Пара AUD/USD растет в ходе торговой сессии вторника и торгуется на уровне 0.6550. Австралийская валюта восстанавливает позиции после резкого снижения в понедельник, которое прервало "бычье" ралли пары, продолжавшееся 7 дней подряд.  В центре внимания трейдеров находятся данные по инфляции в Австралии, которые будут опубликованы завтра. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в январе вырос с 3.4% до 3.5%, что укажет на усиление инфляционного давления на экономику. Если ожидания оправдаются, у Резервного банка Австралии появится еще один повод не торопиться со смягчением национальной монетарной политики и сохранить процентную ставку на прежнем уровне. Кроме того, завтра состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Участники рынка прогнозируют, что регулятор сохранит процентную ставку без изменений, однако больше всего трейдеров будут интересовать сопроводительные комментарии руководства центрального банка, в которых могут быть сигналы на будущие действия относительно изменения монетарной политики. Стоит отметить, что вероятные намеки новозеландского регулятора на возможность дополнительного повышение ставки могут оказать поддержку и австралийскому доллару, учитывая похожую монетарную политику центральных банков двух стран.  Положительное влияние на позиции австралийской валюты сегодня оказали сообщения агентства ABC News, что Китай рассматривает возможность отмены тарифов на импорт австралийского вина в конце марта. В прошлом году Китай снял торговые ограничения на импорт австралийского сена, что стало шагом к улучшению торговых отношений между странами. В четверг в Австралии будут опубликованы данные по розничным продажам и объемам кредитования. Ожидается, что розничные продажи в январе выросли на 1.5% после снижения на 2.7% в декабре, в то время как объём кредитования частного сектора может вырасти еще на 0.4% в месячном выражении и 4.8% в годовом. Учитывая сказанное, пара AUD/USD сохраняет потенциал для дальнейшего восстановления. 

Пара GBP/USD демонстрирует рост пятый торговый день подряд в понедельник. Пара может встретить сопротивление на 1.2700. В экономическом календаре США будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Пара GBP/USD в понедельник продлила победную серию на пятый день подряд. В начале вторника пара торгуется недалеко от 1.2700, и покупатели могут усилить спрос, как только этот уровень будет подтвержден в качестве поддержки. Доллар США (USD) не смог найти спрос в понедельник. Основные индексы Уолл-стрит сохранили устойчивость после ралли рисков на предыдущей неделе. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений на европейской сессии во вторник, указывая на нейтральное настроение в отношении риска. Цена фунта стерлингов на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Фунт стерлингов был сильнее всего по отношению к новозеландскому доллару.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.36% -0.15% -0.07% 0.17% -0.11% 0.21% -0.28% EUR 0.35%   0.23% 0.29% 0.52% 0.26% 0.57% 0.11% GBP 0.15% -0.21%   0.08% 0.31% 0.04% 0.36% -0.11% CAD 0.07% -0.30% -0.09%   0.24% -0.05% 0.28% -0.22% AUD -0.18% -0.53% -0.32% -0.24%   -0.27% 0.05% -0.45% JPY 0.11% -0.25% 0.00% 0.04% 0.28%   0.33% -0.17% NZD -0.22% -0.57% -0.36% -0.28% -0.05% -0.32%   -0.49% CHF 0.25% -0.11% 0.09% 0.18% 0.43% 0.14% 0.47%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (котировка). Во второй половине дня новый импульс паре могут придать данные по заказам на товары длительного пользования за январь из США. Ожидается, что после неизменного декабрьского показателя, заказы на товары длительного пользования сократятся на 4.8%. Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки оценивают почти 85% вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений на уровне 5.25-5.5% на следующих двух политических заседаниях. Значительное снижение этих данных вряд ли возродит ожидания изменения политики в мае, но непроизвольная реакция может оказать давление на доллар США и помочь GBP/USD устремиться вверх. Инвесторы также будут обращать пристальное внимание на восприятие риска на американской сессии. Если акции США откроются на положительной территории, доллар может остаться на задворках. С другой стороны, негативный сдвиг в настроениях по поводу риска может поддержать доллар и ограничить рост GBP/USD. GBP/USD: технический анализ На прошлой неделе пара GBP/USD несколько раз тестировала уровень 1.2700, но не смогла его преодолеть. Если пара поднимется выше этого барьера и начнет использовать его в качестве поддержки, технические покупатели могут начать действовать. При таком сценарии следующей бычьей целью может стать уровень 1.2760 (статический уровень), а затем 1.2800 (психологический уровень, статический уровень). Между тем, индикатор относительной силы (RSI) находится вблизи 60, а пара торгуется выше 200-периодной SMA на 4-часовом графике и восходящей линии тренда, что указывает на усиление бычьего импульса. С точки зрения снижения, 1.2660-1.2650 (200-периодная SMA, восходящая линия тренда, Фибо 23.6% коррекции долгосрочного восходящего тренда) образуют ключевую область поддержки. В случае возврата GBP/USD ниже этого уровня, следующими уровнями поддержки могут стать 1.2620 (100-периодная SMA) и 1.2600 (психологический уровень, статический уровень).

