美元/墨西哥比索因美国国债收益率反弹而上涨。 墨西哥比索可能因与美国相关的因素而有所表现。 美联储成员的讲话显示出更加鹰派的利率轨迹。 周二欧洲交易时段，美元/墨西哥比索扩大涨幅，交投于 17.22 附近。美元指数（DXY）在103.10附近走低，截至记者发稿时，2年期和10年期美国国债收益率分别为4.40%和4.12%。 道明证券分析认为，墨西哥比索（MXN）的表现明显受到美国相关因素的影响。 市场情绪反映出美联储（Fed）将在 2024 年降息的预期超过其他任何主要央行。然而，最近美联储成员发表的鹰派言论表明，美联储的立场正朝着更加鹰派的利率轨迹转变，这为美元提供了支撑。 如果美联储在 2024 年采取激进的降息周期，可能会促使市场将墨西哥银行（Banxico）更多的降息考虑在内，从而可能导致墨西哥比索表现不佳。市场情绪表明，即将于 2024 年举行的墨西哥和美国大选可能会对墨西哥比索的表现造成额外压力。 最近的墨西哥零售销售数据显示，消费支出增长放缓。展望未来，墨西哥中央银行将于周三公布 1 月份前半个月的通胀数据。市场预期通胀率为 0.38%，低于前值 0.58%；核心通胀率为 0.28%，低于前值 0.46%。我们将密切关注这些指标对货币政策和墨西哥比索表现的潜在影响，进而影响美元/墨西哥比索。 美国方面，定于北美时段晚些时候公布的 1 月份里奇蒙德联储制造业指数将提供有关美国经济现状的更多信息。 美元/墨西哥比索：其他重要水平 概览 今日最后价格 17.2178 今日每日变动 0.0408 今日每日变动 % 0.24 今日每日开盘价 17.177   走势 每日均线 20 17.0072 每日 SMA50 17.1392 每日 SMA100 17.4277 每日 SMA200 17.362   水平 前日高点 17.2166 前日低点 17....

在本周二早些时候日本央行宣布决议下跌后，日元吸引了一些买盘。 日本央行决定维持其超宽松货币政策不变。 对3月或4月最终政策转向的押注支撑了日元，并对美元/日元构成压力。 日本央行（BoJ）周二决定维持其超宽松货币政策不变后，日元兑美元汇率小幅走软。然而，最初的市场反应消退得相当快，因为投资者似乎相信日本央行将在3月或4月退出负利率机制。事实上，日本央行在随附的政策声明中指出，实现价格稳定目标的可能性继续逐步上升。这再次证实了日本央行最终将退出负利率机制的观点，这反过来为日元提供了一些支撑。 除此之外，中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险，以及对中国经济复苏放缓的持续担忧，被视为支撑日元避险地位的因素。另一方面，美元受到美国国债收益率疲软的拖累，并对美元/日元构成一定的下行压力。与此同时，投资者一直在降低对美联储（美联储）更积极宽松政策的预期。这应该会成为美国国债收益率的顺风，有助于限制美元和美元/日元的任何实质性下行。 每日市场行情摘要:在日本央行最终转向的希望中，日元吸引了逢低买入 日本央行周二决定维持极度宽松的货币政策，但日元对这一决定反应消极，不过设法收复了前期失地。 央行在季度展望报告中指出，经济活动的风险总体上是平衡的，并承认有必要监控工资和价格之间的良性循环是否会加强。 在随附的货币政策声明中，日本央行重申，只要需要，它将继续与收益率曲线控制实施量化宽松政策，并在必要时毫不犹豫地采取额外的宽松措施。 此外，日本央行表示，日本经济可能继续温和复苏，实现持续2%通胀率的可能性继续逐步提高。 此外，日本央行行长植田和男在会后新闻发布会上重申，实现2%通胀目标的可能性正在逐步上升，这为日元提供了一些支撑。 美元走低，进一步推动了美元/日元汇率的走势，因为美联储提前降息的可能性越来越小，应该会限制进一步的下跌。 目前的市场定价表明，3月份降息的可能性为40%，低于一周前的...

澳元/日元在日本央行植田和男发表评论后跌至 97.30。 该交叉盘在关键 EMA均线上方保持看涨氛围。 近期阻力位在 97.76；初步支撑位在 97.24。 澳元/日元在周二欧洲早盘时段失去了回升势头。日本央行（BOJ）行长植田和男（Kazuo Ueda）发表讲话后，日元（JPY）吸引了一些买家。澳元/日元目前交投于97.30附近，当日上涨0.01%。 日本央行在 1 月份的政策会议上决定维持政策设定和前瞻性指引不变，之后日本央行行长植田和男表示，实现 2% 通胀目标的可能性正在逐步上升。他进一步补充说，央行必须继续监控金融和外汇市场的动向及其对物价和经济的影响。 从技术上看，澳元兑日元的看涨前景保持不变，因为在四小时图上，该交叉盘持于50和100期指数移动平均线（EMA）上方，且斜率向上。相对强弱指数（RSI）支持下跌势头，该指数位于 50 中线上方，表明进一步上行看似有利。 近期阻力位将出现在 1 月 19 日的高点 97.76 附近。任何高于该阻力位的买盘都将反弹至布林带上轨 97.90。再往北，下一个阻力位是 11 月 28 日的高点 98.38，然后是 11 月 24 日的高点 98.50。 另一方面，澳元/日元的初步支撑位在 50 期 EMA 97.24。该交叉盘的关键争夺水平位于 97.00-97.05 区域，即 100 期 EMA 与布林通道上轨的交汇处。需要关注的另一个下行过滤器是 1 月 18 日的低点 96.83，以及 1 月 16 日的低点 96.60。 澳元/日元四小时图 澳元/日元 概览 今日最后价格 97.26 今日每日变动 -0.02 今日每日变化 % -0.02 今日每日开盘价 97.28   趋势 每日均线 20 96.91 每日 SMA50 96.92 每日 SMA100 96.11 每日 SMA200 94.74  ...

金价周二重拾升势，但上行潜力似乎有限。 地缘政治风险和中国经济困境为避险货币黄金/美元提供了一些支撑。 对美联储提前降息的押注减少应会限制任何有意义的升值走势。 周二亚洲时段，金价（黄金/美元）吸引了一些逢低买盘，并收复了隔夜的大部分小幅跌幅。中东地缘政治紧张局势以及对中国经济复苏乏力的担忧为避险贵金属提供了一些支撑。然而，由于投资者继续降低对美联储（Fed）采取更激进的宽松政策的预期，黄金上行空间仍然受限，这可能会削弱非收益型贵金属的走势。除此之外，在本周主要的央行活动风险，尤其是周四的欧洲央行（ECB）货币政策会议之前，风险环境可能会进一步抑制金银的任何有意义的升值走势。 本周，交易商还将迎来周三公布的全球采购经理人指数（PMI）初值，随后将分别于周四和周五公布美国第四季度国内生产总值（GDP）初值和美国核心 PCE 物价指数。这反过来又将为金价提供新的方向性动力。与此同时，在几位美联储官员最近发表鹰派言论，指出现在考虑降息还为时过早之后，市场预期发生了转变，这表明 黄金/美元的下行阻力最小。因此，随后的任何上涨可能仍会被视为卖出机会，并有可能很快消失。 每日摘要市场动态：金价吸引部分避险资金流入；美联储鹰派预期限制涨幅 中东冲突进一步升级的风险以及中国的经济困境帮助避险金价在周二重新获得一些积极的牵引力。 在伊朗支持的胡塞叛军继续在红海用无人机袭击商船之际，美国对胡塞武装的反舰导弹发动了第七轮打击。 巴基斯坦和伊朗决定通过外交途径解决问题，而以色列与哈马斯的冲突则有可能爆发大规模战争，对全球经济造成冲击。 在有迹象表明经济形势依然良好的情况下，投资者继续降低对美联储采取更激进的宽松政策的预期。 目前的市场定价显示，3 月份降息的可能性为 40%，低于一周前的 80%；2024 年降息 5 次，每次 25 个基点，两周前为 6 次。 基准 10 年期美国政府债券收益率略...

由于美元面临美国国债收益率下降的挑战，美元/瑞郎回调 美元可能因美联储官员的鹰派言论而受到鼓舞。 避险情绪为支撑美元/瑞郎提供了支撑。 瑞郎因瑞士央行约旦分行对通胀的担忧而遭遇抛售压力。 美元/瑞郎结束了 1 月 11 日开始的连胜势头，周二亚洲时段走低至 0.8670 附近。美元（USD）面临美国国债收益率下降的挑战。截至发稿时，2 年期和 10 年期美债收益率分别为 4.38% 和 4.09%。 不过，在美联储成员发表鹰派言论后，美元获得了上行支撑。旧金山联储主席玛丽-戴利（Mary Daly）表示，央行在实现通胀率回落至2.0%目标方面仍有大量工作要做。此外，亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）强调，他对调整降息时机的前景持开放态度，这凸显了美联储对依赖数据的方法的承诺。这些声明推动了对美元的支持。 美元指数（DXY）走低至 103.20 附近。避险情绪推动了对美元的需求，这可能与中东地缘政治局势加剧有关。此外，美国 12 月谘商会领先经济指数从-0.5%改善至-0.1%，超出预期的改善至-0.3%。展望未来，1 月份里奇蒙德联储制造业指数将于北美时段晚些时候公布，届时将进一步揭示美国经济状况。 瑞士国家银行（SNB）主席托马斯-乔丹（Thomas Jordan）对瑞士国家银行将瑞士国内经济通胀率保持在零以上的能力可能受到瑞士法郎走强的影响表示担忧后，瑞郎（CHF）遭遇了抛售压力。最近的经济指标显示，瑞士 12 月份的消费价格略有上涨，11 月份的消费需求有所改善。这些因素可能会影响瑞士央行在即将召开的会议上的决策。 然而，瑞士生产者价格和进口价格（年同比）继 11 月份下降后，在 12 月份又有所下降。这些较为温和的数据有可能会阻碍瑞士国家银行调整其货币政策。瑞士国家银行在 12 月份的上一次政策更新中表示，将在必要时调整货币政策，以将通...

尽管美元指数小幅下跌，印度卢比仍然下跌。 印度央行行长达斯表示，在持续实现 4% 的通胀目标之前，下调关键政策利率的时机尚不成熟。 美国采购经理人指数（PMI）报告将于周三公布。 印度卢比（INR）在周二走软。印度储备银行（RBI）行长达斯（Shaktikanta Das）上周表示，在持久实现4%的通胀目标之前，下调关键政策利率的时机尚不成熟。达斯还表示，印度消费者物价指数（CPI）已从乌克兰与俄罗斯冲突期间的峰值7.8%降至印度储备银行2-6%的目标范围内。然而，新的地缘政治热点正在出现，气候变化和天气相关事件也在影响食品价格。 投资者将关注周三的美国采购经理人指数（PMI）报告。预计1 月份美国标普全球服务业采购经理人指数初值将从 51.4 放缓至 51.0，而制造业采购经理人指数预计将稳定在 47.9。人们的注意力将转向周四公布的美国第四季度国内生产总值（GDP）年率和周五公布的 12 月份核心个人消费支出价格指数（Core PCE）。印度市场周五将因共和国日休市。 每日摘要市场动态：印度卢比对通胀和全球因素依然敏感 根据印度储备银行（RBI）的数据，截至 1 月 12 日的一周内，印度外汇储备增加了 16.34 亿美元，达到 6189.37 亿美元。 在过去几年中，印度的外国直接投资（FDI）激增，从2014年的360亿美元增至2023年的709亿美元。 根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具（FedWatch Tool），市场对3月会议上降息的概率定价为42%，比一周前的70%有所下降。 旧金山联储主席玛丽-戴利（Mary Daly）表示，央行在将通胀率降至2%的目标上还有很多工作要做，认为降息指日可待还为时过早。 美联储最青睐的通胀指标--月度和年度核心个人消费支出价格指数（Core PCE）预计将分别环比增长0.2%和同比增长3%。 技术分析：印度卢比...

原油价格上涨，美元/加元面临挑战。 市场担心全球供应中断，WTI油价上涨。 预计加拿大央行将在周三的会议上维持当前 5.0% 的政策利率不变。 地缘政治局势升级促使投资者追捧避险资产美元。 在原油价格上涨的背景下，美元/加元试图回调近期涨幅。周二亚洲时段，美元/加元交投于 1.3480 附近。加元（CAD）兑美元（USD）上一交易日下跌，这可能是由于中东地缘政治局势升级引发避险情绪所致。 西德克萨斯中质原油（WTI）价格连续第二个交易日保持上涨势头，截至记者发稿时，达到每桶 74.70 美元左右。原油价格飙升的主要原因是市场担忧全球能源供应前景。乌克兰对俄罗斯诺瓦泰克公司实施无人机袭击加剧了这些担忧，从而加剧了地缘政治紧张局势。此外，极端寒冷天气导致美国原油生产中断也增加了油价的上涨压力。 交易商可能会在周二关注加拿大 12 月份的新房价格指数。周三，加拿大央行（BOC）将公布利率决定。市场预计加拿大央行不会调整目前 5.0% 的政策利率。 美元指数继近期上涨后保持稳定。避险情绪推动了对美元的需求，这可能与中东地缘政治局势加剧有关。一系列军事行动，包括美国和英国在也门针对伊朗领导的胡塞恐怖分子发动的新一轮空袭，促使投资者追捧避险资产美元，这因此又为美元/加元提供了支撑。 美国咨商会报告称，12 月份领先经济指数略有改善。继11 月份录得-0.5% 后12 月份领先经济指数录得-0.1%，超出预期的-0.3%。展望后市，预计周二将公布 1 月份里士满联储制造业指数，从而进一步揭示美国经济状况。 美元/加元：关键技术水平 美元/加元 总览 今日最新价 1.3472 今天日内变化 -0.0009 今天日内变化% -0.07 今日开盘价 1.3481   趋势 20日移动均线 1.3366 50日移动均线 1.3475 100日移动均线 1.3565 200日移动均线 1...

即使以人民币计价的黄金价格飙升，2023 年中国的黄金需求仍有所改善。 中国是全球最大的黄金市场，中国的需求对全球黄金市场有着重大影响。 以人民币计价，黄金上涨了 17%，是中国表现第二好的资产类别。以人民币计价，只有全球股市的表现优于黄金。 按美元计算，2023 年黄金上涨了 14%。 据世界黄金协会称，"地缘政治风险、中央银行的大量购买--以及对主要中央银行降息预期的增强 "为2023年的黄金提供了支撑。 即使价格上涨，2023 年的黄金批发需求也在增长。 2023 年，从上海黄金交易所（SGE）提取的黄金总量为 1687 吨，同比增长 7%。批发需求比五年平均水平高出 3%。 据世界黄金协会称，黄金的 "抢眼表现以及本地和全球央行的强劲购买导致了本地媒体的广泛报道"。 而家庭日益增长的保值需求也进一步增强了黄金的吸引力：当货币和其他主要资产疲软时，当地金价的出色表现吸引了他们的注意。 世界黄金协会表示，珠宝制造商的创新和适应消费者喜好不断变化的产品范围的扩大也提升了黄金的吸引力。 据《中国日报》报道，截至 2023 年前三季度，金银珠宝销售额增长了 12.2%。据中国珠宝玉石首饰行业协会会长介绍，珠宝销售额几乎是整体零售业增长的两倍。 据《中国日报》报道，珠宝出口恢复到疫情前的水平，2022 年总值将达到约 667 亿美元。与2019年相比，增长了18%。2023 年 1 月至 6 月，珠宝首饰出口总值为 394 亿元，比去年同期增长 13.3%。 中国黄金需求的增长是在一些经济不利因素的影响下实现的。正如世界黄金协会所说，"2023 年中国经济复苏并非一帆风顺，消费者在消费方面依然保持谨慎"。 2022年底，与COVID相关的限制措施被取消，消费者支出明显反弹，各行各业恢复正常，这推动了中国2023年初的经济增长。但这一势头并没有持续下去，第二季度和第三季度的增长未...

由于市场紧张局势加剧，WTI油价周一测试数周高点。 乌克兰袭击了俄罗斯一个燃料终端，加剧了市场的不稳定性。 地缘政治风险继续使桶装油价处于高位。 据英国广播公司（BBC）和《华尔街日报》报道，在乌克兰使用无人驾驶爆炸装置袭击了俄罗斯的一个燃料终端之后，WTI油价周一创下一个月新高 75.42 美元。 乌克兰对俄罗斯石油基础设施的成功袭击凸显了破坏影响广泛的能源供应链是多么容易。 乌克兰以俄罗斯能源基础设施为目标，伊朗支持的胡塞叛军继续加强对红海民用货船的袭击，如果这些紧张局势继续升级为更广泛的多重冲突蔓延，原油市场仍将面临日益严重的不稳定局面，从而对全球贸易带来阻力。 尽管地缘政治紧张局势持续不断，并对原油供应构成风险，但经过 2023 年对受限制的能源市场无法满足桶装需求的前景展开恐慌性竞标却几乎没有取得任何效果之后，在目前的全球产油状况下，WTI油价将维持遇阻。 2024 年，尽管欧佩克+组织寻求实施产量配额被美国原油产量升至历史高位所削弱，但全球石油产量和出口量仍将继续攀升。 WTI油价技术展望 WTI 周一直线上涨攀升了近 4%，从 72.55 美元上涨至 75.42 美元，但进入周二市场交易时段回落至 74.64 美元。 美国原油位于 78.00 美元和 73.00 美元之间的 50 天和 200 天简单移动均线（SMA）区间的拥堵区域，继 11 月份跌穿 200 天简单移动均线之后进入了一个狭窄的盘整区间。 WTI油价小时图 WTI 日线图 WTI 美国原油 WTI US OIL 总览 今日最新价 74.64 今天日内变化 1.04 今天日内变化% 1.41 今日开盘价 73.6   趋势 20日移动均线 72.62 50日移动均线 73.56 100日移动均线 79.53 200日移动均线 77.34   水平 前一天高点 74....

美国股市周一小幅走高，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数收盘再创新高。投资者对经济的健康状况变得更加乐观，并从即将发布的财报中寻找科技公司人工智能繁荣的信号。科技股收益和公司业绩预告是继续推动巨头科技股价上涨的关键因素。 在经历了人工智能引发的牛市、密歇根大学(University of Michigan)的调查指数提振了市场人气，以及挑战1月高位后，随着投资者进入科技公司财报季的高峰期，股市反弹势头在本周初有所放缓。与此同时，全球各地的一系列央行利率决议可能会让投资者保持警惕。虽然发达市场的货币政策预计不会有重大变化，但市场将密切关注指引，尤其是来自日本央行的政策指引。 宏观面焦点处在美国第四季度GDP数据。如果该指标向好可能导致美国国债收益率上升，从而引发市场对美联储首次降息时机的怀疑。 因此，由于市场降低美联储降息预期可能会对股市产生负面影响，市场已转入观望经济数据的模式。 不过，市场参与者相信，美联储将降低政策利率的限制性，以应对美国通胀放缓。预计将于周五发布的最新美国12月份个人消费支出平减指数(PCE deflator)，将证实通胀压力去年下半年出现大幅放缓。 彭博社的普遍预测是核心 PCE 价格指数月率上升0.2%。如果该数据符合预期，表明美联储看重的衡量潜在通胀压力的指标去年下半年通胀年率将降至1.9%。这一数据应该会让美联储和市场参与者更有信心，认为通胀正在回到2.0%的目标，并为上半年美联储降息打开大门。 尽管根据特朗普提出的降低利率和放松监管的建议，现在就开始押注特朗普还为时过早，但一些投资者已经开始关注这个方向，因为他的党内提名以及入主白宫可能只不过是一场竞选伙伴之间的较量。

周二纽元/美元温和上涨至0.6077附近。 美联储成员强调，提前降息可能并不合适。 新西兰12月BNZ服务业表现指数继 11 月份达到六个月高点后回落至收缩范围。 周二亚市早盘，纽元/美元小幅上扬至0.6000上方。由于投资者仍然担心房地产行业可能出现下滑、经济放缓且投资者情绪低迷，纽元/美元上行空间仍然有限。纽元/美元目前交投于0.6077附近，全天上涨0.03%。 美联储成员警告称，过早实施降息可能并不合适，委员会在降息前需要重点确定通胀率持续稳定在 2.0% 左右。旧金山联邦储备银行行长玛丽-戴利上周五表示，美联储在将通胀率拉回到2%的目标上还有很多工作要做，认为降息指日可待还为时过早。 本周二，新西兰商业协会（Business NZ）的最新数据显示，新西兰12月BNZ服务业表现指数录得48.8，而11月份为51.2。新西兰商业研究主管斯蒂芬-托普利斯（Stephen Toplis）表示，新西兰BNZ服务业表现指数走软对新西兰的近期经济增长和就业都是一个坏消息。 展望后市，周二将公布美国 1 月里奇蒙德联储制造业指数。周三，新西兰第四季度（Q4）消费者物价指数将成为焦点。交易者将从这些数据中寻找纽元/美元的交易机会。   纽元/美元 总览 今日最新价 0.6079 今天日内变化 0.0004 今天日内变化% 0.07 今日开盘价 0.6075   趋势 20日移动均线 0.6227 50日移动均线 0.6175 100日移动均线 0.6043 200日移动均线 0.6089   水平 前一天高点 0.6139 前一天低点 0.6073 上周高点 0.6249 上周低点 0.6088 上月高点 0.641 上月低点 0.6084 日图38.2%斐波那契回撤位 0.6098 日图61.8%斐波那契回撤位 0.6114 日图轴心支撑位...

欧洲央行会议召开前，欧元/美元在 1.0900低位区域受阻。丰业银行（Scotiabank）的经济学家分析了该货币对的前景。 未来时段可能出现更多区间交易 由于欧元区与美国的短期利差再次略微扩大，欧元在小幅反弹时仍是较好的卖出机会。 短期图表上的即期走势看起来平缓，欧元在1.0900低位区域受限，但在1.0850（200-DMA位于1.0848）附近获得良好支撑。不过，欧元的技术面依然疲软，上周跌破了位于 1.0955/1.0960 的牛市趋势支撑位（现为阻力位）。 未来几周，欧元可能会出现更多的修正性下跌，以进一步化解美元在第四季度的抛售。 如果日线收盘价低于 1.0875，则目标指向 1.0700/1.0800。