Kenaikan AUDUSD yang sempat terhambat karena pernyataan hawkish pejabat the Fed terkait proyeksi suku bunga, akhirnya kembali melanjutkan kenaikan setelah Reserve Bank of Australia, (RBA) mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan kali ini, Selasa (06/02/2024), di bulan Februari. Langkah RBA ini sudah diperkirakan oleh pasar sebelumnya. Pasangan dolar Aussie ini tetap melanjutkan kenaikan meski dolar AS melonjak setelah data ISM Services PMI yang dirilis kemarin naik menjadi 53,4, melampaui angka yang diharapkan yakni di angka 52,0. Dolar Aussie menguat setelah RBA mempertahankan Official Cash Rate (OCR) di 4,35% pada pertemuan Februari, seperti yang sudah diperkirakan oleh para pelaku pasar. Sebelumnya, pasangan AUDUSD ini sempat melemah setelah komentar hawkish dari para pejabat FOMC dan Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell, bersamaan dengan penurunan harga komoditas. Biro Statistik Australia, pada Selasa (06/02), merilis data Penjualan Ritel (QoQ) yang mencatat kenaikan 0,3% di kuartal keempat dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya sebesar 0,2%. Perekonomian Australia sedang mengalami krisis biaya hidup, tampaknya ada ruang terbatas bagi para pembuat kebijakan RBA untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Gubernur RBA Michelle Bullock menyatakan, dalam sebuah konferensi pers pasca keputusan suku bunga, bahwa bank sentral Australia tidak memutuskan apa pun dalam keputusan kebijakan moneternya. Ia menekankan bahwa bank sentral memandang risiko-risiko saat ini cukup seimbang dan secara aktif mencari data yang dapat memastikan inflasi kembali ke level target. Gubernur Bullock mengungkapkan pandangan bahwa bank sentral mungkin berpotensi mempersempit pencapaian target inflasi. Selain itu, ia mengutip perkiraan inflasi untuk tahun 2025 berada di 2,8%. Sementara itu, indeks dolar AS mencatat kenaikan yang mencolok setelah sikap hawkish Federal Reserve, yang didorong oleh data Layanan ISM yang kuat di bulan Januari. ISM Services PMI tercatat di 53,4, melampaui angka konsensus 52,0 dan laporan sebelumnya 50,5. Selain itu, Indeks Ketenagakerjaan Jasa ISM juga mengalami peningkatan, naik menjadi 50,5 dari angka sebelumnya 43,8. Ketua Federal Reserve Jerome Powell berkontribusi pada penguatan dolar AS yang meredam ekspektasi penurunan suku bunga. Powell menggarisbawahi pentingnya memantau pergerakan inflasi yang berkelanjutan menuju target inti 2%. Sikap ini menyebabkan kenaikan imbal hasil obligasi AS, dan memberikan tekanan pada pasangan AUD/USD. Analisa Teknikal AUD/USD Grafik pada timeframe H1 menunjukkan, terjadi pembalikan harga yang cukup signifikan pada pasangan AUD/USD meski secara keseluruhan masih dalam tren penurunan, berhasil rebound dari level bawah intraday di hari Senin. Harga saat ini bergerak naik menuju Simple Moving Average (SMA)50 dan masih tertahan di bawah lintasan Moving Average tersebut yang diikuti dengan indikator Relative Strength Index (RSI)14 yang naik mendekati garis oversold. Penembusan di atas SMA50, maka akan membawa AUD/USD lanjutkan kenaikan menuju level 0.6530 hingga level 0.6540. Namun, jika harga gagal menembus ke atas SMA50, maka pasangan Aussie berpotensi berbalik turun menuju level penting 0.6500. Peluang BUY dapat dipertimbangkan pada level 0.6520 dengan target profit pada level 0.6530/0.6535. sementara peluang SELL dapat dipertimbangkan pada level 0.6507, dengan target profit di level 0.6501/0.6496.

