Пара EUR/USD стабилизировалась выше 1.0950 после резкого падения во вторник. Ближайшие технические перспективы указывают на то, что пара остается медвежьей. В среду выйдут ключевые данные по США. Пара EUR/USD резко снизилась во вторник и достигла самого низкого уровня почти за две недели (1.0938), а доллар США (USD) начал решительную коррекцию после слабой динамики, наблюдавшейся в последние пару недель 2023 года. В начале среды пара держится около 1.0950. В отсутствие выхода важных данных доллар выиграл от ухудшения настроения на рынке и устойчивого восстановления доходности казначейских облигаций США во вторник. Индекс доллара США, потерявший в декабре около 2%, в первый торговый день 2024 года вырос почти на 1%. Во второй половине дня в США будут опубликованы данные по индексу PMI для производственной сферы от ISM за декабрь и отчет JOLTS по количеству открытых вакансий за ноябрь. Инвесторы ожидают, что индекс PMI для производственной сферы от ISM вырастет до 47.1 с 46.7 в ноябре. Показатель выше 50 может оказать положительное влияние на доллар США. С другой стороны, заметное снижение числа открытых вакансий может повредить доллару. Позже на американской сессии ФРС опубликует протокол декабрьского заседания. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политики думают и обсуждают, когда будет уместно снизить ставки. Если публикация подтвердит, что чиновники обсуждали сроки изменения политики, доллару США будет сложно сохранить устойчивость против своих. По данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений в марте, в 25%. EUR/USD: технический анализ Индекс относительной силы на 4-часовом графике поднялся немного выше 30 после падения ниже этого уровня во вторник, что говорит о сохранении медвежьего тренда после технической коррекции. Кроме того, 20-периодная SMA вот-вот пересечется с 50-периодной SMA на том же графике, что указывает на усиление медвежьего давления. С точки зрения снижения, 1.0950 (уровень Фибо 23.6% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве ближайшей поддержки. 100-периодная SMA также укрепляет этот уровень. Если EUR/USD упадет ниже 1.0950 и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, продавцы могут сохранить интерес. При таком сценарии следующими поддержками могут стать 1.0920 (200-периодная SMA), 1.0900 (психологический уровень, статический уровень, нижняя граница восходящего регрессивного канала тренда) и 1.0850 (уровень Фибо 38.2% коррекции). Сопротивления расположены на 1.1000 (психологический уровень, статический уровень), 1.1025 (20-периодная SMA, 50-периодная SMA, средняя точка восходящего канала) и 1.1100 (психологический уровень, статический уровень).

Пара GBP/USD перешла в фазу консолидации вблизи 1.2650 в первой половине европейской сессии. Технические продавцы могут заинтересоваться в случае прорыва поддержки 1.2630. Инвесторы ожидают выхода данных по США и протоколов FOMC. Под давлением общего укрепления доллара США GBP/USD развернулась на юг и снизилась до самого низкого уровня с середины декабря вблизи 1.2600 во вторник. Хотя в начале среды пара восстановилась до 1.2650, технический прогноз говорит о том, что медвежий тренд остается неизменным. Решительный отскок доходности казначейских облигаций США помог доллару опередить своих основных конкурентов в первый торговый день 2024 года. Кроме того, бегство от риска, отраженное падением американских акций, надавило на пару GBP/USD . На европейской сессии фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются практически без изменений, а инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных из США. Прогнозируется, что индекс PMI для производственной сферы от ISM немного улучшится до 47.1 в декабре с 46.7 в ноябре. Ожидается, что число вакансий JOLTS в ноябре вырастет до 8.85 млн с 8.73 млн в октябре. Если оба этих показателя окажутся лучше оценок аналитиков, то доллар США может вновь укрепиться. Если же данные окажутся смешанными, рынки, скорее всего, будут ждать выхода протокола декабрьского заседания Федрезерва. По данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают 75% вероятность того, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте, а, значит, есть возможность для дальнейшего ослабления доллара в случае, если публикация будет носить голубиный характер. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что чиновники ЦБ думают и обсуждают, когда будет уместно снизить ставки. Инвесторы будут искать подтверждение того, обсуждали ли чиновники время поворота политики. GBP/USD: технический анализ Пара GBP/USD пробила нижнюю границу восходящего регрессивного канала и закрыла пять предыдущих 4-часовых свечей ниже 100-периодной SMA. Кроме того, индекс относительной силы на том же графике остается ниже 40, что подтверждает медвежий настрой. С точки зрения снижения, 200-периодная SMA выступает в качестве ближайшей поддержки на 1.2630. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, 1.2600 (психологический уровень) может выступить в качестве промежуточной поддержки перед 1.2550 (38.2% коррекции последнего восходящего тренда). Ближайшее сопротивление расположено на 1.2650 (23.6% коррекции) перед 1.2675 (100-периодная SMA) и 1.2700 (психологический уровень, статический уровень, 20-периодная SMA, 50-периодная SMA).

GBP/USD в начале вторника удерживается вблизи 1.2750. Фунт стерлингов может оказаться под техническим давлением продаж, если поддержка 1,2700 окажется несостоятельной. Инвесторам предстоит оценить несколько ключевых данных из США позднее на этой неделе. На предыдущей неделе пара GBP/USD достигла самого высокого уровня за пять месяцев выше 1,2800, но в преддверии новогодних каникул она растеряла свои достижения и завершила неделю практически без изменений. В начале вторника пара торгуется немного выше в районе 1,2750, так как торговые условия еще не нормализовались. Пара GBP/USD выросла почти на 1% в декабре. Хотя доллар США (USD) ослаб против своих основных конкурентов, ему удалось ограничить свои потери против фунта стерлингов. Более слабые, чем прогнозировалось, данные по инфляции в Великобритании и неутешительные цифры по росту экономики заставили инвесторов усомниться в сроках пересмотра политики Банка Англии (BoE) в 2024 году. Цена фунта стерлингов сегодня В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Фунт стерлингов был сильнее всего по отношению к швейцарскому франку.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   0.08% -0.06% 0.05% -0.19% 0.26% 0.19% 0.43% EUR -0.07%   -0.13% -0.02% -0.26% 0.18% 0.12% 0.36% GBP 0.05% 0.13%   0.10% -0.17% 0.32% 0.22% 0.46% CAD -0.05% 0.02% -0.11%   -0.23% 0.21% 0.14% 0.39% AUD 0.18% 0.26% 0.12% 0.23%   0.44% 0.37% 0.62% ИЕНА -0.26% -0.17% -0.32% -0.20% -0.44%   -0.06% 0.19% NZD -0.16% -0.08% -0.22% -0.13% -0.37% 0.11%   0.21% CHF -0.44% -0.34% -0.47% -0.36% -0.63% -0.15% -0.22%   Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).   Между тем, инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки заалкдываю в цены почти 85%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте. Во вторник в экономическом календаре не будет никаких важных данных, кроме пересмотренных данных по индексу PMI для производственной сферы от S&P Global в Великобритании и США. Во второй половине недели участники рынка будут пристально следить за индексом PMI от ISM в США и декабрьским отчетом по занятости. Технический анализ GBP/USD 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике выступает в качестве динамической поддержки на уровне 1,2720. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня, то следующим ключевым уровнем поддержки станет 1,2700 (психологический уровень, статический уровень). Закрытие на 4-часовом графике ниже этой поддержки может привлечь технических продавцов и открыть дверь для развития нисходящей коррекции к 1,2650 (23,6% коррекции последнего восходящего тренда). С другой стороны, промежуточное сопротивление расположено на 1.2750 (20-периодная SMA, статический уровень) перед 1.2800 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2830 (максимум 28 декабря).