В понедельник пара EUR/USD зарегистрировала самое высокое дневное закрытие с начала февраля. Технический прогноз предполагает сохранение бычьего тренда. Пара может пойти выше, как только стабилизируется выше 1.0860. Пара EUR/USD продолжила восстановление в начале недели и в понедельник зарегистрировала максимальное дневное закрытие с начала февраля на уровне 1.0850. Пара сталкивается с ближайшим сопротивлением на 1.0860 и может продолжить рост, как только этот уровень превратится в поддержку. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник в Европарламенте, что давление на заработную плату в еврозоне остается сильным, и добавила, что ограничительная политика служит защитой от роста цен на заработную плату. Высказывания Лагард помогли евро устоять на американских торгах. Цена евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Сильнее всего евро торговался против новозеландского доллара.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.35% -0.12% -0.09% 0.17% -0.04% 0.26% -0.22% EUR 0.35%   0.23% 0.27% 0.54% 0.32% 0.63% 0.13% GBP 0.13% -0.23%   0.03% 0.31% 0.09% 0.39% -0.10% CAD 0.08% -0.27% -0.05%   0.30% 0.04% 0.34% -0.15% AUD -0.20% -0.54% -0.32% -0.28%   -0.23% 0.07% -0.42% JPY 0.03% -0.32% -0.05% -0.06% 0.20%   0.30% -0.20% NZD -0.26% -0.61% -0.38% -0.35% -0.10% -0.30%   -0.48% CHF 0.23% -0.13% 0.10% 0.14% 0.40% 0.18% 0.50%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/USD (котировка). Позже в американском календаре появятся данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Инвесторы ожидают снижения на 4.8% после неизменного декабрьского показателя. Хотя сами по себе эти данные вряд ли повлияют на политику ФРС, позитивные данные могут помочь доллару США найти спрос. Однако если во второй половине дня рынки не начнут бежать от риска, рост доллара США, скорее всего, останется ограниченным. В экономическом календаре США также будут представлены индекс потребительского доверия Conference Board за февраль и декабрьский индекс цен на жилье. Ранее в этот день из Германии поступили данные о том, что индекс потребительского доверия Gfk немного улучшился до -29 в марте с -29.6 в феврале. Этот показатель совпал с прогнозом аналитиков и не вызвал заметной реакции рынка. EUR/USD: технический анализ Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике держится выше 60, а последние 5 4-часовых свечей EUR/USD закрылись выше 200-периодной SMA, что отражает бычий настрой. 1.0860 (38.2% коррекции последнего нисходящего тренда) выступает в качестве ближайшего сопротивления для EUR/USD. Как только пара начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, она может нацелиться на 1.0900-1.0910 (психологический уровень, 50% коррекции) и 1.0940 (статический уровень). С точки зрения снижения, ключевая поддержка, похоже, сформировалась на 1.0830 (восходящая линия тренда, 200-периодная SMA) перед 1.0800 (Фибо 23.6% коррекции, психологический уровень) и 1.0780 (100-периодная SMA).