Harga Emas tidak membuat kemajuan di dekat $2.025 pada hari Selasa setelah mencapai level terendah mingguan pada hari Senin. Dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS jeda sejenak karena sentimen risiko membaik. Arus tampaknya telah berbalik melawan pembeli Emas, karena RSI harian berbalik bearish. Harga Emas mempertahankan mode pemulihan hangatnya utuh di dekat $2.025 di sesi Asia pada hari Senin, setelah mencapai level mingguan $2.015 pada hari Senin. Dolar AS (USD) mengalami penurunan dari level tertinggi multi-bulan bersamaan dengan imbal hasil obligasi Treasury AS, yang memungkinkan para penjual Emas untuk jeda sejenak. Pidato The Fed akan Mencuri Perhatian di Tengah Data AS yang Sepi laporan Nonfarm Payrolls AS yang kuat dikombinasikan dengan retorika hawkish yang dipertahankan oleh Ketua Federal Reserve (The Fed) AS Jerome Powell mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga The Fed yang agresif tahun ini, menopang Dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury AS dengan mengorbankan harga Emas tanpa bunga. Laporan pasar tenaga kerja AS pada hari Jumat menunjukkan bahwa ekonomi AS menambahkan 353 ribu pekerjaan di bulan Januari, dibandingkan dengan 180 ribu yang diharapkan. Ketua The Fed Jerome Powell, dalam sebuah wawancara yang ditayangkan Senin pagi, menolak penurunan suku bunga bulan depan sambil menolak waktu penurunan suku bunga. Pada Senin pagi, harga Emas menerima beberapa dukungan dari meningkatnya ketegangan geopolitik antara Barat dan pemberontak Houthi yang didukung Iran, tetapi sentimen seputar ekspektasi The Fed lebih besar daripada di bagian akhir hari itu setelah IMP Jasa ISM AS lebih kuat di 53,4 pada bulan Januari, karena pesanan baru meningkat dan lapangan kerja pulih. Harga Emas menyerah pada memudarnya harapan penurunan suku bunga yang cepat dan tajam oleh The Fed, dengan pasar saat ini memprakirakan penurunan 115 basis poin (bp) tahun ini, dibandingkan dengan sekitar 150 bp penurunan yang diantisipasi sebulan yang lalu, menurut alat FedWatch CME Group. Sejauh ini pada perdagangan hari Selasa ini, harga Emas berjuang untuk memperpanjang mode pemulihannya meskipun Dolar AS melemah bersama dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS di tengah peningkatan sentimen risiko. Para pedagang Emas tetap waspada, mencerna pesan-pesan beragam terbaru dari para pembuat kebijakan The Fed. Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari berpendapat pada hari Senin bahwa kemungkinan suku bunga netral yang lebih tinggi berarti The Fed dapat mengambil lebih banyak waktu sebelum memutuskan apakah akan melakukan pemangkasan. Sementara itu, Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee mengatakan pada hari Jumat malam, dia tidak menganggap pertumbuhan pekerjaan AS yang kuat di bulan Januari sebagai alasan untuk menunggu penurunan suku bunga. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan, "dengan ekonomi yang kuat, kami merasa kami dapat mendekati pertanyaan waktu penurunan suku bunga dengan hati-hati. Keyakinan meningkat, tetapi kami ingin lebih percaya diri sebelum mengambil 'langkah yang sangat penting' untuk memulai penurunan suku bunga." Dengan tidak adanya data ekonomi AS papan atas dalam beberapa hari ke depan, para pedagang Emas akan mengamati dengan seksama komentar-komentar dari para pembuat kebijakan The Fed untuk mendapatkan petunjuk baru mengenai waktu dan laju penurunan suku bunga The Fed. Sentimen pasar juga akan memainkan peran penting, dengan musim laporan keuangan AS yang sedang berlangsung dan ketegangan geopolitik Timur Tengah yang meningkat. Analisis Teknis Harga Emas: Grafik Harian Seperti yang terlihat pada grafik harian, harga Emas ditutup pada hari Senin di bawah support kritis di area $2.030-$2.035. Level tersebut merupakan pertemuan dari Simple Moving Average (SMA) 21 hari dan 50 hari. Lebih lanjut, indikator Relative Strength Index (RSI) 14-hari juga menembus level 50 untuk sisi bawah. Pergerakan teknis ini menunjukkan bahwa arus telah berbalik mendukung para penjual Emas, membuka peluang untuk menguji level acuan $2.000 jika angka $2.010 terlewati. Pada sisi atas, resistance kuat langsung pada support pertemuan yang disebutkan di atas saat ini berubah menjadi resistance di dekat $2.030. Para pembeli Emas perlu menemukan pijakan yang kuat di atas level tersebut pada basis penutupan candle harian untuk memulai pemulihan menuju level psikologis $2.050. Merebut kembali level tersebut sangat penting untuk meninjau kembali puncak bulanan di $2.065, yang dapat menjadi tantangan yang sulit untuk ditembus oleh para pembeli Emas.

