В отсутствие важных публикаций участники рынка в отношении фунта будут следить за двумя событиями недели – выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли в Парламенте в среду (начало в 15:15 GMT) и публикацией данных по британскому ВВП (ожидается рост в ноябре на +0,2% и +0,1% в годовом исчислении) и промышленному производству (прогнозируется рост производства на +0,3% после -0,8% в предыдущем месяце) в пятницу (в 07:00 GMT). Вероятно, Бейли займёт осторожную позицию и подтвердит, что дальнейшие действия Банка Англии будут зависеть от поступающих макро данных. Волатильность в паре GBP/USD на этой неделе также резко поднимется в четверг, когда в 13:30 (GMT) будут представлены еженедельные данные по динамике заявок на пособия по безработице и свежие данные по инфляции в США. По прогнозу ожидается ускорение индекса потребительских цен CPI в декабре до +0,2% и +3,2% (в годовом исчислении) с +0,1% и +3,1%, соответственно, месяцем ранее. Таким образом, инфляция в США остается почти в 2 раза выше целевого уровня ФРС. Если же данные подтвердятся, или окажутся сильнее прогнозных значений, то это может в значительной степени ослабить ожидания относительно начала программы смягчения монетарной политики ФРС и поддержать доллар. В этом случае также вероятно падение пары GBP/USD. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2705 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по паре. Пробой же важного краткосрочного уровня поддержки 1.2625 и локального уровня поддержки 1.2610 станет подтверждающим сигналом в пользу коротких позиций. В альтернативном сценарии логично ожидать пробой локального сопротивления 1.2770 и возобновление роста GBP/USD. Уровни поддержки: 1.2705, 1.2700, 1.2625, 1.2610, 1.2600, 1.2585, 1.2500, 1.2470, 1.2400 Уровни сопротивления: 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2827, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

EUR/USD текущая цена: 1,0933 В центре внимания остается индекс потребительских цен США. Смешанные европейские данные подрывают спрос на евро. Пара EUR/USD является медвежьей в ближайшей перспективе, поддержка находится на уровне 1,0920. Пара EUR/USD торгуется с понижением во вторник, зависнув около 1,0930. Пара торгуется в ограниченном диапазоне с начала недели, так как участники рынка ожидают свежих данных по инфляции из Соединенных Штатов (США). В ближайший четверг в стране будет опубликован декабрьский индекс потребительских цен (CPI), который, как ожидается, составит 3,2% г/г. Инвесторы считают, что вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к снижению ставки уже в марте следующего года, составляет около 60 %, несмотря на то, что ФРС неоднократно заявляла, что предстоящие решения будут зависеть от данных. Между тем, доллар США выигрывает от роста доходности казначейских облигаций США. 10-летние облигации предлагают 4,04%, что на 4 базисных пункта (б.п.) выше открытия торгов и недалеко от пика прошлой недели в 4,10%. На данный момент доходность 2-летних облигаций составляет 4,38%. Фондовые рынки, с другой стороны, торгуются с понижением: европейские индексы торгуются в красном цвете, а фьючерсы на американские акции тянутся за ними. В плане данных европейские показатели оказались смешанными. С одной стороны, объем промышленного производства в Германии в ноябре упал на 0,7% м/м, что оказалось хуже ожиданий. С другой стороны, уровень безработицы в Еврозоне снизился до 6,4%. Что касается США, то страна выпустила индекс делового оптимизма NFIB, который в декабре вырос до 91,9, что лучше ожиданий. Позже страна опубликует ноябрьский баланс торговли товарами и услугами и январский индекс экономического оптимизма TIPP. Краткосрочный технический прогноз по EUR/USD С технической точки зрения прогресса не наблюдается. Дневной график EUR/USD предлагает нейтрально-медвежью позицию, так как пара продолжает привлекать продавцов в районе бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,0970, непосредственной области сопротивления. В то же время более длинные скользящие средние остаются во флшэте намного ниже текущего уровня, а технические индикаторы опустились ниже нейтральных уровней, не имея достаточной силы для поддержки движения вниз. Однако в ближайшей перспективе риск продолжения нисходящего движения вырос. На 4-часовом графике видно, что пара развивает импульс ниже своих 20- и 100-дневных SMA, а непосредственная поддержка находится в районе плоской 200-дневной SMA на уровне 1,0920. Наконец, индикатор Momentum ненаправленно движется вокруг своей средней линии, в то время как индикатор относительной силы (RSI) набирает медвежью силу на уровне 43, что отражает постоянный интерес к продажам. Уровни поддержки: 1,0920 1,0885 1,0840 Уровни сопротивления: 1.0970 1.1015 1.1060  

