang diperlukan bagi ECB untuk melakukan penurunan suku bunga pertamanya. Kami terus memprakirakan ECB akan melakukan penurunan suku bunga pertama pada pertemuan Juni, karena kami belum yakin bahwa data yang masuk seperti inflasi dan pertumbuhan upah akan mengkonfirmasi jalur inflasi ke 2%. Namun, kami mengakui bahwa risiko-risiko yang ada cenderung mengarah pada pemangkasan suku bunga di bulan April. Babak baru telah ditambahkan ke dalam ketegangan perdagangan Uni Eropa-Tiongkok, karena pada awal Januari, Tiongkok memulai investigasi anti-dumping terhadap impor brendi Perancis – yang dilaporkan didorong oleh keluhan dari produsen domestik. Hal ini kemungkinan besar merupakan pembalasan Tiongkok terhadap investigasi anti-subsidi terhadap kendaraan listrik dari Tiongkok yang diluncurkan Uni Eropa pada September 2023. Ada kemungkinan besar bahwa UE akan menaikkan tarif mobil listrik Tiongkok, tetapi ada juga argumen bagus mengapa hal itu tidak akan menyebabkan perang dagang berskala besar. Unduh laporan lengkap Monitor Makro Kawasan Euro

Bitcoin (BTC) diperdagangkan datar, melayang di atas $42.000 pada hari Senin pagi, sementara CoinDesk 20 Index {{CD20}} turun 0,75% pada 1.643, menurut data CoinDesk Indices, karena negara-negara di Asia Timur menghitung mundur hari kerja terakhir sebelum liburan Tahun Baru Imlek. Selama beberapa hari ke depan, Asia Timur akan merayakan awal tahun naga, yang dianggap sebagai salah satu hewan paling beruntung dan paling makmur dalam Zodiak Tiongkok. (CoinDesk Indices) Tahun lalu, CLSA, sebuah perusahaan pialang yang berbasis di Hong Kong, memprakirakan dalam sebuah catatan pada bulan Januari bahwa tahun 2023 akan mengalami fluktuasi pasar, menghubungkan prospek yang lebih tenang dengan Tahun Kelinci sambil menyarankan para investor untuk menjelajah di luar zona nyaman mereka dengan hati-hati. Dan memang, pasar "melompat" kembali dari kinerja 2022 yang suram, dengan bitcoin telah melonjak hampir 94% selama setahun terakhir, dengan ether (ETH) naik 47%. Menurut analisis oleh CoinDesk Indices, Indeks Pasar CoinDesk mengungguli S&P 500 lima kali lipat, sebagian besar berkat kinerja bitcoin. Sementara ether berkinerja buruk sepanjang tahun 2023, menurut data pasar, Daniel Wang, salah satu pendiri dan CEO Taiko, platform roll-up tanpa pengetahuan, melihat potensi kinerja harga ether pada tahun 2024 di "tahun keberuntungan yang penuh dengan energi positif" ini "Tahun Naga membuka peluang baru bagi Ethereum, terutama dengan dampak yang diantisipasi dari ETF," katanya dalam sebuah wawancara dengan CoinDesk. "Ethereum berada di jalur yang tepat untuk mencapai biaya gas yang lebih rendah dan transaksi yang lebih cepat dengan peningkatan Dencun yang telah lama ditunggu-tunggu." Lucy Hu, seorang Analis Senior di Metalpha, menambahkan bahwa penurunan separuh bitcoin dan inflasi yang menjinakkan terlihat menjanjikan untuk harga. "Meskipun pasar kripto saat ini mengalami efek sell-the-news, tahun Naga berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu yang berkinerja terbaik karena inflasi sekarang terkendali dan peristiwa halving bitcoin terjadi akhir tahun ini, yang seharusnya meningkatkan kepercayaan pasar," tulisnya dalam sebuah catatan. "Kami berharap semangat berapi-api dari Naga dapat membawa pasar ke ketinggian baru yang belum pernah terlihat sebelumnya." Di sisi keuangan tradisional, CLSA mengatakan dalam sebuah laporan baru-baru ini bahwa mereka memprediksi pasar ekuitas di kota ini akan kembali bergairah di paruh kedua tahun ini. Namun, beberapa volatilitas pasar diprakirakan akan terjadi. "Melintasi pasar ini di atas punggung naga sama sekali bukan pengalaman berlayar yang mulus," tulis para analis CLSA. "Roller coaster dipaku ke bumi, tetapi tidak demikian dengan naga." CLSA juga mengingatkan para pembaca untuk mencari nasihat profesional, bukan bimbingan para bintang, sebelum berinvestasi.

