Konflik Timur Tengah Dorong Harga Oil Konflik yang belum mereda di Timur Tengah masih mempengaruhi penguatan harga minyak mentah meskipun ada kekhawatiran permintaan dari Cina.   Momentum Bullish Berkurang Di time frame H1 terlihat harga tertahan di area resistance dan mengecilnya ukuran candlestick mengisyaratkan berkurangnya momentum bullish. Ada potensi koreksi jika support tembus. Prediksi : WEAK OIL Trade Plan: SELL STOP : 73.50 SL  : 74.50 TP1 : 73.00 TP2 : 72.25 Alternatif: BUY STOP : 74.50 SL  : 73.50 TP1 : 75.00 TP2 : 75.50

Harga Emas bertahan untuk memulihkan kenaikan di atas $2.020, karena Dolar AS melemah pada Jumat pagi. Harga Emas menyambut eskalasi geopolitik Timur Tengah meskipun spekulasi penurunan suku bunga The Fed mereda. Harga Emas belum keluar dari kesulitan selama resistance SMA 50 hari bertahan. Harga Emas terlihat memperpanjang rebound sebelumnya saat diperdagangkan di atas $2.020 pada hari Jumat pagi, diuntungkan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan melemahnya Dolar AS. Semua perhatian kini tertuju pada data sentimen konsumen AS yang akan datang dan pidato The Fed untuk pergerakan harga Emas selanjutnya. Risiko Geopolitik Menyelamatkan Harga Emas Dolar AS mereplikasi pergerakan turun yang terlihat di sesi Asia sehari yang lalu, terlepas dari optimisme yang hati-hati, memungkinkan harga Emas untuk mengumpulkan kecepatan untuk dorongan lebih tinggi berikutnya. Logam mulia ini terus mendapat dukungan dari konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran atas dampaknya terhadap tekanan inflasi global. Laporan baru muncul pagi ini bahwa teroris Houthi yang didukung Iran meluncurkan dua rudal balistik anti-kapal ke M/V Chem Ranger, sebuah kapal tanker berbendera Marshall Island, milik Amerika Serikat, yang dioperasikan oleh Yunani. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat (AS) meluncurkan serangan baru terhadap rudal anti-kapal Houthi yang ditujukan ke Laut Merah pada hari Kamis. Meningkatnya ketegangan geopolitik di Laut Merah memicu kekhawatiran perselisihan menjadi konflik regional yang lebih luas, yang mendasari permintaan safe haven untuk harga Emas. Meskipun para pedagang memangkas taruhan untuk penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) AS yang agresif tahun ini, harga Emas tetap bertahan dan melakukan koreksi yang solid, karena risiko geopolitik membayangi. Pelonggaran spekulasi penurunan suku bunga The Fed didukung oleh data pekerjaan AS yang kuat pada hari Kamis, yang menunjukkan Klaim Pengangguran Awal mingguan turun ke level terendah dalam hampir 1 - 2 tahun terakhir, menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang lebih ketat. Prospek penurunan suku bunga The Fed yang moderat memberikan angin segar bagi Dolar AS terlepas dari rally teknologi di Wall Street. Probabilitas penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret kini berada di bawah 60%, menurut Alat FedWatch milik Grup CME, dibandingkan dengan peluang sekitar 75% yang terlihat pada awal minggu. Data Penjualan Ritel yang kuat dari AS dan komentar The Fed yang hawkish baru-baru ini juga berkontribusi pada perubahan ekspektasi The Fed. Pasar saat ini menantikan data Sentimen Konsumen dan Ekspektasi Inflasi dari University