关于我们
- 在美元走软的情况下，黄金价格在隔夜从一个月低点反弹。
- 尽管美国CPI略有上升，但对美联储3月份降息的押注削弱了美元。
- 中东紧张局势的升级进一步有利于避险货币黄金/美元。
金价(XAU/USD)周五连续第二天上涨，并从一个月低点进一步回升，位于2013美元附近，代表50天简单移动平均线(SMA)触及宝贵的一天。盘中上涨延续至欧洲时段的前半段，并受到中东地缘政治紧张局势升级的推动，这被视为有利于避险的贵金属。除此之外，在美联储(美联储)利率轨迹的不确定性下，美元(USD)扩大了其价格区间波动，这也是支撑大宗商品的另一个因素。
尽管有上述支撑性的基本面背景，但随着美国央行采取更积极政策宽松的可能性越来越小，金价仍低于2040-2042美元的供应区。这反过来又成为美国国债收益率的顺风，并阻止美元空头进行新的押注。因此，谨慎的做法是，在确认过去两周左右的贵金属跌势已经结束之前，等待一个超过上述障碍的强劲后续买盘。
市场参与者现在期待美国生产者价格指数(PPI)的发布，这可能会在北美市场早些时候的交易中给市场带来一些波动，因为人们押注美联储将在3月份开始降息。除此之外，明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari的预定讲话可能会影响美元价格动态，并产生围绕黄金价格的短期交易机会。尽管如此，黄金/美元汇率仍有望连续第二周小幅下跌。
每日市场动态摘要:在地缘政治风险中，黄金价格坚持温和的盘中涨幅
- 美国消费者通胀数据喜忧参半，提高了人们对美联储可能推迟3月份降息的预期，并在周四将金价拖至一个月低点。
- 去年12月，美国整体CPI同比增速从3.1%升至3.4%，而核心指标(不包括波动较大的食品和能源价格)录得自2021年5月以来的最小年度涨幅。
- 克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特(Loretta Mester)对最新的CPI数据发表评论，并表示美国央行在3月份的政策会议上降息可能为时过早。
- 除此之外，里士满联邦储备银行(Richmond Fed)行长汤姆·巴尔金(Tom Barkin)指出，央行需要确信通胀率正朝着目标前进，一旦通胀率有望达到2%，央行将愿意降低利率。
- 另外，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比表示，芝加哥联邦储备银行仍将在通胀问题上保持乐观，并将在通胀继续下降的情况下评估政策的限制性。
- 根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch工具，市场仍预计3月份降息的可能性超过65%，这被视为无收益率黄色金属的顺风。
- 基准10年期美国国债收益率仍低于4.0%的门槛，这使美元多头处于守势，并有利于无收益金属。
- 美国和英国军队对多个胡塞武装目标进行了袭击，以回应无人机和导弹对红海船只的袭击，这增加了地缘政治紧张局势进一步升级的风险。
- 美国总统乔·拜登表示，在对也门胡塞武装目标进行空袭后，美国将毫不犹豫地采取进一步措施。
- 此外，英国首相希·苏纳克表示，英国将永远支持航行自由和贸易自由。
- 本周五公布的中国通胀数据加剧了通缩风险，而2023年进口下降0.3%表明国内需求疲软，加剧了对经济复苏缓慢的担忧。
- 黄金/美元仍有望连续第二周以红色收盘，因为交易商现在期待美国生产者价格指数和明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利的讲话提供新的动力。
技术分析:金价维持在一个熟悉的交易区间内，低于2040-2042美元关口
从技术角度来看，隔夜从50日均线的反弹和随后的上涨以及日线图上的积极振荡指标有利于看涨的交易者。也就是说，谨慎的做法仍然是等待一个超过2040-2042美元供应区的持续强势，然后再进行额外的上涨。黄金价格可能会加速上周五的波动高点约2064美元附近，甚至达到2077美元。一些后续买盘将抵消任何短期负面前景，并为收复2100美元整数关口做好准备。
另一方面，2022美元区域现在似乎保护了多周低点(约为2013美元区域，或周四测试的50天SMA)之前的直接下行。跌破后者将被视为看跌交易商的新触发因素，并将金价拖至2000美元心理关口。在黄金/美元最终跌至1965-1963美元汇合点之前，下跌轨迹可能会进一步向12月的低点约1973美元附近延伸，这包括100和200天简单移动均线。
今天的美元价格
下表显示了今天美元对所列主要货币的百分比变化。美元对瑞士法郎最为坚挺。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.03% | 0.01% | -0.03% | -0.15% | -0.09% | -0.13% | 0.09% | |
| EUR | -0.02% | -0.02% | -0.07% | -0.18% | -0.12% | -0.18% | 0.09% | |
| GBP | -0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.15% | -0.10% | -0.16% | 0.10% | |
| CAD | 0.03% | 0.05% | 0.03% | -0.13% | -0.06% | -0.10% | 0.13% | |
| AUD | 0.15% | 0.17% | 0.15% | 0.11% | 0.05% | -0.01% | 0.25% | |
| JPY | 0.11% | 0.12% | 0.09% | 0.05% | -0.04% | -0.06% | 0.19% | |
| NZD | 0.12% | 0.18% | 0.15% | 0.10% | -0.01% | 0.05% | 0.24% | |
| CHF | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.12% | -0.23% | -0.19% | -0.22% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选取，而报价货币从顶行选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基准)/日元(报价)。
风险情绪常见问题
当提到金融市场的情绪时，术语“承担风险”和“规避风险”是什么意思？
在金融术语的世界里，两个被广泛使用的术语“风险开启”和“风险关闭”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“有风险”的市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“无风险”市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低、更有把握带来回报的资产，即使回报相对有限。
要了解风险情绪动态，需要跟踪哪些关键资产？
通常，在“冒险”时期，股市会上涨，大多数大宗商品——除了黄金——也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币会因为需求增加而走强，加密货币也会增加。在“避险”市场中，债券上涨——尤其是主要政府债券——黄金大放异彩，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都将受益。
当情绪“冒险”时，哪些货币会走强？
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇都倾向于在“有风险”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖于大宗商品出口，而大宗商品价格往往会在风险期上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
当情绪“远离风险”时，哪些货币会走强？
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元、日元和瑞士法郎。美元，因为它是世界储备货币，也因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元，来自对日本政府债券需求的增加，因为很大一部分是由国内投资者持有的，即使在危机中，他们也不太可能抛售这些债券。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了增强的资本保护。
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