EUR/USD turun tipis di awal hari Jumat setelah membukukan kenaikan kecil pada hari Kamis. Laporan lapangan pekerjaan bulan Desember yang optimis dari AS dapat membebani pasangan mata uang ini menjelang akhir pekan. 1,0920 sejajar sebagai support teknis jangka pendek utama bagi pasangan mata uang ini. EUR/USD menguat selama jam perdagangan Eropa pada hari Kamis, namun kesulitan untuk melanjutkan pemulihan di paruh kedua hari ini karena kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS mendukung Dolar AS (USD). Pasangan ini tetap berada di posisi yang lemah dan diperdagangkan di wilayah negatif di bawah 1,0950 karena fokus pasar bergeser ke laporan pekerjaan bulan Desember dari AS. Harga Euro Minggu Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama lainnya minggu ini. Euro adalah yang terlemah terhadap Dolar AS.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   1.12% 0.40% 0.80% 1.53% 2.78% 1.36% 1.19% EUR -0.97%   -0.55% -0.17% 0.57% 1.69% 0.40% 0.17% GBP -0.41% 0.55%   0.41% 1.12% 2.47% 0.94% 0.71% CAD -0.81% 0.14% -0.23%   0.71% 1.98% 0.54% 0.34% AUD -1.56% -0.58% -1.14% -0.76%   1.08% -0.19% -0.40% JPY -2.85% -1.71% -2.39% -1.83% -1.11%   -1.32% -1.72% NZD -1.37% -0.39% -0.94% -0.55% 0.20% 1.28%   -0.21% CHF -1.14% -0.16% -0.72% -0.31% 0.42% 1.65% 0.25%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Pergeseran positif yang disaksikan dalam sentimen risiko menyulitkan USD untuk menemukan permintaan pada hari Kamis. Setelah Perubahan Ketenagakerjaan ADP untuk bulan Desember mencapai 164.000 mengalahkan ekspektasi pasar 115.000, namun, imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun naik di atas 4% dan membantu USD membatasi pelemahannya. Eurostat akan merilis Harmonized Index of Consumer Prices, pengukur inflasi yang lebih disukai oleh Bank Sentral Eropa (ECB), untuk bulan Desember di sesi Eropa. Para investor memperkirakan inflasi HICP akan naik ke 3% secara tahunan dari 2,4% di bulan November. Kejutan kenaikan dapat membantu Euro mempertahankan penguatannya, namun pergerakan EUR/USD kemungkinan akan didominasi oleh data AS di hari ini. Nonfarm Payrolls (NFP) di AS diperkirakan akan naik 170.000 di bulan Desember, menyusul kenaikan yang lebih kuat dari prakiraan sebesar 199.000 yang tercatat di bulan November. CME Group FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar menetapkan probabilitas 65% bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin di bulan Maret, turun dari 85% yang terlihat di awal minggu ini. Angka NFP yang berada di atau di atas 200.000 dapat menyebabkan investor untuk menilai kembali probabilitas perubahan kebijakan di bulan Maret dan memberikan dorongan untuk USD. Di sisi lain, angka yang mengecewakan di bawah 150.000 dapat menarik spekulasi dovish The Fed dan memungkinkan EUR/USD menguat menjelang akhir pekan. Analisis Teknis EUR/USD Simple Moving Average (SMA) 20 periode pada grafik 4 jam tetap berada di atas EUR/USD setelah menyelesaikan persilangan bearish dengan SMA 100 periode. Selain itu, indikator Relative Strength Index (RSI) berbalik ke selatan dan turun di bawah 40, menyoroti bias bearish. 1,0920 (SMA 200 periode) sejajar sebagai support terdekat sebelum 1,0880 (batas bawah saluran tren regresi naik) dan 1,0850 Fibonacci retracement 38,2% dari tren naik terbaru). Pada sisi atas, EUR/USD dapat menghadapi resistance di 1,0970 (SMA 100 periode), 1,1000 (level psikologis, level statis) dan 1,1050 (titik tengah saluran naik).

