由于美债收益率下跌，美元指数回落 美联储主席鲍威尔削弱3月降息预期 克利夫兰联储行长洛丽塔·梅斯特(Loretta Mester)表示，美联储看考虑在年底降息 衡量美元兑六大主要货币价值的美元指数连续第二日下跌。美元指数收窄盘中部分跌势后依然位于负区域，亚市徘徊于104.10附近。 美联储（FED）主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）缓和了降息预期，并强调在通胀接近 2% 的核心目标时密切关注通胀的重要性。尽管美联储对货币政策持谨慎立场，但美国债券市场的广泛情绪影响了美元的表现。截至记者发稿时，美国 2 年期和 10 年期债券收益率分别为 4.39% 和 4.02%。 周一，美元因 1 月份强劲的 ISM 服务业数据而大幅飙升。ISM服务业采购经理人指数（PMI）超出预期，达到53.4，超过了52.0的共识值和上月的50.5。此外，ISM 服务业就业指数也有所改善，从上月的 43.8 升至 50.5。 此外，克利夫兰联储行长洛丽塔·梅斯特(Loretta Mester)周二表示，美联储可能维持年底降息的观点。 不过，她警告说不要仓促做出这样的决定。此外，费城联储银行行长帕特里克-哈克（Patrick Harker）表示支持美联储上周维持利率不变的选择，理由是前景显示通胀持续下降。 美联储委员阿德里安娜-库格勒（Adriana D. Kugler）和托马斯-巴尔金（Thomas I. Barkin）定于周三发表讲话，届时可能会受到密切关注，以进一步了解美联储的货币政策立场。 美元指数现货 总览 今日最新价 104.11 今天日内变化 -0.07 今天日内变化% -0.07 今日开盘价 104.18   趋势 20日移动均线 103.31 50日移动均线 102.87 100日移动均线 104.23 200日移动均线 103.5...

市场 数据极其清淡，核心债券在上周三鲍威尔反对提前降息开始的抛售之后，昨天得到了一些缓解，随后异常强劲的薪资报告和稳健的服务业 ISM 报告又加强了这一点。技术方面的考虑也在起作用，几个期限的收益率都接近年度最高水平（包括美国和欧洲货币联盟）。美联储梅斯特表示，她预计美联储将有信心在今年晚些时候降息，但她同时表示，目前的政策状况良好，过早降息是错误的。她仍然坚持 12 月的计划，预计今年将降息三次。她似乎并不急于降低资产负债表的滚动速度。明尼阿波利斯联储卡什卡利也注意到了通胀方面取得的进展，但也坚持了美联储尚未达到目标的口号。可以理解的是，这种平衡的言论不足以推动收益率突破关键阻力位。债券逐渐获得牵引力。540 亿美元的 3 年期美国国债行动也因近期的廉价而顺利进行。美国国债收益率最终回落了 7.4 个基点（5 年期）和 3.7 个基点（30 年期）。外债收益率的变动较为温和，整个曲线下降了 1.0 个基点至 2.5 个基点。美国股票指数维持在近期最高水平附近（标准普尔 500 指数 +0.23%）。欧洲斯托克 50 指数甚至触及多年新高（+0.76%）。全球收益率放缓和温和的风险情绪也抑制了美元的升势。DXY 指数难以守住 104.00/25 前期阻力区上方（收于 104.21）。欧元/美元连续第二日测试 1.0724 12 月修正低点，但最终守住了 1.0712/24 支撑位（收于 1.0755）。电缆试图扭转周一跌破 1.26 区间底部的走势（收盘价 1.2598）。欧元/英镑也逆转了周一的部分反弹，收于 0.8637。 亚洲股市今早大多小幅上涨。中国投资者仍在思考当局阻止股票抛售的影响（沪深 300 指数 +0.63%）。今天晚些时候，美国和欧洲货币联盟（EMU）将再次公布少数几个可能对市场产生影响的数据。我们关注穆迪将纽约社区银行（New York Communi...

