澳元因美元升值而收窄日内涨幅，关注消费者情绪

• 在华尔街科技股飙升后，澳元在国内股市改善的情况下上涨。
• 澳大利亚低迷的就业数据加强了对澳大利亚央行提前降息的猜测。
• 由于红海紧张局势加剧提振了避险情绪，美元需求上升。
• 乐观的美国住房和劳动力数据有助于削弱美联储3月份降息的叙事。

由于美元周五继续上行，澳元（AUD）调整了盘中涨幅。美国强劲的劳动力数据公布后，华尔街科技股飙升，导致澳大利亚国内股市走强，澳元/美元上涨势头良好。这种飙升增强了市场对经济的信心，投资者正在回避美联储设定的利率轨迹的不确定性。

在围绕澳大利亚储备银行（RBA）可能提前降息的猜测中，澳元遭遇障碍。在周四公布的12月份就业变化数据意外下降后，这种看法得到了支持。《澳大利亚金融评论》最近对40名经济学家进行的调查表明，受访者预计澳大利亚央行最早将于9月开始降息，这加剧了这种情绪。

中东冲突提振了避险情绪，因为红海紧张局势加剧促使交易员寻求避险资产，导致对美元的需求增加。这反过来又对澳元兑美元构成下行压力。美国领导的军事联盟对也门的胡塞目标进行了一系列打击，以回应伊朗支持的胡塞组织本周对海上船只的导弹袭击。

美元指数（DXY）以积极的偏向巩固，继续其连胜势头。美国关键指标的又一轮有利数据为美元上行提供了进一步动力，强化了美联储将更长时间收紧货币政策的流行说法。美国国债收益率的上行也推动了这一积极势头，为美元提供了额外支撑。

美国12月新屋开工（MoM）超预期，达到146万套，而预期为142.6万套。当月建筑许可数量也有所增加，增至149.5万份，超过市场普遍预期的148万份。与此同时，截至1月12日的一周首次申请失业救济人数从此前的20.3万人降至18.7万人。

然而，费城联邦储备银行1月份制造业调查持续下降，录得-10.6，而预期为-7.0。展望未来，交易员可能会关注1月份密歇根消费者信心指数的初步数据，预计该指数将从12月的69.7升至70。

每日市场行情摘要:澳元因国内市场改善而上涨

• 澳大利亚1月份消费者通胀预期稳定在4.5%。
• 澳元经季节性调整的失业率保持在3.9%，符合12月份的预期。
• 澳大利亚就业人数变化减少65.1万人，与预期的增加17.6万人相反。
• 澳大利亚1月份的消费者信心指数下降了1.3%，而此前的增幅为2.7%。
• 中国全年国内生产总值（GDP）增长5.2%，而第四季度的预期为5.3%。
• 中国12月工业生产同比增长6.8%，预期为6.6%。
• 中国零售额同比增长7.4%，低于市场普遍预期的8.0%。
• 美联储州长克里斯托弗·沃勒警告说，尽管通货膨胀前景积极发展，央行并不急于制定降息计划。
• 美国12月零售销售（MoM）增长0.6%，超过市场普遍预期的0.4和0.3%。
• 美国零售销售控制组从之前的0.5%改善至0.8%。
• 美国不包括汽车在内的零售销售增长了0.4%，而市场预期保持在0.2%。

技术分析:澳元维持在0.6550的主要水平上方

澳元周五在0.6580附近交易，随后在0.6600的心理阻力位交易。突破该障碍可能会推动澳元/美元接近9天指数移动平均线（EMA）的0.6623水平，然后接近0.6650的主要水平。如果澳元/美元超过主要水平，它可能尝试测试0.6700的心理水平。在下跌方面，在0.6550主要水平之前的0.6568的50%回撤水平可以作为直接的支撑区。跌破该区域可能会推动澳元/美元测试0.6500的心理水平附近，该心理水平与61.8%的斐波那契回撤水平0.6497保持一致。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对所列主要货币的百分比变化。澳元兑欧元汇率最弱。

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选取，而报价货币从顶行选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

推动澳元上涨的关键因素是什么？
对澳元来说，最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况是一个因素，澳大利亚的通胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——投资者是在买入更高风险的资产（风险敞口）还是在寻求避险资产（风险敞口）——也是一个因素，风险敞口对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元？
澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚银行之间的拆借利率水平来影响澳元。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支撑了澳元，而相反的利率相对较低。澳大利亚央行还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者澳元为负，后者澳元为正。

中国经济的健康如何影响澳元？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元的价值有着重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，提高对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增速不及预期时，情况正好相反。因此，中国增长数据的正面或负面惊喜往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格如何影响澳元？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能会推动澳元上涨。一般来说，如果铁矿石价格上涨，随着对澳元的总需求增加，澳元也会上涨。如果铁矿石价格下跌，情况正好相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚出现贸易顺差的可能性增加，这也有利于澳元。

贸易平衡如何影响澳元？
贸易差额是一个国家出口收入与进口支出之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产广受欢迎的出口产品，那么其货币将纯粹因外国买家寻求购买其出口产品而产生的过剩需求（相对于其购买进口产品的支出）而升值。因此，净贸易差额为正会推高澳元，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。