Pasar Perkirakan Suku Bunga Tidak Akan Dipangkas Terlalu Besar Dolar menguat semalam setelah data ISM non-manufacturing PMI yang membaik membuat pasar memperkirakan Fed tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga terlalu besar tahun ini.  Konsolidasi di Area Support  Harga masih bergerak di bawah tekanan dan berkonsolidasi di area support. Penembusan support akan memperbesar peluang sell.  Prediksi : WEAK EURUSD Trade Plan : SELL STOP       : 1.07158 SL                     : 1.07615 TP1                   : 1.06970 TP2                   : 1.06677 Alternatif : BUY STOP       : 1.07615 SL                     : 1.07158 TP1                   : 1.07955 TP2                   : 1.07796

Pasar Perkirakan Suku Bunga Tidak Akan Dipangkas Terlalu Besar Dolar menguat semalam setelah data ISM non-manufacturing PMI yang membaik membuat pasar memperkirakan Fed tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga terlalu besar tahun ini.  Konsolidasi di Area Support  Harga masih bergerak di bawah tekanan dan berkonsolidasi di area support. Penembusan support akan memperbesar peluang sell.  Prediksi : WEAK EURUSD Trade Plan : SELL STOP       : 1.07158 SL                     : 1.07615 TP1                   : 1.06970 TP2                   : 1.06677 Alternatif : BUY STOP       : 1.07615 SL                     : 1.07158 TP1                   : 1.07955 TP2                   : 1.07796

AUD/USD menembus di bawah support 0,6500 pada hari Senin. Dolar yang lebih kuat menempatkan AUD di bawah tekanan ekstra. RBA secara luas diharapkan akan mempertahankan OCR tidak berubah. Awal minggu perdagangan baru melihat tekanan jual tanpa henti pada Dolar Australia, mendorong AUD/USD ke zona sub-0,6500 untuk pertama kalinya sejak pertengahan November. Lebih lanjut, pasangan mata uang ini turun untuk sesi kedua berturut-turut dan memasuki penurunan minggu keenam berturut-turut yang dipengaruhi oleh kenaikan signifikan dalam Greenback karena para pelaku pasar terus mencerna Nonfarm Payrolls AS hari Jumat (+353 ribu pekerjaan) dan pernyataan hawkish dari Ketua Powell selama akhir pekan. Juga yang membebani mata uang Australia adalah kurangnya kejutan positif dari rilis IMP Jasa dan Komposit Tiongjoj yang dilacak oleh Caixin dan diterbitkan selama awal perdagangan. Selain itu, pergerakan turun yang sedang berlangsung di spot secara meyakinkan menembus SMA 200 hari yang kritis (0,6573), mengindikasikan potensi tren bearish untuk bertahan, setidaknya dalam jangka pendek. Tidak ada reaksi pada AUD setelah Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok menyatakan kembali komitmennya pada hari Minggu untuk mendorong masuknya dana jangka menengah dan jangka panjang ke dalam pasar. Selain itu, mereka berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas-aktivitas ilegal, termasuk short selling yang berbahaya dan perdagangan orang dalam, di tengah-tengah upaya lain untuk mengatasi penurunan saham-saham RRT. Kembali ke skenario domestik, Reserve Bank of Australia (RBA) tampaknya memiliki andil untuk memberikan dukungan jangka pendek untuk Dolar Australia melalui sikap hawkish pada pertemuan kebijakan moneter pada 6 Februari. Namun, konsensus di antara para investor tetap kuat dan memprakirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah di 4,35%. Pandangan terakhir ini didukung oleh data inflasi terbaru dari Australia, yang menunjukkan peningkatan tekanan disinflasi di akhir tahun lalu. Tingkat Inflasi dan Indikator IHK Bulanan RBA naik secara signifikan lebih rendah dari estimasi awal, masing-masing sebesar 4,1% di kuartal 4 dan 3,4% di bulan Desember. Grafik harian AUD/USD Prospek Teknis AUD/USD Jangka Pendek Penurunan lebih lanjut dapat menyebabkan AUD/USD menguji ulang level 2024 di 0,6485 (5 Februari) sebelum level terendah 2023 di 0,6270 (26 Oktober). Penembusan level tersebut dapat mendorong pengujian level bulat 0,6200 muncul di cakrawala sebelum level terendah 2022 di 0,6169 (13 Oktober). Di sisi positif, terdapat resistance sementara di SMA 55 hari di 0,6645. Penembusan zona ini dapat memotivasi pasangan mata uang ini untuk bergerak menuju level tertinggi Desember 2023 di 0,6871 (28 Desember), sebelum puncak Juli 2023 di 0,6894 (14 Juli) dan puncak Juni 2023 di 0,6899 (16 Juni), semuanya tepat sebelum level acuan utama 0,7000. Grafik 4 jam menunjukkan pelemahan lebih lanjut dalam jangka pendek, membuka pintu menuju penurunan ke 0,6452 lebih cepat daripada nanti. Pada sisi bullish, 0,6624 adalah penghalang langsung di depan SMA 200 di 0,6671. Terobosan zona ini menandakan potensi kenaikan ke 0,6728. MACD mundur lebih jauh di zona negatif dan RSI mendekati 35. Lihat Grafik Live AUD/USD