  Дамы и Господа! Вашему вниманию представлена видеостатья об актуальных целях, которые обоснованы началом краткосрочного или долгосрочного тренда на текущий момент. Работа с данными точками начала тренда требует понимания логики трейдера, что и пытается показать автор статьи на примерах сегодняшних, актуальных целей. Данные цели реализуются только на возврате к ним и сопровождаются пояснением условий их реализации в самой видеостатье. Кроме того, в статье Вы сможете увидеть и комплексный анализ корреляции в трендах разных инструментов на текущий момент рынка (сегодня), то есть куда и почему движется рынок, чтобы актуальные цели (указанные в видеостатье) стали еще более аргументированными. Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю (коротко текстом, подробнее в видеостатье ниже) вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам на 26 - 27 ФЕВРАЛЯ 2024г: GOLD и ИНДЕКС ДОЛЛАРА США:  Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом (и в котировке GOLD, в частности) традиционно выполняет ИНДЕКС ДОЛЛАРА. В этой связи уделим несколько строк его тренду и условиям накануне заявления ФРС США, которые будут определять работу трейдера с золотом и сегодня. В ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА нисходящий (среднесрочный) тренд берет начало от 104,95 еще с 14.02.2024г. Однако растущая инфляция в США (по итогам января) сохраняет для ФРС основания и причины для продолжения политики высоких процентных ставок и в будущем. В этой связи регулярные попытки роста ИНДЕКСА ДОЛЛАРА достаточно логичны и обоснованы в макроэкономических реалиях экономики Америки. Индекс доллара продемонстрировал стремление к росту с новой силой после разворота краткосрочного тренда на уровне 103,45. Краткосрочный тренд, как показано на фото ниже, все еще сохраняте точку разворота на уровне 103,45 в восходящем направление, что позволяет выцеливать покупателям 103,45 для своих сделок. Далее расмотрим с Вами как на эту ситуацию реагирует Gold и какие цели в золоте нас интересуют в начале тренда сегодня. В условиях восходящего (краткосрочного) тренда в ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА (от 103,45) в котировке GOLD мы наблюдаем с 23.02.2024г. появление новой цели 2040 для продавцов - новый разворот в структуре среднесрочного тренда вниз.  Однако покупатели в котировке GOLD также пытаются сформировать ИМПУЛЬС на продолжение краткосрочного, восходящего тренда в районе 2030,50. Важно понять, что именно на ВОЗВРАТЕ в подобные точки разворота тренда для трейдера и появляется возможность для входа в рынок. При этом крайне важна и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ страховка каждой сделки, и грамотная фиксация прибыли на МАКСИМУМАХ и МИНИМУМАХ дня. Внимание покупателей к цели 2030 сейчас также поддерживается и восходящим среднесрочным трендом в котировке Gold, который берет свое начало еще от цен 1986 (после разворота тренда 15 февраля) на рост. В случае появления дополнительных признаков и настроений на продажу в Gold, мы отдельно обсудим и аргументируем эту возможность уже в следующей статье на примере 2040. BTC/USD: В ситуации с крипто-валютами индекс доллара также выполняет полезную, ориентирующую функцию на рынке. Обратите внимание на уже знакомую для нас цель 52800 - место разворота среднесрочного тренда вниз. Цель 52800 потеряет свое значение для продавцов ТОЛЬКО в условиях восстановления интереса к продажам в ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА. Как уже обсуждали выше, область 103,45 в ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА (разворот краткосрочного тренда вверх) все еще не сломлена, поэтому продавцы не теряют из виду и 52800 в BTC/USD. В текущей ситуации особый акцент стоит сделать на 50700 в BTC, где уже 21.02.2024г (после заявлений ФРС) начался разворот краткосрочного тренда вверх. Сейчас, когда индекс доллара сохраняет нисходящий среднесрочный тренд, перспективы роста для покупателей представляют особый интерес, но только на ВОЗВРАТЕ в точку начала тренда 50700. Обратите внимание на фото ниже, что очень важна также и своевременная фиксация прибыли на МАКСИМУМАХ дня для подобных покупок из области 50700. Вот и сегодняшний возврат в область цели 50700 в котировке BTC/USD, как и последующий план к зарытию данной покупки на фото ниже. ВАЖНО!!! НЕ забывайте о публикациях в 16:30 -  18:00 МСК и 26.02.2024г, а также о необходимости защиты всегда СТОП ЛОССОМ для сделок на возврате даже в точку начала тренда. Видео-статья демонстрирует БОЛЕЕ ПОДРОБНО актуальный торговый плана по основным котировкам (GOLD, BTC/USD, EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки в развернутом смысле