Analisa Teknikal   Continuation Bearish / Turun Level Supply : 2044.40 - 2047.05 Prediksi untuk emas hari ini nampaknya akan terkoreksi jelang rilis berita "Non Farm payroll " tersebut. Sebelumnya untuk pergerakan terhadap USD ini akan cenderung naik dan masih belum ada tanda penurunan, namun perlu di perhatiakan jelang Berita Non-Farm payroll tersebut yang dimana kemungkinan terjadi perubahan arah dan juga alasan penguatan terhadap USD ini juga karena  imbal hasil AS dan sepertinya gold sedang terkoreksi untuk turun lagi nantinya, namun harus di perhatikan jelang rilis berita Non-farm payroll tersebut. Prediksi dan Analisa ini di dukung dengan Analisa trend dan Analisa candlestick.   Analisa Fundamental   Harga emas naik tipis di perdagangan Asia pada hari Kamis (04/01), tetapi bergerak di bawah level kunci saat dolar rebound di tengah meningkatnya keraguan tentang kapan tepatnya Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga. Antisipasi data utama nonfarm payrolls juga membuat investor mayoritas berhati-hati untuk membeli selain dolar, yang memberikan lebih banyak hambatan bagi aset non-yielding seperti emas. Logam mulia mengalami peningkatan yang kuat dalam beberapa hari terakhir tahun 2023, di tengah meningkatnya optimisme bahwa The Fed dapat mulai menurunkan suku bunga paling cepat Maret 2024. Namun logam ini terpukul oleh aksi profit taking di awal tahun baru, sementara traders juga memangkas ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal dari bank sentral. Emas spot naik 0,1% menjadi $2.043,68/oz, sementara emas berjangka naik 0,4% ke $2.050,95/oz pukul 13.24 WIB. Kedua instrumen turun sekitar 1% dalam dua hari pertama tahun 2024. Notulen Fed beri sedikit kejelasan tentang waktu penurunan suku bunga; Payrolls ditunggu Emas menambah kerugiannya pada hari Rabu, sementara dolar lanjut rebound tipis setelah notulen rapat Fed bulan Desember memberikan sedikit isyarat tentang kapan bank akan mulai memangkas suku bunga tahun ini. Kendati sebagian besar pejabat Fed melihat suku bunga turun sebanyak 75 basis poin pada tahun 2024, tampaknya hanya ada sedikit konsensus mengenai waktu penurunan suku bunga. Bank sentral mengakui kemajuan yang telah dicapai untuk menurunkan inflasi dengan kenaikan suku bunga selama setahun terakhir. Namun beberapa pengambil kebijakan masih mencatat perlunya kebijakan moneter yang ketat dalam waktu dekat, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian atas prospek ekonomi AS. Meskipun ekonomi AS mendingin, inflasi masih tetap berada di atas target tahunan Fed sebesar 2%. Pasar tenaga kerja juga berjalan relatif kuat, dengan data nonfarm payrolls yang akan dirilis pada hari Jumat ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak petunjuk mengenai hal tersebut. Fedwatch tool dari CME menunjukkan peluang 65% untuk pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Maret, turun dari peluang lebih dari 70% yang terlihat di awal minggu. Meski emas mengalami pelemahan di awal tahun 2024, logam masih naik lebih dari 10% hingga tahun 2023. Logam mulia ini diperkirakan akan mendapat dorongan dari penurunan suku bunga tahun ini, mengingat suku bunga yang tinggi meningkatkan biaya peluang untuk membeli emas.