周三，欧央行执行董事会成员伊莎贝尔-施纳贝尔（Isabel Schnabel）表示：“我们必须保持耐心和谨慎，因为通胀可能再次爆发”。 更多引述 降低通胀的最后一公里可能是最困难的一公里。 服务业通胀维持粘性和劳动力市场维持韧性。 随着市场对降息维持积极定价，金融条件有些宽松。 最近在红海发生的事件也引发关于供应链再次中断的担忧。 综合来看，这提醒我们不要过早调整政策立场。 我们在应对通胀方面已取得实质性进展，但仍未实现目标 我们必须保持耐心和谨慎，因为通胀可能再次爆发。 市场反应 截至发稿时，欧元/美元日内上涨 0.08%，报 1.0760 附近，几乎未受上述评论的影响。 今日欧元兑主要货币对价格 下表显示了欧元兑主要货币对价格波动百分比。欧元/日元最为强劲。   美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎 美元   -0.04% 0.02% -0.02% 0.03% 0.10% -0.06% 0.01% 欧元 0.03%   0.07% 0.02% 0.08% 0.14% -0.02% 0.04% 英镑 -0.02% -0.07%   -0.05% 0.02% 0.08% -0.08% 0.00% CAD 0.02% -0.02% 0.04%   0.05% 0.11% -0.04% 0.00% 澳元 -0.03% -0.07% -0.01% -0.06%   0.05% -0.10% -0.04% 日元 -0.10% -0.11% -0.04% -0.13% -0.05%   -0.16% -0.11% 新西兰元 0.06% 0.02% 0.08% 0.04% 0.10% 0.16%   0.06% 瑞士法郎 -0.03% -0.05% 0.01% -0...

由于新西兰就业数据向好，纽元/美元连续第二日走高。 美国债券收益率小幅回落打压美元，提振纽元/美元。 技术面利空纽元/美元，在寻求更多涨幅之前应保持谨慎。 周三纽元/美元连续第二日上涨，并从本周早些时候触及的11月23日以来最低水平进一步回升。纽元/美元目前交投于 0.6100 整数关口附近，全天涨幅略高于 0.30%，并因多种因素获得支撑。 纽元走强的原因在于 12 月季度劳动力市场报告显示就业人数稳健增长了 0.4%，适度意外上升。此外，失业率低于纽储行预期和市场预期 4.2%。这一点，再加上美元（USD）小幅回落，对纽元/美元构成“顺风”。 然而，由于越来越多的投资者认为美联储（Fed）将在美国经济依然具有活力的情况下将利率维持在更高水平，美元似乎难以明确下跌。另外中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险可能会成为避险货币的“顺风”，这因此会阻止纽元/美元上涨。 从技术角度看，近期纽元/美元从 12 月份触及的数月高点沿着下降倾向通道下行。这表明短期下跌趋势已经确立，有利于空头。此外，日线图震荡指标虽然已从低位回升，但仍维持在负区，表明纽元/美元阻力最小路径是下行。 因此，纽元/美元进一步上行都可能会遇到强阻力，并遇阻上述通道上沿（目前位于 0.6140 附近）附近。也就是说，如果纽元/美元持续突破上述水平，并随后突破上周震荡高点 0.6175 区域，则可能引发空头回补反弹，并使纽元/美元升破 0.6200 大关，迈向 0.6225-0.6230 阻力区域。 下行方面，亚洲时段低点（0.6075 附近）可能会在月线低位（0.6040-0.6035 附近）之前构成支撑。随后纽元/美元下跌可能会拖累纽元/美元跌破 0.6000 心理关口，跌向 0.5975 附近的下降趋势通道支撑位。该水平应构成关键支点，一旦跌破该水平...

