關於我們
- 地緣政治緊張局勢加劇後，日圓吸引了一些避險資金流入。
- 市場維持日本央行週二將堅持鴿派立場的押注可能會限制日圓進一步漲勢。
- 聯準會採取更激進的寬鬆政策的前景縮減，這將為美元/日圓提供支撐。
進入新的一周，日圓走強，日圓兌美元（USD）從上週五觸及的 11 月 28 日以來最低水準進一步回升。不過，在萬眾矚目的日本央行（BoJ）週二政策決議公佈之前，交易商可能會避免展開激進的方向押注，而是選擇觀望。在這一關鍵的央行事件風險來臨之際，越來越多的分析師認為日本央行不會表現出結束負利率或調整殖利率曲線控制（YCC）政策的意願，這可能會繼續打壓日圓。除此之外，股票市場維持整體正向基調可能會進一步削弱日圓的相對避險地位。
另一方面，市場對聯準會（Fed）提前降息的押注減少，以及週五公佈的美國消費者信心數據向好，都可能為美元帶來支撐。加上美國零售銷售數據向好且勞動市場報告穩健，顯示經濟狀況依然良好。此外，有影響力的聯準會官員發表的鷹派言論迫使投資者進一步縮減聯準會 2024 年採取更激進的寬鬆政策的預期。這仍然對美國國債殖利率的上升起到支持作用，並成為美元的“順風”。除此之外，近期美日利差的擴大表明，美元/日圓貨幣對上行的阻力最小。
每日市場動向摘要：日圓從地緣政治緊張局勢中獲益，市場維持日本央行將傾向於鴿派的預期阻止日圓漲勢
- 日圓從數週低點進一步反彈，但由於人們預期日本央行週二不會偏離超鴿派貨幣政策立場，日圓可能會陷入困境。
- 上週五經濟數據再次證實了這一猜測，數據顯示日本整體消費者物價指數（CPI）和核心指數分別降至 2022 年 6 月和 2022 年 7 月以來的最低水準。
- 此外，日本元旦大地震和日本薪資成長數據疲軟確保日本央行不太可能很快退出長達十年之久的寬鬆體制。
- 密西根大學的初步調查報告顯示，週五的美國消費者信心指數從12月的69.7升至本月的78.8，創下2021年7月以來的最高水準。
- 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，交易員目前認為5月是聯準會可能宣布降息的月份，在3月貨幣政策會議上降息的可能性降至50%。
- 同時，消費者對今後 12 個月的通膨預期為三年來最低，這再次證實了聯準會將在今年上半年開始降息的觀點。
- 除此之外，中東地緣政治緊張局勢進一步升級的風險往往有利於避險資產日圓，這對美元/日圓貨幣對構成了一定的壓力。
- 美國上週日對胡塞武裝的一枚反艦飛彈發動攻擊，這是自伊朗支持的反叛組織開始將紅海以商船作為打擊目標以來的第七輪打擊。
- 自去年10月17日以來，美國基地至少遭到了140次襲擊，過去一周發生了7次襲擊，其中包括伊拉克艾因阿薩德基地遭到猛烈軍事打擊，造成美國和伊拉克士兵受傷。
- 伊朗誓言要對昨天在大馬士革造成五名高級軍官死亡的襲擊進行報復，伊朗將這次襲擊歸咎於以色列，但以色列既沒有證實也沒有否認參與了這次襲擊。
- 上週日，以色列軍隊和哈馬斯戰士在多個地方發生衝突，以色列飛機則恢復了對加薩地帶南部汗尤尼斯的猛烈轟炸。
- 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）似乎排除了兩國方案解決衝突的可能性，並表示以色列必須保留對約旦以西所有領土的安全控制。
技術分析：美元/日圓在 100 日均線阻力位附近吸引買盤，轉而在 147.00 中點附近獲得支撐
從技術角度來看，美元/日圓後續跌勢都更有可能在 100 日簡單移動均線（SMA）附近找到合適的支撐，該均線目前位於 147.00 點中檔附近。該區域可能是關鍵點位，如果美元/日圓明確跌破該汪洋，可能會引發激進的技術性賣盤，並將美元/日圓拖向147.00 大關，進而跌向146.60-146.55 附近的下一個相關支撐位。
另一方面，148.00整數關以及隨後的148.15-20區域目前似乎是上週五觸及的數周高點148.80附近前的相鄰阻力。對於看漲交易者來說，若出現一些跟進買盤，導緻美元/日圓隨後走強突破 149.00 大關，將被視為新的上漲觸發因素。屆時，美元/日圓可能會以攻克 150.00 心理關卡目標，期間的阻力在 149.70-149.75 區域附近。
今日日圓兌主要貨幣對價格
下表顯示了今天日圓兌主要貨幣對價格波動百分比。日圓兌美元匯率最強。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | -0.09% | -0.09% | -0.05% | -0.08% | -0.17% | -0.16% | -0.08% | |
| 歐元 | 0.09% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | -0.08% | -0.07% | 0.01% | |
| 英鎊 | 0.09% | 0.00% | 0.04% | -0.02% | -0.09% | -0.05% | 0.00% | |
| 加幣 | 0.05% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.12% | -0.10% | -0.04% | |
| 澳幣 | 0.10% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | -0.06% | -0.03% | 0.03% | |
| 日圓 | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | 0.09% | 0.04% | 0.10% | |
| 紐西蘭元 | 0.14% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.05% | -0.03% | 0.05% | |
| 瑞士法郎 | 0.08% | -0.02% | 0.00% | 0.03% | -0.03% | -0.11% | -0.07% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
日圓常見問題
推動日圓走勢的關鍵因素是什麼？
日圓是全球交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行貨幣政策、日本和美國債券殖利率息差或交易者的風險情緒等因素。
日本央行的決策如何影響日圓？
日本央行的任務之一是掌管貨幣，因此日本央行政策動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場，一般是為了降低日元幣值，但由於考慮到主要貿易夥伴的政治影響，日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎，導致日圓對主要貨幣貶值。最近，由於日本央行與其他主要央行之間的政策背離越來越大，導致這一進程加劇，這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。
日本和美國公債殖利率之間的差異對日圓有何影響？
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行，特別是與美國聯邦儲備委員會的政策背離不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間息差不斷擴大，從而有利於美元/日圓。
更廣泛的風險情緒如何影響日圓？
日圓通常被視為避險投資。這意味著，在市場緊張的時候，投資人更傾向於將資金投入日圓，原因是日圓具有所謂的可靠和穩定特性。在動盪時期，日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣來講，其估值可能會走高。
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