GBP/USD bertahan sedikit di atas 1,2600 di pagi hari Eropa. Kerugian tambahan dapat terlihat jika support 1,2600 gagal. Pasar akan memperhatikan pidato The Fed dan data IMP Jasa ISM AS. GBP/USD turun hampir 1% pada hari Jumat dan mencatatkan penurunan untuk minggu ini karena Dolar AS (USD) menguat didukung oleh data pasar tenaga kerja yang mengesankan untuk bulan Januari. Pasangan mata uang ini relatif stabil sedikit di atas 1,2600 pada Senin pagi, namun prospek teknis angka pendek menyoroti kurangnya minat para pembeli. Nonfarm Payrolls (NFP) di AS meningkat 353.000 di bulan Januari. Selain itu, Biro Statistik Tenaga Kerja mengumumkan bahwa mereka merevisi data bulan November dan Desember sebanyak 126.000. Sebagai hasilnya, imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun melonjak di atas 4% dan Indeks USD, yang melacak kinerja USD terhadap sekeranjang enam mata uang utama, naik lebih dari 0,8% dan menyentuh level tertingginya sejak awal Desember di atas 104,00. Pada paruh kedua hari ini, Presiden Federal Reserve Bank (The Fed) Chicago Austan Goolsbee, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic dan Presiden The Fed Philadelphia Patrick Harker akan menyampaikan pidato. Dalam sebuah wawancara dengan CBS News '60 Minutes' pada hari Minggu, Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa pertemuan kebijakan Maret kemungkinan terlalu dini untuk memiliki keyakinan untuk mulai menurunkan suku bunga. Kecuali jika para pengambil kebijakan menolak sikap hati-hati Powell dan membiarkan peluang terbuka untuk penurunan suku bunga di bulan Maret, USD kemungkinan akan mempertahankan kekuatannya. Mempertimbangkan laporan lapangan pekerjaan yang kuat untuk bulan Januari, para pejabat The Fed kemungkinan tidak akan mengadopsi nada dovish. ISM akan merilis laporan IMP Jasa untuk bulan Januari di akhir sesi Amerika. Penurunan tak terduga di bawah 50 pada IMP utama dapat membatasi kenaikan USD dan membantu pasangan mata uang ini menemukan pijakan dengan reaksi langsung. Analisis Teknis GBP/USD Indikator Relative Strength Index (RSI) pada grafik 4 jam tetap berada di dekat 40, menyoroti kurangnya minat para pembeli. Pada sisi negatifnya, 1,2600 (level psikologis, level statis) sejajar dengan support kunci. Jika GBP/USD turun di bawah level tersebut dan mulai menggunakannya sebagai resistance, 1,2540 (Fibonacci retracement 38,2% dari tren naik terbaru) dapat dilihat sebagai target bearish selanjutnya sebelum 1,2500 (level psikologis, level statis). Pada sisi atas, 1,2650 (Fibonacci retracement 23,6%) sejajar sebagai resistance pertama sebelum 1,2700 (Simple Moving Average (SMA) 100 periode, SMA 200 periode). Penutupan harian di atas level tersebut dapat mencegah penjualan dan membuka peluang untuk pemulihan yang berlanjut menuju 1,2760 (level statis).

Analisa Harian CLSK Penguatan USD Tekan Harga Oil  Menurut Market Analyst Foreximf.com, Harga minyak mentah jatuh setelah data US non-farm payrolls memperkecil kemungkinan Federal Reserve akan memangkas suku bunga di negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, yang bisa menekan permintaan minyak mentah.  Terlihat Potensi Bearish Flag Harga bergerak membentuk potensi pola bearish flag di time frame H1. Penembusa ke bawah support akan mengonfirmasi pola tersebut dan memperbesar peluang sell.  Prediksi : WEAK OIL Trade Plan : SELL STOP       : 71.52 SL                     : 72.96 TP1                   : 70.94 TP2                   : 70.02   Alternatif : BUY STOP       : 72.96 SL                     : 71.52 TP1                   : 73.61 TP2                   : 74.49