Harga Emas masih terbatas dalam band perdagangan yang sempit karena para pedagang menantikan laporan NFP AS. Berkurangnya taruhan terhadap pelonggaran The Fed yang agresif akan meningkatkan imbal hasil obligasi AS dan USD, sehingga membatasi logam tersebut. Sentimen pasar yang berhati-hati akan membatasi penurunan untuk safe-haven XAU/USD menjelang rilis data penting. Harga Emas (XAU/USD) melanjutkan perjuangannya untuk mendapatkan traksi yang berarti dan memperpanjang pergerakan harga konsolidatif sideways-nya, di bawah level $2.050 untuk dua hari berturut-turut pada hari Jumat. Para pedagang memilih untuk menunggu dan bersiap-siap untuk data Nonfarm Payrolls (NFP) bulanan AS yang penting untuk isyarat tentang jalur suku bunga Federal Reserve (The Fed), yang, pada gilirannya, akan memberikan dorongan terarah baru untuk logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil. Laporan pekerjaan bulanan yang diawasi secara ketat ini diprakirakan akan menunjukkan bahwa ekonomi menambahkan 170 ribu pekerjaan baru di bulan Desember dibandingkan 199 ribu di bulan sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran diprakirakan akan naik tipis menjadi 3,8% dari 3,7%, sementara pertumbuhan Pendapatan Rata-rata Per Jam terlihat menurun ke tingkat 3,9% YoY dari 4,0% di bulan November. Pertumbuhan pekerjaan yang kuat akan memperkuat pasar tenaga kerja AS yang masih tangguh dan memaksa investor untuk terus mengurangi ekspektasi pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh The Fed. Hal ini akan memungkinkan imbal hasil obligasi Treasury AS dan Greenback untuk memanfaatkan kenaikan baru-baru ini dari level terendah multi-bulan, yang akan menjadi hasil bearish untuk harga Emas. Sebaliknya, kekecewaan apapun akan menegaskan kembali spekulasi pasar bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) di bulan Maret. Hal ini akan memberikan tekanan pada imbal hasil obligasi AS dan USD, menciptakan skenario yang menguntungkan bagi logam mulia untuk melanjutkan pergerakan naiknya baru-baru ini dari sekitar support Simple Moving Average (SMA) 50-hari yang diuji pada 13 Desember. Namun demikian, data-data penting akan memberikan volatilitas di pasar. Menuju ke risiko peristiwa penting bank sentral, ketidakpastian mengenai waktu kapan bank sentral AS akan mulai memangkas suku bunga tetap mendukung kenaikan imbal hasil obligasi AS. Faktanya, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun bertahan di atas level acuan 4,0% dan membantu USD mendekati level tertinggi tiga minggu yang dicapai pada hari Rabu. Hal ini menjadi penghalang bagi harga Emas, meskipun sentimen pasar yang berhati-hati seharusnya dapat membantu membatasi penurunan. Kekhawatiran mengenai pemulihan ekonomi yang lambat di Tiongkok, bersama dengan risiko geopolitik, terus membebani sentimen investor dan memberikan dukungan pada logam mulia safe haven. Namun demikian, XAU/USD tetap berada di jalur yang tepat untuk mencatatkan penurunan untuk pertama kalinya dalam empat minggu sebelumnya. Prospek Teknis Dari perspektif teknis, tampaknya tidak ada yang berubah banyak untuk harga Emas dan kegagalan untuk kembali ke atas level $2.050 menguntungkan para pedagang bearish. Meski begitu, osilator pada grafik harian masih bertahan di wilayah positif dan perlu diwaspadai. Oleh karena itu, akan tetap bijaksana untuk menunggu beberapa aksi jual lanjutan di bawah level terendah mingguan, di sekitar area $2.030, sebelum memposisikan diri untuk penurunan yang lebih dalam. XAU/USD kemudian dapat mempercepat penurunan menuju Simple Moving Average (SMA) 50-hari, saat ini di sekitar area $2.011-2.010, dalam perjalanan menuju level psikologis $2.000. Penembusan yang meyakinkan di bawah level tersebut akan menandai penembusan baru dan membuka jalan bagi perpanjangan tren turun yang dialami selama sekitar satu minggu terakhir. Di sisi lain, momentum di luar rintangan langsung $2.050 kemungkinan besar akan menghadapi resistance yang kuat di dekat area $2.064-2.065 sebelum zona $2.077. Kekuatan yang berkelanjutan di luar rintangan tersebut dapat mendorong rally short-covering dan memungkinkan harga Emas untuk kembali merebut ulang level $2.100. Beberapa aksi beli lanjutan akan meniadakan prospek negatif dan menggeser bias jangka pendek kembali mendukung para pedagang bullish. Grafik Harian Emas

Pergerakan XAU/USD sejauh ini sedang mencoba untuk bergerak bullish, dan berpotensi naik ke sekitar level 2052.75. Cermati pergerakan XAU/USD jika membentuk sebuah pola candlestick bullish yang valid di sekitar area Support 2043.79-2039.32, karena ada potensi XAU/USD kembali bergerak bullish ke sekitar area 2052.75. Sebaliknya waspadai jika XAU/USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 2039.32, karena ada potensi XAU/USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 2030.36.

