Harga EUR/USD saat ini: 1,0874 Pasar keuangan menunggu Penjualan Ritel AS untuk pergerakan arah selanjutnya. Mood risiko turun di tengah para pelaku pasar yang menghitung ulang pertaruhan pada penurunan suku bunga yang akan datang. EUR/USD mempertahankan bias bearish, dapat mempercepat penurunannya setelah berada di bawah 1,0845. Pasangan EUR/USD melanjutkan penurunan hari Selasa ke 1,0855 di awal hari ini, perlahan-lahan memangkas pelemahan dalam perdagangan harian dan saat ini diperdagangkan datar di zona harga 1,0870. Sejumlah komentar dari pejabat Federal Reserve (The Fed) AS membuat para investor ragu-ragu mengenai peluang penurunan suku bunga, membuat saham-saham turun tajam dan imbal hasil obligasi AS menguat. Saham-saham Asia melemah, lebih lanjut mendukung Greenback, karena data Tiongkok yang lebih lemah dari yang diantisipasi memicu kekhawatiran. Produk Domestik Bruto membukukan kenaikan kuartalan sebesar 1% pada kuartal terakhir tahun 2023, sementara perbandingan tahunan dicetak pada 5,2%, di bawah ekspektasi 5,3%, meskipun lebih baik dari 4,9% sebelumnya. Saham-saham Eropa meniru rekan-rekan mereka di luar negeri, diperdagangkan di zona merah dan membebani bursa berjangka Wall Street. Sementara itu, imbal hasil obligasi AS mempertahankan nada positif mereka, dengan imbal hasil bertenor 10 tahun saat ini dalam tawaran jual di 4,07% dan untuk tenor 2 tahun di 4,28%. Dari sisi data, Zona Euro mengkonfirmasi Indeks Harga Konsumen (HICP) bulan Desember di 2,9%, sementara AS menerbitkan Aplikasi KPR MBA untuk minggu yang berakhir pada tanggal 12 Januari, naik 10,4%, naik dari 9,9% sebelumnya. Negara ini akan mempublikasikan Penjualan Ritel Desember dan Produksi Industri untuk bulan yang sama, sementara pidato dari beberapa pembicara The Fed akan disiarkan. Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek Pasangan EUR/USD berisiko melanjutkan penurunannya, menurut pembacaan teknis pada grafik harian. Pasangan mata uang ini berkembang jauh di bawah Simple Moving Average (SMA) 20 yang sedikit bearish sambil mendekati SMA 200 yang datar, memberikan support di 1,0845. Pada saat yang sama, indikator Momentum mengarah ke selatan dengan kuat dalam level negatif, sementara indikator Relative Strength Index (RSI) berada di sekitar 42, tanpa tanda-tanda penurunan. Para penjual mempertahankan kendali dalam waktu dekat. Grafik 4 jam menunjukkan EUR/USD berkembang di bawah semua moving average, dan dengan SMA 20 yang mempercepat penurunan di bawah SMA 200 yang datar, yang mencerminkan kekuatan seller. Akhirnya, indikator-indikator teknis bergerak lebih rendah di dekat angka oversold, kurang momentum di tengah rentang yang terbatas dalam perdagangan harian. Level-level support: 1,0845 1,0800 1,0760 Level-level resistance: 1,0890 1,0940 1,0980 Lihat Grafik Live EUR/USD

Analisa Teknikal   Continuation Bearish / turun Level Demand  :  2021.16 - 2019.69 Prediksi untuk di hari ini emas masih akan cenderung mengalami penurunan yang dimana penurunan ini karena sentiment resiko yang tertekan oleh meningkatnya ketegangan konflik di timur tengah serta kekhawatiran the Fed dapat menunda  pemotongan suku bunga yagn membuat inestor cenderung Sebagian Kembali dengan melirik Dolar namun meski begitu untuk berkepenjangan  emas masih ada pengaruh untuk kenaikan terhdap emas nantinya meski sekarang sedang ada penurunan namun penurunan ini nampaknya masih belum selesai, ada kemungkinan dalam waktu dekat harga akan cenderung untuk berbalik yang cukup tinggi. Selain itu kapal perang As cenderung sudah meninggalkan laaut merah yang dimana membuat investor sebagian tidak ragu lagi dan kondisi yang cukup aman namun itu hanya Sebagian mungkin dan pengaruh untuk kelanjutan penuruna terhadap USD masih akan cenderung berkepanjangan dan di prediksi kemungkinan setelah ini akan ada penurunan yang cukup tinggi terhadap USD jelang rilis berita "Retail Sales" nanti malam yang cenderung berpengaruh terhadap pergerakan USD. Secara trend juga memang masih ada potensi untuk penurunan nanum setelah penurunan ini akan ada pembalikan yang cukup besar sehingga ini akan jadi perhatian.  Analisa Fundamental Futures emas lebih rendah selama sesi AS pada Selasa. Pada Divisi Comex New York Mercantile Exchange, Futures emas untuk penyerahan Februari diperdagangkan pada USD2,00 per troy ons pada waktu penulisan, menurun 0,95%. Instrumen ini sebelumnya diperdagangkan sesi rendah USD per troy ons. Emas kemungkinan akan mendapat support pada USD2.017,30 dan resistance pada USD2.067,30. Indeks Dolar AS Berjangka yang memantau kinerja greenback versus keranjang enam mata uang utama lainnya, naik 0,96% dan diperdagangkan pada USD103,13. Sementara itu di Comex, Perak untuk penyerahan Maret jatuh 1,06% dan diperdagangkan pada USD23,08 per troy ons sedangkan Tembaga untuk penyerahan Maret jatuh 0,73% dan diperdagangkan pada USD3,77 per pon.