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 9 ЯНВАРЯ 2024г: EUR/USD: 1,0890 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2675 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6760 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6280 - граница нисходящего тренда USD/JPY: 145,90 - граница нисходящего тренда USD/CHF: 0,8340 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3290 - граница восходящего тренда USD/RUB: 87 - граница восходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 96 - граница восходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2019 - граница восходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара GBP/USD в ходе торговой сессии вторника удерживает позиции на локальных максимумах и котируется на уровне 1.2730. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры ожидают выхода макроэкономической статистики из США по инфляции, которая будет опубликована в четверг. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в декабре продемонстрирует рост на 0.2%, что будет соответствовать годовому показателю в 3.2%, в то время как инфляция без учета продовольственных товаров и энергоносителей может снизиться с 4% до 3.8%. Кроме того, инвесторы анализируют представленные на прошлой неделе декабрьские данные по американскому рынку труда. Так, национальная экономика создала 216 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора при прогнозе 170 тыс, а уровень безработицы не изменился и остался на уровне 3.7%, тогда как аналитики ожидали роста до 3.8%. Помимо этого участники рынка следят за двумя основными событиями - выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли в Парламенте в среду и публикацией ноябрьских данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) и промышленному производству - в пятницу. Вероятнее всего, Бейли займет осторожную позицию и подтвердит, что дальнейшие действия регулятора будут зависеть от экономических показателей. Что касается статистики, то ВВП, согласно предварительным оценкам, вырастет на 0.2% в месячном и 0.1% в годовом выражении. При этом промышленное производство может прибавить 0.3% после снижения на 0.8% в предыдущем месяце. Тем временем, министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что нападения йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море могут негативно отразиться на национальной экономике и стать драйвером роста инфляции. Напомним, что через Красное море проходит почти 15% мировой морской торговли, в том числе 8% - зерном, 12% - нефтью и 8% - сжиженным природным газом. Если опасения подтвердятся, у Банка Англии появится еще один повод сохранить "жесткую" монетарную политику. Учитывая сказанное, рост пары GBP/USD может продолжиться. 

Пара EUR/USD продолжает колебаться вблизи отметки 1,0950 уже второй день подряд. Пара застряла между 100- и 200-периодными SMA на 4-часовом графике. В экономическом календаре не заявлено публикации важных данных. Во вторник пара EUR/USD второй день подряд испытывает трудности с выбором направления движения и продолжает консолидироваться вблизи 1,0950. Цена евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Сильнее всего евро подешевел к японской иене.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -0.15% -0.25% -0.01% 0.18% -0.49% 0.08% -0.38% EUR 0.15%   -0.09% 0.14% 0.33% -0.31% 0.24% -0.22% GBP 0.25% 0.09%   0.24% 0.43% -0.23% 0.33% -0.13% CAD 0.02% -0.13% -0.23%   0.21% -0.45% 0.10% -0.36% AUD -0.16% -0.33% -0.43% -0.18%   -0.64% -0.11% -0.55% ИЕНА 0.46% 0.33% 0.23% 0.49% 0.69%   0.58% 0.10% NZD -0.07% -0.24% -0.33% -0.10% 0.10% -0.55%   -0.46% CHF 0.37% 0.22% 0.12% 0.37% 0.56% -0.11% 0.46%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.   