of Michigan (UoM) AS, serta pidato dari para pembuat kebijakan The Fed untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek suku bunga, yang akan sangat berpengaruh pada harga Emas tanpa imbal hasil. The Fed memasuki 'periode diam (blackout)' mulai Sabtu menjelang pertemuan kebijakan 1 Februari. Analisis Teknis Harga Emas: Grafik Harian Harga Emas sedang menguji support kritis yang berubah menjadi resistance di $2.025 dalam perjalanan menuju pemulihan. Level tersebut merupakan perpotongan Simple Moving Average (SMA) 50-hari dan support segitiga. Harga Emas mengkonfirmasi penembusan turun dari segitiga simetris pada hari Rabu, sementara indikator Relative Strength Index (RSI) 14-hari tetap berada di bawah garis tengah, yang masih membuat para penjual Emas tetap memiliki harapan. Penerimaan di atas support SMA 50-hari yang berubah menjadi resistance sangat penting untuk memulai pemulihan menuju pertemuan SMA 21-hari dan resistance segitiga di sekitar $2.040. Pergerakan berkelanjutan di atas level tersebut akan membuka kembali peluang untuk menguji level psikologis $2.050. Sebagai alternatif, jika pembeli Emas gagal mempertahankan momentum pemulihan, penjual dapat menerobos masuk dan menjatuhkan harga Emas ke level $2.000 sekali lagi. Namun, level $2.010 dapat menawarkan bantuan sementara bagi mereka. Batas kuat berikutnya terlihat di sekitar wilayah $1.975.

EUR/USD sekali lagi mendekati level terendah 2024 pada hari Kamis. Pejabat The Fed menolak taruhan penurunan suku bunga. Lagarde dari ECB berbicara lagi pada hari Jumat. Bias jual dalam EUR/USD tetap kuat pada hari Kamis, mundur sekali lagi ke area terendah Tahun Berjalan (YTD) di dekat 1,0840, meskipun berhasil mendapatkan kembali keseimbangan setelahnya. Kelanjutan tren naik pada greenback kembali ditopang oleh pembacaan yang lebih kuat dari hasil mingguan AS dari pasar tenaga kerja dan rebound yang sehat pada Indeks Manufaktur The Fed Philadelphia. Indeks USD (DXY) mempertahankan catatan bullishnya utuh dan didukung lebih lanjut oleh komentar dari R. Bostic (Atlanta), yang menyatakan kesediaannya untuk memulai penurunan suku bunga sebelum bulan Juli jika ada bukti yang "meyakinkan" mengenai inflasi yang melambat lebih cepat daripada yang diprakirakan. Ia menegaskan kembali bahwa rencana awal untuk penurunan suku bunga akan dimulai pada kuartal ketiga, namun menekankan perlunya kehati-hatian untuk menghindari penurunan terlalu dini dan risiko kebangkitan permintaan dan tekanan harga. Mengingat ketidakpastian yang ada, ia menyarankan bahwa tidak bijaksana bagi The Fed untuk berkomitmen pada pendekatan tertentu pada saat ini. Sementara itu, probabilitas penurunan suku bunga oleh The Fed di bulan Maret berkisar di sekitar 55%, menurut Alat FedWatch dari Grup CME. Perlu diingat bahwa Presiden ECB C. Lagarde menyarankan kemungkinan penurunan suku bunga bank pada suatu saat di musim panas. Masih seputar ECB, bank sentral menerbitkan Akun pertemuan Desembernya, mencatat lintasan suku bunga yang sejalan dengan pencapaian target inflasi pada paruh kedua tahun 2025, disertai dengan penurunan inflasi dan pergeseran upah yang konsisten. Para anggota juga menyatakan peningkatan kepercayaan diri dalam mencapai target inflasi 2%, meskipun