EUR/USD turun ke level terendah satu bulan di hari Rabu di tengah beberapa aksi beli USD. Berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga Fed di bulan Maret menjadi pendorong bagi imbal hasil obligasi AS dan Greenback. Sinyal beragam dari para pengambil kebijakan ECB gagal untuk mengesankan kenaikan Euro atau memberikan dukungan pada mata uang utama. Pasangan EUR/USD tetap berada di bawah tekanan jual selama dua hari berturut-turut pada hari Rabu dan turun ke level terendah sejak 13 Desember, mendekati pertengahan 1,0800-an, atau Simple Moving Average (SMA) 200-hari selama awal sesi Eropa. Dolar AS (USD) membangun momentum penembusan minggu ini melalui rentang perdagangan jangka pendek dan melonjak ke lebih dari puncak satu bulan, yang pada gilirannya dipandang sebagai faktor kunci yang membebani mata uang utama. Gubernur Federal Reserve (The Fed) Christopher Waller mengatakan pada hari Selasa bahwa bank sentral AS tidak akan terburu-buru memangkas suku bunga kebijakan sampai ada kejelasan bahwa inflasi yang lebih rendah akan berkelanjutan. Komentar tersebut memaksa investor untuk lebih menekan ekspektasi mereka untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif dan tetap mendukung kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Faktanya, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun bertahan stabil di atas ambang batas 4,0%, yang, bersama dengan risiko yang secara umum lebih lemah, terlihat mendukung safe haven Greenback. Berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga oleh The Fed, bersamaan dengan eskalasi aksi militer di Timur Tengah dan data makro Tiongkok yang kurang mengesankan, mengurangi minat investor terhadap aset-aset berisiko. Dalam perkembangan terakhir, AS kembali melakukan serangan udara yang menargetkan fasilitas rudal Houthi di Yaman di tengah ancaman terhadap kapal dagang dan kapal Angkatan Laut AS di Laut Merah. Sementara itu, data resmi yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional (NBS) menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok berekspansi pada tingkat tahunan sebesar 5,2% pada kuartal terakhir 2023. Pertumbuhan PDB Tiongkok berada di atas target pemerintah sebesar 5% untuk tahun 2023, meskipun didorong oleh basis yang lebih rendah sebagai perbandingan dari tahun 2022. Secara kuartalan, PDB Tiongkok meningkat 1,0% di Kuartal 3, seperti yang diharapkan. Setelah rilis, NBS mencatat bahwa ekonomi Tiongkok menghadapi lingkungan eksternal yang kompleks dan harga konsumen yang rendah mencerminkan permintaan domestik yang tidak mencukupi. Data lain menunjukkan bahwa Penjualan Ritel dan Produksi Industri Tiongkok naik 7,4% YoY dan 6,8% YoY, masing-masing di bulan Desember, meskipun tidak banyak mendorong optimisme atau meningkatkan sentimen risiko yang lebih luas. Selain itu, pandangan yang beragam mengenai inflasi dan suku bunga oleh para pengambil kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) menjadi faktor lain yang membebani mata uang bersama, yang berkontribusi pada nada yang ditawarkan pada pasangan EUR/USD. Presiden Bundesbank Joachim Nagel mengatakan pada hari Senin bahwa masih terlalu dini bagi ECB untuk mendiskusikan pemangkasan suku bunga karena inflasi masih tinggi. Sebaliknya, Anggota Dewan Pemerintahan ECB Tuomas Valimaki pada hari Selasa mengisyaratkan keterbukaannya untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga lebih cepat daripada sebagian besar rekan-rekannya. Selain itu, kepala bank sentral Portugal Mario Centeno mengatakan bahwa penurunan suku bunga harus menjadi bagian dari diskusi dan tidak ada opsi yang harus diambil dari meja. Selain itu, survei ECB pada hari Selasa menunjukkan bahwa konsumen zona euro telah memangkas ekspektasi inflasi mereka dan melihat harga-harga akan tumbuh 3,2% dalam 12 bulan ke depan, turun dari 4,0% di bulan sebelumnya. Selain itu, ekspektasi inflasi