EUR/USD menyamai level rendah Desember di dekat 1,0720. Investor terus menilai ulang waktu penurunan suku bunga pertama oleh The Fed. NFP yang kuat dan Ketua Powell memperkuat narasi yang lebih ketat untuk jangka panjang. Dalam dua sesi berturut-turut, EUR/USD menembus di bawah SMA 200 hari (1,0836) dan SMA 100 hari (1,0783), mencapai level yang terakhir kali terlihat pada awal Desember di dekat 1,0720 pada hari Senin. Di sisi berlawanan, Indeks USD (DXY) melihat bias naiknya dihidupkan kembali dengan kuat karena para investor terus menilai penciptaan lapangan kerja bulanan yang kuat, sesuai dengan Nonfarm Payrolls hari Jumat (+353 ribu), bersama dengan pernyataan hawkish dari Ketua Powell dalam wawancaranya di CBS yang dirilis pada akhir pekan. Pada pernyataan terakhir, Powell mengatakan bahwa Federal Reserve diprakirakan akan mempertahankan pendekatan yang hati-hati dalam hal keputusan suku bunga. Ia menegaskan kembali bahwa keyakinan lebih lanjut diperlukan sebelum mulai menurunkan suku bunga. Lebih lanjut, Powell menekankan bahwa The Fed harus menunggu konfirmasi data bahwa inflasi bergerak turun ke 2% secara berkelanjutan, sementara kekuatan ekonomi saat ini mengurangi risiko resesi. The Fed memantau risiko terhadap stabilitas harga dan mandat ketenagakerjaan maksimum dan dapat mempertimbangkan melemahnya pertumbuhan lapangan kerja sebagai alasan untuk mempercepat penurunan suku bunga. Dia juga mencatat pentingnya menyeimbangkan risiko bergerak terlalu cepat atau terlambat, fokus pada ekonomi riil, dan melakukan hal yang benar untuk ekonomi dan rakyat Amerika dalam jangka menengah dan panjang. Mengingat perdebatan yang sedang berlangsung mengenai potensi waktu penurunan suku bunga oleh The Fed, probabilitas skenario seperti itu di bulan Maret berkurang secara drastis menjadi hampir 15%, naik menjadi sekitar 55% di bulan Mei dan hampir 40% di bulan Juni, menurut FedWatch Tool CME Group. Kenaikan kuat Dolar juga didukung oleh rebound kuat dalam imbal hasil AS, yang menambah kenaikan pasca NFP yang terlihat pada hari Jumat di berbagai kerangka waktu. Grafik harian EUR/USD Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek Penurunan lebih dalam dapat membuat EUR/USD menguji ulang level terendah 2024 di 1,0723 (5 Februari), area yang bertepatan dengan level terendah Desember 2023 di 1,0723 (8 Desember). Penembusan level ini tidak akan mendapatkan support utama hingga level terendah minor November 2023 di 1,0516 (1 November) sebelum level terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober 2023), yang terjadi sebelum level terendah 2023 di 1,0448 (3 Oktober) dan level bulat di 1,0400. Prospek pasangan mata uang ini diprakirakan akan menjadi negatif jika pasangan mata uang ini secara rutin menembus SMA 200 hari yang krusial (1.0836). Pada sisi atas, spot harus menembus di atas level tertinggi mingguan 1,0932 (24 Januari) untuk mencapai puncak mingguan berikutnya di 1,0998 (11 Januari), yang akan memperkuat level psikologis 1,1000. Kenaikan lebih lanjut dari sini dapat membuka jalan bagi upaya potensial untuk mencapai puncak Desember di 1,1139 (28 Desember). Grafik empat jam menunjukkan tren negatif moderat untuk saat ini. Di selatan 1,0723 sejajar dengan 1,0656. Upaya bullish, di sisi lain, mungkin bertujuan untuk menguji SMA 55 di 1,0838 di depan SMA 100 di 1,0866, semua di depan 1,0897. MACD tetap negatif, namun RSI berhasil memantul ke zona 32. Lihat Grafik Live EUR/USD