Пара EUR/USD колеблется ниже уровня 1,1050 в первый торговый день 2024 года. Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на усиление медвежьего импульса. Экономический календарь предложит несколько важных данных на этой неделе. Пара EUR/USD остается под давлением и торгуется с небольшим снижением ниже уровня 1,1050 в первый торговый день 2024 года. Ближайшая техническая перспектива указывает на то, что пара может продлить свою нисходящую коррекцию. Инвесторы, однако, могут воздержаться от открытия крупных позиций в преддверии выхода важных макроэкономических данных на этой неделе. Пара EUR/USD выросла более чем на 1% в декабре и демонстрирует рост второй месяц подряд, поскольку доллар США (USD) с трудом находит спрос, а инвесторы ожидают снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) уже в марте. С другой стороны, политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) дали понять, что им еще рано думать об изменении политики. Позже в ходе сессии S&P Global опубликует пересмотренные данные по индексу PMI для производственной сферы Германии, еврозоны и США за декабрь. В среду в США выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе ISM и количеству вакансий JOLTS. Позже ФРС опубликует протокол декабрьского заседания. Данные по инфляции в Германии и еврозоне, а также отчет по занятости в США могут вызвать сильную реакцию в EUR/USD во второй половине недели. Технический анализ EUR/USD EUR/USD остается ниже средней точки восходящего регрессивного трендового канала, расположенного вблизи 1.1050. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже отметки 50, что свидетельствует об отсутствии интереса со стороны покупателей. Если 1.1050 останется непройденным сопротивлением, EUR/USD может опуститься к 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0950 (23,6%коррекции последнего восходящего тренда). С другой стороны, 1.1070 (20-периодная простая скользящая средняя) выступает в качестве промежуточного сопротивления перед 1.1100 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1140 (максимум 28 декабря).

Можно ли сегодняшний и вчерашний рост доллара считать началом, если не разворота его медвежьего тренда, то хотя бы стабилизацией после падения на протяжении последних 9 недель? И что ждать после 1 января, когда рынки возобновят свою работу в обычном режиме? Будут ли продавцы доллара вновь толкать его вниз в ожидании начала этапа смягчения монетарной политики ФРС? В этом отношении не в пользу доллара говорит тот факт, что, в отличие от ФРС, другие важнейшие и крупнейшие мировые ЦБ, вероятно, будут воздерживаться от снижения процентной ставки более продолжительное время. Тем более, что от представителей руководства этих ЦБ продолжают поступать ястребиные заявления. Аналогичного мнения придерживаются руководители РБА. Ожидания рынка относительно ближайших действий Резервного банка Австралии в отношении монетарной политики предполагают сохранение акцентов на борьбе с высокой инфляцией в стране. По последним данным, она остаётся еще значительно выше целевого диапазона в 2% - 3%. Резервный банк Австралии обычно проводит свои заседания в первый вторник месяца. В этот раз он выпадает на 2 января. Если это заседание все же состоится, то сейчас рынок ожидает, что руководители австралийского ЦБ сохранят параметры текущей монетарной политики без изменений, а процентную ставку - на уровне 4,35%. Однако, для участников рынка также будут важны сопроводительные заявления по итогам этого заседания, чтобы понять ближайшие планы ЦБ в отношении параметров монетарной политики. С технической же точки зрения, AUD/USD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6810, 0.6885. Впрочем, пробой уровня поддержки 0.6785 может спровоцировать дальнейшее снижение. Уровни поддержки: 0.6800, 0.6785, 0.6700, 0.6676, 0.6678, 0.6600, 0.6590, 0.6565, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6815, 0.6870, 0.6885, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7040 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

Пара GBP/USD в последний торговый день 2023 года консолидируется вблизи 1.2700. Британская валюта пытается восстановить позиции после снижения накануне, в результате которого фунт отступил от максимумов с августа.  Ранее поддержку британской валюте оказало снижение доллара. Признав замедление инфляции на декабрьском заседании, руководство Федеральной резервной системы (ФРС) заявило, что не будет повышать ставку в 2024 году. Кроме того, в ФРС допустили возможность ее снижения на 75 базисных пунктов. Участники рынка полагают, что в случае появления на рынке новых доказательств ослабления инфляционного давления, американский регулятор может согласовать снижение ставки в марте. Дополнительное давление на доллар оказали опубликованные вчера данные по национальному рынку труда.  Так, число заявок на пособия по безработице за неделю, завершившуюся 22 декабря, выросло до 218 тыс по сравнению с предыдущим показателем 206 тыс, в то время как аналитики прогнозировали рост  на 210 тыс. При этом общее количество граждан, получающих помощь от государства, поднялось с 1.861 до 1.875 млн. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в марте в 73%. Аналогичные шаги, вероятно, будет вынужден предпринять и Банк Англии, однако они будут более осторожными, а сохранение стоимости заимствований на текущем уровне может оказаться более продолжительным, чем в США. Сегодня были представлены декабрьские данные по ценам на жильё от британского строительного общества Nationwide Building Society: в месячном выражении показатель не изменился, в то время как в годовом снизился на 1.8% при прогнозе снижения на 1.4%. Стоит отметить, что цены на жилую недвижимость в стране сохраняют отрицательную динамику на протяжении всего года, хотя в последнее время снижение замедлилось. Участники рынка полагают, что с учетом эффекта пятницы, который также усиливается концом года, сегодня на рынке будут преобладать коррекционные настроения, в результате чего пара GBP/USD может обновить локальные минимумы.

Что думает о будущем ФРС?  Как отреагирует доллар на отчет о рынке труда?  Удивит ли немецкая инфляция?  В видео-обзоре "Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю" рассматриваются наиболее интересные события недели к 5 января 2024 производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.  В топ 5 событий недели входят основные события экономики:  1.Рынок труда, США  2.Инфляция, еврозона  3.Протокол заседания ФРС, США  4.Деловая активность, Китай  5. Рынок труда, Канада

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 29 ДЕКАБРЯ 2023 г: EUR/USD: 1,1130 - граница нисходящего тренда GBP/USD: 1,2800 - граница нисходящего тренда AUD/USD: 0,6880 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6375 - граница нисходящего тренда USD/JPY: 140,30 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8340 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3185 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2086,00 - граница нисходящего тренда WTI: 76 - граница нисходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара EUR/USD стабилизировалась ниже уровня 1,1100 после нисходящей коррекции четверга. Евро вырос более чем на 3% по отношению к доллару США в этом году. Дивергенция монетарной политики ЕЦБ и ФРС может определять динамику пары в новом году. Пара EUR/USD изменила направление движения и зафиксировала внутридневные потери после того, как в четверг достигла самого высокого с конца июля уровня на 1,1140. Пара торгуется в узком канале ниже 1,1100 в начале пятницы, и ей, возможно, будет трудно определиться с направлением, так как торги в последний рабочий день года становятся все более тонкими. Умеренное восстановление доходности казначейских облигаций США помогло доллару США (USD) остаться устойчивым против своих конкурентов в четверг и привело к снижению пары EUR/USD на американской сессии. Тем не менее, пара EUR/USD продолжает расти уже третью неделю подряд, а ее прирост в декабре составил более 1,5%. Цена евро в этом году В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам в этом году. Сильнее всего евро подешевел по отношению к японской иене.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -3.19% -5.46% -2.54% -0.55% 7.17% -0.02% -9.77% EUR 3.08%   -2.63% 1.00% 2.87% 10.02% 3.24% -6.62% ФУНТ 5.15% 2.56%   3.53% 5.36% 12.33% 5.13% -4.10% CAD 2.48% -1.02% -2.80%   1.89% 9.47% 1.69% -7.06% AUD 0.55% -2.97% -5.66% -1.97%   7.36% 0.38% -9.19% ИЕНА -7.73% -11.16% -13.60% -10.03% -7.95%   -8.18% -18.63% НЗД 0.03% -3.15% -5.44% -2.53% -0.38% 7.02%   -10.27% CHF 8.71% 6.26% 4.00% 7.21% 8.43% 15.67% 8.89%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.   В 2023 году евро подорожал по отношению к доллару США более чем на 3% после того, как начал год на уровне 1,0700. В начале 2024 года расхождения в монетарной политике между Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной системой (ФРС) могут определять динамику пары. Несмотря на то, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем европейская, рынки ожидают, что ФРС изменит свою политику, понизив процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в марте. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку до 5-5,25% в марте, более чем в 85%. С другой стороны, чиновники ЕЦБ дали понять, что им необходимо увидеть больший прогресс в сфере инфляции заработной платы, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставки. Несколько политиков отметили, что изменение курса монетарной политики маловероятно до июня. В первую пару месяцев 2024 года данные по инфляции и занятости могут повлиять на перспективы политики ФРС и ЕЦБ. Технический анализ EUR/USD Пара EUR/USD вернулась в пределы восходящего регрессионного канала, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился чуть выше 50 после роста к 80 в четверг. Эти технические факторы указывают на то, что последнее падение пары было технической коррекцией, и бычий тренд остается в силе в краткосрочной перспективе. С точки зрения роста, отметка 1.1100 (психологический уровень, верхняя граница восходящего канала) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.1140 (статический уровень) и 1.1200 (психологический уровень, статический уровень). Область 1.1030 (срединная линия восходящего канала) может рассматриваться как первая поддержка перед 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0940 (нижняя граница восходящего канала).