Осторожное начало недели помогло доллару США (USD) сохранять устойчивость против своих конкурентов в первой половине дня в понедельник. Однако на американской сессии бычьи настроения на Уолл-стрит не позволили доллару укрепиться дальше. Кроме того, ежемесячный опрос Федерального резервного банка Нью-Йорка показал, что ожидания потребителей в отношении инфляции на год вперед снизились до 3% в декабре с 3,4% в ноябре. Это стало самым низким показателем с января 2021 года и не позволило доллару привлечь спрос. Между тем, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он склоняется к тому, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой, и предположил, что ФРС придется снизить учетную ставку в общей сложности на 50 базисных пунктов в 2024 году. Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на уровне выше 4% в ходе американской сессии, что помогло доллару США ограничить потери. Позже сегодня Евростат опубликует данные по уровню безработицы за ноябрь, которые вряд ли вызовут заметную реакцию рынка из-за своего запаздывающего характера. В экономической повестке дня США будут представлены ноябрьский баланс торговли товарами и индекс делового оптимизма NFIB, но инвесторы вряд ли будут делать большие ставки на основе этих данных, особенно в ожидании релиза индекса потребительских цен (CPI) в четверг. Технический анализ EUR/USD EUR/USD с 3 января колеблется между 100-периодной и 200-периодной простыми скользящими средними (SMA) на 4-часовом графике. Область 1.0990-1.1000 (100-периодная SMA, психологический уровень) выступает в качестве ключевого сопротивления перед 1.1050 (средняя точка восходящего регрессионного трендового канала) и 1.1100 (психологический уровень). Если EUR/USD опустится ниже 1.0920 (200-периодная SMA), то отметка 1.0900 (нижняя граница восходящего канала) будет следующей непосредственной поддержкой перед 1.0850 ( уровень Фибоначчи 38,2% коррекции последнего восходящего тренда).

EUR/USD Текущая цена: 1,0945 На этой неделе в центре внимания будет индекс потребительских цен США. Смешанные европейские данные не смогли подстегнуть направленные движения. EUR/USD технически нейтральна в районе 1.0940, быкам необходимо отвоевать 1.1000. Пара EUR/USD торгуется без изменений в районе дневного открытия, держась в ценовой зоне 1.0940 перед открытием Уолл-стрит. Пара пытается определиться с направлением, ограничиваясь привычными уровнями с прошлой среды. Спекулятивный интерес вызвали данные по занятости в США, которые в целом оказались сильнее ожиданий. Эти данные вызвали сомнения в том, когда Федеральная резервная система (ФРС) сможет приступить к первому снижению ставки, но в итоге инвесторы сохранили ставки на мартовское снижение, что ограничило рост доллара США. На этой неделе в центре внимания будет инфляция, так как США опубликуют декабрьский индекс потребительских цен, который, как ожидается, составит 3,2% в годовом исчислении, что выше предыдущего значения 3,1%. Однако базовый годовой показатель ожидается на уровне 3,8%, что ниже 4% в ноябре. Макроэкономический календарь был довольно насыщенным в часы европейских торгов: Германия представила данные по торговому балансу за ноябрь, который оказался профицитным с учетом сезонных колебаний и составил 20,4 млрд евро, превысив ожидания. Кроме того, объем фабричных заказов вырос на скромные 0,3%, что ниже ожидаемого участниками рынка уровня в 1,0%. Еврозона представила январское значение Sentix Investor Confidence, которое составило -15,8, а розничные продажи упали на 0,3% м/м. Американская сессия не принесет значимых данных, хотя выступят некоторые спикеры ФРС. Краткосрочный технический прогноз EUR/USD Дневной график пары EUR/USD показывает, что она остается практически нейтральной уже четвертый день подряд. 20-я простая скользящая средняя (SMA) сохраняет свой бычий уклон, но выступает в качестве динамического сопротивления в районе 1,0970. Более длинные скользящие средние, тем временем, остаются ненаправленными, находясь намного ниже текущего уровня, а технические индикаторы держатся во флэте  вокруг своих средних линий, что отражает отсутствие направленного интереса. В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, EUR/USD также нейтральна. Пара торгуется вблизи плоской 20-дневной SMA, в то время как флэтовая 200-дневная SMA обеспечивает внутридневную поддержку на уровне 1,0920. Наконец, технические индикаторы находятся во флэте около своих средних линий, что соответствует отсутствию четкого направленного интереса. Уровни поддержки: 1,0920 1,0885 1,0840 Уровни сопротивления: 1.0970 1.1015 1.1060