欧元/美元可能进一步升向心理关口 1.0800 水平。 技术分析确认欧元/美元看涨情绪。 欧元/美元主要支撑位在1.0750附近，然后是周线低点1.0722。 周三亚市，欧元/美元走高至1.0760附近，连续第二个交易日扩大涨幅。心理价位1.0800似乎构成关键阻力位，然后是23.6%斐波那契位1.0820。 若突破该水平，欧元/美元将面临上行压力，有望触及位于1.0845水平的21日指数移动均线（EMA）和位于1.0850水平的主要阻力。如果欧元/美元突破上述关键水平，则将上涨至心理关口 1.0900 附近区域。 对欧元/美元技术分析表明，14 天相对强弱指标（RSI）位于 50 大关下方，表明市场存在看跌势头。此外，滞后指标异同移动平均线（MACD）指标也证实了这种看跌情绪，MACD 线位于中线下方，并在信号线下方出现背离。这些信号表明欧元/美元总体维持下行趋势，预示着欧元/美元维持潜在的抛售压力。 下行方面，欧元/美元直接支撑位在心理价位 1.0750，然后是周二录得的周线低点 1.0722。如果欧元/美元明确跌破周线低位，则将面临下行压力，可能下探心理支撑位 1.0700 附近的区域。 欧元/美元：日线图 欧元/美元：关键技术水平 欧元/美元 总览 今日最新价 1.0758 今天日内变化 0.0001 今天日内变化% 0.01 今日开盘价 1.0757   趋势 20日移动均线 1.0866 50日移动均线 1.0902 100日移动均线 1.0784 200日移动均线 1.0836   水平 前一天高点 1.0762 前一天低点 1.0723 上周高点 1.0898 上周低点 1.078 上月高点 1.1046 上月低点 1.0795 日图38.2%斐波那契回撤位 1.0747 日图61.8%斐波那契回撤位 1.0738 日图轴心支撑位1 1....

澳储行对货币政策维持鹰派立场，澳元/日元走高。 澳储行行长布洛克没有排除任何有关政策决定的可能性。 日本 1 月外汇储备从之前的 12,946 亿美元降至 12,918 亿美元。 周三亚市，澳元/日元连续第二日呈上升趋势，交投于 96.70 附近。澳储行行长布洛克周二发表的鹰派讲话增强了市场对澳元（AUD）的信心，促使澳元/日元走强。 澳储行周二将官方现金利率（OCR）维持在4.35%，符合市场预期。澳储行行长布洛克没有对未来的政策决定做出任何明确表态。澳储行行长布洛克强调了平衡风险的重要性，并着重指出澳储行正在努力收集数据，以证实通胀率将恢复到目标水平。澳储行行长布洛克称预期 2025 年 通胀将达到 2.8%。 另一方面，周三公布的日本外汇储备报告显示略有下降，1 月份为 12,918 亿美元，而 12 月份为 12,946 亿美元。此外，周二公布的12月劳动现金收入（年率）也有所上升，录得 1.0%，前值为 0.7%，但低于期值 1.3%。 日元获得支撑的原因是，人们预期今年再次大幅加薪将有助于通胀的持续和稳定。这种乐观情绪助长市场预期日本央行（BoJ）可能逐渐退出极端鸽派政策立场。此外，日本央行还暗示有可能结束负利率周期，这表明日本央行货币政策方向有可能会出现调整。 澳元/日元：关键技术水平   总览 今日最新价 96.66 今天日内变化 0.20 今天日内变化% 0.21 今日开盘价 96.46   趋势 20日移动均线 97.08 50日移动均线 96.72 100日移动均线 96.37 200日移动均线 95.13   水平 前一天高点 96.8 前一天低点 96.28 上周高点 97.7 上周低点 95.5 上月高点 97.88 上月低点 95.84 日图38.2%斐波那契回撤位 96.6 日图61.8%斐波那契回撤位 96.4...

美元/加元连续第二日走低，受到多种因素的打压。 油价上扬提振加元，并在美元小幅下挫的情况打压美元/加元。 美联储的鹰派预期将成为美元的“顺风”，有助于限制美元进一步下跌。 美元/加元延续前日从 1.3500 点附近（近两个月来的最高水平）的回调走势，周三连续第二天面临一定的抛售压力。在多种因素的共同作用下，美元/加元亚市跌至1.3475附近，即200天简单移动均线这一枢轴水平。 美国能源信息署周二发布的 2 月份短期能源展望报告中下调了 2024 年国内石油产量增长预期，并缓解市场对原油供应过剩的担忧。加上伊朗支持的胡塞叛军最近在占全球石油贸易近 12% 的重要红海海域袭击航运，这为WTI油价提供了支撑，因此又支撑了与大宗商品挂钩的加元。另一方面，美元（USD）在 11 月 14 日以来的最高水平下方保持守势，成为对美元/加元承受下行压力的另一个因素。 隔夜美国国债收益率的回落引发美元出现获利了结，尤其是在非农就业数据公布后的上扬之后，不过美联储鹰派预期应有助于阻止美元进一步下跌。新公布的美国宏观数据显示经济状况良好，这为美联储在更长时间内维持较高利率提供了更多空间。此外，近期多位有影响力的美联储官员发表的鹰派言论进一步迫使投资者继续缩减对 2024 年激进宽松政策的预期。这可能会成为美国债券收益率的 “顺风”，有利于美元多头，并为美元/加元货币对提供支撑。 此外，日线图技术指标虽然已失去动能，但仍保持在正区，支持在低位出现一些逢低买盘的前景。展望未来，北美时段晚些时候将公布的美国石油库存能源信息署数据之前，交易员们现在期待美国和加拿大公布的贸易账能对美元/加元带来一些推动力。除此之外，美联储官员的讲话也将影响美元走势，再加上油价波动，应该会为美元/加元货币对提供新的动力。 美元/加元关键技术水平 美元/加元   总...

周三，英镑/美元连续第二日上涨，处在 1.2608 附近。 美国经济数据强于预期，市场对美联储（Fed）降息的预期减弱。 英国经济可能会出现技术性衰退可能导致英国央行官员转向鸽派的利率立场。 周三亚市早盘，美元疲弱，英镑/美元走强。英镑/美元反弹受到了美元走软和美国国债收益率下降的支撑。截至记者发稿时，英镑/美元报 1.2608，日内升幅为 0.06%。 美国经济数据好于预期，美联储降息预期减弱。此外，美联储主席鲍威尔上周日表示，在对通胀率升至2%抱有更大信心之前，不宜降息。市场目前认为 3 月份降息的几率为 15%，5 月份会议降息的几率为 50%。这因此又提振美元（USD），成为英镑/美元的阻力。 英镑方面，英镑面临技术性衰退的风险，这可能导致英国央行官员转向鸽派利率立场。英国央行（BoE）首席经济学家休-皮尔（Huw Pill）周一表示，对于大多数央行决策者来说，现在的问题是何时开始降息合适，而不是是否降息。与此同时，英国央行行长安德鲁-贝利（Andrew Bailey）表示，通胀正朝着正确的方向发展，英国央行将继续监查借贷成本。 周三将公布英国 1 月哈里法克斯房价指数和美国 12 月份货物贸易账。市场参与者将密切关注美联储本周的讲话，以寻找新的动力。这些事件可能会为英镑/美元指明方向。   英镑/美元   总览 今日最新价 1.2609 今天日内变化 0.0008 今天日内变化% 0.06 今日开盘价 1.2601   趋势 20日移动均线 1.269 50日移动均线 1.2678 100日移动均线 1.2477 200日移动均线 1.2564   水平 前一天高点 1.2603 前一天低点 1.2531 上周高点 1.2773 上周低点 1.2614 上月高点 1.2786 上月低点 1.2597 日图38.2%斐波那契回...

澳元/美元周三连续两日收阳。 美联储官员梅斯特表示，如果美国经济表现符合其预期，她可能会为降息打开方便之门。 澳储行周二维持利率在 4.35% 不变。 周三亚市早盘，澳元/美元延续上涨，处在 0.6530 附近。美元出现抛售且澳储行维持鹰派立场略提振澳元/美元。投资者将从澳储行行长布洛克周五的讲话中获得更多新的催化剂。 克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔-梅斯特（Loretta Mester）周二表示，美联储可能在今年晚些时候降息，但过早降息将是一个错误。与此同时，明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）表示，央行在通胀年率数据方面尚未达到目标，但3个月和6个月的数据基本达到了目标。美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）淡化了市场所看好的 3 月份降息的前景，上周劳动力市场数据强劲可能会说服美联储将降息选项推迟到下半年。 澳元方面，澳储行周二举行的 2 月份会议上决定将现金利率维持在 4.35% 不变。在新闻发布会上，澳大利亚央行董事会表示，通胀已明显回落，但仍处在高水平 4.1%。董事会表示，不排除进一步加息的可能，央行将密切关注全球经济的发展、国内需求趋势以及通胀和劳动力市场的前景。澳储行对通胀问题释放鹰派指引提振了澳元（AUD），成为澳元/美元货币对的“顺风”。 然而，中国经济前景的不确定性以及乌克兰和中东地区持续的地缘政治紧张局势可能会影响澳大利亚经济，并可能阻止澳元/美元的上行空间。 交易者将密切关注美国贸易账和美联储周三的讲话。本周晚些时候，中国将公布消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）。市场参与者将从这些数据中寻求澳元/美元交易机会。   澳元/美元   总览 今日最新价 0.6529 今天日内变化 0.0005 今天日内变化% 0.08 今日开盘价 0.6524 &...

能源信息署预计2024年美国石油产量将 增加 17 万桶/日，低于之前预计的 29 万桶/日，WTI油价上涨。 美国石油协会每周原油库存为 67.4 万桶，预期为 213.3 万桶。 哈马斯已对一项停火计划做出回应；美国国务卿安东尼-布林肯可能在周三与以色列官员讨论该计划。 WTI油价继前两个交易日上涨后维持盘整，周三亚市徘徊在 73.50 美元附近。美国石油协会（API）公布的每周原油库存数据显示情况有所改善，录得增加67.4万桶，而此前为减少250万桶。不过，这一数字大大低于截至2月2日当周的预期值213.3万桶，为原油价格提供了支撑。投资者目前正在等待美国能源信息署（EIA）周三发布的原油库存报告，以进一步了解原油市场情况。 原油价格的上涨可归因于美国能源信息署修订2024 年国内石油产量增长预期。修订后的预测值为每天 17 万桶，低于之前预计的每天 29 万桶，这使得油价前景更加看涨。 根据 EIA 的《短期能源展望》（STEO），本年度美国原油产量预计将增至 1,321 万桶/日。此外，美国的石油总消费量预计将在 2024 年达到 2040 万桶/日，在 2025 年达到 2050 万桶/日。 以色列-加沙冲突可能会停火加大原油价格上涨势头。据报道，哈马斯已对以色列、美国、卡塔尔和埃及提出的停火计划做出回应。美国国务卿安东尼-布林肯表示计划于周三与以色列官员讨论哈马斯的回应。然而，美国总统乔-拜登对以色列会否同意哈马斯要求表示质疑。 WTI油价关键技术水平 WTI油价 总览 今日最新价 73.61 今天日内变化 0.09 今天日内变化% 0.12 今日开盘价 73.52   趋势 20日移动均线 74.2 50日移动均线 73.25 100日移动均线 77.98 200日移动均线 77.23   水平 前一天高点 73.86 前一天低点 72....

美元疲弱，欧元/美元小幅上涨至 1.0760 附近。 欧元区 12 月零售销售月率录得 -1.1%，为一年来最大降幅。 美联储官员哈克尔称，美国经济软着陆指日可待，理由是通胀下降和劳动力市场依然强劲。 投资者将关注周三的德国工业生产。 周三亚市早盘，欧元/美元从2024年低点1.0720反弹，并反弹至1.0760，原因日美元（USD）再次出现抛售倾向。投资者在等待周三的德国工业生产报告，预计 12 月德国工业生产月率为 -0.4%。 周二，费城联邦储备银行行长帕特里克-哈克（Patrick Harker）表示，美联储上周在可能预示通胀将进一步下降的前景下维持利率不变是正确的选择。 与此同时，克利夫兰联储银行行长洛雷塔-梅斯特（Loretta Mester）表示，如果经济发展符合预期，她可能会在今年晚些时候为降息打开方便的大门。最后，美联储主席鲍威尔上周日晚间表示，央行今年仍将降息三次，预计最早将于5月开始。美联储推迟放宽货币政策可能会在短期内为美元提供一些支撑。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，交易商目前已将3月份会议美联储降息的概率定价为15%。 欧盟统计局周二公布的数据显示，欧元区12月零售销售月率录得-1.1%，前值为上升0.3%，低于市场预期的1.0%。欧元区12月份零售销售年率录得-0.8%，而11月份为-0.4%，高于市场一致预期的-0.9%。 欧洲央行（ECB）决策者巴勃罗-埃尔南德斯-德-科斯（Pablo Hernandez de Cos）周二表示，对欧元区通胀回到 2%的目标充满信心，下一步行动将是降息。不过，欧洲央行管理委员会成员鲍里斯-武伊契奇（Boris Vujcic）表示，央行目前在降息前需要保持耐心，以确保工资成本不会转化为持续的工资压力。 市场参与者将关注周三晚些时候公布的工业生产数据。本周晚些时候，周四将公布经济公报，周五将公布德国消费者物...

WTI 原油上涨 0.87% 至 73.51 美元，受到美元走弱和美国石油产量预期下降的提振。 美联储对利率前景持谨慎态度，梅斯特强调以经济数据为导向，影响市场情绪。 美国能源部下调 2024 年石油产量增长预期，提振油价。 尽管美联储官员回击降息预期，但由于美元走软，美国原油基准（又称西德克萨斯中质原油或 WTI）当日上涨约 0.87%。这一点加在美国能源部公布石油产量降低的报告构成油价上涨背后的驱动因素。发稿时，WTI油价继触及低位 72.41 美元，发稿时WTI油价处在 73.44 美元。 美国能源部下调原油产量预期，美联储官员称利率政策会采取依赖数据的立场，油价上涨 美联储（Fed）官员继续发表讲话，大多数官员提出准备降息，但会采取政策依赖数据的立场。最后一位发表讲话的官员是洛雷塔-梅斯特（Loretta Mester）。梅斯特说，她预计今年晚些时候会降息。 除此之外，美国能源部透露，2024 年原油日产量将增加 17 万桶，低于市场预测的 29 万桶。 与此同时，以色列与哈马斯冲突的缓和将令石油交易商松一口气，并可能推动油价走低。 周二，美国国务卿安东尼-布林肯表示，哈马斯已对以色列提出的停火建议做出答复，称将在未来几小时内对其进行研究。 周二晚些时候公布美国石油库存数据显示，美国至2月2日当周API原油库存 67.4万桶，预期213.3万桶。 WTI油价关键技术水平 WTI油价 总览 今日最新价 73.48 今天日内变化 0.59 今天日内变化% 0.81 今日开盘价 72.89   趋势 20日移动均线 74.13 50日移动均线 73.31 100日移动均线 78.16 200日移动均线 77.22   水平 前一天高点 73.29 前一天低点 71.46 上周高点 79.19 上周低点 71.83 上月高点 79.19 上月低...