Harga Emas berkonsolidasi di sekitar $2.030, karena para pedagang menunggu data inflasi AS untuk mendapatkan arah baru. Dolar AS menghentikan perputaran hari Selasa di tengah lesunya imbal hasil obligasi Treasury AS dan penghindaran risiko. Harga Emas berkisar antara SMA 21 hari dan SMA 50 hari karena RSI yang bearish melawan Bull Cross. Harga Emas meniru pergerakan pemulihan yang terlihat pada perdagangan Asia hari Selasa pada Rabu pagi, karena penghindaran risiko yang luas menopang safe-haven tradisional. Risiko Geopolitik Membuat Harga Emas Tetap Bertahan Memanasnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan meningkatnya kewaspadaan menjelang laporan inflasi AS pada hari Kamis menjauhkan investor dari aset-aset berisiko, dan berlarian mencari aset yang aman dalam harga Emas, karena Dolar AS mengalami kesulitan untuk memanfaatkan sentimen yang suram. Imbal hasil obligasi Treasury AS juga tidak bergerak, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun berada di sekitar level 4,0%. Militan Houthi yang didukung Iran melancarkan serangan terbesar hingga saat ini terhadap kapal dagang komersial, CNBC News melaporkan pada hari Selasa, mengutip seorang pejabat senior Departemen Pertahanan AS. Lebih lanjut, para investor meminta kehati-hatian, karena pasar sangat menantikan data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang sangat penting pada hari Kamis untuk mengukur kecepatan dan waktu penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) AS di akhir tahun ini. Posisi pasar saat ini menunjukkan peluang 62% untuk penurunan suku bunga oleh The Fed di bulan Maret, menurut alat FedWatch Grup CME. IHK AS diprakirakan akan naik pada tingkat tahunan sebesar 3,2% di bulan Desember, naik sedikit dari kenaikan 3,1% di bulan November. Inflasi IHK Inti diprakirakan turun menjadi 3,8% YoY pada periode yang dilaporkan dibandingkan 4,0% di bulan November. Dolar AS (USD) berada di bawah tekanan jual baru di awal pekan pada hari Senin setelah Survei Ekspektasi Konsumen terbaru The Fed New York menunjukkan pada hari Selasa bahwa proyeksi inflasi konsumen AS dalam jangka pendek jatuh ke level terendah dalam hampir tiga tahun di bulan Desember. Namun, Dolar AS kembali menguat pada hari Selasa, karena ketidakpastian sebelum penutupan pemerintah AS dan laporan pendapatan kuartal keempat memicu pelarian ke aset yang aman di perdagangan Amerika. Ke depannya, harga Emas kemungkinan akan memperpanjang kisaran perdagangannya, dengan tidak adanya data ekonomi AS papan atas dan kegelisahan data pra-IHK. Namun, para pedagang Emas dapat menemukan dorongan baru dari sentimen di Wall Street dan pidato The Fed. Jika penghindaran risiko meningkat, rebound harga Emas dapat dibatasi oleh bangkitnya permintaan safe haven untuk Dolar AS. Sebaliknya, ekspektasi The Fed yang dovish dapat menahan penurunan harga Emas. Analisis Teknikal Harga Emas: Grafik Harian Harga Emas kemungkinan akan mempertahankan momentum naiknya selama masih terbatas di antara Simple Moving Average (SMA) 21-hari dan SMA 50-hari di $2.045 dan $.015. Indikator Relative Strength Index (RSI) 14-hari berada tepat di bawah garis tengah, membatasi pembeli Emas sementara mereka terus menemukan support dari Bull Cross yang dikonfirmasi Jumat lalu... SMA 100 hari ditutup di atas SMA 200 hari pada hari Jumat, mengkonfirmasi persilangan bullish. Jika rebound berlanjut, resistance berikutnya terlihat pada SMA 21 hari di $2.045. Target bullish berikutnya untuk harga Emas diprakirakan berada di level tertinggi hari Jumat di $2.054, di atas level tersebut akan membuka peluang untuk menguji level $2.100. Pada sisi bawah, support awal terlihat pada pertemuan $2.015, di mana SMA 50 hari dan level terendah hari Senin bertemu. Penutupan harian di bawah level tersebut sangat penting untuk melanjutkan tren turun menuju angka $2.000.