Участники рынка ожидают данных по инфляции в США и Еврозоне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с годовым отчетом ЕЦБ. Пара EUR/USD торгуется чуть ниже уровня сопротивления Фибоначчи с усиленным восходящим импульсом. Пара EUR/USD в понедельник незначительно растет, торгуясь недалеко от 1.0850 перед началом американской сессии. Доллар США находится под давлением продаж после борьбы за направление в пятницу, хотя основные пары остаются в пределах привычных уровней. Настроение на рынке упало на азиатской сесии после того, как в конце прошлой недели стало известно, что агентство Moody's Investors Services сняло кредитные рейтинги с нескольких китайских компаний, что подстегнуло опасения по поводу экономического здоровья страны. В Европе настроения частично улучшились, так как большинство местных индексов торгуются с повышением, но инвесторы сохраняют осторожность в преддверии выхода важных данных по инфляции, запланированных на эту неделю. В следующий четверг в США будет опубликован индекс базовых цен на товары личного потребления (PCE). Также Европа и Германия представят предварительные оценки февральского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), а Китай опубликует официальные индексы менеджеров по закупкам (PMI) от NBS. В ближайшей перспективе в центре внимания находится глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая должна выступить с ежегодным отчетом ЕЦБ в Страсбурге, а также аукционы казначейства США во второй половине дня в Америке. Краткосрочная техническая перспектива по EUR/USD Пара EUR/USD торгуется чуть ниже уровня 38.2% коррекции дневного падения 1.1139-1.0694 на 1.0865, а технические показатели на дневном графике говорят в пользу продолжения роста. Пара встретила покупателей в районе умеренно бычьей 100-SMA и продолжила рост выше 200-дневной SMA на 1.0825. В то же время технические индикаторы направлены на север в пределах положительных уровней, что указывает на сохранение покупателями контроля над ситуацией. В ближайшей перспективе технические показатели на 4-часовом графике также указывают на то, что риск смещен в сторону повышения. Пара EUR/USD торгуется выше всех своих скользящих средних, а 20-DMA стремится пересечь 200-DMA. Технические индикаторы, тем временем, резко выросли в пределах положительных уровней, указывая на дальнейший рост. Уровни поддержки: 1.0825, 1.0770, 1.0720. Уровни сопротивления: 1.0865, 1.0910, 1.0950.

По итогам завершившегося в конце ноября заседания руководители Резервного банка Новой Зеландии сохранили значение процентной ставки без изменений, на уровне 5,50%. В их сопроводительном заявлении говорилось о возможности, в случае необходимости, дальнейшего повышения процентной ставки. Сразу после публикации этого решения РБНЗ новозеландский доллар резко укрепился. В конце же декабря цена в паре NZD/USD достигла отметки 0.6370, максимума с 18 июля. Тем не менее, уже в самом начале января пара перешла к снижению на фоне попыток американского доллара восстановиться после глубокого падения на протяжении 2 месяцев. На прошлой неделе NZD/USD достигла отметки 0.6218, чуть выше уровня сопротивления 0.6200, который пара пока не смогла преодолеть. Сегодня она вновь снижается после публикации слабой макроэкономической статистики. Так, опубликованный в конце прошлой недели индекс розничных продаж Новой Зеландии в 4-м квартале составил -1,9%, хуже предыдущего значения -0,8%, а базовый объём розничных продаж за аналогичный период составил -1,7%, оказавшись значительно ниже прогноза -0,1% и предыдущего значения 0,4%, подтвердив замедление темпов национальной экономики. На момент же публикации данной статьи NZD/USD находилась вблизи отметки 0.6178, корректируясь после сильного снижения в ходе азиатской торговой сессии. В среду (в 01:00 GMT) будет опубликовано решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. На этом заседании РБНЗ может как вновь повысить процентную ставку, а его руководители также могут высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях, так и оставить ставку на текущем уровне в 5,50%. Участникам рынка, следящими за котировками NZD, необходимо быть готовыми к резкому росту волатильности в этот период времени. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. В альтернативном сценарии сигналом на покупку мог бы стать пробой отметки 0.6200, а затем - 0.6218, через которую также проходит верхняя линия восходящего канала на дневном графике. Пробой этих отметок мог бы также сигнализировать о намерении покупателей и дальше двигать пару в «северном» направлении в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 0.6600. Промежуточными целями в этом случае могли бы стать уровни сопротивления 0.6258 (уровень Фибоначчи 38,2% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года), 0.6320, 0.6405, 0.6425. Уровни поддержки: 0.6159, 0.6138, 0.6110, 0.6100, 0.6040, 0.6000, 0.5973, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5780 Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6218, 0.6258, 0.6300, 0.6320, 0.6370, 0.6400, 0.6405, 0.6425, 0.6485, 0.6500 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram