關於我們
- 由於日本央行政策的不確定性和風險情緒，日圓徘徊在一週低點附近。
- 地緣政治風險和對介入的擔憂應該有助於限制避險貨幣日圓的下行空間。
- 聯準會在更長時間內提高利率的說法未能激發美元多頭，並可能限制美元/日圓。
日圓(JPY)連續第三天對美元保持守勢，在周五歐洲交易時段接近一周低點。上週公佈的數據顯示，日本經濟意外陷入衰退，投資者降低了對日本央行(BoJ)將在未來幾個月結束負利率的預期。這一點，加上普遍存在的風險環境，被證明是削弱避險日圓的關鍵因素。
話雖如此，日本官員最近警告說，政府將幹預市場以阻止日圓進一步走軟，這使交易員在地緣政治風險的背景下不敢大舉做空。此外，美元(USD)掙扎著獲得任何有意義的牽引力，並在隔夜從近三週低點反彈的基礎上繼續上漲。在沒有任何相關宏觀數據的情況下，這也可能有助於限制美元/日圓貨幣對任何有意義的升值。
每日市場動態摘要:日圓受到一系列因素的拖累
- 上周公布的數據顯示，日本經濟在第四季意外進入技術性衰退，打破了日本央行(Bank of Japan)退出超寬鬆政策體制的希望，從而削弱了日圓。
- 好於預期的PMI預覽值表明，2月份歐元區商業活動的低迷有所緩解，這進一步提振了投資者的情緒，並對避險貨幣日圓施加了額外的壓力。
- 儘管美國和英國進行了打擊，但也門與伊朗結盟的胡塞叛軍在紅海對商船的襲擊並沒有顯示出減弱的跡象，這加大了採取進一步軍事行動的風險，並為日元提供了一些支持。
- 日本財務省(Ministry of Finance)和日本央行最近警告稱，他們正在密切關注匯率，並願意幹預市場，以阻止日圓進一步走軟。
- 與此同時，週三聯邦公開市場委員會的會議紀要，以及多位有影響力的美聯儲官員的評論，重申了美聯儲將在更長時間內保持高利率的信息。
- 聯準會副主席傑佛遜週四表示，他對通膨進展持謹慎樂觀態度，在權衡降息選項時將考慮整體數據，而非單一指標。
- 另外，費城聯邦儲備銀行總裁 Patrick Harker指出，聯準會正接近降息的時刻，不過決策者仍不確定降息的具體時間。
- 此外，聯準會理事Lisa Cook認為，目前的貨幣政策立場是限制性的，在開始降息之前，她希望對通膨趨近於2%有更大的信心。
- 除此之外，聯準會理事克里斯多福沃勒預計聯邦公開市場委員會將在今年的某個時候開始降息，但在他願意支持降息之前，他需要更多的證據來證明通膨正在降溫。
- 根據CME的聯準會觀察工具，目前的市場定價表明，聯準會在5月開始降息的可能性約為30%，遠低於一個月前超過80%的可能性。
- 此外，美國勞動市場的新強勁跡象仍支撐著美國公債殖利率的上升，這有利於美元多頭，並支持美元/日圓貨幣對進一步上漲的前景。
- 美國勞工部報告稱，截至2月17日的一周，美國申請失業保險的人數從前一周的21.3萬人下降到201000人。
技術分析:美元/日圓仍在數月高點的打擊範圍內，多頭保持控制
從技術角度來看，任何有意義的回調都可能在150.00的心理關卡附近找到像樣的支撐。接下來是一周低點，在149.70-149.65附近，如果突破該區域，美元/日元可能會進一步向149.35-149.30的水平支撐位移動，並向149.00的水平支撐位移動。在148.80-148.70這一強勁水平阻力點下方的一些後續拋售可能會使偏見轉向有利於看跌交易者，並為更大的跌勢鋪平道路。
另一方面，多頭可能仍會等待持續的強勢突破150.85-150.90區域，或上週觸及的數月高位，然後再進行新的押注。鑑於日線圖上的振盪指標舒適地守在積極區域內，並且仍遠離超買區域，美元/日元可能隨後攀升至151.45的障礙。這種勢頭可能會延續到152.00附近，或者是2022年10月設定的幾十年來的峰值，並在2023年11月重新測試。
今日日圓價格
下表顯示了今天日圓(JPY)對所列主要貨幣的變動百分比。日圓兌瑞士法郎匯率最高。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.06% | -0.02% | 0.00% | -0.20% | -0.04% | -0.07% | 0.02% | |
| EUR | 0.05% | 0.03% | 0.05% | -0.14% | 0.01% | -0.02% | 0.05% | |
| GBP | 0.02% | -0.04% | 0.02% | -0.18% | -0.02% | -0.05% | 0.01% | |
| CAD | 0.00% | -0.06% | -0.03% | -0.20% | -0.03% | -0.08% | -0.01% | |
| AUD | 0.20% | 0.14% | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.10% | 0.18% | |
| JPY | 0.03% | -0.01% | 0.04% | 0.04% | -0.16% | -0.03% | 0.04% | |
| NZD | 0.06% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | -0.13% | 0.04% | 0.08% | |
| CHF | -0.01% | -0.07% | -0.03% | -0.01% | -0.22% | -0.05% | -0.11% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。
日圓常見問題
驅動日圓的關鍵因素是什麼?
日圓(JPY)是全世界交易量最大的貨幣之一。日圓的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
日本央行的決定對日圓有何影響?
日本央行的職責之一是控制匯率，因此它的舉措對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日圓的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麼做。目前日本央行基於大規模經濟刺激的超寬鬆貨幣政策，導致日圓對主要貨幣貶值。由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，這一過程最近有所加劇。這些央行都選擇大幅升息，以對抗數十年來高通膨的水準。
日美債券殖利率差對日圓有何影響?
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與聯準會(fed))的政策分歧不斷擴大。這支持了10年期美國和日本債券之間利差的擴大，這有利於美元/日圓。
更廣泛的風險情緒如何影響日圓?
日圓通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日圓，因為日圓被認為具有可靠性和穩定性。動盪時期可能會使日圓對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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