Harga XAU/USD Saat Ini: 2.023,15 Berlanjutnya tekanan naik pada imbal hasil obligasi pemerintah mendukung Dolar AS. Data Amerika Serikat yang optimis semakin membebani peluang penurunan suku bunga bulan Maret. XAU/USD mundur lebih jauh di tengah penguatan Dolar AS, kembali ke zona nyamannya. XAU/USD berada di bawah tekanan jual yang kuat pada hari Senin di tengah penguatan Dolar AS. Greenback memperpanjang rally yang dipicu minggu lalu oleh keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat (AS) dan angka ketenagakerjaan yang optimis. Di satu sisi, Ketua The Fed Jerome Powell menepis peluang penurunan suku bunga pada bulan Maret, sehingga mendorong penghindaran risiko. Di sisi lain, laporan Nonfarm Payrolls (NFP) jauh lebih kuat dari yang diharapkan, semakin mengurangi peluang penurunan suku bunga yang akan datang. Di awal minggu yang baru, imbal hasil obligasi pemerintah melanjutkan kenaikannya, menopang Dolar AS di minggu yang lebih tenang dalam hal rilis ekonomi makro. Pada saat artikel ini ditulis, obligasi pemerintah bertenor 10 tahun menawarkan 4,16%, naik sekitar 14 basis poin (bp), sementara obligasi bertenor 2 tahun memberikan imbal hasil 4,47%, naik 10 bp dari penutupan hari Jumat. Sementara itu, pasar saham berubah arah. Setelah menghabiskan sebagian besar hari di zona hijau, indeks-indeks Eropa mengakhiri hari di zona merah. Di Wall Street, tiga indeks utama diperdagangkan di zona merah, dengan Dow Jones Industrial Average berkinerja terburuk, turun sekitar 1%. Akhirnya, USD mendapat dorongan tambahan dari data lokal yang optimis. Indeks Manajer Produsen Jasa ISM (IMP) melonjak menjadi 53,4 di bulan Januari dari revisi turun 50,5 di bulan Desember, di atas ekspektasi 52. Pada catatan negatif, "Indeks Harga tercatat 64 persen pada bulan Januari, naik 7,3 poin persentase dari pembacaan penyesuaian musiman Desember sebesar 56,7 persen," sebuah tanda bahaya pada inflasi, namun mendukung penundaan penurunan suku bunga. Prospek Teknis XAU/USD Jangka Pendek Grafik harian untuk pasangan XAU/USD saat ini menunjukkan sikap netral karena pasangan aset ini kembali ke zona harga $2.020. Pada grafik yang disebutkan, pasangan aset ini saat ini berkembang di bawah Simple Moving Average (SMA) 20 yang datar, memberikan resistance jangka pendek di $2.029,90. XAU/USD bertahan di atas SMA 100 yang bullish, membatasi potensi bearish jangka panjang, meskipun indikator Relative Strength Index (RSI) mengarah ke selatan dengan kuat di sekitar 47, mengantisipasi penurunan lebih lanjut. Dalam waktu dekat, dan menurut grafik 4 jam, risiko condong ke sisi bawah. Emas berkembang di bawah semua moving average, dan SMA 20 berakselerasi ke selatan, meskipun masih bertahan di atas SMA yang lebih panjang tanpa arah. Sementara itu, indikator teknis telah memantul dari dekat pembacaan oversold, mengarah ke utara dalam level negatif, tidak cukup untuk mengkonfirmasi pemulihan yang akan datang. Level-level support: 2.022,75 2.009,10 1.988,90 Level-level resistance: 2.029,90 2.039,60 2.053,10 Lihat Grafik Live XAU/USD

Harga EUR/USD saat ini: 1,0754 Kontraksi dalam aktivitas bisnis dan pesanan baru melemah di Uni Eropa pada awal tahun. IMP Jasa ISM Amerika Serikat diperkirakan akan meningkat lebih lanjut di bulan Januari. Kasus bearish EUR/USD mendapatkan momentum karena imbal hasil Treasury naik. Pasangan EUR/USD melanjutkan penurunan tahun 2024 ke posisi terendah baru di bawah 1,0750 di tengah permintaan Dolar AS yang luas. Imbal hasil obligasi Treasury memimpin dalam minggu yang tenang, dan karena pelaku pasar mencerna keputusan bank sentral terbaru dan situasi ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS). Pada akhir minggu sebelumnya, USD melonjak karena penghindaran risiko, dipicu oleh angka ketenagakerjaan yang kuat yang mengikuti pernyataan Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell yang meredam ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan Maret. Dolar AS bisa mendapatkan kekuatan lebih jauh pada hari Senin karena kenaikan imbal hasil. Menjelang pembukaan Wall Street, imbal hasil Treasury bertenor 10-tahun menawarkan sebanyak 4,10%, bertahan di dekatnya, sementara imbal hasil bertenor 2-tahun mencapai puncaknya di 4,46%, sekarang menawarkan 4,44%. Sementara itu, pasar saham diperdagangkan dengan nada positif, dengan sebagian besar indeks Asia dan Eropa mempertahankan kenaikan moderat. Dari sisi data, Hamburg Commercial Bank (HCOB) mempublikasikan survei Indeks Manajer Produsen (IMP) Jasa terakhir untuk Zona Euro, dengan sebagian besar angka mengalami revisi ke atas namun masih mengindikasikan kontraksi di sektor ini. IMP Jasa Jerman turun selama empat bulan berturut-turut, berada di 47,7, sementara IMP Gabungan mengalami kontraksi ke 47,0 dari 47,4 di bulan Desember. Laporan Uni Eropa sedikit lebih