tiga tahun ke depan juga turun menjadi 2,2% dari 2,5%. Hal ini gagal membantu Euro untuk menarik para pembeli atau memberikan dukungan pada pasangan EUR/USD. Ke depannya, para pedagang kini menantikan rilis data IHK akhir Zona Euro untuk mendapatkan dorongan. Sementara itu, jadwal ekonomi AS menampilkan rilis angka Penjualan Ritel bulanan dan Produksi Industri di awal sesi Amerika Utara. Hal ini, bersama dengan jadwal pidato Gubernur The Fed Michael Barr dan Michelle Bowman, imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko pasar yang lebih luas, akan mempengaruhi dinamika harga USD dan berkontribusi dalam menghasilkan peluang perdagnagan di sekitar pasangan EUR/USD dalam jangka pendek. Prospek Teknis Dari perspektif teknis, harga spot ini tampaknya telah menemukan penerimaan di bawah level Fibonacci retracement 61,8% dari kenaikan bulan Desember. Mengingat bahwa osilator pada grafik harian baru saja mulai mendapatkan traksi negatif, beberapa aksi jual lanjutan di bawah SMA 200-hari, saat ini di sekitar pertengahan 1,0800-an, akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bearish. Pasangan EUR/USD kemudian dapat mempercepat penurunan lebih lanjut menuju SMA 100-hari, di sekitar area 1,0765, sebelum menargetkan untuk menantang swing low Desember, di dekat area 1,0725-1,0720. Hal ini diikuti oleh level 1,0700, yang jika ditembus dengan pasti akan membuka jalan bagi penurunan korektif lebih lanjut baru-baru ini dari puncak multi-bulan yang disentuh pada bulan Desember. Di sisi lain, angka bulat 1,0900 saat ini tampaknya bertindak sebagai penghalang langsung di depan zona horizontal 1,0920, yang mewakili breakpoint support kisaran perdagangan selama hampir dua minggu. Pemulihan lebih lanjut lebih mungkin untuk menarik penjual baru dan tetap dibatasi di dekat zona suplai 1,0970-1,0975. Level yang terakhir ini akan bertindak sebagai titik penting utama, yang jika ditembus dengan tegas dapat memicu rally...

Percaya atau tidak, Beijing memenuhi target pertumbuhan tahunannya meskipun awal tahun ini sempat goyah. Hal ini akan dilihat dari sudut pandang yang mencurigakan jika angka tersebut dicetak lebih tinggi. Dengan sentimen yang digerakkan oleh "genderang perang", ya, Anda dapat menebaknya, The Fed, saya tidak melihat ini sebagai pengubah permainan karena para investor internasional tetap berhati-hati dengan semua hal yang keluar dari Tiongkok akhir-akhir ini. Sentimen kehati-hatian di antara para investor internasional terhadap aset-aset berisiko di Tiongkok tidaklah unik; hal ini tampaknya merupakan sebuah tren yang lebih luas di seluruh Asia. Baik investor internasional maupun lokal menunjukkan kewaspadaan yang meningkat karena kekhawatiran tentang tindakan keras peraturan Tiongkok, ditambah dengan fluktuasi kebijakan yang membuat investor terombang-ambing antara pump and dump, membuat lanskap yang berombak, tidak pasti, dan menantang untuk berinvestasi. Ketidakpastian ini telah mendorong banyak orang untuk mengeksplorasi opsi alternatif di luar pasar Tiongkok. Ketakutan yang ada berkisar pada potensi kerusakan pada psikologi para konsumen dan investor, yang dapat memiliki efek jangka panjang. Bahkan selama kebijakan yang mengarah pada demonstrasi, ada kecenderungan yang berkembang untuk mengurangi eksposur risiko di daratan daripada menambahnya. Meskipun Beijing memenuhi target pertumbuhan tahunannya, ada rasa skeptisisme, dan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dilihat dengan kecurigaan. Pengaruh faktor eksternal, terutama tindakan dan sinyal dari Federal Reserve, memainkan peran penting dalam membentuk sentimen pasar global. Namun, lanskap domestik Tiongkok yang goyah dikombinasikan dengan ketidakjelasan kebijakan The Fed menunjukkan bahwa lanskap saat ini membuat para investor internasional tetap berhati-hati dan skeptis terhadap perkembangan dan pengumuman dari Tiongkok.