EUR/USD membalikkan kenaikan kecil pada hari Senin. Bangkitnya kembali sentimen risk-off membebani pasar spot. Support kunci tetap di SMA 200 hari di dekat 1,0850. EUR/USD memudarkan kenaikan kecil yang terlihat di awal pekan dan surut ke sekitar area 1,0900, di mana beberapa support tampaknya muncul pada perubahan hari Selasa. Tekanan naik yang baru pada Greenback mengangkat Indeks USD (DXY) ke puncak dua hari baru di dekat 102,70 karena para investor condong ke arah safe haven dengan latar belakang meningkatnya kehati-hatian sebelum rilis angka inflasi AS dan pengukur sentimen konsumen yang diharapkan pada akhir minggu ini. Penurunan harian pada pasangan mata uang ini juga terjadi di tengah kurangnya arah yang jelas pada imbal hasil AS di berbagai kerangka waktu, sementara referensi imbal hasil obligasi 10 tahun bergerak lebih tinggi ke area 2,20%. Sementara itu, lanskap makroekonomi terus dibentuk oleh pendekatan Federal Reserve terhadap penurunan suku bunga, berbeda dengan sikap Bank Sentral Eropa (ECB) yang relatif tenang. Konsensus di antara para analis menunjukkan bahwa ECB dapat mempertimbangkan potensi penurunan suku bunga di akhir tahun ini. Di sisi lain, data produksi industri Jerman yang mengecewakan turut mewarnai nada bearish pada mata uang tunggal ini, sementara peningkatan tak terduga pada tingkat pengangguran di kawasan Eropa yang lebih luas tampaknya telah memberikan sedikit kelegaan sementara. Grafik harian EUR/USD Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek Jika EUR/USD turun lebih jauh dan menembus level terendah 2024 di 1,0892 (3 Januari), pasangan mata uang ini dapat bersentuhan dengan SMA 200-hari yang krusial di 1,0845. Jika yang terakhir hilang, level terendah Desember 2023 di 1,0723 (8 Desember) dapat kembali mendahului level terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober 2023), yang diikuti oleh level terendah 2023 di 1,0448 (3 Oktober) dan level bulat di 1,0400. Prospek bullish pasangan mata uang ini diprediksi akan diuji di bawah SMA 200-hari. Grafik 4 jam menunjukkan beberapa konsolidasi jangka pendek. Terhadap hal ini, level resistance pertama berada di 1,0998, yang tampaknya diperkuat oleh kedekatan SMA 55. Pelampauan wilayah ini mengindikasikan kemungkinan kunjungan ke 1,1139. MACD telah sedikit pulih, mendukung pemulihan jangka pendek, sementara RSI mundur ke area 40, memungkinkan pergerakan korektif. Lihat Grafik Live EUR/USD

Indeks Dolar AS bergerak datar selama sesi perdagangan Selasa (9/1), bertahan dalam kisaran yang sempit karena minim data ekonomi meskipun sentimen pasar AS masih positif dan investor menunggu data kunci inflasi AS yang akan dirilis pada Kamis mendatang. Sentimen pasar Dolar membaik seiring memudarnya sedikit prospek pemangkasan suku bunga pada kuartal pertama tahun ini, setelah laporan sektor tenaga kerja yang positif selama minggu lalu dan perlambatan inflasi yang dinilai mendarat dengan baik. Hingga jelang penutupan perdagangan Selasa (9/1) pada pukul 04:00 WIB, Dolar AS diperdagangkan menguat sebanyak 25 poin atau 0.25% pada kisaran 102.54, setelah capai tertinggi 102.66 dan terendah 102.11. Pada saat yang sama, pasar matauang berisiko diperdagangkan melemah setelah Bank Dunia menurunkan proyek pertumbuhan ekonomi global menjadi 2.4% dari 2.6% pada perkiraan sebelumnya, menandai penurunan untuk ketiga kalinya. World Bank menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi AS dan Eropa maing-masing menjadi 1.6% (vs. 0.8%) dan 0.7% (vs. 0.4%), dan menurunkan target pertumbuhan ekonomi China dari 5.2% menjadi 4.5%. Berikut adalah pergerakkan pasar matauang jelang penutupan perdagangan 9 Januari 2024 pada pukul 04:00 WIB, • AUDUSD : 0.66844 ,  -33 /  -0.50% • EURUSD : 1.09275 ,  -22 /  -0.20% • GBPUSD : 1.27051 ,  -43 /  -0.34% • NZDUSD : 0.62401 ,  -9 /  -0.15% • USDJPY : 144.440 , +24 / +0.16% • USDCAD : 1.33968 , +51 / +0.38% • USDCHF : 0.85217 , +42 / +0.49% • USDCNH : 7.18170 , +242 / +0.34% Emas Harga emas terus mencoba bergerak lebih tinggi - namun gagal bertahan dilevel tertinggi hariannya dan melemah selama sesi perdagangan Amerika menyusul penguatan Dolar AS karena taruhan pada pemangkasan suku bunga the Fed berlahan memudar. Sejak minggu lalu paska laporan tenaga kerja AS dirilis dengan hasil yang positif dan inflasi dilaporkan menurun, taruhan pasar sikap Dovish Federal Reserve AS berkurang. Berdasarkan pantauan Fed Watch Tools, peluang pemangkasan suku bunga dalam tiga bulan kedepan mengalami pergeseran, diantaranya :  Pertemuan 31 Januari 2024 :   - ease: 4.7% vs. 6.2% (7/1)   - stay: 95.3% vs. 48.3% (7/1) Pertemuan 20 Maret 2024 :   - ease: 65.7% vs. 66.2% (7/1)   - stay: 34.3% vs. 33.8% (7/1) Pertemuan 1 Mei 2024 :   - ease: 93.6% vs. 92.3% (7/1)   - stay: 6.4% vs. 7.7% (7/1) Hingga jelang penutupan perdagangan perdagangan Selasa (9/1) pada pukul 04:00 WIB , Harga emas (spot) mencatatkan kenaikan sebesar $0.85 atau 0.04% pada level $2,028.78 per ons, setelah capai tertinggi $2,041 dan terendah $2,025. Pada saat yang sama, emas berjangka kontrak Februari sebagai kontrak teraktif saat ini diperdagangkan naik hanya sekitar $1.20 atau 0.06% pada level $2,034.70 per ons, setelah capai tertinggi $2,048 dan terendah $2,031 di Divisi Comex. Minyak Harga minyak mentah dunia rebound setelah diperdagangkan melemah tajam pada awal pekan (8/1) menyusul pemotongan pemotongan harga untuk pelanggan di Asia oleh Arab Saudi dan meningkatnya produksi minyak mentah meningkat di beberapa negara yang dipimpin oleh Angola. Selama perdagngan Selasa (9/1), harga minyak mencoba bertahan diatas level $72 per barel karena laporan yang menyebutkan bahwa perusahaan pengiriman barang membayar biaya kepada pemberontak Houthi untuk mendapatkan jalur yang aman di wilayah Laut Merah. Meskipun, Rumor tersebut dengan cepat dibantah oleh beberapa perusahaan pelayaran. Berikut adalah pergerakkan harga minyak jelang penutupan perdagangan Senin 9 Januari 2024 pada pukul 04:00 WIB, • OIL (SPOT) : $72.10 , +$1.14 / +1.61% • WTI : $72.08 , +$1.31 / +1.85% • BRENT : $77.59 , +$1.47 / +1.93% Sentimen Selama perdagangan Rabu (10/1), pasar global benar-benar akan sepi dari jadwal laporan data ekonomi utama selama sesi perdagangan  Asia hingga Eropa. Fokus pasar hanya akan tertuju pada laporan Persediaan Grosir AS pada pukul 22:00 WIB. Pasar secara luas akan mengantisipasi data kunci inflasi Amerika pada Kamis dan Jumat.  

Pergerakan XAU/USD sejauh ini sedang mencoba untuk bergerak bearish, dan berpotensi turun ke sekitar level 2018.60. Cermati pergerakan XAU/USD jika muncul sebuah pola candlestick bearish yang valid di sekitar area Resistance 2027.88-2032.51, karena ada potensi XAU/USD kembali bergerak bearish ke sekitar area 2018.60. Sebaliknya waspadai jika XAU/USD bergerak bullish dan bertahan di atas area 2032.51, karena ada potensi XAU/USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 2041.79.

Indeks Harga Konsumen Bulanan Australia diperkirakan naik 4,4% YoY di bulan November. Ketidakseimbangan antara Reserve Bank of Australia dan Federal Reserve mulai terlihat. AUD/USD cenderung lebih rendah menjelang rilis data, dengan support di 0,6640. Biro Statistik Australia (ABS) akan merilis Indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan pada hari Rabu. Menurut analis pasar, inflasi diprakirakan telah turun ke 4,4% YoY di bulan November dari 4,9% yang tercatat di bulan sebelumnya. Tekanan harga di Australia telah mengikuti jalur pelonggaran global, meskipun masih di atas target Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mempertahankan tingkat IHK tahunan antara 2% dan 3%. Inflasi IHK Bulanan mencapai 5,6% di bulan September, dan ekspektasi 4,4% mengindikasikan kemajuan menuju target bank sentral. Reserve Bank of Australia Berhenti Sejenak di Bulan Desember Perlu dicatat bahwa pengukur inflasi pilihan RBA adalah IHK kuartalan yang diprakirakan oleh ABS, yang naik 1,2% QoQ dan 5,4% YoY pada kuartal ketiga 2023. RBA mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada 4,35% dalam pertemuan kebijakan moneter bulan Desember setelah menaikkannya sebesar 25 basis poin (bp) pada bulan November. Sebelumnya, bank sentral mempertahankan suku bunga selama empat bulan berturut-turut. Keputusan tersebut diambil setelah Dewan Gubernur menilai inflasi menurun pada laju yang lebih lambat dari prakiraan sebelumnya. Gubernur Michele Bullock menambahkan dalam pernyataannya: "Apakah pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa inflasi kembali ke target dalam jangka waktu yang wajar akan tergantung pada data dan penilaian risiko yang berkembang. Dewan tetap teguh dalam tekadnya untuk mengembalikan inflasi ke target dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut." Lebih lanjut, ia mencatat bahwa "Masih ada ketidakpastian yang signifikan di sekitar prospek." Intinya, inflasi tetap bertahan di Australia, dan RBA tidak hanya mempertimbangkannya, tetapi juga mengkhawatirkan prospek ekonomi meskipun menyatakan bahwa kemundurannya lebih lemah daripada yang diantisipasi. Federal Reserve dalam Posisi yang Lebih Baik Sementara itu, Dolar AS memulai tahun ini dengan pijakan yang kuat, karena para pelaku pasar percaya bahwa ada kemungkinan besar Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat (AS) akan memangkas suku bunga acuan di bulan Maret. The Fed telah mempertahankan suku bunga acuannya dalam tiga pertemuan terakhir, dan pada bulan Desember, dot-plot mengindikasikan bahwa para pengambil kebijakan sedang mempertimbangkan penurunan suku bunga sebanyak tiga kali untuk tahun 2024. Menurut CME FedWatch Tool, peluang penurunan suku bunga pada bulan Maret mendatang mencapai 58%. Pada titik tertentu, ketidakseimbangan kebijakan ekonomi dan moneter akan lebih membebani daripada sentimen. Namun untuk saat ini, sebagian besar investor memperdagangkannya. Apapun yang ditunjukkan oleh data, para pelaku pasar akan menilai bagaimana hal itu akan mempengaruhi keputusan bank sentral di masa depan. Inflasi Australia yang lebih rendah dari yang diantisipasi akan dipahami sebagai tidak ada lagi kenaikan suku bunga dan meningkatnya peluang untuk penurunan suku bunga di masa depan. Penurunan Cash Rate tidak ada dalam agenda untuk saat ini, namun perspektif optimis dapat meningkatkan sentimen dan mendorong Aussie naik dengan berita tersebut. Prospek Teknis AUD/USD Pasangan AUD/USD berusaha keras untuk mempertahankan level acuan 0,6700 menjelang pengumuman tersebut, diperdagangkan beberapa poin di bawah level tersebut di tengah sentimen pasar yang suram. Pasangan ini memulai tahun ini dengan langkah mundur, diperdagangkan jauh di bawah puncak bulan Desember di 0,6843. Pembacaan teknis pada grafik harian menunjukkan risiko ke arah bawah, karena pasangan mata uang ini tidak dapat pulih di atas Simple Moving Average (SMA) 20 setelah menembus di bawahnya minggu lalu. Namun, SMA mempertahankan kecenderungan bullish, entah bagaimana menunjukkan bahwa para penjual masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Sebaliknya, indikator-indikator teknis mendapatkan traksi bearish dalam level negatif, mendukung kelanjutan bearish di sesi mendatang. AUD/USD mencapai titik terendah di 0,6640 di awal Januari, dengan penembusan di bawah level tersebut mengkonfirmasi penurunan selanjutnya. Support selanjutnya dapat ditemukan di sekitar level 0,6600 dan kemudian di zona harga 0,6540. Namun, pemulihan di atas 0,6730 dapat memberikan dorongan baru bagi para pembeli, dengan pasangan mata uang ini kemudian bertujuan untuk menguji area 0,6770.

Harga EUR/USD saat ini: 1,0933 Fokus tetap pada Indeks Harga Konsumen Amerika Serikat. Data Eropa yang beragam melemahkan permintaan untuk Euro. EUR/USD bearish dalam waktu dekat, support di 1,0920. Pasangan EUR/USD diperdagangkan dengan nada lembut pada hari Selasa, melayang di sekitar 1,0930. Pasangan mata uang ini diperdagangkan dalam kisaran yang terbatas sejak awal pekan karena para pelaku pasar menunggu data inflasi terbaru dari Amerika Serikat (AS). Negara ini akan mempublikasikan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember pada hari Kamis mendatang, yang diprakirakan sebesar 3,2% YoY. Para investor percaya bahwa ada sekitar 60% kemungkinan Federal Reserve (The Fed) akan melanjutkan penurunan suku bunga paling cepat pada bulan Maret mendatang, meskipun The Fed berulang kali menyatakan bahwa keputusan yang akan datang akan bergantung pada data. Sementara itu, Dolar AS diuntungkan oleh imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih kuat. Obligasi bertenor 10 tahun menawarkan 4,04%, naik 4 basis poin (bp) sebelum pembukaan dan tidak jauh dari puncak minggu lalu di 4,10%. Pada saat ini, imbal hasil obligasi bertenor 2 tahun adalah 4,38%. Di sisi lain, pasar saham diperdagangkan dengan nada muram, dengan indeks Eropa diperdagangkan di zona merah dan menyeret bursa berjangka AS. Dari sisi data, angka-angka Eropa beragam. Di satu sisi, Produksi Industri Jerman turun 0,7% MoM di bulan November, lebih buruk dari yang diantisipasi. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Zona Euro mengalami kontraksi menjadi 6,4%. Sedangkan untuk AS, negara ini merilis Indeks Optimisme Bisnis NFIB, naik di bulan Desember menjadi 91,9, lebih baik dari yang diantisipasi. Negara ini kemudian akan merilis Neraca Perdagangan Barang dan Jasa bulan November dan Optimisme Ekonomi TIPP bulan Januari. Prospek Teknis EUR/USD dalam Jangka Pendek Secara teknis, belum ada kemajuan. Grafik harian untuk EUR/USD menawarkan sikap netral hingga bearish, karena pasangan mata uang ini terus bertemu dengan para penjual di sekitar Simple Moving Average (SMA) 20 bullish di sekitar 1,0970, area resistance terdekat. Pada saat yang sama, moving average yang lebih panjang tetap tidak bergerak jauh di bawah level saat ini, sementara indikator-indikator teknis berbalik lebih rendah di level netral, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung penurunan. Namun, dalam waktu dekat, risiko perpanjangan ke bawah lebih tinggi. Grafik 4 jam menunjukkan pasangan mata uang ini berkembang di bawah SMA 20 dan 100 sementara menghadapi support terdekat di sekitar SMA 200 yang datar di 1,0920. Terakhir, indikator Momentum melayang tanpa arah di sekitar garis tengahnya, sementara indikator Relative Strength Index (RSI) mendapatkan traksi ke bawah di 43, yang mencerminkan minat jual yang terus-menerus. Level-level support: 1.0920 1,0885 1,0840 Level-level resistance: 1,0970 1,1015 1,1060 Lihat Grafik Live EUR/USD