menggembirakan, karena dikatakan: "Kontraksi dalam aktivitas bisnis dan pesanan baru melemah, sementara ekspektasi pertumbuhan menguat ke level tertinggi sembilan bulan." IMP Gabungan Uni Eropa melonjak ke 47,9, level tertinggi dalam enam bulan. Terakhir, Indeks Harga Produsen (IHP) Uni Eropa bulan Desember mengalami kontraksi sebesar 10,6% YoY dan 0,8% MoM, yang mengindikasikan tekanan harga semakin berkurang. S&P Global kemudian akan mempublikasikan IMP Jasa AS dan IMP Gabungan untuk bulan Januari, sementara negara ini akan merilis IMP Jasa ISM resmi, yang terakhir diprakirakan di 52, naik dari 50,6 di bulan Desember. Prospek Teknis EUR/USD dalam Jangka Pendek EUR/USD diperdagangkan di dekat level terendahnya, dan pembacaan teknis pada grafik harian menunjukkan bahwa risiko masih cenderung ke sisi negatifnya. Pasangan mata uang ini memulai hari di sekitar Simple Moving Average (SMA) 100 yang datar dan tidak dapat pulih di atasnya. Sementara itu, SMA 20 terus mendapatkan traksi ke bawah di atas SMA yang lebih panjang. Akhirnya, indikato-indikator teknis bertahan di level negatif, dengan indikator Relative Strength Index (RSI) di level 35 dan mengantisipasi penurunan lebih lanjut. Grafik 4 jam menunjukkan bahwa para penjual tidak mau menyerah. EUR/USD berkembang di bawah semua moving average dengan kecenderungan bearish yang kuat. Selain itu, indikato-indikator teknis tetap berada di level negatif, dengan indikator Momentum stabil namun indikator RSI mendekati angka oversold. Penurunan lanjutan diprakirakan akan terjadi pada penembusan 1,0745, level support terdekat. Level-level support: 1,0745 1,0710 1,0680 Level-level resistance: 1,0790 1,0845 1,0890 Lihat Grafik Live EUR/USD

Pertumbuhan PDB Triwulan-IV 2023 datar pada 0,0% q/q s.a., sementara tingkat pertumbuhan PDB tahunan mencapai 0,5%. Oleh karena itu, ekonomi masih lemah tetapi jauh dari runtuh meskipun ada pengetatan kebijakan moneter. Ini adalah berita positif bagi ECB karena memberikan lebih banyak waktu untuk menilai momentum inflasi dan pertumbuhan upah sebelum penurunan suku bunga pertama. Pasar tenaga kerja tetap kuat secara historis di bulan Desember, dengan tingkat pengangguran tetap berada di rekor terendah 6,4%. Hal ini menyisakan risiko kenaikan upah dan inflasi jasa sementara pada saat yang sama mendukung konsumsi swasta pada tahun 2024 karena upah riil berubah menjadi positif. Satu negara lemah yang tidak boleh diabaikan adalah Jerman. Ekonomi yang padat manufaktur ini menutup tahun 2023 dengan catatan suram dengan pertumbuhan PDB kuartal IV sebesar -0,3% q/q setelah tahun yang penuh tantangan. Demikian pula, 2024 telah dimulai dengan pijakan yang lemah, dengan indikator yang sering muncul seperti Ifo dan IMP yang menandakan bahwa kita mungkin akan mengalami satu atau dua kuartal yang lemah – didukung oleh penurunan kepercayaan konsumen Jerman. Narasi bahwa kemerosotan manufaktur yang terburuk telah berlalu di belakang kita semakin jelas di bulan Januari, dengan IMP manufaktur yang lebih tinggi dari yang diharapkan di 46,6 (konsensus: 44,7). Meskipun angka ini tetap berada di wilayah kontraksi, kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan produksi dan pesanan baru, yang membawa sedikit titik terang. Selain itu, data kredit yang cukup positif dari survei pinjaman bank bulan Januari (lebih banyak bank yang melaporkan standar kredit yang tidak berubah dan lebih sedikit yang melaporkan pengetatan standar kredit), data ekspor yang optimis dari Asia, dan keseimbangan order-inventory yang meningkat, memperkuat kemungkinan perubahan dalam siklus manufaktur. Meskipun begitu, sektor manufaktur masih menghadapi masalah. Bank-bank masih memproyeksikan standar kredit akan tetap ketat, dan kami memprakirakan IMP manufaktur di atas 50 hanya akan terjadi di bulan Juni. Inflasi umum dan inflasi inti mengalami penurunan di bulan Januari, namun tercatat lebih tinggi dari konsensus masing-masing sebesar 2,8% y/y dan 3,3% y/y. Angka-angka tersebut dipengaruhi oleh banyak kejadian yang bersifat one-off karena berbagai kebijakan pemerintah yang berakhir ditambah dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan cenderung menyesuaikan harga di bulan Januari. Dengan demikian, momentum inflasi bulanan sedikit lebih tinggi, karena inflasi inti berada di 0,3% m/m disesuaikan