Harga Emas menguji support harian yang penting menjelang data Penjualan Ritel AS hari Kamis. Eskalasi geopolitik Timur Tengah dan pelonggaran taruhan pemangkasan The Fed mendukung Dolar AS. Harga Emas mengalami pemalsuan segitiga simetris, karena keadaan berbalik melawan pembeli. Harga Emas pulih di sekitar $2.025 pada perdagangan Asia hari Rabu, setelah mengalami penurunan besar pada hari Selasa, berkat permintaan yang tak kunjung surut terhadap Dolar AS (USD) di tengah eskalasi lebih lanjut dalam ketegangan geopolitik Timur Tengah dan pelonggaran spekulasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang agresif pada tahun ini. Harga Emas Mengamati Penjualan Ritel AS untuk Memprakirakan Kembali Ekspektasi The Fed Dolar AS mendapati permintaan yang solid pada hari Selasa, melonjak ke level tertingginya di lebih dari lima minggu terhadap mata uang-mata uang utama lainnya di dekat 103,40 setelah sentimen risiko terpukul oleh laporan bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran (Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) menembakkan rudal ke target-target di dekat Konsulat AS di Erbil, Irak. Selain itu, pemberontak Houthi yang didukung Iran juga menyerang sebuah kapal kargo milik AS dengan rudal balistik anti-kapal di lepas pantai Yaman. Selain itu, para investor mengurangi pertaruhan mereka untuk penurunan suku bunga The Fed yang agresif tahun ini, setelah pidato Gubernur The Fed Christopher Waller yang kurang dovish, yang menawarkan pergerakan tambahan untuk kebangkitan Dolar AS. Waller meninjau kembali pandangannya sebelumnya tentang poros kebijakan dovish, seperti yang dia katakan pada hari Selasa bahwa sementara inflasi mendekati target 2,0% bank sentral, The Fed tidak boleh terburu-buru untuk menurunkan suku bunga sampai inflasi yang lebih rendah dapat dipertahankan dengan jelas. Pada perdagangan hari Rabu sejauh ini, penghindaran risiko terus mendominasi sentimen pasar, menjaga Dolar AS tetap berada di dekat level tertinggi multi-minggu. Oleh karena itu, harga Emas masih rentan karena ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Laut Merah kemungkinan akan membuat para investor tetap waspada, mendukung status safe haven Dolar AS. Dalam perkembangan terbaru, militer AS melakukan serangan baru di Yaman pada hari Selasa malam terhadap rudal balistik anti-kapal di wilayah yang dikuasai Houthi setelah sebuah rudal menghantam kapal milik Yunani di Laut Merah. Selanjutnya, data Penjualan Ritel AS yang akan dirilis pada pukul 13:30 GMT/20:30 WIB akan dicermati untuk mendapatkan petunjuk baru mengenai waktu dan laju penurunan suku bunga The Fed. Pasar saat ini memprakirakan probabilitas 65% untuk penurunan suku bunga oleh The Fed di bulan Maret, menurut alat FedWatch Dari Grup CME, dibandingkan dengan kemungkinan 81% di awal minggu. Penjualan Ritel AS terlihat naik 0,4% MoM di bulan Desember, dibandingkan dengan kenaikan 0,3% yang dilaporkan di bulan November. Volume Ritel, di luar mobil, diprakirakan akan naik 0,2% pada periode yang sama. Laporan Penjualan Ritel AS yang lemah kemungkinan akan menunjukkan pelonggaran tekanan inflasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed yang agresif. Analisis Teknis Harga Emas: Grafik Harian Seperti yang terlihat pada grafik harian, harga Emas menggambarkan pemalsuan segitiga simetris pada hari Selasa dan pada kenyataannya mengkonfirmasi penembusan turun dari segitiga tersebut setelah menutup hari itu di bawah support garis tren naik, kemudian di $2.031. Para penjual Emas menerobos masuk setelah Simple Moving Average (SMA) 21 hari di $2.046 gagal mempertahankannya. Harga Emas menantang support SMA 50 hari yang kritis di $2.021, pada saat artikel ini ditulis. Kegagalan untuk mempertahankan level tersebut secara berkelanjutan dapat memicu aksi jual baru menuju level $2.000. Sebelum itu, level bulat $2.010 dapat menawarkan dukungan sementara untuk pembeli Emas. Indikator Relative Strength Index (RSI) 14-hari telah berbalik bearish, karena turun lebih jauh di bawah garis tengah. Setiap pemulihan harga Emas akan membutuhkan penerimaan di atas support segitiga yang saat ini berubah menjadi resistance di $2.033. Penghalang naik kuat berikutnya terlihat di $2.046, pertemuan SMA 21 hari dan resistance segitiga. Peluang pembelian baru akan muncul di atas level tersebut, yang memungkinkan harga Emas menguji ulang level psikologis $2.050.