За вечеринкой следует похмелье. Приятно, что первым начал приходить в себя Forex. В то время как S&P 500 сделал еще один, пусть и маленький шажок к рекордному максимуму, неспособность EURUSD удержаться выше 1,11 спровоцировала распродажи. Уж слишком много противоречий на рынке. ФРС снизит ставку по федеральным фондам на ожидаемые деривативами 150 б.п только в случае рецессии, а ее никто не ждет. Экономика США сильна, но инфляция стремительно падает. Еврозона дышит на ладан, а евро растет как на дрожжах. Что-то явно не так. И это нужно использовать.  Доллар – это валюта пессимистов. На старте 2023 инвесторы опасались рецессии и сомневались, что ФРС свернет шею высокой инфляции. Однако на финише уходящего года потребительские цены стремительно замедляются, а рынки уверены в мягкой посадке. Федрезерв совершил «голубиный» разворот, что стало поводом для оптимизма и заставило индекс USD закрыть последние 12 месяцев в минусе, чего не происходило с 2020. Особенно печальным для гринбэка стал четвертый квартал. По его итогам «американец» потерял 4,6%.  Динамика доллара США    Лучшие результаты среди денежных единиц G10 продемонстрировали швейцарский франк и британский фунт, главными аутсайдерами стали японская иена и норвежская крона. Любопытно, что в новом году «свисси» и валюта Страны восходящего солнца способны поменяться местами. Национальный банк Швейцарии уходит от политики сильного франка, который сдерживает цены на импорт, и может начать скупать иностранную валюту. Банк Японии стоит на пороге нормализации монетарной политики, в то время как его коллеги намерены ее ослаблять.  Динамика валют G10 в 2023 Чего ждать от 2024? Падение гринбэка – долгожданное известие для большей части мировой экономики. Это снижает затраты на обслуживание и погашение номинированных в долларах долгов, стимулирует международную торговлю. Одновременно растут прибыли американских компаний от зарубежных операций. Мировая экономика восстанавливается, а глобальный аппетит к риску растет. Поводов для оптимизма хоть отбавляй, а значит, и хороших новостей для EURUSD. Внешний фон создает попутный ветер для евро и позволяет ему расти даже в условиях слабости еврозоны.  Таким образом, средне- и долгосрочные перспективы основной валютной пары выглядят «бычьими», однако в ближайшее время не исключен откат вниз. Он обусловлен осознанием инвесторами того факта, что рынок долгое время бежал впереди себя. Действительно, S&P 500 находится на пороге 9-недельного прироста, что станет его лучшим результатом с 2004. При этом в основе ралли лежат противоречия между мягкой посадкой и ожидаемым деривативами снижением ставки по федеральным фондам с 5,5% до 4% в 2024.  На мой взгляд, коррекция EURUSD неизбежна. Она не сломает восходящий тренд, но «быкам» нужно перевести дух и избавиться от балласта. Вполне возможно, откат уже стартовал. Если так, то падение евро ниже $1,1055 следует использовать для наращивания открытых от 1,1095 шортов. 