musiman. Hal ini disebabkan oleh inflasi harga jasa yang kuat di 0,3% m/m s.a. yang sebagian disebabkan oleh kenaikan PPN Jerman. Namun, hal ini tidak terlalu mengkhawatirkan bagi ECB karena hanya terjadi satu kali, dan ECB kemungkinan harus merevisi turun prakiraan inflasi Triwulan-IV 2024 sebesar 2,9% y/y, dengan inflasi umum Januari sebesar 2,8%. Revisi ke bawah untuk proyeksi inflasi staf merupakan syarat yang diperlukan bagi ECB untuk melakukan penurunan suku bunga pertamanya. Kami terus memprakirakan ECB akan melakukan penurunan suku bunga pertama pada pertemuan Juni, karena kami belum yakin bahwa data yang masuk seperti inflasi dan pertumbuhan upah akan mengkonfirmasi jalur inflasi ke 2%. Namun, kami mengakui bahwa risiko-risiko yang ada cenderung mengarah pada pemangkasan suku bunga di bulan April. Babak baru telah ditambahkan ke dalam ketegangan perdagangan Uni Eropa-Tiongkok, karena pada awal Januari, Tiongkok memulai investigasi anti-dumping terhadap impor brendi Perancis – yang dilaporkan didorong oleh keluhan dari produsen domestik. Hal ini kemungkinan besar merupakan pembalasan Tiongkok terhadap investigasi anti-subsidi terhadap kendaraan listrik dari Tiongkok yang diluncurkan Uni Eropa pada September 2023. Ada kemungkinan besar bahwa UE akan menaikkan tarif mobil listrik Tiongkok, tetapi ada juga argumen bagus mengapa hal itu tidak akan menyebabkan perang dagang berskala besar. Unduh laporan lengkap Monitor Makro Kawasan Euro

Bitcoin (BTC) diperdagangkan datar, melayang di atas $42.000 pada hari Senin pagi, sementara CoinDesk 20 Index {{CD20}} turun 0,75% pada 1.643, menurut data CoinDesk Indices, karena negara-negara di Asia Timur menghitung mundur hari kerja terakhir sebelum liburan Tahun Baru Imlek. Selama beberapa hari ke depan, Asia Timur akan merayakan awal tahun naga, yang dianggap sebagai salah satu hewan paling beruntung dan paling makmur dalam Zodiak Tiongkok. (CoinDesk Indices) Tahun lalu, CLSA, sebuah perusahaan pialang yang berbasis di Hong Kong, memprakirakan dalam sebuah catatan pada bulan Januari bahwa tahun 2023 akan mengalami fluktuasi pasar, menghubungkan prospek yang lebih tenang dengan Tahun Kelinci sambil menyarankan para investor untuk menjelajah di luar zona nyaman mereka dengan hati-hati. Dan memang, pasar "melompat" kembali dari kinerja 2022 yang suram, dengan bitcoin telah melonjak hampir 94% selama setahun terakhir, dengan ether (ETH) naik 47%. Menurut analisis oleh CoinDesk Indices, Indeks Pasar CoinDesk mengungguli S&P 500 lima kali lipat, sebagian besar berkat kinerja bitcoin. Sementara ether berkinerja buruk sepanjang tahun 2023, menurut data pasar, Daniel Wang, salah satu pendiri dan CEO Taiko, platform roll-up tanpa pengetahuan, melihat potensi kinerja harga ether pada tahun 2024 di "tahun keberuntungan yang penuh dengan energi positif" ini "Tahun Naga membuka peluang baru bagi Ethereum, terutama dengan dampak yang diantisipasi dari ETF," katanya dalam sebuah wawancara dengan CoinDesk. "Ethereum berada di jalur yang tepat untuk mencapai biaya gas yang lebih rendah dan transaksi yang lebih cepat dengan peningkatan Dencun yang telah lama ditunggu-tunggu." Lucy Hu, seorang Analis Senior di Metalpha, menambahkan bahwa penurunan separuh bitcoin dan inflasi yang menjinakkan terlihat menjanjikan untuk harga. "Meskipun pasar kripto saat ini mengalami efek sell-the-news, tahun Naga berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu yang berkinerja terbaik karena inflasi sekarang terkendali dan peristiwa halving bitcoin terjadi akhir tahun ini, yang seharusnya meningkatkan kepercayaan pasar," tulisnya dalam sebuah catatan. "Kami berharap semangat berapi-api dari Naga dapat membawa pasar ke ketinggian baru yang belum pernah terlihat sebelumnya." Di sisi keuangan tradisional, CLSA mengatakan dalam sebuah laporan baru-baru ini bahwa mereka memprediksi pasar ekuitas di kota ini akan kembali bergairah di paruh kedua tahun ini. Namun, beberapa volatilitas pasar diprakirakan akan terjadi. "Melintasi pasar ini di atas punggung naga sama sekali bukan pengalaman berlayar yang mulus," tulis para analis CLSA. "Roller coaster dipaku ke bumi, tetapi tidak demikian dengan naga." CLSA juga mengingatkan para pembaca untuk mencari nasihat profesional, bukan bimbingan para bintang, sebelum berinvestasi.