EUR/USD memperpanjang awal pekan yang negatif di bawah 1,0900. Pejabat ECB menekan ekspektasi penurunan suku bunga. Sisi bawah berikutnya adalah SMA 200 hari. EUR/USD menambah pergerakan bearish yang sedang berlangsung dan turun secara signifikan pada hari Selasa, kali ini menembus support kunci di 1,0900 untuk meraih level terendah tahunan baru di dekat 1,0860. Memang, kelanjutan pergerakan yang lebih tinggi pada greenback mendorong Indeks USD (DXY) ke puncak baru 2024 melewati rintangan 103,00, dibantu oleh bias yang sama kuatnya pada imbal hasil AS, karena para pedagang AS kembali ke meja mereka setelah hari libur Martin Luther King. Yang berkontribusi terhadap lemahnya pergerakan harga EUR adalah komentar dari pejabat ECB, yang, meskipun mendukung penurunan suku bunga tahun ini, waktunya tampak sangat berbeda dengan ekspektasi para investor. Sejauh ini, para pelaku pasar mengantisipasi bank sentral untuk memangkas suku bunganya sekitar 120 bp di tahun ini. Berkolaborasi dengan rebound dolar yang nyata, Alat FedWatch dari Grup CME sekarang melihat probabilitas penurunan suku bunga oleh The Fed sekitar 70% di bulan Maret terhadap hampir 80% di hari sebelumnya. Penurunan yang nyata di pasar spot juga terjadi dengan latar belakang kenaikan imbal hasil secara keseluruhan, dengan obligasi Jerman bertenor 10 tahun berada di level tertinggi tahunan sekitar 2,25% dan imbal hasil AS naik tajam di berbagai waktu jatuh tempo. Di sisi lain, peningkatan Sentimen Ekonomi di Jerman (15,2) dan di Eropa (22,7) untuk bulan ini tidak memberikan dukungan pada mata uang Eropa. Di seberang lautan, Indeks Manufaktur (Manufacturing Index) Empire State NY melemah secara signifikan menjadi -43,7 juga di bulan Januari. Grafik harian EUR/USD Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek Jika EUR/USD turun lebih jauh dan menembus level terendah 2024 di 1,0861 (16 Januari), pasangan mata uang ini mungkin akan menyentuh SMA kritis 200-hari di 1,0847. Jika yang terakhir hilang, level terendah Desember 2023 di 1,0723 (8 Desember) dapat muncul kembali sebelum level terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober 2023), diikuti oleh level terendah Oktober 2023 di 1,0448 (3 Oktober) dan level bulat di 1,0400. Prospek positif untuk pasangan mata uang ini diprakirakan akan tertantang di bawah SMA 200-hari. Grafik 4 jam saat ini mendukung penurunan ekstra dalam waktu dekat. Penembusan 1,0861 seharusnya tidak melihat level support hingga 1,0723. MACD diperdagangkan juga di zona negatif, dan skenario ini terlihat diperkuat oleh RSI di sekitar 28, yang mengindikasikan kondisi oversold. Jika terjadi upaya bullish sesekali, terdapat resistance langsung pada SMA 200 di 1,0925 di depan 1,0998, yang tampaknya didukung oleh sekitar SMA 100 di dekat 1,0980. Lihat Grafik Live EUR/USD