外汇的分析方式（基础，技术和情绪）

外汇交易里最常用的三种分析方式为基本面、技术面、以及情绪指数。

交易者可以在学习后加以研究、并反复练习，然后再投入使用。

在外汇市场，分析交易预期的方式有许多种，但它们都是为了达成一个共同的目标：那就是找到合适的交易时机。我们将通过本文深入了解三个最主要的分析方式，以及如何运用它们。您可以在尝试后再决定哪一种交易方式是最适合您的。

三种分析方式：

· 基本面分析

· 技术面分析

· 情绪指数分析

基本面分析

外汇里的基本面分析主要是围绕着该国货币利率。其他基本面因素还包括GDP、通胀、制造业和经济活动等。但是，这些经济数据的好坏与否都没有此数据对该国利率的影响重要。

所以当您在进行基本面分析时，您需要牢记某一项指标是如何影响到未来利率变化的。当投资者在寻求风险时，资产是跟着收益率走的，而更高的利率可能就意味着更多的投资。相反的，当投资者处于避险心理时，资产会与收益率背离，并转向避险货币。

DailyFX网站上有许多指导如何进行基本面分析的文章，还有最值得投资者关注的财经日历。

技术面分析

外汇技术分析主要涉及根据历史价格来判断入场和出场的最佳时机。因此，外汇里的技术分析是最广泛使用的分析类型之一。

由于外汇市场是最大且流动性最强的市场之一，价格走势图上的走势通常会提供不少供求水平的线索。其他的有规律的价格动向（比如哪个货币走势最强）都可以通过查看价格图表获得。其他技术学习包括使用技术指标。多数投资者都倾向于使用技术指标，因其更容易理解，也令外汇交易变得简单。

在外汇交易时究竟该用基础分析还是技术分析是一个备受争议的话题。这个问题没有正确的答案，但我相信您一定会找到适合您交易风格的分析方式。

情绪指数分析

外汇里的情绪指数分析是另一种广受欢迎的分析方式。当您看到情绪向一边倒时，这意味着绝大多数交易者已经建仓交易这个头寸了。举个例子，如果绝大多数交易者都看多欧元，或认为欧元会涨，那么在Dailyfx网站的IG客户情绪指数上就会显示多数散户都在买入欧元。

但是需要注意的是，因为已经有这么多人买入了，那么这些买家就会成为未来的卖家，因为他们在最后一定会平仓获取利润的。这就意味着一旦这些多头出逃，欧元/美元的价格在未来就有大幅回落的可能。

关於哪种类型的分析对交易者更好，存在很大的争议。成为一名基本面交易员好还是技术面交易员好呢？在接下来的几分钟里，我们讲探讨这两种类型的交易员之间的差异，以及他们倾向於关注哪些信息。

基本面分析

基本面分析包括评估一个实体的经济状况，而不考虑其价格走势变动。对於股票交易者而言，他们会看重公司的收益、支出、资产及负债。基本面交易者们将使用这些数据以确定公司的健康状况。如果他们的经济状况是随著公司的盈利和资产负债表的增长而向好，那么基本面交易者们可能会购买公司的股票，因为他们预计市场对该公司的股票需求会增长。

我们在外汇交易中有类似的观点，但是不同的是关注整体经济而不是某家公司。基本面外汇交易者将分析一个国家的通胀、贸易平衡、国内生产总值以及就业增长，甚至是央行的基准利率。交易者通过评估这些数据点的相对趋势以分析该国经济的相对健康状况，以及是否交易货币的未来走势。

技术面分析

技术面分析包括在汇价走势图上的形态识别。对於股票交易者而言，他们将分析在交易所的股票交易量的价格。如果价格随著交易量增加而走高，那么交易者将看到市场对该公司股票的需求并买入。

交易者可能也会关注走势图中的形态，如三角形、旗形和双底。根据形态，交易者将确定股票的入场位和出场位。尽管走势图中的趋势和形态是技术面交易者的信号，但他们并不太关心为什么会这样。

外汇有许多与股票交易相同的技术工具。外汇技术面交易者将评估价格走势、趋势、支撑和阻力水平。股票交易中使用的许多形态在外汇交易中也被使用，包括上述所提到的那些。

此外，添加到走势图中的指标和震荡指标在股票和外汇市场之间是非常相似的。移动平均线、布林线、平滑移动平均线（MACD）、相对强弱指数（RSI）以及随机指标往往是技术面交易者们工具箱中较常用的工具。这是指标易於使用和其提供清晰信号的结果。

技术面分析并不包括许多原教旨主义者声称的“黑魔法”。交易者通过评估趋势的方向和强度以快速地开始技术分析。在我们的网络研讨会、研讨会以及推特上与成千上万的人交谈後，笔者的观察是趋势技术分析已融入到了大部分的交易。交易者将利用趋势分析以帮助他们确定交易的货币对和方向。

上图是技术面交易者如何注意到这个6000点的趋势例子，在这个趋势中，澳元相对於非常疲软的欧元而言非常强劲（这就是为什么汇价正在下跌）。交易者会通过做空欧元/澳元（卖出欧元同时买入澳元）来进行交易。

总之，交易者通常使用两种分析类型（基本面和技术面）。大多数交易者在决定交易哪种货币对、什么时候进入以及什么时候出场都会同时使用这两种分析类型。