GBP/USD bertahan sedikit di atas 1,2600 di pagi hari Eropa. Kerugian tambahan dapat terlihat jika support 1,2600 gagal. Pasar akan memperhatikan pidato The Fed dan data IMP Jasa ISM AS. GBP/USD turun hampir 1% pada hari Jumat dan mencatatkan penurunan untuk minggu ini karena Dolar AS (USD) menguat didukung oleh data pasar tenaga kerja yang mengesankan untuk bulan Januari. Pasangan mata uang ini relatif stabil sedikit di atas 1,2600 pada Senin pagi, namun prospek teknis angka pendek menyoroti kurangnya minat para pembeli. Nonfarm Payrolls (NFP) di AS meningkat 353.000 di bulan Januari. Selain itu, Biro Statistik Tenaga Kerja mengumumkan bahwa mereka merevisi data bulan November dan Desember sebanyak 126.000. Sebagai hasilnya, imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun melonjak di atas 4% dan Indeks USD, yang melacak kinerja USD terhadap sekeranjang enam mata uang utama, naik lebih dari 0,8% dan menyentuh level tertingginya sejak awal Desember di atas 104,00. Pada paruh kedua hari ini, Presiden Federal Reserve Bank (The Fed) Chicago Austan Goolsbee, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic dan Presiden The Fed Philadelphia Patrick Harker akan menyampaikan pidato. Dalam sebuah wawancara dengan CBS News '60 Minutes' pada hari Minggu, Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa pertemuan kebijakan Maret kemungkinan terlalu dini untuk memiliki keyakinan untuk mulai menurunkan suku bunga. Kecuali jika para pengambil kebijakan menolak sikap hati-hati Powell dan membiarkan peluang terbuka untuk penurunan suku bunga di bulan Maret, USD kemungkinan akan mempertahankan kekuatannya. Mempertimbangkan laporan lapangan pekerjaan yang kuat untuk bulan Januari, para pejabat The Fed kemungkinan tidak akan mengadopsi nada dovish. ISM akan merilis laporan IMP Jasa untuk bulan Januari di akhir sesi Amerika. Penurunan tak terduga di bawah 50 pada IMP utama dapat membatasi kenaikan USD dan membantu pasangan mata uang ini menemukan pijakan dengan reaksi langsung. Analisis Teknis GBP/USD Indikator Relative Strength Index (RSI) pada grafik 4 jam tetap berada di dekat 40, menyoroti kurangnya minat para pembeli. Pada sisi negatifnya, 1,2600 (level psikologis, level statis) sejajar dengan support kunci. Jika GBP/USD turun di bawah level tersebut dan mulai menggunakannya sebagai resistance, 1,2540 (Fibonacci retracement 38,2% dari tren naik terbaru) dapat dilihat sebagai target bearish selanjutnya sebelum 1,2500 (level psikologis, level statis). Pada sisi atas, 1,2650 (Fibonacci retracement 23,6%) sejajar sebagai resistance pertama sebelum 1,2700 (Simple Moving Average (SMA) 100 periode, SMA 200 periode). Penutupan harian di atas level tersebut dapat mencegah penjualan dan membuka peluang untuk pemulihan yang berlanjut menuju 1,2760 (level statis).

Analisa Harian CLSK Penguatan USD Tekan Harga Oil  Menurut Market Analyst Foreximf.com, Harga minyak mentah jatuh setelah data US non-farm payrolls memperkecil kemungkinan Federal Reserve akan memangkas suku bunga di negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, yang bisa menekan permintaan minyak mentah.  Terlihat Potensi Bearish Flag Harga bergerak membentuk potensi pola bearish flag di time frame H1. Penembusa ke bawah support akan mengonfirmasi pola tersebut dan memperbesar peluang sell.  Prediksi : WEAK OIL Trade Plan : SELL STOP       : 71.52 SL                     : 72.96 TP1                   : 70.94 TP2                   : 70.02   Alternatif : BUY STOP       : 72.96 SL                     : 71.52 TP1                   : 73.61 TP2                   : 74.49