Пара EUR/USD поднялась до свежих многомесячных максимумов выше отметки 1,1100. Краткосрочная техническая картина указывает на перекупленность пары. Сегодня в США выйдет еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице. EUR/USD набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого с конца июля уровня выше отметки 1,1100. Похоже, что в четверг пара перешла в фазу консолидации, пока инвесторы ожидают выхода макроэкономических данных из США. Цена евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Евро был самым сильным в паре с долларом США.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -0.83% -0.69% -0.55% -0.61% -1.09% -0.63% -2.00% EUR 0.92%   0.17% 0.41% 0.29% -0.22% 0.31% -1.06% GBP 0.81% -0.23%   0.41% 0.09% -0.42% 0.24% -1.43% CAD 0.55% -0.61% -0.20%   -0.32% -0.54% 0.09% -1.59% AUD 0.62% -0.28% -0.08% 0.07%   -0.49% 0.03% -1.57% ИЕНА 1.07% 0.28% 0.21% 0.82% 0.50%   0.65% -1.05% НЗД 0.64% -0.25% -0.02% 0.10% -0.02% -0.52%   -1.28% CHF 2.14% 1.05% 1.12% 1.58% 1.59% 1.04% 1.38%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.   В отсутствие фундаментальных факторов доллар США оказался под давлением продаж на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. В среду индекс доллара США потерял 0,8%, так как доходность 10-летних облигаций упала до многомесячного минимума в районе 3,8%. В начале четверга рынки остаются относительно спокойными. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются во флэте после того, как ключевые индексы Уолл-стрит зафиксировали незначительный прирост в среду. Во второй половине дня в американской экономической повестке будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также сальдо баланса торговли товарами за ноябрь. Если число обращений за пособием по безработице окажется ниже 200 тысяч, это может помочь доллару сохранить устойчивость по отношению к своим конкурентам. Значительный рост показателя, с другой стороны, может оказать противоположное влияние на валюту и помочь EUR/USD устремиться вверх. Технический анализ EUR/USD Пара EUR/USD поднялась выше верхней границы восходящего регрессионного канала, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике вырос выше 70, отражая условия перекупленности для пары. Отметка 1.1100 (верхняя граница восходящего канала) выступает в качестве первой поддержки перед 1.1050 (20-периодная простая скользящая средняя) и 1.1020 (средняя точка восходящего канала). Если пара подтвердит барьер 1.1100 в качестве поддержки, то в качестве следующих бычьих целей могут рассматриваться 1.1150 (статический уровень) и 1.1200 (статический уровень, психологический уровень).

Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки". Со стороны же руководства ЕЦБ пока что поступают противоположные сигналы несмотря на то, что в Еврозоне инфляция также продолжает снижаться. Но как заявил недавно представитель ЕЦБ Питер Казимир, наблюдающееся замедление инфляции недостаточно для того, чтобы объявить о победе над ней. Прежде чем снижать процентные ставки, необходимо, чтобы инфляция устойчиво оставалась ниже 3% к середине следующего года, по мнению члена Совета управляющих Янниса Стурнараса. Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Это значит, что руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев. По мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, пока слишком рано начинать смягчать денежно-кредитную политику. С его слов, в ЕЦБ также не ожидают технической рецессии в Еврозоне. Рынки продолжают «отыгрывать» ожидания относительно планов ФРС, активно вкладываясь в ценные бумаги американского фондового рынка и рынка гособлигаций, толкая цены верх, что, в свою очередь, оказывает на доллар негативное давление. На сколько хватит бычьего запала и покупателей фондового рынка и как долго продлится снижение доллара покажут уже ближайшие события. Логично предположить, что первая неделя 2024 года может иметь важнейшее значение для пары EUR/USD. Если данные по США окажутся сильными, а по инфляции в Еврозоне слабыми, сигнализирующими о ее дальнейшем замедлении, то логично ожидать если не разворота и возврата EUR/USD в нисходящий долгосрочный тренд, то, как минимум, стабилизации вблизи отметок 1.1000, 1.1015, в зоне которых проходит ключевой долгосрочный уровень   поддержки. Ну а пока «быки» демонстрируют свою силу, в то время как доллар остаётся слабым, говорить о развороте EUR/USD преждевременно. Драйверов для этого, по крайней мере, до конца этой недели, не ожидается. Экономический календарь на оставшиеся последние дни уходящего года (за исключением публикации в четверг в 13:30 GMT еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице в США), практически, пустой. Технические индикаторы OsMA, RSI, Stochastic на дневном и надельном графиках находятся на стороне покупателей. После пробоя локального уровня сопротивления 1.1090 рост EUR/USD продолжится в сторону локального максимума (июля 2023 года) 1.1275. Здесь сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 1.1060. И наоброт, первым сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD станет пробой уровня поддержки 1.1040, а подтверждающим (после снижения в зону ниже уровней поддержки 1.1015, 1.1000) – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0967. В пятницу 29 декабря сокращенный рабочий день, а понедельник выпадает на 1 января. Рынки в этот день будут закрыты. Торговля возобновится во вторник 02 января. Уровни поддержки: 1.1040, 1.1015, 1.1000, 1.0967, 1.0910, 1.0900, 1.0870, 1.0840, 1.0800, 1.0770, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram