11月1日投资者需要关注的要点。 美元周一飙升，美元兑大多数主要货币涨幅不一。日初公布的中国采购经理人指数不温不火，同时继续有迹象表明全球通胀将失去控制，助长避险交易。 周一开盘澳大利亚10月道明证券通胀率的增长超过了预期，年率录得5.2%，前值为5%。当天晚些时候，欧元区公布10月消费者物价指数同比初值录得10.7%，创下新的记录。 各国央行采取了积极的量化紧缩政策来降低通胀，但到目前为止，还没有迹象表明价格压力已经开始消退。加央行和澳洲联储已经开始放松紧缩政策的步伐。  澳洲联储周二将公布利率决议，预计将宣布小幅加息25个基点，即便今年澳大利亚第三季度通胀率跃升至二十年来的高点。美联储将于周三宣布利率决议，市场人士预计美联储将加息75个基点，并暗示其将在12月开始放缓加息步伐。最后，英国央行将在周四举行超级会议，继英国最近政局动荡后对英央行行长贝利及其同事做出的决策造成不确定影响。最后到了周五，美国将公布10月非农就业报告。 英国首相里希-苏纳克和财政大臣杰里米-亨特接近采访时称，预计所有英国人将不可避免地支付更多税收。 欧元/美元失守0.9900关口，交投于日低0.9872附近，而英镑/美元交投于1.1470附近。由于美股收复前期大部分跌幅，商品货币收盘前收复了一些跌幅。澳元/美元处在0.6400紧下方，而美元/加元则跌至1.3620。 美元/日元上涨，目前交投于148.60附近，而美元/瑞郎则整理于平价附近。 金价交投于一周以来的最低水平，现在徘徊于1635美元附近，而原油价格走低，WTI油价交投于86.40美元附近。 基本面向好，币安币上涨，有 望上涨至380美元

美联储鹰派押注上升的情况下，金价下跌接近两周低点1,617.28美元。 美联储决议前市场风险情绪低迷，美元指数维持上涨。 美联储将在11月加息75个基点，在12月加息50个基点。 亚市早盘，金价跌至1,632美元附近后出现回调走势。继金价跌破1,638.00美元关键支撑后，整体维持脆弱，因此回调走势似乎缺乏动力。由于美联储（FED）将进一步收紧政策以打击顽固的通胀，金价正下跌接近两周低点1,617.28美元。 与此同时，美元指数(DXY)周一继突破111.00关键阻力后延续两连涨势头。美联储利率决议前市场不确定前景加大，投资者转为寻求避险。这也导致标普500指数出现下跌，10年期美债收益率飙升至4.05%。 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储连续第四次加息75个基点的几率为86.5%。荷兰合作银行分析师指出，随着美联储明确将稳定价格置于充分就业之上，美联储联邦基金利率将高于目前的预期。荷兰合作银行分析师预计11月美联储将加息75个基点，12月将加息50个基点。而且，终端利率峰值将达到5%左右。 黄金技术分析 小时图显示，继金价跌破1,638.00美元关键支撑后进入看跌通道。金价将测试10月21日走出的两周高点1,617.28美元。 位于1,638.00美元的20期指数均线成为金价强阻力。同时，相对强弱指标（14）已转入20.00-40.00看跌范围，表明金价将进一步疲弱。 黄金小时图 金价 总览 　 昨日最后价 1633.53 今天每日变化 -11.09 今天每日变化% -0.67 今日开盘价 1644.62     趋势 　 日图20SMA 1668.12 日图50SMA 1685.23 日图100SMA 1729.75 日图200SMA 1809.96     水平 　 前日高点 1667.07 前日低点 1638.09 ...

澳大利亚9月零售销售月率增长数据公布如下: 0.6%，期值0.6%，前值0.6%。 澳元/美元最新波动 澳大利亚9月零售销售月率持平，澳元/美元持稳于0.6405附近。到目前为止，澳元/美元日内处在0.609和0.6393区间。 澳元/美元处在主要趋势线下方，但从前几日交易情况来看，多头仍维持，上周三汇价走出内包看涨K线，并实现突破。 澳元/美元日图和小时图 目前的关键时段，尽管澳元/美元处在趋势背面，但若跌破0.6350，则偏向于下跌。 关于澳大利亚零售销售及其重要性 澳大利亚统计局发布的零售销售数据是对各个不同类型和规模的零售店进行抽样调查后得出的零售额数据，被认为是反映澳大利亚经济增长速度的一个指标。澳大利亚零售销售显示了零售业在短期和中期的表现。若澳大利亚零售销售积极，则澳元/美元看涨，而澳大利亚零售销售下降，则澳元/美元看跌。 澳大利亚统计局发布的零售销售数据是澳大利亚消费者支出的重要指标，是澳大利亚统计局在当月结束35天后公布的。澳大利亚零售销售是对澳大利亚零售销售总额的80%进行调查，因此对通货膨胀和国内生产总值有重大影响。 这一领先指标与通胀和增长前景直接相关，影响澳洲联储利率决议和澳元/美元波动。澳大利亚统计局使用前向因子法，确保季节性因子不会因新冠病毒大流行的影响而失真。