mereka menekankan perlunya kehati-hatian, mengingat kemungkinan kenaikan inflasi dalam jangka pendek. Melihat pasar uang, imbal hasil AS turun sedikit di ujung pendek kurva terhadap kelanjutan dari bias naik baru-baru ini pada kurva jangka pendek dan jangka panjang. Di Jerman, kenaikan lebih lanjut membuat imbal hasil obligasi 10 tahun naik melampaui 2,30%. Grafik harian EUR/USD Prospek Teknikal EUR/USD Jangka Pendek Segera ke sisi bawah EUR/USD adalah level terendah 2024 di 1,0844 (17 Januari), yang bertepatan dengan SMA 200-hari. Jika area ini hilang, tantangan dari level terendah Desember 2023 di 1,0723 (8 Desember) dapat muncul sebelum level terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober 2023), diikuti oleh level terendah Oktober 2023 di 1,0448 (3 Oktober) dan level bulat di 1,0400. Penembusan berkelanjutan pada SMA 200 hari diproyeksikan akan mengubah prospek pasangan mata uang ini menjadi negatif. Pada sisi atas, melampaui level tertinggi mingguan di 1,0998 (5,11 Januari) dapat mendorong pasangan mata uang ini untuk mengunjungi kembali puncak Desember 2023 di 1,1139 (28 Desember). Grafik 4 jam saat ini menunjukkan potensi rebound jangka pendek. Jatuhnya 1,0844 seharusnya tidak melihat level support penting hingga 1,0723. MACD juga berada di zona negatif, sementara RSI telah naik ke sekitar zona 40. Dalam hal upaya bullish, SMA 200 di 1,0919 memberikan resistance langsung, diikuti oleh SMA 100 di 1,0963, di depan 1,0998. Lihat Grafik Live EUR/USD

Analisa Teknikal  Continuation Bearish / Turun Level supply : 2017.57 - 2013.53 Prediksi untuk di hari ini emas masih akan cenderung mengalami kelanjutan penurunan yang dimana penurunan masih akan berlanjut karena telah tembus dari support dan harga sekarang ada potensi untuk kenaikan dalam jangka pendek, lalu setelah itu harga akan cenderung untuk melanjutkan penurunan dalam jangka Panjang berdasarkan roadmap atau Analisa yang telah di lakukan. Hal ini masih karena penguatan USD yang masih cenderung terjadi. Namun, yang di khawatirkan terhadap USD, USD akan mengalami penurunan yang cukup tinggi kedepannya dan peluang untuk gold akan cenderung meningkat lebih tinggi dan mungkin kenaikannya akan menciptakan harga tertinggi terbaru sehingga hal ini menjadi peluang untuk emas kedepannya. Selain itu, pengaruh kenaikan USD ini juga karena konflik timur tengah yang cenderung meluas dan semakin mengkhawatirkan untuk pengaruh kedepannya dan imbal hasil As yang cenderung menunjukan kenaikan. Analisa Fundamental Futures emas lebih rendah selama sesi AS pada Rabu. Pada Divisi Comex New York Mercantile Exchange, Futures emas untuk penyerahan Februari diperdagangkan pada USD2,00 per troy ons pada waktu penulisan, menurun 1,02%. Instrumen ini sebelumnya diperdagangkan sesi rendah USD per troy ons. Emas kemungkinan akan mendapat support pada USD2.004,75 dan resistance pada USD2.067,30. Indeks Dolar AS Berjangka yang memantau kinerja greenback versus keranjang enam mata uang utama lainnya, naik 0,06% dan diperdagangkan pada USD103,17. Sementara itu di Comex, Perak untuk penyerahan Maret jatuh 1,65% dan diperdagangkan pada USD22,71 per troy ons sedangkan Tembaga untuk penyerahan Maret jatuh 0,71% dan diperdagangkan pada USD3,74 per pon.

