關於我們
- 由於國內數據令人沮喪，日圓遭得了新的拋售。
- 美國公債殖利率上升成為美元和美元/日圓的順風。
- 對日本央行轉向鷹派的預期應有助於限制日圓的進一步下跌。
週四，日圓(JPY)連續第三天走低，對美元(USD)跌至兩週新低，進入歐洲市場。今天稍早發布的數據顯示，日本工廠活動在12月以10個月來最快的速度收縮。這是在元旦發生毀滅性的7.6級地震後發生的，結果證明是削弱日圓的關鍵因素。同時，對聯準會(聯準會)提前降息的疑慮支撐了美國公債殖利率，這反過來被視為美元和美元/日圓的順風。
然而，在越來越多的人押注聯準會最早將於3月開始降息，並在周五公佈關鍵的美國月度就業數據之前，看漲美元的人似乎不願大舉押注。眾所周知的非農就業報告(NFP)將影響聯準會未來的政策行動，並在短期內推動美元需求，這反過來將為美元/日圓提供一些有意義的動力。同時，週四交易者可能會從美國經濟日程中獲得線索，特別是ADP私部門就業報告和通常的首次申請失業救濟數據的發布。
同時，對日本央行(BoJ)立場即將轉變的堅定預期，以及風險基調的軟化，應有助於限制避險貨幣日圓的損失。這可能會進一步抑制美元/日圓的進一步升值，並保證看漲的交易者保持謹慎。
每日市場動態摘要:日圓對美元觸及近兩週低點
- 在疲軟的國內數據之後，日圓放棄了在亞洲市場的小幅上漲，儘管多種支撐因素應該有助於限制更大的跌幅。
- 日本央行(au Jibun Bank)的製造業PMI連續第7個月處於收縮區間，12月份收縮至47.9，為2月份以來的最低水準。
- 日本央行(BoJ)和聯準會(Fed)之間的政策分歧將於2024年逆轉的預期，應會繼續為日圓提供一些支撐。
- 12月12日至13日的FOMC會議紀錄反映出一種共識，即通膨已受到控制，並對過度限制性政策可能為經濟帶來的風險表示擔憂。
- 然而，會議紀要沒有提供降息可能開始的直接線索，這反過來被視為美國債券殖利率和美元的順風。
- 美國供應管理協會(ISM)週三表示，隨著生產溫和反彈和工廠就業狀況改善，美國製造業下滑速度放緩。
- 美國ISM製造業PMI在連續兩個月維持在46.7不變後，上月升至47.4，儘管連續第14個月仍處於收縮區間。
- 另外，勞工部的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示，11月份就業清單降至879萬，為2021年3月以來的最低水準。
- 投資者現在關注美國ADP報告，預計該報告將顯示，私部門雇主在12月份增加了11.5萬個工作崗位，而前一個月為10.3萬個。
- 然而，市場焦點仍將集中在官方公佈的月度就業數據上，即周五公佈的NFP非農就業報告。
技術分析:美元/日圓建立在隔夜突破200天簡單移動均線的基礎上
從技術角度來看，隔夜走勢超過143.00-143.10匯合點，包括200天簡單移動平均線(SMA)和11月至12月下跌的23.6%斐波納契回撤水平，有利於看漲的交易者。此外，突破隔夜波動高點可能已經為進一步上漲奠定了基礎。也就是說，日線圖上的振盪指標——儘管已經從較低水平恢復——還沒有證實是積極的偏向。因此，謹慎的做法是，在確認美元/日圓已形成近期底部並為進一步上漲做好準備之前，等待144.00關口上方的後續買盤。
美元/日圓可能會進一步加速向38.2% Fibo的正面動能。水平，144.65區域附近。上升軌跡可能會進一步延長，並使美元/日圓能夠重新回到145.00的心理關卡。另一方面，143.15-143.10區域(200日均線)現在似乎在亞洲市場低點142.85附近保護著直接的下行。令人信服地跌破後者可能會使美元/日元容易滑回142.00關卡，並最終到達141.75水平區域和141.00整數位。
本週日元價格
下表顯示了本週日元對所列主要貨幣的百分比變化。日圓對美元匯率最弱。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 1.24% | 0.52% | 0.73% | 1.20% | 1.64% | 1.20% | 1.12% | |
| EUR | -1.08% | -0.53% | -0.35% | 0.16% | 0.47% | 0.13% | -0.01% | |
| GBP | -0.54% | 0.55% | 0.21% | 0.68% | 1.20% | 0.68% | 0.52% | |
| CAD | -0.73% | 0.34% | -0.04% | 0.48% | 0.95% | 0.46% | 0.33% | |
| AUD | -1.22% | -0.13% | -0.68% | -0.49% | 0.23% | 0.01% | -0.13% | |
| JPY | -1.66% | -0.39% | -1.06% | -0.72% | -0.23% | -0.28% | -0.60% | |
| NZD | -1.21% | -0.12% | -0.68% | -0.48% | 0.01% | 0.27% | -0.14% | |
| CHF | -1.05% | 0.04% | -0.51% | -0.29% | 0.18% | 0.58% | 0.17% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
日本銀行常見問題
日本銀行是什麼？
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，制定該國的貨幣政策。它的任務是發行鈔票，實施貨幣和貨幣控制，以確保價格穩定，這意味著2%左右的通膨目標。
日本銀行的政策是什麼？
自2013年以來，日本銀行開始實施超寬鬆的貨幣政策，以便在低通膨環境下刺激經濟和加劇通膨。該行的政策是基於定量和定性寬鬆(QQE)，或印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。 2016年，該行加倍實施其策略，進一步放寬政策，先引入負利率，然後直接控制其10年期政府公債的殖利率。
日本銀行的決定如何影響日圓？
日本央行的大規模刺激措施導致日圓對主要貨幣貶值。這個過程在最近有所加劇，原因是日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，這些央行選擇大幅提高利率以對抗幾十年來的高通膨水平。日本央行壓低利率的政策導致與其他貨幣的利差擴大，拖累了日圓的價值。
日本央行的超寬鬆政策有可能很快改變嗎？
日圓貶值和全球能源價格飆升導致日本通膨率上升，超過了日本央行2%的目標。儘管如此，日本央行判斷，2%目標的可持續穩定實現仍遙遙無期，因此當前政策的任何突然變化看起來都不太可能。
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