市场风险偏好回升，美元/瑞郎试图突破 0.9980 关口时遇到阻力。 预计美联储将连续第四次加息 75 个基点。 瑞士实际零售销售数据预计为 3.3%，高于前值3.0%。 亚市早盘，美元/瑞郎试图突破 0.9980 阻力后遇到抛压。市场维持风险偏好，美元/瑞郎低迷，遇到阻力。另外10年期美债收益率处在关键支撑 4% 上方。 消费者支出放缓后美联储加息 75 个基点 (bps) 的几率已经降低，因此预计美元/瑞郎涨幅将继续受阻。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示， 2022 年第三季度国内生产总值 (GDP) 报告发布之前美联储加息75个基点的几率一直保持在 90% 以上之后，现在该指标已降至 80.3%。 第三季度消费者支出指数降至 1.4%，前值为2.0%，这加速了通胀压力结束的几率。随着需求压力的放缓，商品和服务价格增长将面临巨大压力。 与此同时，投资银行公司高盛仍保证本周美联储将加息 75 个基点。高盛发布一份报告指出，美联储可能会突破预期的终端利率目标 4.75%，将利率上调至 5%。美联储要实现上调终端利率至 5%，需要经历本周上调利率 75 个基点、12 月上调利率 50 个基点、2 月和 3 月分别上调利率 25 个基点的阶段。 瑞郎方面，投资者正关注 9 月份实际零售销售数据。 9 月份实际零售销售年率预期 3.3%，高于前值 3.0%。值得注意的是，零售销售数据并未受到通胀率的影响，是真实的而非名义的，这可能会提振瑞郎/美元的多头势力。 美元/瑞郎 总览 　 昨日最后价 0.9963 今天每日变化 0.0008 今天每日变化% 0.08 今日开盘价 0.9955     趋势 　 日图20SMA 0.9953 日图50SMA 0.9813 日图100SMA 0.9727 日图200SMA 0.9591    ...

上周五公布的数据显示，加拿大 8 月国内生产总值增长了 0.1%，略高于市场普遍预期的持平，而 9 月国内生产总值初值为 0.1%。 加拿大帝国商业银行分析师指出，尽管第三季度加拿大经济增长相当温和，但需要在第四季度和 2023 年初进一步放缓，有助于通胀回落至目标水平。加拿大帝国商业银行分析师总结说，加拿大经济有必要进一步减速支持这样一种观点，即虽然加拿大央行加息周期接近尾声，但还没有完全结束。 关键引述： “包括修正值在内，日内公布的加拿大经济数据略强于预期，使第三季度的增长大致符合加拿大央行的预测，但略高于本行预期。虽然本行们将把 2022 年的整体增长预期略微上调，但这并不会改变我们的看法，即未来几个月经济将停滞不前，第三季度未经济缺乏增长动能与此预期相匹配。” “由于这些最新经济增长数据仅略低于本行关于加拿大潜在增长的估计，我们将需要看到经济进一步放缓，让通胀回到目标水平。这支持了这样一种观点，即当我们越来越接近结束加息周期后，就还会采取一些措施。我们继续预计加拿大央行将进一步加息 50 个基点，随后维持政策不变。”

澳元/美元突破小型关键趋势线。 澳元/美元虽然处在这一趋势背面，但若跌破 0.6350 时将倾向于下跌。 澳元/美元处在主导趋势线下方，但从过去几日澳元/美元波动和澳元/美元上周三构筑看涨K线且突破内包K线显示，多头占主导。然而以下按照日图、4 小时图和小时图说明多头整理的前景。 澳元/美元日图 澳元/美元跌破小型趋势，随后反弹至更占主导地位看跌趋势线的阻力位。澳元/美元已经开始整理支撑水平。 澳元/美元4小时图 这一支撑可能很重要，并导致澳元/美元将重新试图走强，然后接近将促成跌破小型看涨趋势的空头，料这一趋势将构成倒转趋势。 澳元/美元小时图 支撑位由 9 月低点、上周五低点和前期阻力位（例如上周高点）组成。然而，上周高点是多头目标。在目前的关键时刻，尽管澳元/美元处在趋势背面，但若跌破 0.6350 后则偏向下行。