Dolar AS memetakan sesi yang terombang-ambing pada hari Kamis. EUR/USD masih didukung oleh zona 1,0900. Peristiwa risiko pasangan mata uang ini selanjutnya adalah rilis data Payroll AS. EUR/USD berhasil mendapatkan kembali senyumannya dan secara singkat meninjau kembali band 1,0970/75 pada hari Kamis, di mana para pembeli tampaknya telah menemui resistance awal setelah empat sesi berturut-turut di bawah dominasi penjual. Di sisi lain, Greenback diperdagangkan tanpa arah yang jelas di sekitar zona 102,40. Pergerakan harga yang tidak meyakinkan dalam Indeks USD (DXY) ini terjadi di tengah-tengah kenaikan imbal hasil AS ke level tertinggi dalam tiga minggu di berbagai jatuh tempo. Kenaikan imbal hasil AS mengikuti kecenderungan hawkish dari Risalah FOMC yang dirilis pada hari Rabu, di mana para anggota Komite menyarankan bahwa suku bunga akan mencapai puncaknya selama siklus pengetatan, tetapi arah kebijakan yang tepat akan bergantung pada bagaimana ekonomi berkembang. Para peserta mengakui bahwa dot plot mengindikasikan penurunan pada tahun 2024, tetapi mereka juga mengakui bahwa ekonomi dapat berubah untuk memungkinkan kenaikan suku bunga yang wajar. Yang berkontribusi pada bias naik dalam mata uang Eropa muncul angka inflasi awal yang lebih tinggi dari ekspektasi di Jerman untuk bulan Desember (+3,7% YoY), yang dapat mendukung pandangan bahwa ECB mungkin akan mempertahankan tingkat suku bunga saat ini lebih lama dari yang diantisipasi. Di seberang lautan, laporan ADP yang kuat di bulan Desember tampaknya telah memperkuat kasus untuk pembacaan Nonfarm Payrolls yang kuat di periode yang sama, yang akan dirilis pada hari Jumat.   Grafik harian EUR/USD Grafik 4 jam EUR/USD       Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek Jika EUR/USD terus turun dan menembus level terendah 2024 sejauh ini di 1,0892 (3 Januari), pasangan mata uang ini mungkin akan menghadapi SMA 200 hari yang krusial di 1,0845, di depan level konflik sementara di SMA 55 hari dan 100 hari di 1,0832 dan 1,0760. Jika yang terakhir hilang, level terendah Desember 2023 di 1,0723 (8 Desember) mungkin akan muncul kembali. Penembusan yang meyakinkan dari SMA 200-hari akan mengubah prospek pasangan mata uang ini menjadi negatif (dari yang konstruktif saat ini). Pada grafik 4 jam, sikap bearish tampak dominan di tengah beberapa pola konsolidatif yang baru dimulai, sementara area 1,0900 tetap menjadi zona konflik yang krusial. MACD tampaknya telah memantul dan menopang potensi rebound jangka pendek, sementara RSI di sekitar 40 juga memungkinkan beberapa pergerakan korektif yang lebih tinggi. Namun, sejauh mana dan durasinya belum diketahui. Penembusan zona 1,0900 seharusnya tidak menemukan support signifikan hingga level 1,0723, meskipun skenario ini tampaknya mengharuskan prospek pasangan mata uang ini memburuk secara signifikan (tidak mungkin untuk saat ini). Lihat Grafik Live EUR/USD

Pergerakan GBP/USD sejauh ini sedang mencoba untuk bergerak bearish, dan berpotensi turun ke sekitar level 1.26447. Cermati pergerakan GBP/USD jika muncul sebuah pola candlestick bearish yang valid di sekitar area Resistance 1.26783-1.26951, karena ada potensi GBP/USD kembali bergerak bearish ke sekitar area 1.26447. Sebaliknya waspadai jika GBP/USD bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.26951, karena ada potensi GBP/USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.27287.