AUD/USD memantul dari posisi terendah Tahun Berjalan (YTD) di dekat 0,6520. Laporan pekerjaan Australia mengecewakan para investor. Pullback ekstra kemungkinan di bawah SMA 200 hari. Dalam sesi yang cukup volatil, AUD/USD berhasil membalikkan beberapa sesi penurunan dan naik sedikit pada hari Kamis. Pemulihan harian dalam dolar Australia terjadi meskipun ada pergerakan kuat ke utara dalam greenback dan hasil yang mengecewakan dari laporan pasar tenaga kerja domestik untuk bulan Desember. Dalam laporan tersebut, Tingkat Pengangguran bertahan stabil di 3,9%, sementara Perubahan Ketenagakerjaan menyusut sebanyak 65,1 ribu orang. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Perubahan Ketenagakerjaan Purna Waktu (Full-Time Employment Change) turun 106,6 ribu, penurunan satu bulan terbesar sejak Mei 2020. Sementara itu, pasangan mata uang ini sepenuhnya memudarkan rally yang terlihat pada paruh kedua Desember, sementara penembusan baru-baru ini di bawah SMA 200-hari membuat pintu terbuka lebar untuk retracements lebih lanjut dalam jangka pendek. Kembali ke sisi kebijakan moneter, angka inflasi terbaru yang dilacak oleh Indikator IHK Bulanan yang dikombinasikan dengan angka-angka yang lemah dari laporan ketenagakerjaan memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa RBA kemungkinan besar akan mempertahankan OCR tidak berubah pada pertemuan bulan Februari. Sementara itu, dinamika Dolar AS, kekecewaan yang terus-menerus dari fundamental Tiongkok, pelemahan yang kuat dalam harga komoditas (terutama tembaga dan bijih besi), dan ekspektasi stabilnya RBA semuanya akan berkontribusi pada kelanjutan dari nada bearish dalam AUD/USD, setidaknya dalam jangka waktu dekat. Grafik harian AUD/USD Prospek Teknis AUD/USD Jangka Pendek Penurunan di bawah level terendah 2024 di 0,6524 (17 Januari) dapat memotivasi AUD/USD untuk menantang SMA 100-hari sementara di 0,6513. Penurunan lebih lanjut dalam prospek akan menyeret pasangan mata uang ini ke level terendah 2023 di 0,6270 (26 Oktober). Jika para pembeli mendapatkan kembali kendali, perhatian akan bergeser ke level tertinggi Desember 2023 di 0,6871 (28 Desember), yang terjadi sebelum level tertinggi Juli 2023 di 0,6894 (14 Juli) dan puncak Juni di 0,6899 (16 Juni), yang semuanya sebelum level kritis 0,7000. Spot tampaknya telah memasuki fase konsolidatif pada grafik 4 jam. Faktanya, penembusan level terendah tahun ini meningkatkan prospek pergerakan ke 0,6452. MACD tetap berada di zona negatif, sementara RSI melambung di atas 32, memungkinkan untuk beberapa pemantulan jangka pendek. Di sisi lain, tren bullish mungkin akan menemui resistance pertama di SMA 200 di 0,6684, diikuti oleh SMA 100 di 0,6715, yang dianggap sebagai garis pertahanan terakhir sebelum level tertinggi sebelumnya di 0,6870. Lihat Grafik Live AUD/USD

EUR/USD bergerak lebih tinggi untuk dua hari berturut-turut di tengah pelemahan USD. Berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga The Fed di bulan Maret akan membatasi penurunan USD yang berarti. Sinyal yang beragam dari para pengambil kebijakan ECB membatasi kenaikan mata uang bersama. Pasangan EUR/USD naik dari level terendah sejak 13 Desember, di sekitar area 1,0845, yang bertepatan dengan Simple Moving Average (SMA) 200-hari dan mendapatkan beberapa daya tarik lanjutan pada hari Kamis. Harga spot tersebut mendapat dukungan dari Dolar AS (USD) yang lebih lemah dan bertahan pada kenaikan yang moderat dalam perdagangan harian di sekitar angka bulat 1,0900 selama awal sesi Eropa. Meskipun demikian, latar belakang fundamental menyarankan kehati-hatian bagi para para pedagang bullish yang agresif sebelum bersiap untuk pergerakan kenaikan lebih lanjut. Penurunan USD dapat dikaitkan dengan beberapa aksi ambil untung setelah kenaikan baru-baru ini ke puncak lebih dari satu bulan dan kemungkinan akan terbatas di tengah keraguan atas penurunan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve (The Fed). Dengan latar belakang pernyataan hawkish baru-baru ini oleh para pejabat The Fed, data Penjualan Ritel AS yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan belanja konsumen yang masih tangguh dan menunjukkan bahwa ekonomi dalam kondisi yang baik. Hal ini memberi bank sentral AS lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama, yang seharusnya menjadi penarik bagi dolar. Selain itu, nada risiko yang lebih lemah dapat menguntungkan status safe-haven relatif Greenback dan selanjutnya berkontribusi untuk membatasi kenaikan pasangan EUR/USD. Sentimen pasar masih rapuh di tengah kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi Tiongkok yang lemah dan ketegangan geopolitik. Pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman mengklaim serangan kedua mereka minggu ini terhadap sebuah kapal yang dioperasikan oleh AS di Laut Merah dan telah mengancam untuk memperluas serangan sebagai tanggapan atas serangan Amerika dan Inggris. Hal ini membuat para investor tetap waspada dan seharusnya memberikan dukungan pada USD. Para pembeli mungkin juga menahan diri untuk tidak memasang taruhan agresif pada mata uang bersama di tengah pandangan yang beragam mengenai inflasi dan suku bunga oleh para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB). Faktanya, Presiden ECB Christine Lagarde, dalam sebuah diskusi di Bloomberg House di Davos pada hari Rabu, menolak untuk menolak taruhan untuk penurunan suku bunga kumulatif lebih dari 150 basis poin (bp) tahun ini. Namun, Lagarde memperingatkan agar tidak ada optimisme yang terlalu dini di pasar di tengah kenaikan inflasi zona euro, ke tingkat 2,9% YoY di bulan Desember. Latar belakang fundamental yang disebutkan di atas membuatnya bijaksana untuk menunggu aksi beli lebih lanjut yang kuat sebelum mengkonfirmasi bahwa pasangan EUR/USD telah membentuk dasar jangka pendek di sekitar area 1,0850-1,0845. Para pelaku pasar saat ini menantikan rilis Laporan Pertemuan Kebijakan Moneter ECB, yang, bersama dengan komentar Lagarde di Forum Ekonomi Dunia, akan mempengaruhi Euro. Para pedagang selanjutnya akan mengambil isyarat dari agenda ekonomi AS, yang menampilkan Klaim Tunjangan Pengangguran Awal, Indeks Manufaktur The Fed Philadelphia dan data pasar perumahan. Prospek Teknis Dari perspektif teknis, penembusan baru-baru ini melalui rentang trading jangka pendek menguntungkan para pedagang yang bearish. Selain itu, osilator pada grafik harian baru saja mulai mendapatkan daya tarik negatif dan menunjukkan bahwa jalur yang paling mungkin bagi pasangan EUR/USD adalah ke arah bawah. Oleh karena itu, setiap kenaikan berikutnya kemungkinan besar akan menarik para penjual baru di dekat area 1,0920 atau breakpoint support kisaran perdagangan. Namun, beberapa aksi beli lanjutan dapat memicu rally short-covering menuju area 1,0970-1,0975 dalam perjalanan menuju level psikologis 1,1000. Yang terakhir ini akan bertindak sebagai titik penting utama, yang jika ditembus akan meniadakan bias negatif jangka pendek. Di sisi lain, area 1,0845, atau SMA 200 hari, dapat terus bertindak sebagai support kuat. Penembusan yang meyakinkan di bawah ini akan membuka jalan untuk penurunan menuju angka bulat 1,0800. Support relevan berikutnya dipatok di dekat SMA 100-hari, saat ini di sekitar wilayah 1,0765, di bawahnya pasangan EUR/USD dapat mempercepat kejatuhan yang akan menguji swing low bulanan Desember, di sekitar zona 1,0725-1,0720.