英镑/日元上周大幅上涨 2.72% 。 日本央行实施干预政策，让英镑/日元买家在周低点 165.43 附近走强。 英镑/日元仍偏向上行，即将测试 2016 年 2 月高点 175.01。 英镑/日元反弹至六年新高，突破 170.00 关口，继前首相利兹·特拉斯推出小型预算案英镑下跌随后英国首相苏纳克接任利兹·特拉斯英镑走强，日元承压。英国首相苏纳克掌管英国市场获得提振，正如英镑兑大多数 G8 货币上涨所体现得那样。发稿时，英镑/日元交投于 171.20。 英镑/日元价格分析：技术展望 日图显示英镑/日元出现上涨，并有望测试 2016 年 2 月高点 175.01 附近。然而，由于英镑/日元走出更高的高点，震荡指标，即相对强弱指标 (RSI)未走出高位，因此价格走势和相对强弱指标之间存在背离可能令英镑/日元出现反转。英镑/日元关键阻力区域处在心理水平 172.00、173、00 和 174.00。 另外英镑/日元的第一个支撑位将是 170.00，若汇价跌破该水平，将可能为进一步下跌打开大门。下一个支撑区域将是 10 月 27 日录得的日线低点 168.82，然后是心理关口 168.00。 英镑/日元关键技术水平 英镑/日元 总览 　 昨日最后价 171.2 今天每日变化 2.2 今天每日变化% 1.3 今日开盘价 169.18     趋势 　 日图20SMA 165.68 日图50SMA 163.51 日图100SMA 163.67 日图200SMA 161.39     水平 　 前日高点 170.26 前日低点 168.73 上周高点 170.1 上周低点 164.95 上月高点 167.22 上月低点 148.8 日图38.2%回撤位 169.32 日图61.8%回撤位 169.68 日图枢...

纽元兑美元已企稳于0.58上方。不过，汇丰银行(HSBC)经济学家预计，未来几周纽元兑美元将小幅走低。 随着时间的推移，对经济的损害可能会显现 由于避险情绪，预计纽元兑美元在未来几周将继续走低。 随着新西兰一系列积极的支出、移民和通胀数据，市场没有像以前那样明显地看到硬着陆风险。也就是说，目前市场预期到2023年年中，政策利率将再上调200个基点，因此随着时间的推移，对经济的损害可能会显现。

丹麦央行(DN)将其关键政策利率上调60个基点至1.25%。目前，德国国债与欧洲央行关键政策利率的息差为-0.25%，丹斯克银行(Danske Bank)经济学家认为，这一息差足以削丹麦克朗，并消除对外汇干预的需要。 丹麦央行仅加息60个基点结束丹麦克朗强势 正如我们所料，丹麦央行(DN)选择的加息幅度小于欧洲央行——欧洲央行今天将其关键政策利率上调了75个基点，但丹麦央行(DN)只上调了60个基点。它将欧洲央行关键政策利率的息差扩大至-0.25%。这一决定是在大规模外汇干预之后做出的。 我们预计这一调整足以推动欧元兑丹麦克朗走高，并结束进一步的外汇干预抛售和更多调整利息差的需要。 我们预计欧元/丹麦克朗将升至今年交易区间的高端，即7.4450左右，丹麦央行将从这里跟随欧洲央行1:1的加息步伐，即2月份升至2.25%。

美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出(核心PCE)将于10月28日周五12:30 GMT公布，随着发布时间的临近，以下是六大银行经济学家和研究人员的预测。 市场预期9月核心个人消费价格指数(PCE)将上升0.5%，8月为上升0.6%。按年计算，个人消费价格指数(PCE)和不包括波动较大的食品和能源价格的核心个人消费价格指数(core PCE)预计将分别上升5.8%和5.2%。 荷兰国际集团（ING） 核心个人消费支出平减指数预计将大致与核心CPI持平，因此我们预计年增长率将从4.9%升至5.2%。在经济增长和通胀走向错误方向的情况下，美联储还不能放慢加息的步伐。 加拿大估计银行财富管理（NBF） 9月份，核心个人消费支出平减指数同比增幅可能已经从4.9%升至5.1%的五个月高点。 布朗兄弟哈里曼（BBH） 市场普遍预期8月份同比增长5.2%，8月份同比增长4.9%。如果是这样，这将是自3月份以来连续第二个月加速至最高水平。住房价格可能会再次大幅上涨，就像我们在9月份的CPI数据中看到的那样。值得注意的是，住房在PCE篮子中所占比例约为16%，而在CPI篮子中所占比例接近33%。9月份，住房部分CPI环比上涨0.7%，同比上涨6.6%，同比涨幅创1982年8月以来新高。我们认为，如果本周核心个人消费价格指数(PCE)再次大幅上升，将在很大程度上打破市场近期的自满情绪。 花旗银行（Citibank） 核心PCE环比——花旗:0.4%，前值:0.6%；核心个人消费支出同比——花旗:5.1%，前值:4.9%。尽管9月核心CPI环比强劲增长0.6%，但基于CPI和PPI的要素，我们预计核心PCE通胀将温和增长0.4%。强劲的住房价格在CPI中帮助抵消了商品价格的疲软，但在PCE通胀中所占的权重将变小。 道明证券（TDS） 我们预计核心个...

在下周美联储和英国央行(BoE)利率会议的事件风险来临之前，英镑将在区间内稳定下来。荷兰国际集团(ING)经济学家正在密切关注英镑兑美元是否可能跌破1.15。 为下周的英国央行会议做准备 有趣的是，对下周英国央行利率会议的定价正开始滑向上调75个基点至3.00%的下方。别忘了，在财政危机最严重的时候，市场曾一度预计银行利率将在下周的会议上升至3.90%。 我们认为英国央行加息50个基点的可能性大于目前的市场价格，这对英镑是不利的。 让我们看看今天英镑兑美元能否回到1.1500以下，而欧元走软可能决定了欧元兑英镑在0.8600-0.8700区域的范围。